HOROS VALUE IBERIA, FI
127,11 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0116920333 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | EUR | 707.925 € | 8.07% | 6.08% |
PTSEM0AM0004 | SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | EUR | 524.244 € | 5.98% | 7.19% |
ES0161560018 | NH HOTELES | EUR | 460.956 € | 5.25% | 7.69% |
ES0147561015 | IBERPAPEL GESTION SA | EUR | 411.933 € | 4.7% | 3.04% |
ES0126501131 | AC.ALANTRA PARTNERS, SA | EUR | 412.543 € | 4.7% | 10.15% |
CY0106002112 | ATALAYA MINING PLC | EUR | 356.767 € | 4.07% | 5.39% |
LU0569974404 | APERAM W/I | EUR | 355.971 € | 4.06% | 18.66% |
ES0129743318 | ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 349.337 € | 3.98% | 4.84% |
ES0105065009 | TALGO S.A | EUR | 343.097 € | 3.91% | 13.43% |
ES0105223004 | GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 335.511 € | 3.82% | 0.54% |
PTSON0AM0001 | SONAE SGPS SA | EUR | 334.788 € | 3.82% | 8.46% |
ES0126775032 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | EUR | 333.284 € | 3.8% | 4.07% |
ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 332.595 € | 3.79% | 2.22% |
PTIBS0AM0008 | IBERSOL SGPS SA | EUR | 332.323 € | 3.79% | 6.16% |
ES0176252718 | SOL MELIA | EUR | 321.074 € | 3.66% | 15.13% |
ES0164180012 | MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA | EUR | 307.182 € | 3.5% | 5% |
ES0132105018 | ACERINOX SA | EUR | 303.597 € | 3.46% | 0.26% |
ES0105548004 | GRUPO ECOENER SA | EUR | 267.012 € | 3.04% | 9.76% |
ES0105130001 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | EUR | 260.097 € | 2.96% | 8.85% |
ES0170884417 | PRIM SA | EUR | 202.776 € | 2.31% | 2.84% |
ES0105376000 | ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA | EUR | 189.210 € | 2.16% | 1.67% |
PTSNC0AM0006 | SONAECOM SGPS SA | EUR | 184.086 € | 2.1% | 1.56% |
ES0105375002 | AMREST HOLDINGS | EUR | 180.678 € | 2.06% | 5.34% |
ES0178165017 | TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 165.876 € | 1.89% | 6.18% |
ES0183746314 | VIDRALA SA | EUR | 110.541 € | 1.26% | 3.42% |
ES0647561903 | IBERPAPEL GESTION SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0146309002 | HOROS VALUE INTERNATIONA | EUR | 544.474 € | 6.21% | 2.93% |
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2024-Q3
Renta Variable Euro
EUR
70.428
515
0 €
100 euros
8.773.248 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Materias Primas
27.95%
- Consumo cíclico
21.53%
- Servicios financieros
13.86%
- Industria
10.62%
- Inmobiliarío
6.46%
- Consumo defensivo
4.12%
- Servicios públicos
3.30%
- Tecnología
3.22%
- Salud
2.51%
- Comunicaciones
2.28%
- No Clasificado
4.15%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
39.75%
- Small Cap - Value
33.21%
- Medium Cap - Value
8.76%
- Medium Cap - Blend
5.48%
- Small Cap - Growth
4.24%
- No Clasificado
8.55%
Comisiones
Comisión de gestión
0.43
1.27
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
0.06
Gastos
Trimestral
1.39
0.47
0.47
0.46
0.47
Anual
1.86
1.85
1.87
1.87