2024-Q4
B&H FLEXIBLE, FI
VALOR LIQUIDATIVO
14,37 €
YTD
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
2024-Q4
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU2278574806 | BUY & Hold Luxembour | EUR | 21.162.610 € | 98.49% | 9.63% |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2024-Q4
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
1.538.457
Nº de Partícipes
377
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
1 participación
Patrimonio
21.487.400 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024
1.24
2024-Q4
0.60
Base de cálculo
Mixta
Comisión de depositario
2024
0.05
2024-Q4
0.03
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Trimestral
2024-Q4
0.22
2024-Q3
0.22
2024-Q2
0.22
2024-Q1
0.23
Anual
2023
0.90
2022
0.89
2021
0.00
2019
0.00