MyISIN

Fondos A-Z
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA PREMIUM FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

163.937 €

1.29%

55.95%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

154.261 €

1.21%

14.65%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

132.378 €

1.04%

103.71%

US0404131064

ARISTA NETWORKS INC

EUR

122.356 €

0.96%

53.35%

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

122.807 €

0.96%

135.25%

US5260571048

LENNAR CORP A

EUR

121.010 €

0.95%

8.64%

BMG3223R1088

EVEREST RE GROUP LTD

EUR

119.502 €

0.94%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

118.671 €

0.93%

125.43%

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

117.943 €

0.92%

4.64%

US1491231015

CATERPILLAR FIN SERV

EUR

112.868 €

0.89%

Nueva

FR0000120271

TOTAL

EUR

113.877 €

0.89%

8.84%

JE00B783TY65

APTIV PLC

EUR

108.854 €

0.85%

Nueva

US5745991068

MASCO CORP

EUR

107.601 €

0.84%

Nueva

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

100.253 €

0.79%

24.65%

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

98.719 €

0.77%

67.07%

SE0000114837

NORDEA

EUR

84.044 €

0.66%

19.82%

BMG0112X1056

AEGON NV

EUR

78.283 €

0.61%

9.91%

US0200021014

ALLTEL CORP

EUR

77.647 €

0.61%

17.53%

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

76.478 €

0.6%

0.36%

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

76.787 €

0.6%

17.04%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

74.975 €

0.59%

43.71%

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

75.765 €

0.59%

27.33%

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

70.811 €

0.56%

22.13%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

70.104 €

0.55%

9.26%

US8581191009

STEEL DYNAMICS INC

EUR

69.748 €

0.55%

12.99%

FR0000131906

RENAULT

EUR

69.416 €

0.54%

29.63%

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

EUR

69.087 €

0.54%

0.45%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

67.507 €

0.53%

Nueva

CH0025751329

CEMBRA MONEY BANK AG

EUR

67.437 €

0.53%

Nueva

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIES INC

EUR

66.820 €

0.52%

Nueva

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

65.779 €

0.52%

Nueva

US6951561090

PACKAGING CORP OF AMERICA

EUR

65.097 €

0.51%

15.47%

DE0007164600

SAP

EUR

65.195 €

0.51%

Nueva

FR0013269123

COVIVIO

EUR

63.681 €

0.5%

Nueva

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

62.127 €

0.49%

19.76%

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

62.789 €

0.49%

Nueva

FR0010451203

COVIVIO

EUR

62.454 €

0.49%

2.46%

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

62.111 €

0.49%

27.23%

US00206R1023

ATT INC

EUR

60.685 €

0.48%

17.35%

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

61.453 €

0.48%

Nueva

US3156161024

F5 NETWORKS INC

EUR

60.609 €

0.48%

Nueva

US35137L2043

21ST CENTURY FOX

EUR

61.242 €

0.48%

55.14%

US37959E1029

GLOBE LIFE INC

EUR

60.905 €

0.48%

Nueva

FI0009007660

MARIMEKKO OYJ

EUR

60.619 €

0.48%

Nueva

DE000A1K0235

SUESS MICROTEC SE

EUR

60.701 €

0.48%

Nueva

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

61.357 €

0.48%

2.36%

US98419M1009

XYLEM INC

EUR

60.770 €

0.48%

Nueva

BMG0450A1053

ARCH CAPITAL GROUP LTD

EUR

59.707 €

0.47%

Nueva

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

60.127 €

0.47%

17.16%

CH0130293662

BKW AG

EUR

59.980 €

0.47%

9.61%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

59.362 €

0.47%

Nueva

DK0060079531

DSV

EUR

59.946 €

0.47%

38.09%

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

60.156 €

0.47%

7.23%

DE000A12DM80

SCOUT24 AG

EUR

59.523 €

0.47%

Nueva

US4464131063

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES

EUR

59.783 €

0.47%

Nueva

GB0032089863

NEXT PLC

EUR

59.830 €

0.47%

Nueva

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

59.488 €

0.47%

6.78%

SE0000115107

VBG GROUP AB-B SHS

EUR

60.249 €

0.47%

Nueva

US03076C1062

AMERIPRISE FINANCIAL INC

EUR

58.219 €

0.46%

5.47%

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS CO INC

EUR

59.197 €

0.46%

Nueva

CH0044328745

CHUBB LTD

EUR

59.288 €

0.46%

Nueva

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS INC

EUR

59.211 €

0.46%

Nueva

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

59.159 €

0.46%

10.02%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

58.156 €

0.46%

8.8%

US20825C1045

CONOCOPHILIPS

EUR

58.509 €

0.46%

Nueva

US35137L1052

21ST CENTURY FOX

EUR

58.807 €

0.46%

19.37%

NO0011109563

GRAM CAR CARRIERS ASA

EUR

58.704 €

0.46%

Nueva

SE0015961222

PROACT IT GROUP AB

EUR

58.998 €

0.46%

Nueva

SE0016101844

SINCH AB

EUR

58.889 €

0.46%

32.8%

US0844231029

WR BERKLEY CORP

EUR

58.533 €

0.46%

14.49%

US9884981013

ALLTEL CORP

EUR

58.113 €

0.46%

Nueva

BMG9156K1018

2020 BULKERS LTD

EUR

58.849 €

0.46%

Nueva

DE0005104400

ATOSS SOFTWARE SE

EUR

57.568 €

0.45%

Nueva

US8318652091

SMITH CORP

EUR

57.787 €

0.45%

Nueva

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

57.702 €

0.45%

13.75%

DE0005403901

CEWE STIFTUNG & CO KGAA

EUR

57.446 €

0.45%

Nueva

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

57.566 €

0.45%

102.58%

IT0001250932

HERA SPA

EUR

56.930 €

0.45%

Nueva

NL0013654783

AHOLD

EUR

57.440 €

0.45%

Nueva

GB0007973794

SERCO GROUP PLC

EUR

57.505 €

0.45%

Nueva

US9024941034

TYSON FOODS CL A

EUR

57.337 €

0.45%

Nueva

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

56.259 €

0.44%

0.51%

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

56.405 €

0.44%

16.72%

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

56.612 €

0.44%

34.85%

US4461501045

HUNTINGTON BANCSHARES INC

EUR

55.498 €

0.44%

Nueva

SE0009160872

MEDCAP AB

EUR

56.076 €

0.44%

Nueva

US62944T1051

NVR INC

EUR

56.668 €

0.44%

55.32%

US6937181088

PACCAR IN

EUR

56.404 €

0.44%

20.1%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

56.685 €

0.44%

50.28%

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

54.475 €

0.43%

0.3%

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

54.018 €

0.42%

8.71%

CH0002432174

BUCHER INDUSTRIES AG-REG

EUR

53.013 €

0.42%

Nueva

US3848021040

WW GRAINGER INC

EUR

53.900 €

0.42%

Nueva

CH0008038389

ZURICH ALLIED

EUR

53.536 €

0.42%

Nueva

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

54.095 €

0.42%

45.17%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

52.852 €

0.41%

6.06%

DK0010272202

GENMAB A/S

EUR

51.944 €

0.41%

Nueva

US4435106079

HUBBELL INC

EUR

52.879 €

0.41%

Nueva

US4592001014

IBM

EUR

52.629 €

0.41%

Nueva

US6819191064

OMNICOM GROUP

EUR

52.080 €

0.41%

6.84%

FR0010340141

PSA

EUR

51.234 €

0.4%

Nueva

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

50.535 €

0.4%

Nueva

DE0007568578

SFC ENERGY AG-BR

EUR

51.535 €

0.4%

Nueva

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

50.467 €

0.4%

17.14%

FI0009014575

METSO OYJ

EUR

51.298 €

0.4%

Nueva

SE0007100599

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

EUR

50.401 €

0.4%

Nueva

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

50.527 €

0.4%

8.44%

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

51.533 €

0.4%

Nueva

FR0000130452

EIFFAGE

EUR

49.312 €

0.39%

11.61%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

49.170 €

0.39%

6.11%

GB0003308607

SPECTRIS PLC

EUR

49.939 €

0.39%

Nueva

US0970231058

BOEING

EUR

49.100 €

0.38%

28.05%

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

EUR

49.095 €

0.38%

3.84%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

47.838 €

0.38%

4.24%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

48.872 €

0.38%

34.91%

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

EUR

48.887 €

0.38%

3.61%

AT0000743059

OMV AG

EUR

47.450 €

0.37%

2.24%

DE0005190003

BMW

EUR

45.869 €

0.36%

55.73%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

45.702 €

0.36%

Nueva

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

45.457 €

0.36%

3.23%

US6703461052

NUCOR CORP

EUR

45.743 €

0.36%

71.41%

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

45.520 €

0.36%

22.33%

FR0000120693

PERNORD RICARD SA

EUR

46.499 €

0.36%

Nueva

LU2598331598

TENARIS SA

EUR

46.006 €

0.36%

23.17%

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR

EUR

44.991 €

0.35%

5.09%

US12008R1077

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

EUR

43.281 €

0.34%

Nueva

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

42.965 €

0.34%

Nueva

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

42.822 €

0.34%

11.55%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

39.041 €

0.31%

Nueva

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

38.437 €

0.3%

1.6%

BE0974464977

SYENSQO

EUR

38.359 €

0.3%

11.34%

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

36.959 €

0.29%

9.21%

US29786A1060

ETSY INC

EUR

32.317 €

0.25%

25.02%

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

28.137 €

0.22%

57.82%

SE0022060521

KINNEVIK AB B

EUR

27.177 €

0.21%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

24.331 €

0.19%

16.49%

US70432V1026

PAYCOM SOFTWARE INC

EUR

22.565 €

0.18%

28.7%

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

15.087 €

0.12%

18.53%

SE0022060547

KINNEVIK AB B

EUR

7173 €

0.06%

Nueva

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

0 €

0%

Vendida

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

0 €

0%

Vendida

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003593044

GIMV NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1924461023

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US2473617023

APPLE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2441991054

DEERE & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US26884L1098

EQT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006602006

GEA GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US48203R1041

JUNIPER

EUR

0 €

0%

Vendida

US49338L1035

KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003043309

KONGSBERG GRUPPEN ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

0 €

0%

Vendida

US60855R1005

MOLINA HEALTHCARE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US6556631025

NORDSON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

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Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012E85

TESORO PUBLICO

0%

2024-07-30

EUR

484.054 €

3.8%

0.08%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

186.369 €

1.46%

17.71%

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

184.333 €

1.45%

13.33%

LU0329205438

JP MORGAN

EUR

97.390 €

0.76%

12.49%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

92.036 €

0.72%

11.62%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

90.539 €

0.71%

11.94%

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87.953 €

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12.75%

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79.740 €

0.63%

0.86%

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HENDERSON FUND MANAGER

EUR

75.401 €

0.59%

6.43%

LU0278093082

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

68.108 €

0.53%

5.08%

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.286.708,15


Nº de Partícipes

134


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

12.753.395 €


Valor Liquidativo

2,41 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%. Elfondo podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta variable estará expuesta a valores negociados mayoritariamente en mercados de la OCDE. El fondo podrá invertir también en valores de países emergentes, aunque limitado al 50% de su exposición total. Invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. El resto de la exposición total, que no esté invertida en renta variable podráestar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores pertenecientes mayoritariamente a países de la OCDE, aunque no se descartan otros países, incluidos emergentes. Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisiones de alta calidad crediticia ( mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1, Baa2 y Baa3 por Moody's). No se establece a priori ninguna duración media de la cartera derenta fija. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Industria

    18.64%

  • Tecnología

    15.02%

  • Consumo cíclico

    13.17%

  • Servicios financieros

    12.61%

  • Energía

    10.52%

  • Comunicaciones

    7.63%

  • Materias Primas

    5.25%

  • Salud

    5.10%

  • Consumo defensivo

    3.52%

  • Inmobiliarío

    2.79%

  • Servicios públicos

    2.04%

  • No Clasificado

    3.73%

Regiones


  • Estados Unidos

    50.94%

  • Europa

    38.81%

  • Reino Unido

    10.25%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Blend

    25.91%

  • Medium Cap - Value

    22.61%

  • Large Cap - Value

    12.78%

  • Medium Cap - Growth

    11.09%

  • Large Cap - Blend

    10.06%

  • Large Cap - Growth

    5.67%

  • Small Cap - Blend

    4.09%

  • Small Cap - Growth

    2.61%

  • No Clasificado

    5.19%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.82

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47


Anual

Total
2023

1.88

2022

1.91

2021

1.94

2019

1.89