MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA PREMIUM FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

180.745 €

1.46%

11.31%

US6703461052

NUCOR CORP

EUR

160.024 €

1.29%

63.78%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

133.187 €

1.08%

14.89%

US5260571048

LENNAR CORP A

EUR

132.447 €

1.07%

126.53%

US62944T1051

NVR INC

EUR

126.831 €

1.03%

3.75%

FR0000120271

TOTAL

EUR

124.925 €

1.01%

144.83%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

114.010 €

0.92%

0.24%

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

112.717 €

0.91%

158.48%

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

108.199 €

0.87%

3.77%

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

105.696 €

0.85%

108.77%

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

105.120 €

0.85%

96.66%

DE0005190003

BMW

EUR

103.602 €

0.84%

77.41%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

102.161 €

0.83%

96.12%

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

98.658 €

0.8%

14.98%

SE0016101844

SINCH AB

EUR

87.626 €

0.71%

62.81%

US0404131064

ARISTA NETWORKS INC

EUR

79.791 €

0.65%

43.61%

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

80.178 €

0.65%

20.41%

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

80.428 €

0.65%

36.36%

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC

EUR

79.581 €

0.64%

25.67%

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

76.204 €

0.62%

11.45%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

75.083 €

0.61%

31.45%

BMG0112X1056

AEGON NV

EUR

71.226 €

0.58%

18.86%

US6937181088

PACCAR IN

EUR

70.590 €

0.57%

15.36%

SE0000114837

NORDEA

EUR

70.142 €

0.57%

Nueva

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

EUR

69.401 €

0.56%

8.08%

US0970231058

BOEING

EUR

68.241 €

0.55%

21.99%

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

67.730 €

0.55%

20.85%

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

66.713 €

0.54%

3.25%

US0200021014

ALLTEL CORP

EUR

66.065 €

0.53%

26.86%

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

65.746 €

0.53%

Nueva

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

65.609 €

0.53%

14.34%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

64.985 €

0.53%

Nueva

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

64.062 €

0.52%

26.38%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

64.164 €

0.52%

Nueva

FR0010451203

COVIVIO

EUR

64.030 €

0.52%

9.55%

GB0001859296

VISTRY GROUP PLC

EUR

62.485 €

0.51%

37.68%

US03076C1062

AMERIPRISE FINANCIAL INC

EUR

61.590 €

0.5%

Nueva

NO0010209331

PROTECTOR FORSIKRING ASA

EUR

62.256 €

0.5%

13.74%

US8581191009

STEEL DYNAMICS INC

EUR

61.730 €

0.5%

44.78%

US1924461023

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

EUR

60.689 €

0.49%

Nueva

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

60.909 €

0.49%

28.58%

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

60.738 €

0.49%

0.44%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

60.091 €

0.49%

0.76%

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

59.171 €

0.48%

8.58%

US60855R1005

MOLINA HEALTHCARE INC

EUR

59.569 €

0.48%

18.53%

US7739031091

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

58.783 €

0.48%

6.87%

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

59.089 €

0.48%

9.05%

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

59.504 €

0.48%

Nueva

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

59.942 €

0.48%

Nueva

LU2598331598

TENARIS SA

EUR

59.878 €

0.48%

Nueva

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

57.978 €

0.47%

0.84%

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

EUR

58.520 €

0.47%

12.24%

NO0003043309

KONGSBERG GRUPPEN ASA

EUR

57.678 €

0.47%

Nueva

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

EUR

57.664 €

0.47%

1.72%

US7703231032

COOPER COS INC/THE

EUR

58.619 €

0.47%

Nueva

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

56.425 €

0.46%

0.96%

US6951561090

PACKAGING CORP OF AMERICA

EUR

56.374 €

0.46%

21.82%

US7591EP1005

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

56.372 €

0.46%

Nueva

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

55.975 €

0.45%

5.33%

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

55.130 €

0.45%

1.6%

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

56.098 €

0.45%

Nueva

US26884L1098

EQT CORP

EUR

55.754 €

0.45%

Nueva

FR0000130452

EIFFAGE

EUR

55.787 €

0.45%

Nueva

DE0006602006

GEA GROUP AG

EUR

55.442 €

0.45%

Nueva

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

55.996 €

0.45%

Nueva

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

55.711 €

0.45%

17.15%

FI4000198031

QT GROUP OYJ

EUR

55.470 €

0.45%

15.64%

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

55.186 €

0.45%

8.21%

CH0130293662

BKW AG

EUR

54.722 €

0.44%

Nueva

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

54.828 €

0.44%

3.74%

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

54.313 €

0.44%

5.58%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

53.450 €

0.43%

18.47%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

53.248 €

0.43%

Nueva

US6556631025

NORDSON CORP

EUR

53.603 €

0.43%

5.19%

FR0000131906

RENAULT

EUR

53.549 €

0.43%

Nueva

FI4000074984

VALMET OYJ

EUR

53.578 €

0.43%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

52.641 €

0.43%

9.52%

US00206R1023

ATT INC

EUR

51.713 €

0.42%

3.97%

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

51.875 €

0.42%

2.57%

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

52.203 €

0.42%

5.06%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

52.302 €

0.42%

Nueva

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

51.680 €

0.42%

1.73%

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

52.067 €

0.42%

5.27%

US49338L1035

KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

EUR

52.458 €

0.42%

Nueva

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

51.609 €

0.42%

7.89%

DE0007037129

RWE

EUR

52.546 €

0.42%

3.29%

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

51.322 €

0.41%

12.1%

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

50.421 €

0.41%

7.8%

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

50.727 €

0.41%

5.46%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

51.303 €

0.41%

Nueva

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

EUR

50.567 €

0.41%

13.53%

US7237871071

PIONEER

EUR

50.725 €

0.41%

7.27%

US0844231029

WR BERKLEY CORP

EUR

51.123 €

0.41%

17.34%

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

EUR

50.718 €

0.41%

9.02%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

49.831 €

0.4%

6.7%

US35137L1052

21ST CENTURY FOX

EUR

49.266 €

0.4%

Nueva

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

49.733 €

0.4%

48.37%

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

48.457 €

0.39%

1.77%

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

47.841 €

0.39%

0.14%

US2473617023

APPLE INC

EUR

47.705 €

0.39%

Nueva

US6819191064

OMNICOM GROUP

EUR

48.745 €

0.39%

10.15%

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

48.415 €

0.39%

10.7%

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

48.817 €

0.39%

7.88%

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

47.397 €

0.38%

0.72%

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR

EUR

47.403 €

0.38%

Nueva

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

47.360 €

0.38%

13.16%

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

EUR

47.279 €

0.38%

5.95%

AT0000743059

OMV AG

EUR

46.412 €

0.38%

2.4%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

46.340 €

0.37%

23.48%

US48203R1041

JUNIPER

EUR

45.639 €

0.37%

7.01%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

45.893 €

0.37%

4.12%

BE0003593044

GIMV NV

EUR

44.197 €

0.36%

3.78%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

44.035 €

0.36%

15.1%

GB00BWFGQN14

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

EUR

45.078 €

0.36%

0.46%

DK0060079531

DSV

EUR

43.412 €

0.35%

Nueva

US29786A1060

ETSY INC

EUR

43.098 €

0.35%

5.34%

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

43.728 €

0.35%

3.72%

BE0974464977

SYENSQO

EUR

43.265 €

0.35%

Nueva

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

41.981 €

0.34%

10.44%

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

41.810 €

0.34%

Nueva

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

40.707 €

0.33%

23.43%

US35137L2043

21ST CENTURY FOX

EUR

39.475 €

0.32%

14.32%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

39.195 €

0.32%

4.92%

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

37.832 €

0.31%

26.21%

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

37.029 €

0.3%

5.55%

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

37.212 €

0.3%

26.16%

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

34.446 €

0.28%

23.53%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

35.183 €

0.28%

0.88%

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

34.615 €

0.28%

21.74%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

33.898 €

0.27%

Nueva

US70432V1026

PAYCOM SOFTWARE INC

EUR

31.648 €

0.26%

36.41%

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

29.134 €

0.24%

7.23%

NO0010861115

NORSKE SKOG ASA

EUR

29.663 €

0.24%

2.36%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

28.416 €

0.23%

25.83%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

19.460 €

0.16%

23.12%

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

12.728 €

0.1%

72.89%

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012221716

ABB LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US0326541051

ANALOG DEVICES

EUR

0 €

0%

Vendida

US0010551028

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0382221051

APPLIED MATERIALS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000862997

BILLERUD AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US17275R1023

CISCO SYSTEMS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1667641005

CHEVRONTEX

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0127797019

EDP RENOVAVEIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

0 €

0%

Vendida

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B00MZ448

GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4606901001

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0033986497

ITV LN

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS

EUR

0 €

0%

Vendida

US50540R4092

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

EUR

0 €

0%

Vendida

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010558797

OCI NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US74736K1016

QORVO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009003305

SAMPO OYJ-A SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0008220112

DS SMITH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009005987

UPM KYMMENE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

0 €

0%

Vendida

US9621661043

AETNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012E85

TESORO PUBLICO

0%

2024-07-30

EUR

484.451 €

3.92%

Nueva

ES0000012B62

TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

162.650 €

1.32%

6.64%

IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

158.330 €

1.28%

4.41%

LU0329205438

JP MORGAN

EUR

86.577 €

0.7%

6.58%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

82.453 €

0.67%

5.25%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

80.879 €

0.65%

15.28%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

80.428 €

0.65%

5.41%

LU1368736440

HENDERSON FUND MANAGER

EUR

80.579 €

0.65%

9.4%

US92189F1066

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

78.010 €

0.63%

1.78%

LU0278093082

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

64.816 €

0.52%

0.3%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.529.004,9


Nº de Partícipes

136


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

12.367.540 €


Valor Liquidativo

2,24 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%. Elfondo podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta variable estará expuesta a valores negociados mayoritariamente en mercados de la OCDE. El fondo podrá invertir también en valores de países emergentes, aunque limitado al 50% de su exposición total. Invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. El resto de la exposición total, que no esté invertida en renta variable podráestar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores pertenecientes mayoritariamente a países de la OCDE, aunque no se descartan otros países, incluidos emergentes. Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisiones de alta calidad crediticia ( mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1, Baa2 y Baa3 por Moody's). No se establece a priori ninguna duración media de la cartera derenta fija. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Tecnología

    16.09%

  • Industria

    15.09%

  • Consumo cíclico

    14.57%

  • Energía

    11.66%

  • Servicios financieros

    8.19%

  • Comunicaciones

    7.77%

  • Materias Primas

    7.34%

  • Salud

    7.00%

  • Consumo defensivo

    4.29%

  • Servicios públicos

    1.94%

  • Inmobiliarío

    1.14%

  • No Clasificado

    4.91%

Regiones


  • Estados Unidos

    51.70%

  • Europa

    38.44%

  • Reino Unido

    9.86%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Blend

    27.03%

  • Medium Cap - Value

    21.73%

  • Medium Cap - Growth

    14.25%

  • Large Cap - Value

    12.64%

  • Large Cap - Blend

    9.23%

  • Large Cap - Growth

    5.10%

  • Small Cap - Growth

    2.89%

  • Small Cap - Value

    1.12%

  • Small Cap - Blend

    0.58%

  • No Clasificado

    5.42%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.65

2023-Q4

0.83


Comisión de depositario

Total
2023

0.12

2023-Q4

0.06

Gastos


Acumulado

2023

1.88


Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.46


Anual

Total
2022

1.91

2021

1.94

2020

1.93

2018

1.92