ACACIA RENTA DINAMICA, FI

•MASTER

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0013415627 FRANCIA	3%	2025-03-25	EUR	6.826.260 €	5.22%	Nueva
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	3%	2025-01-31	EUR	5.882.700 €	4.5%	Nueva
ES00000126Z1 TESORO PUBLICO	1%	2025-04-30	EUR	5.011.539 €	3.84%	Nueva
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	3%	2025-01-31	EUR	4.902.250 €	3.75%	Nueva
DE000BU0E089 ALEMANIA	3%	2024-08-21	EUR	3.981.240 €	3.05%	1.68%
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	3%	2025-01-31	EUR	3.921.800 €	3%	Nueva
ES00000126B2 TESORO PUBLICO	2%	2024-10-31	EUR	3.087.818 €	2.36%	3004.24%
ES0000012E85 TESORO PUBLICO	0%	2024-07-30	EUR	3.001.747 €	2.3%	0.07%
DE000BU0E105 ALEMANIA	3%	2024-10-16	EUR	2.970.690 €	2.27%	1.57%
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	3%	2025-01-31	EUR	2.941.350 €	2.25%	Nueva
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	3%	2025-01-31	EUR	1.960.900 €	1.5%	Nueva
ES00000124W3 TESORO PUBLICO	3%	2024-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES00000121G2 TESORO PUBLICO	4%	2024-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102333 ALEMANIA	1%	2024-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011619436 FRANCIA	2%	2024-05-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127G9 TESORO PUBLICO	2%	2025-10-31	EUR	98.355 €	0.08%	Nueva
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	3%	2025-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	3%	2025-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES00000126Z1 TESORO PUBLICO	1%	2025-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.074.231,47

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

8.443.490 €

Valor Liquidativo

7,86 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá de forma periódica en estrategias combinadas de valores de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable con un horizonte temporal de entre 6 y 12 meses. La estrategia que se llevará a cabo es vender puts "out of the money" sobre índices bursátiles, fundamentalmente Ibex-35 o DJ Eurostoxx 50. A vencimiento de cada estrategia el fondo irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídasbursátiles superiores al 20% aproximadamente. La rentabilidad final que obtenga el partícipe dependerá del momento en que haya entrado en el fondo y del valor del mercado respecto al precio de ejercicio de las opciones en ese momento. La cartera estará integrada por valores de Renta Fija Pública a C/P, emitida por Estados UE y ocasionalmente otros de la OCDE, o Privada a C/P, de emisores de la OCDE. El porcentaje de exposición a renta fija y a renta variable puede oscilar entre el 0% el 100% de la exposición total dependiendo de los tipos de interés y del riesgo general del mercado en cada momento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.20

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.34

2024-Q1

0.09

Anual

Total