MyISIN

Fondos A-Z
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total
37.051.700 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
2.953.906
Nº DE PARTÍCIPES Totales
470
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

798.489 €

2
APPLE INC

798.363 €

3
NVIDIA CORP

793.348 €

4
腾讯控股有限公司

712.523 €

5
ALPHABET INC CLASS A

562.762 €

6
NOVO NORDISK AS CLASS B

524.840 €

7
AMAZON.COM INC

444.455 €

8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

403.898 €

9
中国工商银行股份有限公司 CLASS H

382.986 €

10
ASML HOLDING NV

371.217 €

11
中国石油天然气股份有限公司 CLASS H

352.068 €

12
META PLATFORMS INC CLASS A

343.096 €

13
中国建设银行股份有限公司 CLASS H

325.497 €

14
SHELL PLC

310.687 €

15
阿里巴巴集团控股有限公司 ORDINARY SHARES

291.958 €

16
中國移動有限公司

275.004 €

17
ASTRAZENECA PLC

268.237 €

18
中国农业银行股份有限公司 CLASS H

259.114 €

19
UNILEVER PLC

254.638 €

20
ENEL SPA

244.506 €

Top Entradas
1
中国石油天然气股份有限公司 CLASS H

352.068 €

2
ENEL SPA

244.506 €

3
IBERDROLA SA

236.969 €

4
L´OREAL

175.911 €

5
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A

147.967 €

6
中国神华能源股份有限公司 CLASS H

129.204 €

7
ICICI BANK LTD ADR

58.004 €

8
INFOSYS LTD ADR

44.719 €

9
海尔智家股份有限公司 CLASS H

43.775 €

10
携程集团有限公司

42.633 €

11
AIR LIQUIDE

27.901 €

12
GSK PLC

541 €

Top Salidas
1
AIR LIQUIDE SA

0 €

2
L OREAL SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0132236003
GDP WORLD EQUITY, FI

Renta Variable Internacional

6

19.704.892 €

195

16,90 €

25.17%

0,38 %

F
ES0141102006
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI

Renta Fija Euro

3

12.027.212 €

155

10,36 €

4.62%

0,29 %

F
ES0134752007
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI

Renta Fija Euro

3

5.319.596 €

120

10,30 €

-0.43%

0,26 %