2022-Q4

UBS PREMIUM DINÁMICO, FI

•Clase I

2022-Q4 vs 2022-Q3

VALOR LIQUIDATIVO

12,58 €

4.02%

YTD

Último día actualizado: 2023-01-24

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.04%	3.48%	4.86%	-	-	-	-

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	148.991 €	1.26%	14.97%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	141.500 €	1.19%	18.3%
DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	136.641 €	1.15%	4.33%
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	EUR	134.576 €	1.14%	16.59%
FR0000120271	TOTAL SA	EUR	135.188 €	1.14%	7.45%
FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	134.403 €	1.13%	7.1%
ES0184262212	VISCOFAN SA	EUR	132.440 €	1.12%	20.3%
GB00BP6MXD84	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	133.009 €	1.12%	13.97%
NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	129.623 €	1.09%	6.88%
FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	128.964 €	1.09%	14.58%
US9311421039	WAL-MART STORES INC	EUR	125.167 €	1.06%	25.85%
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	124.193 €	1.05%	16.35%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	EUR	123.662 €	1.04%	15.34%
ES0118900010	FERROVIAL SA	EUR	118.802 €	1%	30.59%
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	EUR	115.874 €	0.98%	13.24%
US1729674242	CITIGROUP INC	EUR	113.909 €	0.96%	22.55%
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	EUR	112.211 €	0.95%	30.56%
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	EUR	111.028 €	0.94%	25.49%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	110.422 €	0.93%	4.56%
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	EUR	110.253 €	0.93%	Nueva
US2310211063	CUMMINS INC	EUR	106.377 €	0.9%	31.75%
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	103.170 €	0.87%	27.5%
CH0126881561	SWISS REINSURANCE CO LTD	EUR	102.928 €	0.87%	9.52%
US20030N1019	COMCAST CORP	EUR	103.358 €	0.87%	32.08%
US5949181045	MICROSOFT CORP	EUR	102.604 €	0.87%	32.8%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	EUR	101.305 €	0.86%	1.84%
ES0132105018	ACERINOX SA	EUR	98.483 €	0.83%	25.2%
ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	EUR	97.578 €	0.82%	Nueva
DE0005785604	FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO	EUR	92.768 €	0.78%	34.41%
US02079K1079	ALPHABET INC	EUR	92.833 €	0.78%	35.55%
ES0178430E18	TELEFONICA SA	EUR	90.952 €	0.77%	46.73%
DE0005565204	DUERR AG	EUR	90.557 €	0.76%	23.25%
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	EUR	81.645 €	0.69%	39.42%
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	EUR	75.502 €	0.64%	41.24%
ES0171996095	GRIFOLS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0173516115	REPSOL SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0176252718	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	EUR	0 €	0%	Vendida
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES (IBM)	EUR	0 €	0%	Vendida
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
US8725401090	TJX COMPANIES INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000124W3	BNP REPOS	1%	2023-01-02	EUR	1.567.000 €	13.23%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001030567	GOBIERNO DE ALEMANIA	0%	2026-04-15	EUR	106.261 €	0.9%	0.02%
BE0000342510	ESTADO DE BELGICA	0%	2024-10-22	EUR	96.095 €	0.81%	51.6%

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE0002639775	VANGUARD GROUP IRELAND LTD	EUR	653.307 €	5.51%	57.7%
IE0005042456	BLACKROCK ASSET MAN IRELAND	EUR	452.446 €	3.82%	3.07%
LU1681045370	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	429.135 €	3.62%	Nueva
IE00B8BS6228	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	419.514 €	3.54%	6.22%
LU2265852819	C.SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT	EUR	419.002 €	3.54%	Nueva
LU0776931064	BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.	EUR	372.338 €	3.14%	Nueva
CH0017142719	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	EUR	350.810 €	2.96%	9.61%
LU0097089360	ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.	EUR	310.889 €	2.62%	2.92%
ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC	EUR	262.980 €	2.22%	2.45%
LU0196035553	HENDERSON MANAGEMENT SA	EUR	207.304 €	1.75%	Nueva
LU0133096635	T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1251863277	FUNDROCK MANAGEMENT CO SA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1357028890	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2062660076	MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2367654154	GENERALI INVESTMENTS LUX	EUR	0 €	0%	Vendida

Investment Notes

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

377.284

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

5.000.000,00 Euros

Patrimonio

4.563.879 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia a rentabilidad del índice 8% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AA-AAA, 12% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit Intermediate, 25% MSCI Europe (EUR) NR Index, 45% MSCI ACWI NR (EUR) Index, 10% HFRX Global Hedge Funds (Hedged to EUR) TR Index, gestionándose con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 25% anual. Estos índices de referencia se utilizan a efectos meramente informativos o comparativos. Se informa a los partícipes que a partir del 01/01/2023 la gestión tomará como referencia la rentabilidad del índice 8% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AA-AAA, 12% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit Intermediate, 35% MSCI Europe (EUR) NR Index, 35% MSCI US NR (EUR) Index, 10% HFRX Global Hedge Funds (Hedged to EUR) TR Index, en sustitución del actual 8% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AA-AAA, 12% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit Intermediate, 25% MSCI Europe (EUR) NR Index, 45% MSCI ACWI NR (EUR) Index, 10% HFRX Global Hedge Funds (Hedged to EUR) TR Index. El fondo podrá invertir entre 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 35-85% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%).Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles (podrán convertirse en acciones) y bonos contingentes convertibles (CoCos, máximo 10%, normalmente perpetuos, con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo). No habrá predeterminación por mercado/emisor (pudiendo invertir en emergentes), duración o rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0-100% exposición a divisas no euro). La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir u mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos.- Las acciones y participaciones, que sea transmisibles, de las entidades de capital riesgo reguladas así como entidades extranjeras similares, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo cumple con la Directiva 2009/065/CE

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
19.03%
Industria
18.54%
Comunicaciones
13.22%
Salud
11.38%
Tecnología
7.61%
Energía
6.95%
Consumo defensivo
6.60%
Consumo cíclico
6.05%
Materias Primas
5.41%
Servicios públicos
5.20%

Regiones

Europa
69.69%
Estados Unidos
26.87%
Reino Unido
3.45%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
40.20%
Large Cap - Value
26.69%
Large Cap - Growth
16.16%
Medium Cap - Blend
9.53%
Medium Cap - Growth
4.87%
Medium Cap - Value
2.55%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.30

2022-Q4

0.20

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2022

0.07

2022-Q4

0.05