ACACIA PREMIUM FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE	EUR	163.937 €	1.29%	55.95%
US7458671010 PULTEGROUP INC	EUR	154.261 €	1.21%	14.65%
US7475251036 QUALCOMM INC	EUR	132.378 €	1.04%	103.71%
US0404131064 ARISTA NETWORKS INC	EUR	122.356 €	0.96%	53.35%
US1720621010 CINCINNATI FINANCIAL CORP	EUR	122.807 €	0.96%	135.25%
US5260571048 LENNAR CORP A	EUR	121.010 €	0.95%	8.64%
BMG3223R1088 EVEREST RE GROUP LTD	EUR	119.502 €	0.94%	Nueva
US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP	EUR	118.671 €	0.93%	125.43%
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHARES	EUR	117.943 €	0.92%	4.64%
US1491231015 CATERPILLAR FIN SERV	EUR	112.868 €	0.89%	Nueva
FR0000120271 TOTAL	EUR	113.877 €	0.89%	8.84%
JE00B783TY65 APTIV PLC	EUR	108.854 €	0.85%	Nueva
US5745991068 MASCO CORP	EUR	107.601 €	0.84%	Nueva
IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY	EUR	100.253 €	0.79%	24.65%
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES	EUR	98.719 €	0.77%	67.07%
SE0000114837 NORDEA	EUR	84.044 €	0.66%	19.82%
BMG0112X1056 AEGON NV	EUR	78.283 €	0.61%	9.91%
US0200021014 ALLTEL CORP	EUR	77.647 €	0.61%	17.53%
GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES PLC	EUR	76.478 €	0.6%	0.36%
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	EUR	76.787 €	0.6%	17.04%
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP	EUR	74.975 €	0.59%	43.71%
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL	EUR	75.765 €	0.59%	27.33%
US31428X1063 FEDEX CORP	EUR	70.811 €	0.56%	22.13%
US7185461040 PHILLIPS 66	EUR	70.104 €	0.55%	9.26%
US8581191009 STEEL DYNAMICS INC	EUR	69.748 €	0.55%	12.99%
FR0000131906 RENAULT	EUR	69.416 €	0.54%	29.63%
US8740541094 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	EUR	69.087 €	0.54%	0.45%
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC	EUR	67.507 €	0.53%	Nueva
CH0025751329 CEMBRA MONEY BANK AG	EUR	67.437 €	0.53%	Nueva
US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC	EUR	66.820 €	0.52%	Nueva
GB00BP6MXD84 SHELL PLC	EUR	65.779 €	0.52%	Nueva
US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA	EUR	65.097 €	0.51%	15.47%
DE0007164600 SAP	EUR	65.195 €	0.51%	Nueva
FR0013269123 COVIVIO	EUR	63.681 €	0.5%	Nueva
CH0198251305 COCA-COLA HBC AG-DI	EUR	62.127 €	0.49%	19.76%
US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS	EUR	62.789 €	0.49%	Nueva
FR0010451203 COVIVIO	EUR	62.454 €	0.49%	2.46%
US30231G1022 EXXON MOBILE CORP	EUR	62.111 €	0.49%	27.23%
US00206R1023 ATT INC	EUR	60.685 €	0.48%	17.35%
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC	EUR	61.453 €	0.48%	Nueva
US3156161024 F5 NETWORKS INC	EUR	60.609 €	0.48%	Nueva
US35137L2043 21ST CENTURY FOX	EUR	61.242 €	0.48%	55.14%
US37959E1029 GLOBE LIFE INC	EUR	60.905 €	0.48%	Nueva
FI0009007660 MARIMEKKO OYJ	EUR	60.619 €	0.48%	Nueva
DE000A1K0235 SUESS MICROTEC SE	EUR	60.701 €	0.48%	Nueva
NO0010063308 TELENOR ASA	EUR	61.357 €	0.48%	2.36%
US98419M1009 XYLEM INC	EUR	60.770 €	0.48%	Nueva
BMG0450A1053 ARCH CAPITAL GROUP LTD	EUR	59.707 €	0.47%	Nueva
GB00BPQY8M80 AVIVA	EUR	60.127 €	0.47%	17.16%
CH0130293662 BKW AG	EUR	59.980 €	0.47%	9.61%
US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	EUR	59.362 €	0.47%	Nueva
DK0060079531 DSV	EUR	59.946 €	0.47%	38.09%
US26875P1012 EOG RESOURCES INC	EUR	60.156 €	0.47%	7.23%
DE000A12DM80 SCOUT24 AG	EUR	59.523 €	0.47%	Nueva
US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	EUR	59.783 €	0.47%	Nueva
GB0032089863 NEXT PLC	EUR	59.830 €	0.47%	Nueva
GB0006776081 PEARSON PLC	EUR	59.488 €	0.47%	6.78%
SE0000115107 VBG GROUP AB-B SHS	EUR	60.249 €	0.47%	Nueva
US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC	EUR	58.219 €	0.46%	5.47%
US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC	EUR	59.197 €	0.46%	Nueva
CH0044328745 CHUBB LTD	EUR	59.288 €	0.46%	Nueva
US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC	EUR	59.211 €	0.46%	Nueva
US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP	EUR	59.159 €	0.46%	10.02%
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	EUR	58.156 €	0.46%	8.8%
US20825C1045 CONOCOPHILIPS	EUR	58.509 €	0.46%	Nueva
US35137L1052 21ST CENTURY FOX	EUR	58.807 €	0.46%	19.37%
NO0011109563 GRAM CAR CARRIERS ASA	EUR	58.704 €	0.46%	Nueva
SE0015961222 PROACT IT GROUP AB	EUR	58.998 €	0.46%	Nueva
SE0016101844 SINCH AB	EUR	58.889 €	0.46%	32.8%
US0844231029 WR BERKLEY CORP	EUR	58.533 €	0.46%	14.49%
US9884981013 ALLTEL CORP	EUR	58.113 €	0.46%	Nueva
BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD	EUR	58.849 €	0.46%	Nueva
DE0005104400 ATOSS SOFTWARE SE	EUR	57.568 €	0.45%	Nueva
US8318652091 SMITH CORP	EUR	57.787 €	0.45%	Nueva
US1255231003 CIGNA CORP	EUR	57.702 €	0.45%	13.75%
DE0005403901 CEWE STIFTUNG & CO KGAA	EUR	57.446 €	0.45%	Nueva
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	57.566 €	0.45%	102.58%
IT0001250932 HERA SPA	EUR	56.930 €	0.45%	Nueva
NL0013654783 AHOLD	EUR	57.440 €	0.45%	Nueva
GB0007973794 SERCO GROUP PLC	EUR	57.505 €	0.45%	Nueva
US9024941034 TYSON FOODS CL A	EUR	57.337 €	0.45%	Nueva
US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC	EUR	56.259 €	0.44%	0.51%
GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC	EUR	56.405 €	0.44%	16.72%
US3364331070 FIRST SOLAR INC	EUR	56.612 €	0.44%	34.85%
US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC	EUR	55.498 €	0.44%	Nueva
SE0009160872 MEDCAP AB	EUR	56.076 €	0.44%	Nueva
US62944T1051 NVR INC	EUR	56.668 €	0.44%	55.32%
US6937181088 PACCAR IN	EUR	56.404 €	0.44%	20.1%
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV	EUR	56.685 €	0.44%	50.28%
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	EUR	54.475 €	0.43%	0.3%
US03662Q1058 ANSYS INC	EUR	54.018 €	0.42%	8.71%
CH0002432174 BUCHER INDUSTRIES AG-REG	EUR	53.013 €	0.42%	Nueva
US3848021040 WW GRAINGER INC	EUR	53.900 €	0.42%	Nueva
CH0008038389 ZURICH ALLIED	EUR	53.536 €	0.42%	Nueva
SE0000667925 TELIA CO AB	EUR	54.095 €	0.42%	45.17%
IT0004056880 AMPLIFON SPA	EUR	52.852 €	0.41%	6.06%
DK0010272202 GENMAB A/S	EUR	51.944 €	0.41%	Nueva
US4435106079 HUBBELL INC	EUR	52.879 €	0.41%	Nueva
US4592001014 IBM	EUR	52.629 €	0.41%	Nueva
US6819191064 OMNICOM GROUP	EUR	52.080 €	0.41%	6.84%
FR0010340141 PSA	EUR	51.234 €	0.4%	Nueva
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAIMENT PLC	EUR	50.535 €	0.4%	Nueva
DE0007568578 SFC ENERGY AG-BR	EUR	51.535 €	0.4%	Nueva
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	50.467 €	0.4%	17.14%
FI0009014575 METSO OYJ	EUR	51.298 €	0.4%	Nueva
SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	EUR	50.401 €	0.4%	Nueva
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	50.527 €	0.4%	8.44%
US9078181081 UNION PACIFIC CORP	EUR	51.533 €	0.4%	Nueva
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	49.312 €	0.39%	11.61%
US34959E1091 FORTINET INC	EUR	49.170 €	0.39%	6.11%
GB0003308607 SPECTRIS PLC	EUR	49.939 €	0.39%	Nueva
US0970231058 BOEING	EUR	49.100 €	0.38%	28.05%
US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	EUR	49.095 €	0.38%	3.84%
US6516391066 NEWMONT CORP	EUR	47.838 €	0.38%	4.24%
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	48.872 €	0.38%	34.91%
US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	EUR	48.887 €	0.38%	3.61%
AT0000743059 OMV AG	EUR	47.450 €	0.37%	2.24%
DE0005190003 BMW	EUR	45.869 €	0.36%	55.73%
US1266501006 CVS HEALTH CORP	EUR	45.702 €	0.36%	Nueva
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	45.457 €	0.36%	3.23%
US6703461052 NUCOR CORP	EUR	45.743 €	0.36%	71.41%
DK0060634707 ROYAL UNIBREW	EUR	45.520 €	0.36%	22.33%
FR0000120693 PERNORD RICARD SA	EUR	46.499 €	0.36%	Nueva
LU2598331598 TENARIS SA	EUR	46.006 €	0.36%	23.17%
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	44.991 €	0.35%	5.09%
US12008R1077 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	EUR	43.281 €	0.34%	Nueva
US15677J1088 CERIDIAN HCM HOLDING INC	EUR	42.965 €	0.34%	Nueva
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	42.822 €	0.34%	11.55%
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	39.041 €	0.31%	Nueva
US4278661081 HERSHEY CO/THE	EUR	38.437 €	0.3%	1.6%
BE0974464977 SYENSQO	EUR	38.359 €	0.3%	11.34%
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	EUR	36.959 €	0.29%	9.21%
US29786A1060 ETSY INC	EUR	32.317 €	0.25%	25.02%
DE0005664809 EVOTEC SE	EUR	28.137 €	0.22%	57.82%
SE0022060521 KINNEVIK AB B	EUR	27.177 €	0.21%	Nueva
SE0016828511 EMBRACER GROUP AB	EUR	24.331 €	0.19%	16.49%
US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC	EUR	22.565 €	0.18%	28.7%
BE0003470755 SOLVAY SA	EUR	15.087 €	0.12%	18.53%
SE0022060547 KINNEVIK AB B	EUR	7173 €	0.06%	Nueva
US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	EUR	0 €	0%	Vendida
US0126531013 ALBEMARLE CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000071946 ALTEN SA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017769995 BIOGAIA AB-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B0N8QD54 BRITVIC LN	EUR	0 €	0%	Vendida
US15677J1088 CERIDIAN HCM HOLDING INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US2310211063 CUMMINS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003593044 GIMV NV	EUR	0 €	0%	Vendida
US1270971039 COTERRA ENERGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US1924461023 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	EUR	0 €	0%	Vendida
PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	0 €	0%	Vendida
US2473617023 APPLE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US2441991054 DEERE & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0009633180 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US2810201077 EDISON INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US26884L1098 EQT CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH INC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAIMENT PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006602006 GEA GROUP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0009997018 HMS NETWORKS AB	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009006407 INCAP OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
US48203R1041 JUNIPER	EUR	0 €	0%	Vendida
US49338L1035 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0007871645 KINDRED GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0015810247 KINNEVIK AB B	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US5128071082 LAM RESEARCH	EUR	0 €	0%	Vendida
US60855R1005 MOLINA HEALTHCARE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US61945C1036 MOSAIC CO/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	0 €	0%	Vendida
US58933Y1055 MERCK & CO.,INC.	EUR	0 €	0%	Vendida
US5658491064 TEXAS INSTRUMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017160773 NCAB GROUP AB	EUR	0 €	0%	Vendida
US6556631025 NORDSON CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0020356970 NEW WAVE GROUP AB -B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010861115 NORSKE SKOG ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US67103H1077 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010209331 PROTECTOR FORSIKRING ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US74460D1090 PUBLIC STORAGE	EUR	0 €	0%	Vendida
US7237871071 PIONEER	EUR	0 €	0%	Vendida
FI4000198031 QT GROUP OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	0 €	0%	Vendida
US7591EP1005 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7703231032 COOPER COS INC/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
US7739031091 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7757111049 ROLLINS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007037129 RWE	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BWFGQN14 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FI4000074984 VALMET OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012E85 TESORO PUBLICO	0%	2024-07-30	EUR	484.054 €	3.8%	0.08%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BZ0PKS76 ISHARES MSCI	EUR	186.369 €	1.46%	17.71%
IE00BZ0PKV06 ISHARES MSCI	EUR	184.333 €	1.45%	13.33%
LU0329205438 JP MORGAN	EUR	97.390 €	0.76%	12.49%
IE00B0HCGS80 DIMENSIONAL	EUR	92.036 €	0.72%	11.62%
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	90.539 €	0.71%	11.94%
US92189F1066 VAN ECK ASSOCIATES CORP	EUR	87.953 €	0.69%	12.75%
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	79.740 €	0.63%	0.86%
LU1368736440 HENDERSON FUND MANAGER	EUR	75.401 €	0.59%	6.43%
LU0278093082 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	68.108 €	0.53%	5.08%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.286.708,15

Nº de Partícipes

134

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

12.753.395 €

Valor Liquidativo

2,41 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%. Elfondo podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta variable estará expuesta a valores negociados mayoritariamente en mercados de la OCDE. El fondo podrá invertir también en valores de países emergentes, aunque limitado al 50% de su exposición total. Invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. El resto de la exposición total, que no esté invertida en renta variable podráestar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores pertenecientes mayoritariamente a países de la OCDE, aunque no se descartan otros países, incluidos emergentes. Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisiones de alta calidad crediticia ( mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1, Baa2 y Baa3 por Moody's). No se establece a priori ninguna duración media de la cartera derenta fija. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

Industria
18.64%
Tecnología
15.02%
Consumo cíclico
13.17%
Servicios financieros
12.61%
Energía
10.52%
Comunicaciones
7.63%
Materias Primas
5.25%
Salud
5.10%
Consumo defensivo
3.52%
Inmobiliarío
2.79%
Servicios públicos
2.04%
No Clasificado
3.73%

Regiones

Estados Unidos
50.94%
Europa
38.81%
Reino Unido
10.25%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Blend
25.91%
Medium Cap - Value
22.61%
Large Cap - Value
12.78%
Medium Cap - Growth
11.09%
Large Cap - Blend
10.06%
Large Cap - Growth
5.67%
Small Cap - Blend
4.09%
Small Cap - Growth
2.61%
No Clasificado
5.19%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.82

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

Anual

Total

2023

1.88

2022

1.91

2021

1.94

2019

1.89