FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
Patrimonio Total
153.950.723 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
13.684.881
Nº DE PARTÍCIPES Totales
449
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 2.185.985 € | |
2 | IBERDROLA SA | 2.125.552 € | |
3 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 1.935.279 € | |
4 | RHEINMETALL AG | 1.564.063 € | |
5 | MICROSOFT CORP | 1.476.996 € | |
6 | SAP SE | 1.444.520 € | |
7 | ASM INTERNATIONAL NV | 1.440.010 € | |
8 | FERROVIAL SE | 1.357.800 € | |
9 | GOLD BULLION SEC.LTD ETF | 1.273.793 € | |
10 | ELECNOR SA | 1.190.750 € | |
11 | ENDESA SA | 1.183.160 € | |
12 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | 1.179.000 € | |
13 | SUBSEA 7 SA | 1.035.837 € | |
14 | ALLIANZ SE | 1.035.600 € | |
15 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 1.026.000 € | |
16 | AXA SA | 1.000.080 € | |
17 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 999.250 € | |
18 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 996.400 € | |
19 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 994.050 € | |
20 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 970.940 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | 1.179.000 € | |
2 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 921.800 € | |
3 | COMMERZBANK AG | 778.650 € | |
4 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 408.775 € | |
5 | INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A- | 368.600 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 0 € | |
2 | SACYR SA | 0 € | |
3 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 0 € | |
4 | SPIE SA | 0 € | |
5 | SHELL PLC | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0139146023 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 44.139.164 € | 36 | 12,36 € | 14.02% | 1,29 % |
F | ES0139146007 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE I | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.594.588 € | 4 | 10,98 € | 12.14% | 0,89 % |
F | ES0139146015 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 22.969.040 € | 116 | 10,95 € | 11.88% | 1,29 % |
F | ES0111053007 | FINACCESS GLOBAL,FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 34.887.796 € | 126 | 11,41 € | 2.11% | 1,81 % |
F | ES0137352003 | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 42.360.135 € | 167 | 10,71 € | 1.69% | 0,40 % |