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Fondos A-Z
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ES0179555000TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
ES0180782007TRUE CAPITAL FI
ES0180783005TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
ES0180792006TRUE VALUE, FI
2024-Q2

TRUE CAPITAL FI

•CLASE A

2024-Q2 vs 2023-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

15,35 €

19.54%
YTD
Último día actualizado: 2024-12-31
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-1.15%-4.09%3.61%19.54%7.05%--
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC.

EUR

290.471 €

5.34%

3.5%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

250.781 €

4.61%

3.63%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

246.792 €

4.54%

11.08%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

239.333 €

4.4%

36.33%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

228.174 €

4.2%

6.61%

GB0001826634

DIPLOMA PLC

EUR

223.473 €

4.11%

8.39%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

222.839 €

4.1%

6.22%

US92826C8394

VISA INC

EUR

221.518 €

4.08%

3.91%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

215.592 €

3.97%

1.74%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

214.901 €

3.95%

0.3%

CA94106B1013

WASTE CONNECTIONS INC.

EUR

206.517 €

3.8%

9.84%

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

204.445 €

3.76%

4.35%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

202.276 €

3.72%

3.98%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

197.964 €

3.64%

13.89%

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

197.434 €

3.63%

11.01%

GB0004052071

HALMA PLC

EUR

195.317 €

3.59%

21.28%

US2199481068

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC.

EUR

194.251 €

3.57%

Nueva

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

193.771 €

3.57%

12.67%

US67103H1077

O´REILLY AUTOMOTIVE

EUR

185.356 €

3.41%

14.57%

US0533321024

AUTOZONE INC.

EUR

177.106 €

3.26%

18.16%

US78467J1007

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

EUR

165.053 €

3.04%

5.7%

CA11271J1075

BROOKFIELD CORP

EUR

164.939 €

3.03%

6.72%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

160.105 €

2.95%

23.85%

CA74061A1084

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP

EUR

145.495 €

2.68%

0%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

122.138 €

2.25%

25.53%

CA6837151068

OPEN TEXT CORPORATION

EUR

120.048 €

2.21%

26.39%

US89400J1079

TRANSUNION

EUR

103.507 €

1.9%

11.24%

CA89072T1021

TOPICUS.COM

EUR

3832 €

0.07%

30.83%

US0758871091

BECTON DICKINSON AND CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US3390411052

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

392.677

Nº de Partícipes

720

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

Patrimonio

5.434.590 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores

  • Servicios financieros

    23.96%

  • Tecnología

    22.45%

  • Industria

    20.29%

  • Salud

    12.24%

  • Consumo cíclico

    6.85%

  • Consumo defensivo

    6.48%

  • Comunicaciones

    4.07%

  • No Clasificado

    3.67%

Regiones

  • Estados Unidos

    61.60%

  • Canada

    17.59%

  • Europa

    12.89%

  • Reino Unido

    7.91%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    37.40%

  • Large Cap - Blend

    23.53%

  • Medium Cap - Growth

    10.22%

  • Medium Cap - Value

    9.91%

  • Medium Cap - Blend

    7.80%

  • Small Cap - Value

    3.74%

  • Large Cap - Value

    3.73%

  • No Clasificado

    3.67%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.16

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.14

2024-Q1

0.12

2023-Q4

0.13

2023-Q3

0.13

Anual

Total
2023

0.53

2022

0.50

2021

0.73