FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.
•CLASE R
6,74 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67% | 1.32% | 2.75% | 4.85% | 2.58% | 2.18% | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
A pesar de las tensiones geopolíticas y comerciales presentes durante el primer trimestre de 2025, lo que se reflejó en las fuertes caídas de los índices bursátiles, el comportamiento de las bolsas internacionales en el primer semestre del año ha sido muy positivo, gracias a la conjugación de varios factores, que han impulsado a la renta variable internacional. Entre los mismos destacan los avances en las negociaciones entre EEUU y sus principales socios comerciales para rebajar los aranceles, la mediación de EEUU en los conflictos bélicos activos, más relevantes, la firma del nuevo plan de rearme de la OTAN para invertir en defensa el 5,0% del PIB y la moderación de las tasas de inflación en la Zona Euro, lo que ha permitido al BCE a continuar recortando los tipos de interés en otros 25 puntos básicos, aunque parece que el proceso de recortes de tipos llega a su fin, los analistas esperan otro recorte más a lo largo del segundo semestre de 2025: La Reserva Federal, por el contrario, ha mantenido los tipos de interés oficiales en EEUU sin cambios, a la espera de evaluar el impacto de los aranceles sobre la inflación estadounidense, pero con expectativas de que la FED baje los tipos de interés oficiales en EEUU
En este contexto y dentro de la deuda pública, los precios de los bonos soberanos de EEUU, Alemania, España, Italia y Portugal a 2 años han subido: En el plazo 10 años, los precios de los bonos emitidos por EEUU e Italia también han subido, mientras que los del bund, España y Portugal han bajado.
Por lo que respecta la renta variable, el MSCI WORLD ha avanzado un 8,67%, impulsado por las bolsas europeas y, sobre todo, por las emergentes, que han estado beneficiadas por la depreciación del dólar frente al resto de divisas, la moderación de las tensiones arancelarias, las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales y al plan firmado por los miembros de la OTAN de invertir en defensa el 5,0% del PIB. Dentro de las bolsas de la Eurozona, el EURO STOXX 50 ha subido un 8,53%, impulsado por el IBEX 35 (+19,53%), el DAX alemán (+19,01%) y el FTSE MIB (+15,8%), mientras que las bolsas de Londres y París se han quedado más rezagadas, ascendiendo un 7,24% y un 4,23%, respectivamente. Por último, los índices de renta variable norteamericanos han conseguido cerrar en positivo, destacando el sector tecnológico, como principal beneficiado por la debilidad del dólar y la relajación de las políticas arancelarias, lo que ha permitido que la cotización del NASDAQ 100 se haya incrementado un 8,6%, a la vez que la del DOW JONES haya subido un 4,01%, lo que explica que el S&P 500 haya avanzado un 5,88% en el semestre.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El posicionamento del fondo durante la primera mitad del año comenzó con una ligera sobreponderacion a renta variable que se fue reduciendo durante los dos primeros meses del año, pese a nuestra preferencia estructural a EEUU se tuvo una apuesta coyuntural a Europa donde las valoraciones resultaban mucho mas atractivas.
Tras las fuertes caída sufridas al principio del mes de marzo el fondo aumento de forma significativa su exposición a renta variable, y en particular a la renta variable americana.
Desde el punto de vista de renta fija el fondo mantuvo un posicionamiento neutral en cuanto a duración y ligeramente cauto en cuanto a riesgo de crédito, debido a que los spreads de crédito estaban muy comprimidos, en particular en el riesgo de baja calidad.
Nuestra exposición a divisas no ha cambiado de forma siginificativa durante el periodo y continua en línea con el Benchmark.
Los valores que mejor se han comportado en el periodo son Oracle Corp (+54%) y AMD (+45,5%). Por la parte negativa destacar las perdidas sufridas en Lululemon (-45%) y en Teradyne (-30%)
c) Índice de referencia.
El folleto del fondo contempla un índice o un conjunto de índices de referencia que se utiliza(n) en términos meramente informativos o comparativos, con el propósito de ilustrar al partícipe sobre la rentabilidad de la IIC. Esta circunstancia no condiciona la libertad del gestor a la hora de tomar las decisiones de inversión.
d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE CLASE R
Durante el periodo considerado, el patrimonio del fondo asignado a esta clase registró una variación del 7%, situándose a la fecha del informe en 245.730 miles de euros. El número de partícipes del fondo asignado a esta clase ascendía a 3.728 frente a los 3.376 del periodo anterior. La rentabilidad de la clase en el periodo considerado fue del -0,14% tras haber soportado unos gastos totales del 0,80% (de los que 0,15% han sido indirectos).
Por otra parte, esta rentabilidad ha resultado superior a la del índice de referencia I Sint FEP como consecuencia del asset allocation como de la selección de activos.
FONDMAPFRE ELECCIÓN PRUDENTE CL C/L
Durante el periodo considerado, el patrimonio del fondo asignado a esta clase registró una variación del 1%, situándose a la fecha del informe en 32.694 miles de euros. El número de partícipes del fondo asignado a esta clase ascendía a 9 frente a los 1 del periodo anterior. La rentabilidad de la clase en el periodo considerado fue del 0,34% tras haber soportado unos gastos totales del 0,32% (de los que 0,15% han sido indirectos).
Por otra parte, esta rentabilidad ha resultado superior a la del índice de referencia I Sint FEP como consecuencia de como consecuencia del asset allocation como de la selección de activos.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE
La rentabilidad de esta clase se sitúa por debajo de la media de rentabilidad de las clases de los fondos con la misma categoría gestionados por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA debido a la diferente composición de la cartera y a los gastos soportados.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Compra APPLE INC
Compra ADOBE INC
Compra AKAMAI TECHNOLOGIES INC
Compra ADVANCED MICRO DEVICES
Compra AMGEN INC
Compra BANK OF AMERICA CORP
Compra BIOGEN INC
Compra BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Compra CITIGROUP INC
Compra CATERPILLAR INC
Venta CONOCOPHILLIPS
Compra CONOCOPHILLIPS
Compra CISCO SYSTEMS INC
Compra DELTA AIR LINES INC
Compra DEERE & CO
Venta S&P500 EMINI FUT Mar25
Compra S&P500 EMINI FUT Jun25
Venta S&P500 EMINI FUT Jun25
Compra S&P500 EMINI FUT Sep25
Compra GENERAL MOTORS CO
Compra ALPHABET INC-CL A
Compra GOLDMAN SACHS GROUP INC
Venta HANG SENG IDX FUT Jan25
Venta HANG SENG IDX FUT Feb25
Compra HANG SENG IDX FUT Feb25
Venta HANG SENG IDX FUT Mar25
Compra HANG SENG IDX FUT Mar25
Venta HANG SENG IDX FUT Apr25
Compra HANG SENG IDX FUT Apr25
Venta HANG SENG IDX FUT May25
Compra HANG SENG IDX FUT May25
Compra HANG SENG IDX FUT Jun25
Compra HANG SENG IDX FUT Jul25
Compra HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Compra INTUIT INC
Compra JOHNSON & JOHNSON
Compra COCA-COLA CO/THE
Compra LAZARD INC
Compra LAM RESEARCH CORP
Compra LULULEMON ATHLETICA INC
Compra BBG Eur Corp Scr Jun25
Venta BBG Eur Corp Scr Jun25
Compra MERCK & CO. INC.
Compra MICROSOFT CORP
Compra MICRON TECHNOLOGY INC
Compra NEXTERA ENERGY INC
Compra NVIDIA CORP
Compra ORACLE CORP
Compra PEPSICO INC
Compra PAYPAL HOLDINGS INC
Compra STARBUCKS CORP
Compra TERADYNE INC
Venta US 10YR NOTE (CBT)Mar25
Venta US 10YR NOTE (CBT)Jun25
Compra US 10YR NOTE (CBT)Jun25
Compra US 10YR NOTE (CBT)Sep25
Compra CBOE VIX FUTURE Apr25
Venta CBOE VIX FUTURE Apr25
Compra CBOE VIX FUTURE May25
Venta CBOE VIX FUTURE May25
Compra VISA INC-CLASS A SHARES
Compra EURO STOXX 50 Mar25
Venta EURO STOXX 50 Mar25
Compra EURO STOXX 50 Jun25
Venta EURO STOXX 50 Jun25
Venta EURO STOXX 50 Sep25
Compra VERIZON COMMUNICATIONS INC
Compra WALMART INC
Venta EXXON MOBIL CORP
Venta LM ROYCE US SMALL CAP OPPOR X ACC USD
Venta AMUNDI PI US EQ F GR-I2EURC
Venta THREADNEEDLE LUX AMERICA-IUE
Compra AM S&P 500 II ETF
Venta AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C
Compra JPM EU RS EH IDX EQTY ESG UCITS ETF EUR
Compra AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS ETF
Compra FRTR 2 3/4 02/25/30
Compra OBL 2.1 04/12/29
Compra BTPS 3.85 02/01/35
Venta BTF 0 02/12/25
Venta B 01/23/25
Venta T 2 3/4 06/30/25
Compra T 2 3/4 08/15/42
Compra T 2 7/8 05/15/32
Compra DBR 0 1/2 08/15/27
Compra OBL 2.1 04/12/29
Venta T 2 5/8 02/15/29
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplica.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
A lo largo del periodo el fondo ha operado en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión. Su nivel medio de apalancamiento sobre el patrimonio fue del 1,77%. No se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos.
d) Otra información sobre inversiones.
No aplica.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
No aplica.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE
Reflejo de la estructura y composición de la cartera es su volatilidad histórica-medida como la desviación típica de la rentabilidad diaria de la clase calculada para un periodo de 365 días- se sitúa en 4,68% vs 4,12% del índice de referencia.
5. EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS.
Esta información se cumplimenta en el informe correspondiente al segundo semestre del ejercicio.
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplica.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplica.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.
No aplica.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)
No aplica.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.
En este escenario, se espera que durante los próximos meses la economía crezca a un ritmo potencialmente moderado, afectado por el impacto de las políticas comerciales de la Administración Trump, que se prevé que impongan un arancel medio de entre el 10-15% a sus socios comerciales.
Un factor que se debe tenerse muy en cuenta a la hora de analizar la posible evolución de los mercados, son las tensiones geopolíticas. La tendencia a generar políticas proteccionistas impulsaría la inflación al alza, frenando a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés. Como conclusión, en un entorno de elevada incertidumbre, la clave para tener éxito en el mundo de las inversiones para los próximos meses, es hacerlo a través de una cartera diversificada con un posicionamiento cauto, con exposiciones a renta fija de calidad y duraciones cortas. En renta variable, preferimos situarnos en Europa, donde las valoraciones, la situación macroeconómica es más estable y el reciente incremento de la confianza la hace más atractiva.
Operaciones que no se tienen en cuenta para el cálculo del compromiso por derivados
La institución realiza operaciones con diferimiento entre el momento de la contratación y el del pago, aunque el mercado no las considera a plazo.
Inversión en otras IICs
Al finalizar el semestre, el 63,26% del patrimonio del fondo estaba invertido en participaciones o acciones emitidas por otras IICs.
La relación de las gestoras de estas instituciones es la siguiente: Amundi Asset Management; AXA Investment Managers Paris S.A.; BlackRock Asset Management Ireland - ETF; Carmignac Gestion Luxembourg S.A.; Degroof Petercam Asset Services S.A.; DWS Investment S.A. (ETF); Franklin Templeton International Services S.à r.l.; Goldman Sachs Asset Management B.V.; ; Invesco Management S.A.; JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.; La Financière Responsable; Mercer Global Investments Management Ltd; MSIM Fund Management (Ireland) Limited; Natixis Investment Managers International; Nordea Investment Funds SA; Pacific Capital Partners Limited; Pictet Asset Management (Europe) SA; PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited; Robeco Institutional Asset Management BV; Schroder Investment Management (Europe) S.A.; T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.; Threadneedle Management Luxembourg S.A.; Vanguard Group (Ireland) Limited; Vontobel Asset Management S.A.; Mapfre Asset Management SGIIC; Amundi Luxembourg S.A.
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US46625H1005 | JPMCHASECO | EUR | 863.928 € | 0.31% | 6.69% |
US02079K3059 | ALPHABETINCA | EUR | 473.218 € | 0.17% | 305.11% |
US5949181045 | MICROSOFT | EUR | 423.750 € | 0.15% | 439.4% |
US01609W1027 | ALIBABAGROU | EUR | 331.004 € | 0.12% | 17.99% |
US5951121038 | MICTECH | EUR | 300.715 € | 0.11% | Nueva |
US67066G1040 | NVIDIA | EUR | 267.841 € | 0.1% | Nueva |
US1729674242 | CITIGROUPINC | EUR | 290.639 € | 0.1% | 372.45% |
US0605051046 | BOAM | EUR | 285.856 € | 0.1% | 291.35% |
US3755581036 | GILEAD | EUR | 241.512 € | 0.09% | 5.89% |
US1491231015 | CATERPILLAR | EUR | 249.033 € | 0.09% | Nueva |
US70450Y1038 | PAYPAL | EUR | 211.976 € | 0.08% | Nueva |
US7427181091 | PROCTER | EUR | 215.941 € | 0.08% | 16.17% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE | EUR | 210.869 € | 0.08% | 11.61% |
US9311421039 | WAL-MART | EUR | 195.505 € | 0.07% | Nueva |
US92826C8394 | VISA | EUR | 193.582 € | 0.07% | Nueva |
US92343V1044 | VERIZON | EUR | 181.288 € | 0.07% | Nueva |
US8807701029 | TERADYNEINC | EUR | 185.765 € | 0.07% | Nueva |
US4781601046 | JOHNSON&JOHN | EUR | 192.722 € | 0.07% | 343.71% |
US38141G1040 | GOLDMAN | EUR | 197.765 € | 0.07% | Nueva |
US37045V1008 | GENMOTORS | EUR | 203.953 € | 0.07% | Nueva |
US0378331005 | APPLEINC | EUR | 182.477 € | 0.07% | Nueva |
US5500211090 | LULUATHLEINC | EUR | 175.276 € | 0.06% | 165.16% |
US65339F1012 | NEXTERA | EUR | 156.957 € | 0.06% | Nueva |
US68389X1054 | ORACLE | EUR | 161.668 € | 0.06% | Nueva |
US4385161066 | HONEYWELL | EUR | 161.492 € | 0.06% | Nueva |
US09062X1037 | BIOGENIDECIN | EUR | 177.392 € | 0.06% | Nueva |
NL0010273215 | ASMLITHOGRAP | EUR | 166.012 € | 0.06% | 0.16% |
US8552441094 | STARBUCKSCOR | EUR | 125.678 € | 0.05% | Nueva |
US0079031078 | ADVANCED | EUR | 147.602 € | 0.05% | Nueva |
US58933Y1055 | MERCK | EUR | 129.884 € | 0.05% | Nueva |
US1101221083 | BRISTOL | EUR | 151.273 € | 0.05% | 192.77% |
US00724F1012 | ADOBESYSTEMS | EUR | 149.303 € | 0.05% | 221.93% |
US4612021034 | INTUIT | EUR | 98.636 € | 0.04% | Nueva |
US6974351057 | PALOALTO | EUR | 99.894 € | 0.04% | Nueva |
US5128073062 | LAM | EUR | 114.520 € | 0.04% | Nueva |
US2546871060 | WALT DISNEY | EUR | 106.174 € | 0.04% | Nueva |
US2473617023 | DELTAAIRLINE | EUR | 124.309 € | 0.04% | Nueva |
US17275R1023 | CISCO | EUR | 121.167 € | 0.04% | Nueva |
US0311621009 | AMGEN | EUR | 97.524 € | 0.04% | Nueva |
US52110M1099 | LAZARD INC | EUR | 94.543 € | 0.03% | Nueva |
US0231351067 | AMAZON | EUR | 90.834 € | 0.03% | Nueva |
US00971T1016 | AKAMAI | EUR | 94.313 € | 0.03% | Nueva |
US00206R1023 | ATTINC | EUR | 79.560 € | 0.03% | Nueva |
US1255231003 | CIGNAGROUP | EUR | 73.504 € | 0.03% | Nueva |
US0326541051 | ANALOG | EUR | 97.128 € | 0.03% | Nueva |
US9029733048 | US BANKCORP | EUR | 85.617 € | 0.03% | Nueva |
US7475251036 | QUALCOMM | EUR | 93.209 € | 0.03% | Nueva |
US7134481081 | PEPSICO | EUR | 90.214 € | 0.03% | Nueva |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC | EUR | 77.826 € | 0.03% | Nueva |
US2441991054 | DEERE | EUR | 50.250 € | 0.02% | Nueva |
US1912161007 | COCACOLA | EUR | 55.451 € | 0.02% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128537190 | FRANCIA | 3% | 2025-02-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US912797JR94 | TESOROAMERI | 5% | 2025-01-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014007TY9 | FRANCIA | 2% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US912828XZ81 | TESOROAMERI | 2% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU25026 | REPAL | 2% | 2029-04-12 | EUR | 11.827.187 € | 4.25% | Nueva |
FR001400PM68 | FRANCIA | 2% | 2030-02-25 | EUR | 10.502.573 € | 3.77% | 111.9% |
DE0001102424 | REPAL | 0% | 2027-08-15 | EUR | 9.882.628 € | 3.55% | 90.99% |
US912810QX90 | TESOROAMERI | 2% | 2042-08-15 | EUR | 9.380.026 € | 3.37% | 331.46% |
IT0005607970 | ITALIA | 3% | 2035-02-01 | EUR | 8.591.996 € | 3.09% | 85.29% |
US91282CEP23 | TESOROAMERI | 2% | 2032-05-15 | EUR | 6.154.302 € | 2.21% | 247.58% |
IT0005542797 | ITALIA | 3% | 2030-06-15 | EUR | 5.806.004 € | 2.09% | 1.34% |
US91282CLF67 | TESOROAMERI | 3% | 2034-08-15 | EUR | 4.297.328 € | 1.54% | 9.06% |
IT0005519787 | ITALIA | 3% | 2029-12-15 | EUR | 3.340.169 € | 1.2% | 1.25% |
FR0013250560 | FRANCIA | 1% | 2027-05-25 | EUR | 2.275.297 € | 0.82% | 1.83% |
ES00000128S2 | TESORO | 0% | 2027-11-30 | EUR | 2.125.787 € | 0.76% | 1.72% |
US91282CAE12 | TESOROAMERI | 0% | 2030-08-15 | EUR | 276.400 € | 0.1% | 7.61% |
US9128286B18 | TESOROAMERI | 2% | 2029-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU0113258742 | SCHRODERINTL | EUR | 13.882.192 € | 4.99% | 2.08% |
LU1694214633 | NORD1LDECBFU | EUR | 13.422.280 € | 4.82% | 2.56% |
LU0393798565 | NORDEASICCBE | EUR | 12.083.812 € | 4.34% | 1.93% |
LU0622664224 | ROBECOFINANC | EUR | 10.975.748 € | 3.94% | 2.41% |
IE0032379574 | PIMLOWDURUSD | EUR | 9.981.867 € | 3.59% | 9.06% |
LU0907928062 | DPAM LBONDSE | EUR | 9.465.835 € | 3.4% | 0.6% |
LU0858068314 | MSGLOBALABS | EUR | 8.479.064 € | 3.05% | 8.08% |
LU0192238508 | AXAIMFIISUSC | EUR | 7.933.306 € | 2.85% | 8.15% |
LU0555027738 | NNLUSCREDIT | EUR | 7.299.672 € | 2.62% | 7.86% |
FR0007053749 | OSTRUMSTBOND | EUR | 6.983.688 € | 2.51% | 1.59% |
LU0278087860 | VONTOBEL | EUR | 5.741.503 € | 2.06% | 1.54% |
LU1190417599 | LYXORSMART | EUR | 5.591.151 € | 2.01% | 1.39% |
LU0992631217 | CARMPORTFLX | EUR | 5.325.491 € | 1.91% | 3.8% |
IE00BGYWT403 | VANGEURCORPB | EUR | 5.163.994 € | 1.85% | 1.83% |
ES0138658002 | FONDMBOLAMER | EUR | 5.025.544 € | 1.8% | 5.85% |
ES0178520005 | FONDBOLEURO | EUR | 4.561.850 € | 1.64% | 1.99% |
IE00BF4G7076 | JPMUCITSETFU | EUR | 3.205.708 € | 1.15% | 7.19% |
LU0496786574 | LYXORETFSP | EUR | 3.137.010 € | 1.13% | 7.03% |
LU0234682044 | GEEUROCOREEQ | EUR | 3.067.408 € | 1.1% | 11.82% |
IE00BF59RX87 | JPMEURBNDETF | EUR | 2.834.384 € | 1.02% | 1.85% |
IE00B3XXRP09 | VANGUARDS&P5 | EUR | 2.551.326 € | 0.92% | 7.63% |
IE00BMTX1Y45 | ISHARESSWAPU | EUR | 2.543.223 € | 0.91% | 7.36% |
LU1437017350 | AMUNDIDXMSCI | EUR | 2.224.049 € | 0.8% | Nueva |
IE00BK6SRR32 | MERGLOHIGHY | EUR | 2.176.688 € | 0.78% | 5.94% |
IE00BZ163K21 | VANGUSDCORPB | EUR | 2.039.735 € | 0.73% | 10.14% |
LU1098399733 | JPMUSVALUECE | EUR | 1.727.648 € | 0.62% | 8.82% |
IE00BF4G7183 | JPMEURSEHIDX | EUR | 1.709.336 € | 0.61% | 132.36% |
IE00B23Z8S99 | FTGFRYUS | EUR | 1.618.424 € | 0.58% | 13.88% |
LU1883855246 | AMUPIOUSEQFU | EUR | 1.411.561 € | 0.51% | 53.51% |
FR0010245514 | LYXORJAPAN | EUR | 1.425.661 € | 0.51% | 0.51% |
LU0129441100 | JPMORGAN FUNDS-EUROP | EUR | 1.421.498 € | 0.51% | 12.16% |
LU1775950980 | INVESCOASEQF | EUR | 1.391.819 € | 0.5% | 0.28% |
LU0441854584 | JPMASIAPACIF | EUR | 1.366.818 € | 0.49% | 3.17% |
FR0011802685 | LFRDP | EUR | 1.348.459 € | 0.48% | 4.78% |
IE00BFFF4D54 | PACNOSOEMEQ | EUR | 1.228.687 € | 0.44% | 1.26% |
LU1706108732 | NORDEA1EURST | EUR | 1.180.154 € | 0.42% | 11.76% |
IE00BJ5JPG56 | ISHMSCICHINA | EUR | 910.662 € | 0.33% | 4.16% |
LU0234571999 | GSUSCOREEQ | EUR | 860.761 € | 0.31% | 9.69% |
LU0255979238 | PICTET | EUR | 776.106 € | 0.28% | 1.03% |
LU0757425250 | THREADLXAME | EUR | 616.931 € | 0.22% | 52.4% |
LU1135865084 | AMS&P500II | EUR | 593.347 € | 0.21% | Nueva |
IE00BQT3WG13 | ISHCHIUCETF | EUR | 331.264 € | 0.12% | 10.1% |
LU0274209740 | XTRACMSCIJAP | EUR | 273.751 € | 0.1% | 0.01% |
LU0133096981 | TROWEUSSML | EUR | 254.363 € | 0.09% | 13.3% |
LU1883315480 | AMUNEQVALU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
| Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG SUBYACENTE | C/ Fut. HIN5 HANG SENG FUTURO JUL25 | 1.831.071 € | |||||
EUROSTOXX50-SUBYACENTE | V/ Fut. VGU5 EURO STOXX 50 SEP25 | 8.329.243 € | |||||
SP500 SUBYACENTE | C/ Fut. ESU5 S&P500 FUTURO SEP25 | 16.655.451 € | |||||
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
36.923.920
3.728
0 €
Una participacion
245.729.846 €
Operativa con derivadosCobertura e inversión.
Sectores
- Tecnología
28.93%
- Servicios financieros
23.79%
- Salud
12.21%
- Comunicaciones
8.99%
- Consumo cíclico
7.73%
- Industria
6.26%
- Consumo defensivo
5.96%
- Materias Primas
2.26%
- Servicios públicos
1.68%
- No Clasificado
2.18%
Regiones
- Estados Unidos
95.14%
- Europa
4.86%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
49.67%
- Large Cap - Blend
30.77%
- Large Cap - Growth
8.26%
- Medium Cap - Value
3.23%
- Medium Cap - Blend
3.00%
- Medium Cap - Growth
1.88%
- Small Cap - Value
1.01%
- No Clasificado
2.18%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.59
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
Gastos
Trimestral
Total0.40
0.40
0.41
0.44
Anual
Total1.72
1.73
1.71
0.00