FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
•CLASE C
12,55 €
0| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0.13% | -1.06% | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Durante los primeros meses de 2024, el alto el fuego en la guerra de Oriente Medio y la moderación de la inflación en EEUU, facilitaron el camino a la Reserva Federal, para que recortase los tipos de interés en 50 y 25 puntos básicos en sus reuniones de política monetaria de septiembre y noviembre de este año. Tras repuntar la inflación general hasta el 3,3%, en su última reunión del año, la FED recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos adicionales pero Jerome Powell, su Presidente, modificó ligeramente su mensaje, destacando la atención que se prestaría a los datos macro, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos. Esta circunstancia sugiere que la FED ha entrado en una pausa en la ejecución de su política monetaria a la espera de las decisiones del nuevo presidente del gobierno, Donald Trump, vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en el mes de noviembre.
En cambio, en Europa, la debilidad económica, las tensiones políticas en varios países y la inflación estancada en el 2,7%, nivel superior al objetivo del BCE, han permitido que el organismo haya podido bajar los tipos de interés sin problema en este periodo.
En este contexto, caracterizado por la apreciación del dólar y el yen frente al resto de divisas y a diferencia del primer semestre, todas las curvas de tipos han experimentado movimientos de ampliación. La curva de TIRes de los bonos a 2 y 10 años de EEUU, Alemania, España, Italia y Portugal, en general han bajado (en mayor medida en su tramo corto), con la excepción de las TIRes del bono del Tesoro de EEUU y de España a 10 años, que han subido.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante la primera mitad del año la resiliencia de la economía norteamericana y las todavía elevadas tasas de inflación subyacente contribuyeron a moderar las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales. Sin embargo, a partir del verano, las autoridades monetarias y los mercados financieros empezaron a preocuparse por la debilidad del crecimiento económico, lo que unido a una cierta moderación de los precios de consumo, se tradujo en nuevos descensos de las rentabilidades negociadas. Finalmente, las últimas semanas del año estuvieron marcadas por las dudas que generan las posibles consecuencias de la política económica y comercial del futuro gobierno de los EE.UU. para el crecimiento y la inflación. En este contexto, la duración del fondo se sitúa en 0,5 años. Se ha seguido primando la incorporación a la cartera de activos líquidos de elevada calificación crediticia. Dentro de la renta fija, ha sido la deuda pública la que durante este semestre ha registrado un mejor comportamiento relativo respecto al crédito corporativo.
c) Índice de referencia.
El folleto del fondo contempla un índice o un conjunto de índices de referencia que se utiliza(n) en términos meramente informativos o comparativos, con el propósito de ilustrar al partícipe sobre la rentabilidad de la IIC. Esta circunstancia no condiciona la libertad del gestor a la hora de tomar las decisiones de inversión.
d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R
Durante el periodo considerado, el patrimonio del fondo asignado a esta clase registró una variación del 16,25%, situándose a la fecha del informe en 78.466 miles de euros. El número de partícipes del fondo asignado a esta clase ascendía a 5.563 frente a los 5.545 del periodo anterior. La rentabilidad de la clase en el periodo considerado anual fue del 3,19% tras haber soportado unos gastos totales del 0,57%.
Por otra parte, esta rentabilidad ha resultado superior a la del índice de referencia I Sint FRF como consecuencia de la diferente exposición al riesgo de crédito y de tipo de interés.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R
La rentabilidad de esta clase coincide con la media de rentabilidad de las clases de los fondos con la misma categoría gestionados por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA debido a la diferente composición de la cartera y a los gastos soportados.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el segundo semestre se han incorporado a la cartera bonos corporativos de emisores como Booking, Infineon, Vodafone, Orange, Telefónica, Siemens, IBM o Bayer entre otros, y financieros como ING, Credit Agricole o Société Générale entre otros. También se adquirieron cédulas hipotecarias de entidades como Santander o Caja Rural Navarra. Por otra parte, se adquirieron pagarés de empresas como Carrefour, Acciona, FCC, CIE Automotive, Iberdrola o Gestamp. Parte de la liquidez se invirtió en Letras del Tesoro francesas, italianas y belgas.
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplica.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
A lo largo del periodo el fondo ha operado en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión. Su nivel medio de apalancamiento sobre el patrimonio fue del 1,16%. No se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos.
d) Otra información sobre inversiones.
Al último día del periodo, las posiciones del fondo en activos con calificación crediticia inferior al grado de inversión, o sin rating, suponían un 1,77% del patrimonio.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
No aplica.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
FONDMAPFRE RENTA CORTO F.I. CLASE R
Reflejo de la estructura y composición de la cartera es su volatilidad histórica-medida como la desviación típica de la rentabilidad diaria de la clase calculada para un periodo de 365 días- se sitúa en 0,37% vs 0,22% del índice de referencia.
5. EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS.
MAPFRE AM ejerce sus obligaciones respecto del ejercicio del derecho del voto en todos los valores que componen sus carteras de acuerdo con los principios establecidos en su política. En particular, teniendo en cuenta los intereses de los clientes por encima de cualquier otra consideración y la filosofía de crear valor a largo plazo, así como el espíritu de los Principios de Inversión Responsable (PRIs) de los que MAPFRE es firmante. Una versión actualizada de su Política de implicación y de derecho de voto puede encontrarse en su página web (www.mapfream.com/políticas).
Durante el ejercicio 2024, MAPFRE AM ha ejercido los derechos inherentes a los valores cotizados en los que ha invertido por cuenta de las IIC en beneficio exclusivo de los partícipes, siguiendo los principios y criterios de su política. Puede encontrarse más información a este respecto en el informe anual sobre el Ejercicio de la Política de Voto publicado en la página web (www.mapfream.com/informes-obligatorios/).
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplica.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplica.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.
A lo largo del año 2024, el fondo ha incurrido en gasto por el servicio de análisis financiero, contabilizados periódicamente en el cálculo del valor liquidativo. El importe anual soportado por el fondo correspondiente a gastos de análisis ascendió a 992 euros, lo que representa un 0,0012% sobre el patrimonio a 31 de diciembre. Los principales proveedores de análisis han sido: CREDITSIGHTS, AFI, CAPITAL ECONOMICS, CREDIT AGRICOLE, SOCIETE GENERALE.
El servicio de análisis tiene como objetivo contribuir a la selección de valores que forman la cartera del fondo y la estructuración global de la misma (en términos de los activos, geografías y sectores) mediante la recepción de informes y análisis de las compañías, mejorando de esta forma la gestión de las inversiones.
MAPFRE AM cuenta con una política de recepción de análisis financiero, que establece las obligaciones de revisión y control sobre la selección y evaluación periódica del proveedor, con el fin de asegurar tanto la calidad como la relevancia de los análisis recibidos incluido la razonabilidad de los costes. Estos procedimientos son supervisados por Cumplimiento Normativo.
El presupuesto del gasto por el servicio de análisis para el ejercicio 2025 se estima en 905 euros.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)
No aplica.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.
Los próximos meses se van a caracterizar por una escalada del riesgo geopolítico y de las tensiones comerciales, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU, por lo que los bancos centrales van a ser más cautos a la hora de aplicar políticas monetarias laxas (especialmente en Estados Unidos), tratando de evitar una hiperinflación. Si la Reserva Federal finalmente tuviera que subiría los tipos de interés bruscamente, generaría un elevado nerviosismo en el mercado, provocando el desplome de las bolsas internacionales.
En este contexto de incertidumbre, es fundamental contar con carteras correctamente diversificadas, tanto geográfica y sectorialmente, como por clases de activo.
Tir media bruta del fondo
A la fecha de referencia (31/12/2024) el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,54 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,81%.
Operaciones que no se tienen en cuenta para el cálculo del compromiso por derivados
La institución realiza operaciones con diferimiento entre el momento de la contratación y el del pago, aunque el mercado no las considera a plazo.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005105488 | CASSADEPOPRE | 1% | 2025-04-09 | EUR | 2.282.711 € | 2.91% | Nueva |
XS2104051433 | BBVA | 1% | 2025-01-16 | EUR | 1.373.892 € | 1.75% | 102.73% |
FR0013505518 | BPIFRANCEFIN | 0% | 2025-03-25 | EUR | 1.327.859 € | 1.69% | 0.38% |
XS1227748214 | BNG | 0% | 2025-05-07 | EUR | 1.227.196 € | 1.56% | 0.28% |
XS1877846110 | TEFEMISIONES | 1% | 2025-09-11 | EUR | 1.088.094 € | 1.39% | Nueva |
XS2308321962 | BOOKINGHLDGI | 0% | 2025-03-08 | EUR | 995.787 € | 1.27% | Nueva |
XS1751347946 | DEXIA CLF | 0% | 2025-01-17 | EUR | 856.028 € | 1.09% | 0.08% |
XS1201001572 | SCHISSUANCES | 2% | 2025-03-18 | EUR | 793.204 € | 1.01% | 60.51% |
PTBCP2OM0058 | BANCOMPOR | 5% | 2026-10-02 | EUR | 717.582 € | 0.91% | Nueva |
ES0413900905 | SCH | 3% | 2026-01-11 | EUR | 706.842 € | 0.9% | Nueva |
XS0525602339 | RABOBANUTREC | 4% | 2025-07-14 | EUR | 707.898 € | 0.9% | 0.52% |
XS2455392584 | BANCOSABADEL | 2% | 2026-03-24 | EUR | 699.280 € | 0.89% | Nueva |
XS2652775789 | TORONTODOMBA | 3% | 2025-07-21 | EUR | 700.666 € | 0.89% | 0.09% |
ES0415306069 | CAJA RURAL DE NAVARRA S.C. | 0% | 2025-05-08 | EUR | 691.329 € | 0.88% | Nueva |
XS2225893630 | DANSKEBANK | 1% | 2025-09-02 | EUR | 688.272 € | 0.88% | Nueva |
XS1849550592 | AIBGROUPPLC | 2% | 2025-07-03 | EUR | 693.492 € | 0.88% | Nueva |
XS2531929094 | DANSKEMORTGA | 2% | 2025-09-16 | EUR | 691.127 € | 0.88% | Nueva |
XS2078761785 | DANSKEBANK | 1% | 2025-02-12 | EUR | 679.459 € | 0.87% | 0.05% |
XS2241387252 | MIZUHOFINAN | 0% | 2025-10-07 | EUR | 675.605 € | 0.86% | Nueva |
XS1767930586 | FORD MOTOR | 1% | 2025-02-07 | EUR | 673.725 € | 0.86% | 0.07% |
DE000A254PS3 | KREFUEWIE | 0% | 2025-03-31 | EUR | 678.220 € | 0.86% | 0.17% |
XS1721423462 | VODAFONE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 644.708 € | 0.82% | Nueva |
XS1209863254 | BOAM | 1% | 2025-03-26 | EUR | 634.526 € | 0.81% | 0.17% |
XS1796079488 | INGGROEPNV | 2% | 2025-03-24 | EUR | 594.038 € | 0.76% | Nueva |
XS1876471183 | RBCCANADA | 0% | 2025-09-10 | EUR | 578.326 € | 0.74% | Nueva |
BE6324720299 | BELFIUS | 0% | 2025-10-15 | EUR | 570.274 € | 0.73% | Nueva |
XS1222590488 | ELECPORFIN | 2% | 2025-04-22 | EUR | 542.378 € | 0.69% | 0.17% |
XS1937665955 | ENELFIINTERN | 1% | 2025-07-21 | EUR | 514.282 € | 0.66% | Nueva |
XS1612542826 | GE | 0% | 2025-05-17 | EUR | 495.558 € | 0.63% | Nueva |
FR0013250693 | RCIBANQUESA | 1% | 2025-04-11 | EUR | 491.557 € | 0.63% | 0.13% |
XS1190632999 | BNPPARIS | 2% | 2025-02-17 | EUR | 494.654 € | 0.63% | 0.15% |
XS1195574881 | SOCIETE | 2% | 2025-02-27 | EUR | 495.151 € | 0.63% | 0.21% |
FR0013359197 | ORANGESA | 1% | 2025-09-12 | EUR | 491.995 € | 0.63% | Nueva |
FR0013505096 | BPCESFH | 0% | 2025-03-31 | EUR | 487.696 € | 0.62% | 0.16% |
XS2337060607 | CCEPFINANCE | 2% | 2025-09-06 | EUR | 477.010 € | 0.61% | Nueva |
XS1771838494 | INGGROEPNV | 1% | 2025-02-14 | EUR | 396.729 € | 0.51% | Nueva |
XS2606993694 | WESTPACBANK | 3% | 2025-04-04 | EUR | 400.641 € | 0.51% | 0.18% |
FR0013311503 | SOCIETE | 1% | 2025-01-23 | EUR | 396.982 € | 0.51% | Nueva |
XS2202902636 | DEVOLKSBANKN | 1% | 2025-10-22 | EUR | 395.006 € | 0.5% | Nueva |
XS2281342878 | BAYER AG | 0% | 2025-01-12 | EUR | 394.671 € | 0.5% | 101.89% |
XS1614416193 | BNPPARIS | 1% | 2025-11-17 | EUR | 389.036 € | 0.5% | Nueva |
XS1996435688 | CEPSAFINANCE | 1% | 2025-02-16 | EUR | 389.373 € | 0.5% | 0.1% |
XS2430285077 | TOYOFINAUSTR | 0% | 2025-01-13 | EUR | 385.688 € | 0.49% | 0.03% |
XS2590758400 | ATTINC | 3% | 2025-11-18 | EUR | 375.070 € | 0.48% | Nueva |
XS1179916017 | CARREFOUR | 1% | 2025-06-03 | EUR | 361.449 € | 0.46% | Nueva |
CH0537261858 | USBGROUPAG | 3% | 2026-04-02 | EUR | 349.879 € | 0.45% | Nueva |
XS1748479919 | ABBNATBANPLC | 0% | 2025-01-10 | EUR | 344.267 € | 0.44% | 0.01% |
XS2444424639 | GENMOTFINANC | 1% | 2025-02-24 | EUR | 332.278 € | 0.42% | 0.08% |
XS1678966935 | CNHINDUSTRIA | 1% | 2025-09-12 | EUR | 328.289 € | 0.42% | Nueva |
XS2630448434 | NIBCAP | 6% | 2025-12-01 | EUR | 314.083 € | 0.4% | Nueva |
ES0200002006 | ADIF | 1% | 2025-01-28 | EUR | 299.394 € | 0.38% | Nueva |
XS0991099630 | IBM | 2% | 2025-11-07 | EUR | 300.519 € | 0.38% | Nueva |
XS2613658470 | ABNAMRONVAMS | 3% | 2025-04-20 | EUR | 300.869 € | 0.38% | 0.23% |
XS2607079493 | ANZ BANKING | 3% | 2025-04-04 | EUR | 300.396 € | 0.38% | 0.15% |
XS2558953621 | SKAENS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 300.413 € | 0.38% | Nueva |
XS2443921056 | INFINEON | 0% | 2025-02-17 | EUR | 294.823 € | 0.38% | Nueva |
XS1795392502 | LLOYDSBANKP | 0% | 2025-03-26 | EUR | 293.508 € | 0.37% | 0.11% |
FR0013383585 | SOCGENSFH | 0% | 2025-01-30 | EUR | 291.691 € | 0.37% | 0.13% |
XS2508690612 | TORONTODOMBA | 1% | 2025-07-28 | EUR | 293.206 € | 0.37% | Nueva |
XS2432293673 | ENELFIINTERN | 0% | 2025-11-17 | EUR | 274.248 € | 0.35% | Nueva |
XS2002504194 | SWEDBANKHYPO | 0% | 2025-05-28 | EUR | 213.827 € | 0.27% | 0.28% |
XS1808351214 | CAIXABANK SA | 2% | 2025-04-17 | EUR | 196.302 € | 0.25% | 0.44% |
FR0013259413 | SOCGENSFH | 0% | 2025-06-02 | EUR | 195.062 € | 0.25% | 0.34% |
XS1180256528 | MORSTAN | 1% | 2025-01-30 | EUR | 99.474 € | 0.13% | Nueva |
XS1112850125 | BOOKINGHLDGI | 2% | 2024-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2751688743 | CARRIERGLOBG | 4% | 2025-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011689579 | BPCE SA | 3% | 2024-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2022425297 | INTESA | 1% | 2024-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2082818951 | ANZ BANKING | 1% | 2024-11-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2240494471 | INTERCONTIHO | 1% | 2024-10-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013327962 | CAP GEMINI | 1% | 2024-10-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002290592 | KBCGROEPNV | 1% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2055089457 | UNIITA | 2% | 2024-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1720642138 | TOYOTACREDIT | 0% | 2024-11-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1900750107 | PROCTER | 0% | 2024-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2080767010 | AIBGROUPPLC | 1% | 2024-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1689540935 | INGGROEPNV | 1% | 2024-09-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2343821794 | VOLKLEASING | 4% | 2024-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0857662448 | MCDONALD | 2% | 2024-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1550135831 | CREDITLONDON | 1% | 2024-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2563348361 | LEASYSPA | 2024-12-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2366741770 | LEASYSPA | 4% | 2024-07-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2159791990 | AMEHONDA | 1% | 2024-10-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2055758804 | CAIXABANK SA | 0% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013429073 | BPCE SA | 0% | 2024-09-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1701458017 | AUTOBAHN SCH | 0% | 2024-10-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400I9F5 | ARVALFRANCE | 2024-12-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2199265617 | BAYER AG | 0% | 2024-07-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2087622069 | STRYKERCORP | 2024-12-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2241090088 | REPSOLINTFIN | 0% | 2024-10-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0002601798 | BPOST | 1% | 2026-07-11 | EUR | 586.839 € | 0.75% | Nueva |
ES0213679HN2 | BANKINTER | 0% | 2026-07-08 | EUR | 484.293 € | 0.62% | Nueva |
XS1112678989 | COCACOLA | 1% | 2026-09-22 | EUR | 469.721 € | 0.6% | Nueva |
XS1061714165 | PEPSICO | 2% | 2026-04-28 | EUR | 410.533 € | 0.52% | Nueva |
XS2623668634 | CATERFINSERV | 3% | 2026-09-04 | EUR | 382.085 € | 0.49% | Nueva |
XS2118280218 | SIEMENS FINA | 2% | 2026-02-20 | EUR | 387.197 € | 0.49% | Nueva |
XS2280845491 | BMF | 2% | 2026-01-11 | EUR | 387.969 € | 0.49% | Nueva |
FR00140049Z5 | ORANGESA | 2% | 2026-06-29 | EUR | 287.878 € | 0.37% | Nueva |
XS2241387252 | MIZUHOFINAN | 0% | 2025-10-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1721423462 | VODAFONE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1678966935 | CNHINDUSTRIA | 1% | 2025-09-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2531929094 | DANSKEMORTGA | 2% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630448434 | NIBCAP | 6% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2590758400 | ATTINC | 3% | 2025-11-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1614416193 | BNPPARIS | 1% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE6324720299 | BELFIUS | 0% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1876471183 | RBCCANADA | 0% | 2025-09-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2508690612 | TORONTODOMBA | 1% | 2025-07-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2558953621 | SKAENS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0505087876 | IMFORTIA1FT | 4% | 2025-07-10 | EUR | 676.434 € | 0.86% | Nueva |
FR0128382381 | BPCE SA | 3% | 2025-01-08 | EUR | 588.971 € | 0.75% | Nueva |
BE6356554475 | SUMITOMO MITSUI BANK | 3% | 2025-02-14 | EUR | 496.028 € | 0.63% | Nueva |
ES0505630071 | CIE AUTOMOTI | 3% | 2025-01-15 | EUR | 396.428 € | 0.51% | Nueva |
ES0505630055 | CIE AUTOMOTI | 3% | 2025-03-27 | EUR | 297.413 € | 0.38% | Nueva |
XS2843733085 | ABERTIS INFRAESTRUCT | 4% | 2024-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2842989340 | CIE AUTOMOTI | 4% | 2024-12-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505223216 | GESTAMPAUTSA | 4% | 2024-07-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0513495YE4 | SANTANCONFIN | 3% | 2024-10-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047896 | BARCELO CORP | 4% | 2024-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0578430PA9 | TELEFONICASA | 3% | 2024-10-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2803580021 | CIE AUTOMOTI | 4% | 2024-10-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0513689D15 | BANKINTER | 3% | 2024-07-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128663574 | CREDITAGRICO | 3% | 2024-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128663095 | DANONE | 3% | 2024-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2846068505 | ACCFIL | 4% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2835770152 | IBERDROLAINT | 3% | 2024-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2819786919 | FCCSERVICIOS | 4% | 2024-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE6350328298 | SUMITOMO MITSUI BANK | 4% | 2024-08-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2766752229 | INTESASPBLUX | 4% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2766752906 | BBVA | 4% | 2024-08-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128382183 | BPCE SA | 4% | 2024-07-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128345107 | SOCIETE | 3% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128227800 | FRANCIA | 3% | 2025-01-29 | EUR | 5.814.330 € | 7.41% | Nueva |
EU000A3L1585 | EUROPUNION | 2% | 2025-02-07 | EUR | 2.492.064 € | 3.18% | Nueva |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 2.247.223 € | 2.86% | Nueva |
IT0005611659 | ITALIA | 2% | 2025-09-12 | EUR | 1.639.525 € | 2.09% | Nueva |
IT0005582868 | ITALIA | 3% | 2025-02-14 | EUR | 1.139.642 € | 1.45% | 70.5% |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 1.075.921 € | 1.37% | Nueva |
FR0128537190 | FRANCIA | 2% | 2025-02-12 | EUR | 995.097 € | 1.27% | Nueva |
EU000A3K4DJ5 | EUROPUNION | 0% | 2025-07-04 | EUR | 983.069 € | 1.25% | 40.06% |
IT0005621401 | ITALIA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 932.702 € | 1.19% | Nueva |
IT0005603342 | ITALIA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 926.652 € | 1.18% | Nueva |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 908.964 € | 1.16% | Nueva |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 791.523 € | 1.01% | Nueva |
IT0005621401 | ITALIA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 762.219 € | 0.97% | Nueva |
IT0005603342 | ITALIA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 750.584 € | 0.96% | Nueva |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 732.843 € | 0.93% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 724.720 € | 0.92% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 611.358 € | 0.78% | Nueva |
IT0005614182 | ITALIA | 2% | 2025-03-31 | EUR | 594.972 € | 0.76% | Nueva |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 586.148 € | 0.75% | Nueva |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 488.945 € | 0.62% | Nueva |
FR0128379502 | FRANCIA | 3% | 2025-06-18 | EUR | 438.317 € | 0.56% | Nueva |
IT0005610297 | ITALIA | 2% | 2025-08-14 | EUR | 419.951 € | 0.54% | Nueva |
IT0005621401 | ITALIA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 405.673 € | 0.52% | Nueva |
FR0128537190 | FRANCIA | 2% | 2025-02-12 | EUR | 348.175 € | 0.44% | Nueva |
IT0005610297 | ITALIA | 3% | 2025-08-14 | EUR | 312.196 € | 0.4% | Nueva |
IT0005610297 | ITALIA | 3% | 2025-08-14 | EUR | 253.698 € | 0.32% | Nueva |
IT0005582868 | ITALIA | 3% | 2025-02-14 | EUR | 241.869 € | 0.31% | 0.12% |
IT0005621401 | ITALIA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 195.412 € | 0.25% | Nueva |
IT0005611659 | ITALIA | 2% | 2025-09-12 | EUR | 195.456 € | 0.25% | Nueva |
IT0005610297 | ITALIA | 3% | 2025-08-14 | EUR | 175.318 € | 0.22% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 156.635 € | 0.2% | Nueva |
IT0005603342 | ITALIA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 145.923 € | 0.19% | Nueva |
IT0005582868 | ITALIA | 3% | 2025-02-14 | EUR | 150.651 € | 0.19% | Nueva |
IT0005610297 | ITALIA | 3% | 2025-08-14 | EUR | 141.264 € | 0.18% | Nueva |
IT0005582868 | ITALIA | 3% | 2025-02-14 | EUR | 145.072 € | 0.18% | 0.14% |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 112.406 € | 0.14% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 102.818 € | 0.13% | Nueva |
IT0005582868 | ITALIA | 3% | 2025-02-14 | EUR | 82.336 € | 0.1% | 0.13% |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 68.535 € | 0.09% | Nueva |
IT0005599474 | ITALIA | 3% | 2025-06-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005595605 | ITALIA | 3% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005595605 | ITALIA | 3% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005595605 | ITALIA | 3% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005592370 | ITALIA | 3% | 2025-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005592370 | ITALIA | 3% | 2025-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005589046 | ITALIA | 3% | 2024-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005580003 | ITALIA | 3% | 2025-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005580003 | ITALIA | 3% | 2025-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005580003 | ITALIA | 3% | 2025-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128227792 | FRANCIA | 3% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128071075 | FRANCIA | 3% | 2024-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128071067 | FRANCIA | 3% | 2024-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128071067 | FRANCIA | 3% | 2024-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128071059 | FRANCIA | 3% | 2024-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CBH34 | TESOROAMERI | 0% | 2026-01-31 | EUR | 2.073.142 € | 2.64% | 4.19% |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BZ005D22 | AEGONEUROABS | EUR | 2.309.515 € | 2.94% | 2.62% |
LU1694214633 | NORD1LDECBFU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
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Política de Inversión
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Operativa con derivadosTiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión y no negociados en mercados organizados de derivados como cobertura y con la finalidad de inversión para aquellas operaciones autorizadas de acuerdo a la normativa vigente y conforme a los medios de la gestora.
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