MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ES0105243028ACACIA BONOMIX FI
ES0105244026ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
ES0105207023ACACIA INVERMIX 30-60, FI
ES0105263000ACACIA PREMIUM FI
ACACIA PREMIUM FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US6703461052

NUCOR CORP

EUR

127.931 €

1.23%

80.42%

FR0000120271

TOTAL

EUR

112.667 €

1.09%

Nueva

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

106.379 €

1.03%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

104.473 €

1.01%

163.14%

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

103.218 €

0.99%

Nueva

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

101.995 €

0.98%

Nueva

GB0033986497

ITV LN

EUR

100.074 €

0.96%

Nueva

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

97.176 €

0.94%

Nueva

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

91.626 €

0.88%

Nueva

US62944T1051

NVR INC

EUR

90.485 €

0.87%

136.92%

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

88.922 €

0.86%

110.23%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

89.656 €

0.86%

136.24%

US2166484020

COOPER COS INC/THE

EUR

87.726 €

0.85%

122.52%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

73.716 €

0.71%

30.35%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

71.091 €

0.69%

89.32%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

65.776 €

0.63%

4.4%

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

61.664 €

0.59%

Nueva

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

59.984 €

0.58%

39.9%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

56.174 €

0.54%

49.22%

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

54.621 €

0.53%

Nueva

CA00829Q1019

AFRICA OIL CORP

EUR

55.378 €

0.53%

11.3%

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

EUR

54.604 €

0.53%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

54.787 €

0.53%

Nueva

DE0006766504

AURUBIS AG

EUR

53.834 €

0.52%

Nueva

FR0013227113

SOITEC

EUR

53.498 €

0.52%

Nueva

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

53.268 €

0.51%

Nueva

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

EUR

52.826 €

0.51%

Nueva

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

52.659 €

0.51%

46.18%

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

52.548 €

0.51%

Nueva

US4824801009

KLA-TENCOR CORPORATION

EUR

52.126 €

0.5%

Nueva

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

51.883 €

0.5%

37.37%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

51.427 €

0.5%

Nueva

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

50.434 €

0.49%

Nueva

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

51.317 €

0.49%

0.96%

DE0005190003

BMW

EUR

50.695 €

0.49%

41.13%

US1667641005

CHEVRONTEX

EUR

50.636 €

0.49%

Nueva

GB00B1WY2338

WH SMITH PLC

EUR

51.042 €

0.49%

Nueva

GB00BYQ0JC66

BEAZLEY PLC

EUR

49.688 €

0.48%

Nueva

LU1598757687

ARCELORMITAL

EUR

49.666 €

0.48%

24.54%

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

49.974 €

0.48%

11.22%

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

49.092 €

0.47%

Nueva

US0268747849

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

EUR

49.151 €

0.47%

Nueva

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

49.205 €

0.47%

Nueva

US03743Q1085

APACHE CORPORATION

EUR

47.879 €

0.46%

38.43%

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

47.444 €

0.46%

Nueva

US0708301041

BATH & BODY WORKS INC

EUR

47.631 €

0.46%

Nueva

US29786A1060

ETSY INC

EUR

48.113 €

0.46%

Nueva

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

48.068 €

0.46%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

47.781 €

0.46%

98.95%

GB00B06QFB75

IG GROUP HOLDINGS PLC

EUR

47.838 €

0.46%

15.4%

GB00B61TVQ02

CENTRICA

EUR

48.005 €

0.46%

29.59%

FR0010259150

IPSEN

EUR

47.939 €

0.46%

26.45%

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

47.987 €

0.46%

12.55%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

48.127 €

0.46%

7.6%

FR0000131906

RENAULT

EUR

47.288 €

0.46%

Nueva

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

48.069 €

0.46%

42.43%

FR0010451203

COVIVIO

EUR

47.667 €

0.46%

28.44%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

EUR

47.052 €

0.45%

Nueva

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN CORP

EUR

46.439 €

0.45%

Nueva

GB00BBG9VN75

AVEVA GROUP PLC

EUR

46.634 €

0.45%

Nueva

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

47.148 €

0.45%

Nueva

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTEL GROU

EUR

46.243 €

0.45%

Nueva

SE0015811963

INVESTOR AB-B SHS

EUR

46.412 €

0.45%

Nueva

US7170811035

PFIZER

EUR

46.382 €

0.45%

4.58%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

46.518 €

0.45%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

47.087 €

0.45%

Nueva

DE000TUAG000

TUI AG

EUR

47.037 €

0.45%

Nueva

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

45.640 €

0.44%

Nueva

GB0007980591

BP-AMOCCO

EUR

45.986 €

0.44%

Nueva

NO0010096985

STATOIL

EUR

45.871 €

0.44%

0.89%

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

EUR

45.520 €

0.44%

Nueva

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

45.338 €

0.44%

33.76%

GB0002875804

BRITISH TELECOM

EUR

44.144 €

0.43%

9.8%

CH0130293662

BKW AG

EUR

44.742 €

0.43%

Nueva

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

45.124 €

0.43%

Nueva

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS INC

EUR

44.890 €

0.43%

Nueva

DE000A0Z2ZZ5

FREENET AG

EUR

44.189 €

0.43%

Nueva

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CORP

EUR

44.991 €

0.43%

10.08%

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

EUR

44.292 €

0.43%

Nueva

US00486H1059

ADTN

EUR

44.261 €

0.43%

Nueva

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

EUR

44.235 €

0.43%

Nueva

GB0007908733

SSE PLC

EUR

44.398 €

0.43%

Nueva

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

43.386 €

0.42%

5.02%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

43.676 €

0.42%

Nueva

US4932671088

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

43.367 €

0.42%

Nueva

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

42.388 €

0.41%

Nueva

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDU-CL A

EUR

43.047 €

0.41%

0.59%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

43.030 €

0.41%

15.23%

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

42.598 €

0.41%

Nueva

US9897011071

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

42.249 €

0.41%

Nueva

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP SA

EUR

41.254 €

0.4%

Nueva

US21037T1097

CONSTELLATION ENERGY

EUR

41.313 €

0.4%

Nueva

US20030N1019

COPEL

EUR

41.748 €

0.4%

Nueva

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

41.966 €

0.4%

Nueva

GB00B1CRLC47

MONDI PLC

EUR

41.807 €

0.4%

Nueva

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

41.123 €

0.4%

Nueva

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

EUR

40.359 €

0.39%

Nueva

US1508701034

CELANESE CORP

EUR

40.208 €

0.39%

Nueva

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

40.349 €

0.39%

12.85%

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

40.452 €

0.39%

Nueva

US81211K1007

SEALED AIR CORP

EUR

40.072 €

0.39%

Nueva

IE00BFY8C754

STERIS PLC

EUR

40.544 €

0.39%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

40.980 €

0.39%

41.06%

BE0974349814

WAREHOUSES DE PAUW SCA

EUR

40.344 €

0.39%

1.77%

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

39.406 €

0.38%

21.11%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

39.077 €

0.38%

13.65%

DK0010274844

SOLAR A/S-B SHS

EUR

39.851 €

0.38%

2.32%

SE0000163628

ELEKTA AB-B SHS

EUR

38.849 €

0.37%

Nueva

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

38.439 €

0.37%

20.7%

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR

EUR

38.162 €

0.37%

Nueva

US9113121068

UNITED TECHNOLOGIES CORP

EUR

38.487 €

0.37%

22.17%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

36.945 €

0.36%

4.61%

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

37.026 €

0.36%

Nueva

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

37.210 €

0.36%

25.21%

SE0001161654

NOTE AB

EUR

37.836 €

0.36%

11.17%

US29355A1079

ENPHASE ENERGY INC

EUR

36.384 €

0.35%

Nueva

US26884L1098

EQT CORP

EUR

36.785 €

0.35%

Nueva

SE0017766843

OEM INTERNATIONAL AB-B SHS

EUR

36.473 €

0.35%

6.11%

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

EUR

35.208 €

0.34%

27.06%

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

EUR

34.995 €

0.34%

Nueva

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN

EUR

35.125 €

0.34%

Nueva

US0905722072

BIO-RAD LABORATORIES A

EUR

34.173 €

0.33%

57.17%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

31.805 €

0.31%

Nueva

SE0003950864

CONCENTRIC AB

EUR

31.885 €

0.31%

6.21%

US74736K1016

QORVO INC

EUR

32.429 €

0.31%

51.55%

US7703231032

COOPER COS INC/THE

EUR

32.070 €

0.31%

3.45%

US6293775085

NRG ENERGY INC

EUR

30.795 €

0.3%

Nueva

US73278L1052

AETNA INC

EUR

31.631 €

0.3%

15.7%

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

29.923 €

0.29%

Nueva

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

28.424 €

0.27%

Nueva

BE0003853703

SOFINA

EUR

25.841 €

0.25%

27.05%

US9043111072

UNDER ARMOUR INC CLASS C

EUR

26.280 €

0.25%

19.45%

NO0010310956

SALMAR ASA

EUR

25.362 €

0.24%

Nueva

US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

EUR

24.508 €

0.24%

Nueva

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

12.226 €

0.12%

132.96%

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

5307 €

0.05%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

LA CAIXA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

US02376R1023

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005103006

ADVA OPTICAL NETWORKING SE

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010345853

AKER BP ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003506190

ATLANTIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

ATT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BVYVFW23

AUTO TRADER GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0533321024

AUTOZONE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000811801

BARRATT DEVELOPMENTS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US3546131018

FRANKLIS RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US05722G1004

BAKER HUGHES CO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002634946

BAE SYSTEMS

EUR

0 €

0%

Vendida

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US20825C1045

CONOCOPHILIPS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US74834L1008

AGNC INVESTMENT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

DSM

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DTR0CK8

DAIMLER BENZ

EUR

0 €

0%

Vendida

US25179M1036

DEVON ENERGY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

ICADE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0367521038

ANTHEM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009007132

FORTUM OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US4062161017

HALLIBURTON CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US42809H1077

HESS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121329

THALES

EUR

0 €

0%

Vendida

US4364401012

HOLOGIC INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US44107P1049

HOST HOTELS & RESORTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000190126

INDUSTRIVARDEN AB A SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2290522684

INPOST SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US4456581077

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009000202

KESKO OYJ-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5007541064

KRAFT HEINZ CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003856405

LEONARDO SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US50540R4092

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5324571083

LILLY US

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

0 €

0%

Vendida

US5380341090

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5717481023

MARSH & MCLENNAN COS

EUR

0 €

0%

Vendida

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY US

EUR

0 €

0%

Vendida

US68622V1061

ORGANON & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003733800

TELENOR ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US6937181088

PACCAR IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US7433151039

QUALCOMM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000PSM7770

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007030009

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013269123

COVIVIO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1N7Z094

SAFESTORE HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000667891

SANDVIK AB

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003028904

SCHIBSTED

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000KSAG888

SDF

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B5ZN1N88

BHP GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

AN8068571086

SCHLUMBERGER

EUR

0 €

0%

Vendida

US8330341012

SNAP-ON INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003717312

SOFINA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0156801721

TENARIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9100471096

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0244767585

UBS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000UNSE018

EON

EUR

0 €

0%

Vendida

US9291601097

VULCAN MATERIALS CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US92556V1061

AETNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9344231041

TIMEWARNER

EUR

0 €

0%

Vendida

US9633201069

WHIRPOOL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123U9

TESORO PUBLICO

5%

2023-01-31

EUR

807.869 €

7.79%

Nueva

ES0000012A97

TESORO PUBLICO

0%

2022-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

139.505 €

1.34%

1.64%

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

135.993 €

1.31%

0.7%

US92189F1066

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

74.347 €

0.72%

2.51%

LU1368736440

HENDERSON FUND MANAGER

EUR

74.513 €

0.72%

5.27%

LU0329205438

JP MORGAN

EUR

74.419 €

0.72%

3.64%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

73.718 €

0.71%

2.43%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

73.771 €

0.71%

2.49%

LU0278093082

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

65.197 €

0.63%

7.08%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

57.379 €

0.55%

4.09%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.169.066,85

Nº de Partícipes

137

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

10.375.598 €

Valor Liquidativo

2,01 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%. Elfondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta variable estará expuesta a valores negociados mayoritariamente en mercados de la OCDE. El fondo podrá invertir también en valores de países emergentes, aunque limitado al 50% de su exposición total. Invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. El resto de la exposición total, que no esté invertida en renta variable podráestar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores pertenecientes mayoritariamente a países de la OCDE, aunque no se descartan otros países, incluidos emergentes. Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisiones de alta calidad crediticia ( mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1, Baa2 y Baa3 por Moody's). No se establece a priori ninguna duración media de la cartera derenta fija. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

  • Consumo cíclico

    17.14%

  • Energía

    14.37%

  • Salud

    11.73%

  • Servicios financieros

    11.54%

  • Industria

    10.91%

  • Tecnología

    10.79%

  • Materias Primas

    9.89%

  • Comunicaciones

    3.97%

  • Servicios públicos

    3.66%

  • Consumo defensivo

    3.05%

  • Inmobiliarío

    2.95%

Regiones

  • Estados Unidos

    48.16%

  • Europa

    34.87%

  • Reino Unido

    15.48%

  • Canada

    0.83%

  • África

    0.66%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Value

    27.11%

  • Medium Cap - Blend

    20.48%

  • Large Cap - Value

    16.99%

  • Large Cap - Blend

    12.87%

  • Medium Cap - Growth

    8.53%

  • Large Cap - Growth

    5.52%

  • Small Cap - Growth

    3.88%

  • Small Cap - Blend

    1.85%

  • Small Cap - Value

    1.42%

  • No Clasificado

    1.34%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.65

2022-Q4

0.83

Comisión de depositario

Total
2022

0.12

2022-Q4

0.06