2023-Q2

UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI

•Clase I

2023-Q2 vs 2022-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

12,59 €

3.89%

YTD

Último día actualizado: 2023-07-06

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.59%	2.57%	4.18%	-	-	-	-

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	EUR	520.964 €	0.94%	46.51%
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	EUR	513.751 €	0.93%	21.19%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	512.984 €	0.93%	11.12%
US02079K1079	ALPHABET INC	EUR	501.640 €	0.9%	73.17%
US9311421039	WAL-MART STORES INC	EUR	495.365 €	0.89%	17.5%
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	EUR	478.023 €	0.86%	24.03%
US5949181045	MICROSOFT CORP	EUR	471.238 €	0.85%	33.56%
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	EUR	468.000 €	0.84%	49.97%
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	EUR	462.093 €	0.83%	0.02%
ES0184262212	VISCOFAN SA	EUR	456.393 €	0.82%	1.93%
US20030N1019	COMCAST CORP	EUR	452.207 €	0.82%	15.49%
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	EUR	447.778 €	0.81%	19.28%
ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	442.318 €	0.8%	5.08%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	EUR	446.171 €	0.8%	19.31%
FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	436.940 €	0.79%	6.56%
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	EUR	438.870 €	0.79%	11.31%
DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	436.112 €	0.79%	0.65%
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	432.932 €	0.78%	14.55%
GB00BP6MXD84	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	426.343 €	0.77%	7.84%
US2310211063	CUMMINS INC	EUR	410.023 €	0.74%	8.55%
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	401.942 €	0.72%	Nueva
CH0126881561	SWISS REINSURANCE CO LTD	EUR	391.402 €	0.71%	10.65%
NL0015001FS8	FERROVIAL NV	EUR	389.936 €	0.7%	Nueva
NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	388.963 €	0.7%	3.72%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	384.556 €	0.69%	6.16%
FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	375.629 €	0.68%	10.66%
US1729674242	CITIGROUP INC	EUR	376.775 €	0.68%	8.68%
PTEDP0AM0009	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	358.751 €	0.65%	Nueva
FR0000120271	TOTAL SA	EUR	355.343 €	0.64%	17.65%
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	343.992 €	0.62%	21.81%
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	340.104 €	0.61%	Nueva
ES0132105018	ACERINOX SA	EUR	330.849 €	0.6%	3.83%
DE0005565204	DUERR AG	EUR	325.447 €	0.59%	15.64%
ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	EUR	315.386 €	0.57%	7.75%
US67066G1040	NVIDIA CORP	EUR	315.947 €	0.57%	Nueva
ES0178430E18	TELEFONICA SA	EUR	288.350 €	0.52%	0.89%
ES0118900010	FERROVIAL SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005785604	FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012L60	BNP REPOS	4%	2023-07-03	EUR	2.700.000 €	4.87%	Nueva
ES0000012E69	BNP REPOS	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2168048564	EUROPEAN INVESTMENT	0%	2027-06-17	EUR	693.193 €	1.25%	0.14%
DE0001030567	GOBIERNO DE ALEMANIA	0%	2026-04-15	EUR	235.915 €	0.43%	0.67%
BE0000342510	ESTADO DE BELGICA	0%	2024-10-22	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCH	0%	2032-02	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0011220108	GOBIERNO NETHERLANDS	0%	2025-07-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3YCGJ38	INVESCO INVEST MANAGEMENT LTD	EUR	5.328.066 €	9.61%	Nueva
IE0005042456	BLACKROCK ASSET MAN IRELAND	EUR	2.201.651 €	3.97%	53.8%
IE00B8BS6228	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	1.542.850 €	2.78%	25.5%
LU0776931064	BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.	EUR	1.437.430 €	2.59%	25.12%
LU2265852819	C.SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT	EUR	1.434.010 €	2.59%	27.22%
LU0196035553	HENDERSON MANAGEMENT SA	EUR	1.305.763 €	2.35%	66.83%
LU1681045370	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	1.124.460 €	2.03%	29.64%
ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC	EUR	1.011.229 €	1.82%	25.66%
CH0017142719	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	EUR	708.484 €	1.28%	36.46%
IE00B87RLX93	BLACKROCK ADVISOR UK LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
IE0002639775	VANGUARD GROUP IRELAND LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0097089360	ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida

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Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

23.811

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

5.000.000,00 Euros

Patrimonio

302.890 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe informa a los partícipes que desde el 01/01/2023 la gestión ha tomado como referencia la rentabilidad del índice 15% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AA-AAA, 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit Intermediate, 25% MSCI Europe (EUR) NR Index, 25% MSCI US NR (EUR) Index, 10% HFRX Global Hedge Funds (Hedged to EUR) TR Index. Estos índices de referencia se utilizan a efectos meramente informativos o comparativos. El fondo podrá invertir entre 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%).Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles (podrán convertirse en acciones) y bonos contingentes convertibles (CoCos, máximo 20%, normalmente perpetuos, con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo). No habrá predeterminación por mercado/emisor (pudiendo invertir en emergentes), duración o rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0-100% exposición a divisas no euro). La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir u mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos.- Las acciones y participaciones, que sea transmisibles, de las entidades de capital riesgo reguladas así como entidades extranjeras similares, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo cumple con la Directiva 2009/065/CE

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
17.16%
Comunicaciones
14.89%
Industria
13.45%
Tecnología
11.96%
Consumo cíclico
8.32%
Salud
8.24%
Servicios públicos
7.41%
Consumo defensivo
5.92%
Energía
5.23%
Materias Primas
4.79%
No Clasificado
2.61%

Regiones

Europa
67.28%
Estados Unidos
29.87%
Reino Unido
2.85%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
38.50%
Large Cap - Value
21.23%
Large Cap - Growth
20.56%
Medium Cap - Blend
8.32%
Medium Cap - Value
4.49%
Medium Cap - Growth
4.29%
No Clasificado
2.61%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.17

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04