FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.
•CLASE C
7,27 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.82% | -5.58% | -0.98% | -10.84% | - | - | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
A pesar de las tensiones geopolíticas y comerciales presentes durante el primer trimestre de 2025, lo que se reflejó en las fuertes caídas de los índices bursátiles, el comportamiento de las bolsas internacionales en el primer semestre del año ha sido muy positivo, gracias a la conjugación de varios factores, que han impulsado a la renta variable internacional. Entre los mismos destacan los avances en las negociaciones entre EEUU y sus principales socios comerciales para rebajar los aranceles, la mediación de EEUU en los conflictos bélicos activos, más relevantes, la firma del nuevo plan de rearme de la OTAN para invertir en defensa el 5,0% del PIB y la moderación de las tasas de inflación en la Zona Euro, lo que ha permitido al BCE a continuar recortando los tipos de interés en otros 25 puntos básicos, aunque parece que el proceso de recortes de tipos llega a su fin, los analistas esperan otro recorte más a lo largo del segundo semestre de 2025: La Reserva Federal, por el contrario, ha mantenido los tipos de interés oficiales en EEUU sin cambios, a la espera de evaluar el impacto de los aranceles sobre la inflación estadounidense, pero con expectativas de que la FED baje los tipos de interés oficiales en EEUU
El MSCI WORLD ha avanzado un 8,67%, impulsado por las bolsas europeas y, sobre todo, por las emergentes, que han estado beneficiadas por la depreciación del dólar frente al resto de divisas, la moderación de las tensiones arancelarias, las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales y el plan firmado por los miembros de la OTAN de invertir en defensa el 5,0% del PIB.
De esta manera, el MSCI EMERGING MARKETS se ha revalorizado un 13,08%, Dentro de las bolsas de la Eurozona, el EURO STOXX 50 ha subido un 8,53%, impulsado por el IBEX 35 (+19,53%), el DAX alemán (+19,01%) y el FTSE MIB (+15,8%), conforme las bolsas de Londres y París se han quedado más rezagadas, ascendiendo un 7,24% y un 4,23%, respectivamente, debido a la composición de sus índices y la inestabilidad política. Adicionalmente, los índices de renta variable norteamericanos han conseguido cerrar en positivo, dentro de los cuales, el sector tecnológico ha sido el principal beneficiado por la debilidad del dólar y la relajación de las políticas arancelarias del presidente estadounidense, lo que ha permitido que la cotización del NASDAQ 100 se haya incrementado un 8,6%, a la vez que la del DOW JONES haya subido un 4,01%, lo que explica que el S&P 500 haya avanzado un 5,88% en el semestre.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El posicionamiento del fondo durante la primera mitad del año comenzó con una ligera sobreponderación a renta variable que se fue reduciendo durante los dos primeros meses del año, pese a nuestra preferencia estructural a EEUU se tuvo una apuesta coyuntural a Europa donde las valoraciones resultaban mucho mas atractivas.
Tras las fuertes caídas sufridas al principio del mes de marzo el fondo aumento de forma significativa su exposición a renta variable, y en particular a la renta variable americana.
Desde el punto de vista de renta fija el fondo mantuvo un posicionamiento neutral en cuanto a duración y ligeramente cauto en cuanto a riesgo de crédito, debido a que los spreads de crédito estaban muy comprimidos, en particular en el riesgo de baja calidad.
Nuestra exposición a divisas no ha cambiado de forma significativa durante el periodo y continua en línea con el Benchmark.
Los valores que mejor se han comportado en el periodo son Oracle Corp (+54%) y AMD (+45,5%). Por la parte negativa destacar las perdidas sufridas en Lululemon (-45%) y en Teradyne (-30%)
c) Índice de referencia.
Desde el 1 de enero de 2025, las ponderaciones de los índices de renta fija que integran el índice de referencia del fondo quedan modificadas de la siguiente manera:
STOXX Global Total Market Net Return Index EUR (TW1R) un 60%
Euribor a 3 meses (E3MP) de 0% a 5%
BofA ML 1-10 year Large Cap Index (EML5) de 30% a 28%
ICE BofA 1-10 Year US Large Cap Index (USL5) de 10% a 7%
d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA R
Durante el periodo considerado, el patrimonio del fondo asignado a esta clase registró una variación del 4,59%, situándose a la fecha del informe en 86.398 miles de euros. El número de partícipes del fondo asignado a esta clase ascendía a 1.622 frente a los 1.475 del periodo anterior. La rentabilidad de la clase en el periodo considerado fue del 0,24% tras haber soportado unos gastos totales del 1,07% (de los que 0.18% han sido indirectos).
Por otra parte, esta rentabilidad ha resultado superior a la del índice de referencia I Sint FED como consecuencia del asset allocation como de la selección de activos.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA
La rentabilidad de esta clase se sitúa por encima de la media de rentabilidad de las clases de los fondos con la misma categoría gestionados por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA debido a la diferente composición de la cartera y a los gastos soportados .
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Compra APPLE INC
Compra ADOBE INC
Compra AKAMAI TECHNOLOGIES INC
Compra ADVANCED MICRO DEVICES
Compra AMGEN INC
Compra BANK OF AMERICA CORP
Compra BIOGEN INC
Compra BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Compra CITIGROUP INC
Compra CATERPILLAR INC
Venta CONOCOPHILLIPS
Compra CONOCOPHILLIPS
Compra CISCO SYSTEMS INC
Compra DELTA AIR LINES INC
Compra DEERE & CO
Venta S&P500 EMINI FUT Mar25
Compra S&P500 EMINI FUT Jun25
Venta S&P500 EMINI FUT Jun25
Compra S&P500 EMINI FUT Sep25
Compra GENERAL MOTORS CO
Compra ALPHABET INC-CL A
Compra GOLDMAN SACHS GROUP INC
Venta HANG SENG IDX FUT Jan25
Venta HANG SENG IDX FUT Feb25
Compra HANG SENG IDX FUT Feb25
Venta HANG SENG IDX FUT Mar25
Compra HANG SENG IDX FUT Mar25
Venta HANG SENG IDX FUT Apr25
Compra HANG SENG IDX FUT Apr25
Venta HANG SENG IDX FUT May25
Compra HANG SENG IDX FUT May25
Compra HANG SENG IDX FUT Jun25
Compra HANG SENG IDX FUT Jul25
Compra HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Compra INTUIT INC
Compra JOHNSON & JOHNSON
Compra COCA-COLA CO/THE
Compra LAZARD INC
Compra LAM RESEARCH CORP
Compra LULULEMON ATHLETICA INC
Compra BBG Eur Corp Scr Jun25
Venta BBG Eur Corp Scr Jun25
Compra MERCK & CO. INC.
Compra MICROSOFT CORP
Compra MICRON TECHNOLOGY INC
Compra NEXTERA ENERGY INC
Compra NVIDIA CORP
Compra ORACLE CORP
Compra PEPSICO INC
Compra PAYPAL HOLDINGS INC
Compra STARBUCKS CORP
Compra TERADYNE INC
Venta US 10YR NOTE (CBT)Mar25
Venta US 10YR NOTE (CBT)Jun25
Compra US 10YR NOTE (CBT)Jun25
Compra US 10YR NOTE (CBT)Sep25
Compra CBOE VIX FUTURE Apr25
Venta CBOE VIX FUTURE Apr25
Compra CBOE VIX FUTURE May25
Venta CBOE VIX FUTURE May25
Compra VISA INC-CLASS A SHARES
Compra EURO STOXX 50 Mar25
Venta EURO STOXX 50 Mar25
Compra EURO STOXX 50 Jun25
Venta EURO STOXX 50 Jun25
Venta EURO STOXX 50 Sep25
Compra VERIZON COMMUNICATIONS INC
Compra WALMART INC
Venta EXXON MOBIL CORP
Venta LM ROYCE US SMALL CAP OPPOR X ACC USD
Venta AMUNDI PI US EQ F GR-I2EURC
Venta THREADNEEDLE LUX AMERICA-IUE
Compra AM S&P 500 II ETF
Venta AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C
Compra JPM EU RS EH IDX EQTY ESG UCITS ETF EUR
Compra AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS ETF
Compra FRTR 2 3/4 02/25/30
Compra OBL 2.1 04/12/29
Compra BTPS 3.85 02/01/35
Venta BTF 0 02/12/25
Venta B 01/23/25
Venta T 2 3/4 06/30/25
Compra T 2 3/4 08/15/42
Compra T 2 7/8 05/15/32
Compra DBR 0 1/2 08/15/27
Compra OBL 2.1 04/12/29
Venta T 2 5/8 02/15/29
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplica.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
A lo largo del periodo el fondo ha operado en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión. Su nivel medio de apalancamiento sobre el patrimonio fue del 1.77%. No se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos.
d) Otra información sobre inversiones.
No aplica.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
No aplica.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA CL A/I
Reflejo de la estructura y composición de la cartera es su volatilidad histórica-medida como la desviación típica de la rentabilidad diaria de la clase calculada para un periodo de 365 días- se sitúa en 0,00% vs 11,11% del índice de referencia.
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA R
Reflejo de la estructura y composición de la cartera es su volatilidad histórica-medida como la desviación típica de la rentabilidad diaria de la clase calculada para un periodo de 365 días- se sitúa en 10,32% vs 11,11% del índice de referencia.
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA CL
Reflejo de la estructura y composición de la cartera es su volatilidad histórica-medida como la desviación típica de la rentabilidad diaria de la clase calculada para un periodo de 365 días- se sitúa en 0,00% vs 11,11% del índice de referencia.
5. EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS.
Esta información se cumplimenta en el informe correspondiente al segundo semestre del ejercicio.
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplica.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplica.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.
No aplica.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)
No aplica.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.
En este escenario, se espera que durante los próximos meses la economía crezca a un ritmo potencialmente moderado, afectado por el impacto de las políticas comerciales de la Administración Trump, que se prevé que impongan un arancel medio de entre el 10-15% a sus socios comerciales.
Un factor que se debe tenerse muy en cuenta a la hora de analizar la posible evolución de los mercados, son las tensiones geopolíticas. La tendencia a generar políticas proteccionistas, impulsaría la inflación a la alza, frenando a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés. Como conclusión, en un entorno de elevada incertidumbre, la clave para tener éxito en el mundo de las inversiones para los próximos meses, es hacerlo a través de una cartera diversificada con un posicionamiento cauto, con exposiciones a renta fija de calidad y duraciones cortas. En renta variable, preferimos situarnos en Europa, donde las valoraciones, la situación macroeconómica es más estable y el reciente incremento de la confianza la hace más atractiva.
Operaciones que no se tienen en cuenta para el cálculo del compromiso por derivados
La institución realiza operaciones con diferimiento entre el momento de la contratación y el del pago, aunque el mercado no las considera a plazo.
Inversión en otras IICs
Al finalizar el semestre, el 66,51% del patrimonio del fondo estaba invertido en participaciones o acciones emitidas por otras IICs.
La relación de las gestoras de estas instituciones es la siguiente: Amundi Asset Management; AXA Investment Managers Paris S.A.; BlackRock Asset Management Ireland - ETF; Carmignac Gestion Luxembourg S.A.; Degroof Petercam Asset Services S.A.; DWS Investment S.A. (ETF); Franklin Templeton International Services S.à r.l.; Goldman Sachs Asset Management B.V.; ; Invesco Management S.A.; JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.; La Financière Responsable; Mercer Global Investments Management Ltd; MSIM Fund Management (Ireland) Limited; Natixis Investment Managers International; Nordea Investment Funds SA; Pacific Capital Partners Limited; Pictet Asset Management (Europe) SA; PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited; Robeco Institutional Asset Management BV; Schroder Investment Management (Europe) S.A.; T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.; Threadneedle Management Luxembourg S.A.; Vanguard Group (Ireland) Limited; Vontobel Asset Management S.A.; Mapfre Asset Management SGIIC; Amundi Luxembourg S.A.
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US46625H1005 | JPMCHASECO | EUR | 787.365 € | 0.91% | 6.69% |
US01609W1027 | ALIBABAGROU | EUR | 312.068 € | 0.36% | 17.99% |
US3755581036 | GILEAD | EUR | 302.150 € | 0.35% | 5.89% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE | EUR | 233.462 € | 0.27% | 11.61% |
US7427181091 | PROCTER | EUR | 226.663 € | 0.26% | 16.17% |
US02079K3059 | ALPHABETINCA | EUR | 200.427 € | 0.23% | 138.87% |
US5949181045 | MICROSOFT | EUR | 195.772 € | 0.23% | 246.02% |
NL0010273215 | ASMLITHOGRAP | EUR | 183.630 € | 0.21% | 0.16% |
US0605051046 | BOAM | EUR | 119.647 € | 0.14% | 127.71% |
US5951121038 | MICTECH | EUR | 111.403 € | 0.13% | 335.15% |
US1729674242 | CITIGROUPINC | EUR | 115.589 € | 0.13% | 161.21% |
US67066G1040 | NVIDIA | EUR | 100.138 € | 0.12% | Nueva |
US1491231015 | CATERPILLAR | EUR | 105.169 € | 0.12% | 241.15% |
US92826C8394 | VISA | EUR | 92.254 € | 0.11% | 151.89% |
US92343V1044 | VERIZON | EUR | 94.957 € | 0.11% | 235.45% |
US4781601046 | JOHNSON&JOHN | EUR | 97.337 € | 0.11% | 211.14% |
US38141G1040 | GOLDMAN | EUR | 95.868 € | 0.11% | 221.05% |
US37045V1008 | GENMOTORS | EUR | 97.386 € | 0.11% | 153.77% |
US9311421039 | WAL-MART | EUR | 89.964 € | 0.1% | 139.23% |
US70450Y1038 | PAYPAL | EUR | 85.727 € | 0.1% | 207.72% |
US65339F1012 | NEXTERA | EUR | 78.064 € | 0.09% | 230.67% |
US4385161066 | HONEYWELL | EUR | 77.770 € | 0.09% | 199.59% |
US1101221083 | BRISTOL | EUR | 73.507 € | 0.09% | 97.91% |
US09062X1037 | BIOGENIDECIN | EUR | 77.034 € | 0.09% | 214.24% |
US0378331005 | APPLEINC | EUR | 77.081 € | 0.09% | 118.32% |
US1912161007 | COCACOLA | EUR | 66.782 € | 0.08% | Nueva |
US00724F1012 | ADOBESYSTEMS | EUR | 72.509 € | 0.08% | 119.29% |
US5500211090 | LULUATHLEINC | EUR | 64.565 € | 0.07% | 35.53% |
US2441991054 | DEERE | EUR | 60.646 € | 0.07% | Nueva |
US8807701029 | TERADYNEINC | EUR | 60.747 € | 0.07% | Nueva |
US68389X1054 | ORACLE | EUR | 62.395 € | 0.07% | Nueva |
US58933Y1055 | MERCK | EUR | 61.975 € | 0.07% | Nueva |
US6974351057 | PALOALTO | EUR | 48.291 € | 0.06% | Nueva |
US17275R1023 | CISCO | EUR | 53.195 € | 0.06% | Nueva |
US0311621009 | AMGEN | EUR | 47.572 € | 0.06% | Nueva |
US00971T1016 | AKAMAI | EUR | 45.593 € | 0.05% | Nueva |
US8552441094 | STARBUCKSCOR | EUR | 46.680 € | 0.05% | Nueva |
US7475251036 | QUALCOMM | EUR | 45.044 € | 0.05% | Nueva |
US7134481081 | PEPSICO | EUR | 43.645 € | 0.05% | Nueva |
US2473617023 | DELTAAIRLINE | EUR | 40.263 € | 0.05% | Nueva |
US9029733048 | US BANKCORP | EUR | 23.900 € | 0.03% | 16.54% |
US1266501006 | CVS | EUR | 23.271 € | 0.03% | 35.56% |
US20825C1045 | CONPHI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1579039006 | BRO_BBVAS_ES | 4% | 2027-03-16 | EUR | 102.238 € | 0.12% | 0.95% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128537190 | FRANCIA | 3% | 2025-02-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US912797JR94 | TESOROAMERI | 5% | 2025-01-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US912828XZ81 | TESOROAMERI | 2% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102424 | REPAL | 0% | 2027-08-15 | EUR | 3.905.727 € | 4.52% | 251% |
US912810QX90 | TESOROAMERI | 2% | 2042-08-15 | EUR | 2.206.954 € | 2.55% | 300.79% |
DE000BU25026 | REPAL | 2% | 2029-04-12 | EUR | 1.903.460 € | 2.2% | Nueva |
US91282CEP23 | TESOROAMERI | 2% | 2032-05-15 | EUR | 1.672.861 € | 1.94% | 277.91% |
IT0005607970 | ITALIA | 3% | 2035-02-01 | EUR | 1.144.223 € | 1.32% | 107.56% |
FR001400PM68 | FRANCIA | 2% | 2030-02-25 | EUR | 834.910 € | 0.97% | Nueva |
IT0005542797 | ITALIA | 3% | 2030-06-15 | EUR | 773.783 € | 0.9% | 1.34% |
IT0005519787 | ITALIA | 3% | 2029-12-15 | EUR | 776.932 € | 0.9% | 1.25% |
US91282CLF67 | TESOROAMERI | 3% | 2034-08-15 | EUR | 718.297 € | 0.83% | 9.06% |
ES00000128S2 | TESORO | 0% | 2027-11-30 | EUR | 537.850 € | 0.62% | 1.72% |
FR0013250560 | FRANCIA | 1% | 2027-05-25 | EUR | 346.014 € | 0.4% | 1.83% |
US91282CAE12 | TESOROAMERI | 0% | 2030-08-15 | EUR | 83.969 € | 0.1% | 7.61% |
US9128286B18 | TESOROAMERI | 2% | 2029-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU0234682044 | GEEUROCOREEQ | EUR | 3.310.019 € | 3.83% | 11.82% |
LU0496786574 | LYXORETFSP | EUR | 3.250.951 € | 3.76% | 7.03% |
LU0622664224 | ROBECOFINANC | EUR | 2.837.071 € | 3.28% | 2.41% |
ES0138658002 | FONDMBOLAMER | EUR | 2.442.438 € | 2.83% | 5.85% |
IE00BMTX1Y45 | ISHARESSWAPU | EUR | 2.394.513 € | 2.77% | 7.36% |
IE00BF4G7076 | JPMUCITSETFU | EUR | 2.243.383 € | 2.6% | 7.19% |
LU0113258742 | SCHRODERINTL | EUR | 1.910.890 € | 2.21% | 2.08% |
LU0129441100 | JPMORGAN FUNDS-EUROP | EUR | 1.904.808 € | 2.2% | 12.16% |
LU1706108732 | NORDEA1EURST | EUR | 1.850.797 € | 2.14% | 11.76% |
LU1883855246 | AMUPIOUSEQFU | EUR | 1.830.286 € | 2.12% | 53.56% |
LU0255979238 | PICTET | EUR | 1.821.799 € | 2.11% | 1.03% |
IE00B3XXRP09 | VANGUARDS&P5 | EUR | 1.783.903 € | 2.06% | 7.63% |
ES0178520005 | FONDBOLEURO | EUR | 1.701.962 € | 1.97% | 1.99% |
LU1098399733 | JPMUSVALUECE | EUR | 1.657.584 € | 1.92% | 8.82% |
LU0234571999 | GSUSCOREEQ | EUR | 1.639.090 € | 1.9% | 9.69% |
LU1694214633 | NORD1LDECBFU | EUR | 1.478.307 € | 1.71% | 2.56% |
IE00B23Z8S99 | FTGFRYUS | EUR | 1.441.750 € | 1.67% | 13.88% |
IE00BFFF4D54 | PACNOSOEMEQ | EUR | 1.390.329 € | 1.61% | 1.26% |
IE00BF4G7183 | JPMEURSEHIDX | EUR | 1.270.034 € | 1.47% | 469.85% |
LU0858068314 | MSGLOBALABS | EUR | 1.214.687 € | 1.41% | 8.08% |
IE00BGYWT403 | VANGEURCORPB | EUR | 1.191.675 € | 1.38% | 1.83% |
LU1190417599 | LYXORSMART | EUR | 1.161.030 € | 1.34% | 1.39% |
IE00BJ5JPG56 | ISHMSCICHINA | EUR | 1.146.565 € | 1.33% | 4.16% |
LU1775950980 | INVESCOASEQF | EUR | 1.122.812 € | 1.3% | 0.28% |
LU0441854584 | JPMASIAPACIF | EUR | 1.102.643 € | 1.28% | 3.17% |
FR0011802685 | LFRDP | EUR | 1.052.906 € | 1.22% | 4.78% |
LU1437017350 | AMUNDIDXMSCI | EUR | 947.236 € | 1.1% | Nueva |
LU0192238508 | AXAIMFIISUSC | EUR | 930.040 € | 1.08% | 8.15% |
LU0757425250 | THREADLXAME | EUR | 909.462 € | 1.05% | 52.81% |
LU1135865084 | AMS&P500II | EUR | 890.020 € | 1.03% | Nueva |
FR0010245514 | LYXORJAPAN | EUR | 891.861 € | 1.03% | 0.51% |
LU0555027738 | NNLUSCREDIT | EUR | 747.826 € | 0.87% | 7.86% |
IE0032379574 | PIMLOWDURUSD | EUR | 742.782 € | 0.86% | 9.06% |
LU0992631217 | CARMPORTFLX | EUR | 727.985 € | 0.84% | 3.8% |
LU0907928062 | DPAM LBONDSE | EUR | 708.442 € | 0.82% | 0.6% |
IE00BZ163K21 | VANGUSDCORPB | EUR | 698.960 € | 0.81% | 10.14% |
LU0274209740 | XTRACMSCIJAP | EUR | 652.749 € | 0.76% | 0.01% |
LU0133096981 | TROWEUSSML | EUR | 600.399 € | 0.69% | 13.3% |
LU0393798565 | NORDEASICCBE | EUR | 527.295 € | 0.61% | 1.93% |
IE00BQT3WG13 | ISHCHIUCETF | EUR | 445.801 € | 0.52% | 10.1% |
FR0007053749 | OSTRUMSTBOND | EUR | 390.754 € | 0.45% | 1.59% |
IE00BK6SRR32 | MERGLOHIGHY | EUR | 362.781 € | 0.42% | 5.94% |
LU0278087860 | VONTOBEL | EUR | 93.744 € | 0.11% | 1.54% |
IE00BF59RX87 | JPMEURBNDETF | EUR | 44.820 € | 0.05% | 1.85% |
LU1883315480 | AMUNEQVALU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B0D44176 | LMROYCEUSSCO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
| Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG SUBYACENTE | C/ Fut. HIN5 HANG SENG FUTURO JUL25 | 1.046.326 € | |||||
EUROSTOXX50-SUBYACENTE | V/ Fut. VGU5 EURO STOXX 50 SEP25 | 5.358.303 € | |||||
MINIRUSS2000 SUBYACENTE | C/ Fut. RTYU5 E-MINI RUSS 2000 SEP25 | 912.334 € | |||||
NASDAQ100 SUBYACENTE | C/ Fut. NQU5 NASDAQ100 EMINI FUTURO SEP25 | 2.643.872 € | |||||
SP500 SUBYACENTE | C/ Fut. ESU5 S&P500 FUTURO SEP25 | 13.255.745 € | |||||
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2025-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
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Operativa con derivadosCobertura e inversión.
Sectores
- Servicios financieros
26.96%
- Tecnología
21.56%
- Salud
13.94%
- Consumo defensivo
8.72%
- Consumo cíclico
8.64%
- Comunicaciones
6.03%
- Industria
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- Materias Primas
4.77%
- Servicios públicos
1.59%
- No Clasificado
1.99%
Regiones
- Estados Unidos
91.48%
- Europa
8.52%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
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- Large Cap - Blend
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- Large Cap - Growth
6.78%
- Medium Cap - Value
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- Medium Cap - Blend
2.17%
- Medium Cap - Growth
1.32%
- No Clasificado
1.99%
Comisiones
Comisión de gestión
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Patrimonio
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Gastos
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