MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ES0105243028ACACIA BONOMIX FI
ES0105244026ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
ES0105207023ACACIA INVERMIX 30-60, FI
ES0105263000ACACIA PREMIUM FI
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
•PLATINO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

756.079 €

0.5%

118.66%

GB00BD9PXH49

ABERDEEN GLOBAL SERVICES

EUR

724.855 €

0.48%

0.73%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

589.573 €

0.39%

191.22%

US62944T1051

NVR INC

EUR

459.895 €

0.3%

35.11%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

415.297 €

0.28%

Nueva

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

393.958 €

0.26%

14.9%

US6703461052

NUCOR CORP

EUR

363.314 €

0.24%

25.3%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

359.332 €

0.24%

Nueva

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

316.631 €

0.21%

Nueva

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

249.115 €

0.17%

Nueva

US0382221051

APPLIED MATERIALS INC

EUR

248.298 €

0.16%

Nueva

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

236.459 €

0.16%

Nueva

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

243.378 €

0.16%

Nueva

FI4000198031

QT GROUP OYJ

EUR

244.213 €

0.16%

Nueva

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC

EUR

235.712 €

0.16%

Nueva

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

EUR

234.992 €

0.16%

Nueva

NL0000303709

AEGON NV

EUR

219.268 €

0.15%

Nueva

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

225.827 €

0.15%

36.79%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

220.624 €

0.15%

Nueva

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

226.659 €

0.15%

Nueva

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

EUR

224.179 €

0.15%

11.07%

US6937181088

PACCAR IN

EUR

222.832 €

0.15%

Nueva

US7739031091

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

230.425 €

0.15%

Nueva

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

221.511 €

0.15%

Nueva

FR0010451203

COVIVIO

EUR

226.575 €

0.15%

22.61%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

221.447 €

0.15%

Nueva

CH0012221716

ABB LTD

EUR

214.543 €

0.14%

Nueva

US0326541051

ANALOG DEVICES

EUR

207.507 €

0.14%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

217.164 €

0.14%

11.97%

US0970231058

BOEING

EUR

204.985 €

0.14%

Nueva

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

204.170 €

0.14%

Nueva

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

208.541 €

0.14%

24.55%

US17275R1023

CISCO SYSTEMS

EUR

214.425 €

0.14%

Nueva

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

208.003 €

0.14%

Nueva

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

209.746 €

0.14%

Nueva

US5260571048

LENNAR CORP A

EUR

214.115 €

0.14%

Nueva

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

207.089 €

0.14%

Nueva

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

209.146 €

0.14%

Nueva

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

215.742 €

0.14%

Nueva

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

204.927 €

0.14%

Nueva

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

194.179 €

0.13%

Nueva

US0200021014

ALLTEL CORP

EUR

190.713 €

0.13%

Nueva

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

194.620 €

0.13%

Nueva

US0404131064

ARISTA NETWORKS INC

EUR

202.631 €

0.13%

Nueva

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

198.907 €

0.13%

Nueva

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

189.755 €

0.13%

Nueva

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

194.751 €

0.13%

6.4%

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIES INC

EUR

201.606 €

0.13%

Nueva

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

203.137 €

0.13%

Nueva

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

194.036 €

0.13%

Nueva

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

192.521 €

0.13%

Nueva

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

189.079 €

0.13%

Nueva

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

190.432 €

0.13%

Nueva

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

198.806 €

0.13%

Nueva

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

EUR

194.254 €

0.13%

Nueva

US4606901001

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

EUR

200.486 €

0.13%

Nueva

GB0033986497

ITV LN

EUR

198.848 €

0.13%

48.62%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

192.721 €

0.13%

2.85%

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

191.307 €

0.13%

Nueva

US6556631025

NORDSON CORP

EUR

189.053 €

0.13%

Nueva

US6819191064

OMNICOM GROUP

EUR

197.557 €

0.13%

Nueva

NO0010209331

PROTECTOR FORSIKRING ASA

EUR

203.322 €

0.13%

Nueva

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

194.739 €

0.13%

Nueva

DE0007037129

RWE

EUR

189.343 €

0.13%

Nueva

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

200.033 €

0.13%

Nueva

SE0016101844

SINCH AB

EUR

196.947 €

0.13%

Nueva

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

198.273 €

0.13%

1.56%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

199.150 €

0.13%

Nueva

FR0000120271

TOTAL

EUR

195.223 €

0.13%

55.33%

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

197.516 €

0.13%

Nueva

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

EUR

203.699 €

0.13%

Nueva

US9621661043

AETNA INC

EUR

189.805 €

0.13%

Nueva

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

193.776 €

0.13%

3.65%

US0010551028

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

175.636 €

0.12%

Nueva

US00206R1023

ATT INC

EUR

181.987 €

0.12%

Nueva

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

182.950 €

0.12%

Nueva

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

174.689 €

0.12%

2.72%

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

180.491 €

0.12%

Nueva

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

178.767 €

0.12%

Nueva

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

181.722 €

0.12%

Nueva

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

188.063 €

0.12%

18.46%

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

177.453 €

0.12%

Nueva

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

177.009 €

0.12%

Nueva

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

EUR

183.049 €

0.12%

Nueva

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

176.149 €

0.12%

24.47%

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

186.548 €

0.12%

15.44%

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

184.675 €

0.12%

Nueva

US48203R1041

JUNIPER

EUR

182.655 €

0.12%

Nueva

US60855R1005

MOLINA HEALTHCARE INC

EUR

187.222 €

0.12%

Nueva

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

180.804 €

0.12%

22.7%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

175.153 €

0.12%

Nueva

US70432V1026

PAYCOM SOFTWARE INC

EUR

184.929 €

0.12%

Nueva

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

177.014 €

0.12%

Nueva

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

186.007 €

0.12%

Nueva

US7237871071

PIONEER

EUR

175.483 €

0.12%

Nueva

US74736K1016

QORVO INC

EUR

186.402 €

0.12%

49.86%

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

183.547 €

0.12%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

174.422 €

0.12%

16.75%

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

185.725 €

0.12%

Nueva

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

182.593 €

0.12%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

183.654 €

0.12%

54.12%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

172.742 €

0.11%

15.45%

US1667641005

CHEVRONTEX

EUR

166.596 €

0.11%

13.97%

US29786A1060

ETSY INC

EUR

166.676 €

0.11%

12.01%

US35137L2043

21ST CENTURY FOX

EUR

171.450 €

0.11%

Nueva

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

170.766 €

0.11%

Nueva

IE00B00MZ448

GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI

EUR

172.548 €

0.11%

Nueva

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

162.353 €

0.11%

Nueva

FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS

EUR

170.893 €

0.11%

Nueva

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

164.822 €

0.11%

Nueva

US50540R4092

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

EUR

171.668 €

0.11%

Nueva

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

EUR

165.462 €

0.11%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

173.382 €

0.11%

56.88%

US6951561090

PACKAGING CORP OF AMERICA

EUR

172.393 €

0.11%

Nueva

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

164.437 €

0.11%

Nueva

FI0009003305

SAMPO OYJ-A SHS

EUR

159.011 €

0.11%

Nueva

GB0008220112

DS SMITH PLC

EUR

171.648 €

0.11%

Nueva

GB00BWFGQN14

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

EUR

166.946 €

0.11%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

165.600 €

0.11%

5.6%

GB0001859296

VISTRY GROUP PLC

EUR

166.057 €

0.11%

Nueva

US0844231029

WR BERKLEY CORP

EUR

161.771 €

0.11%

Nueva

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

149.887 €

0.1%

20.14%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

150.625 €

0.1%

Nueva

BE0003593044

GIMV NV

EUR

158.515 €

0.1%

Nueva

ES0127797019

EDP RENOVAVEIS SA

EUR

157.648 €

0.1%

Nueva

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

154.507 €

0.1%

17.09%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

157.612 €

0.1%

16.22%

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

156.597 €

0.1%

Nueva

US8581191009

STEEL DYNAMICS INC

EUR

158.467 €

0.1%

Nueva

FI0009005987

UPM KYMMENE

EUR

145.704 €

0.1%

Nueva

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

140.216 €

0.09%

48.88%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

129.554 €

0.09%

Nueva

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

140.221 €

0.09%

590.51%

NL0010558797

OCI NV

EUR

136.412 €

0.09%

Nueva

US7170811035

PFIZER

EUR

139.841 €

0.09%

22.22%

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

122.426 €

0.08%

Nueva

SE0000862997

BILLERUD AB

EUR

116.713 €

0.08%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

99.417 €

0.07%

Nueva

NO0010861115

NORSKE SKOG ASA

EUR

107.637 €

0.07%

Nueva

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

94.036 €

0.06%

56.32%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0268747849

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA00829Q1019

AFRICA OIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US03743Q1085

APACHE CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BBG9VN75

AVEVA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002875804

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

US0708301041

BATH & BODY WORKS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BYQ0JC66

BEAZLEY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0905722072

BIO-RAD LABORATORIES A

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0130293662

BKW AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007980591

BP-AMOCCO

EUR

0 €

0%

Vendida

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1508701034

CELANESE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US21037T1097

CONSTELLATION ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US20030N1019

COPEL

EUR

0 €

0%

Vendida

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0003950864

CONCENTRIC AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US2166484020

COOPER COS INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000163628

ELEKTA AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US29355A1079

ENPHASE ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010096985

STATOIL

EUR

0 €

0%

Vendida

US26884L1098

EQT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

EUR

0 €

0%

Vendida

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0Z2ZZ5

FREENET AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

3336 €

0%

97.02%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B06QFB75

IG GROUP HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTEL GROU

EUR

0 €

0%

Vendida

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B61TVQ02

CENTRICA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0015811963

INVESTOR AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010259150

IPSEN

EUR

0 €

0%

Vendida

US4932671088

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4824801009

KLA-TENCOR CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDU-CL A

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1CRLC47

MONDI PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003853703

SOFINA

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006766504

AURUBIS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

0 €

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Vendida

SE0001161654

NOTE AB

EUR

0 €

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Vendida

US6293775085

NRG ENERGY INC

EUR

0 €

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Vendida

SE0017766843

OEM INTERNATIONAL AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR

EUR

0 €

0%

Vendida

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US73278L1052

AETNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

0 €

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Vendida

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ADTN

EUR

0 €

0%

Vendida

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

0 €

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Vendida

FR0000131906

RENAULT

EUR

0 €

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Vendida

US7703231032

COOPER COS INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

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SALMAR ASA

EUR

0 €

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Vendida

US81211K1007

SEALED AIR CORP

EUR

0 €

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Vendida

US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

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Vendida

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SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1WY2338

WH SMITH PLC

EUR

0 €

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Vendida

FR0013227113

SOITEC

EUR

0 €

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Vendida

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SOLAR A/S-B SHS

EUR

0 €

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Vendida

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SSE PLC

EUR

0 €

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Vendida

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STERIS PLC

EUR

0 €

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Vendida

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STELLANTIS NV

EUR

0 €

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Vendida

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SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

0 €

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Vendida

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

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TELECOM ITALIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

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TUI AG

EUR

0 €

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Vendida

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UNDER ARMOUR INC CLASS C

EUR

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Vendida

US9113121068

UNITED TECHNOLOGIES CORP

EUR

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Vendida

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

0 €

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Vendida

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WAREHOUSES DE PAUW SCA

EUR

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Vendida

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

0 €

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Vendida

US9897011071

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

0 €

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Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
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TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

2.974.412 €

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Nueva

US912797FK87

EEUU

5%

2023-11-16

EUR

2.696.312 €

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GB00B7Z53659

INGLATERRA

1%

2023-09-07

EUR

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NORWEGIAN GOVERMENT

2%

2023-05-24

EUR

0 €

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Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US9128286B18

EEUU

2%

2029-02-15

EUR

1.321.112 €

0.88%

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NO0012837642

NORWEGIAN GOVERMENT

3%

2033-08-15

EUR

1.213.027 €

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Nueva

AU0000075681

AUSTRALIAN GOVERNMEN

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2032-05-21

EUR

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GRR000000010

REP-GRECIA

2042-10-15

EUR

219 €

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Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A2T5DZ1

DB X-TRACKRES

EUR

8.628.237 €

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LU1559924920

GT

EUR

5.365.075 €

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FR0010674978

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

3.792.895 €

2.51%

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FR0013259132

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

2.756.239 €

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2.06%

LU1846577168

ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR

EUR

1.803.153 €

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LYXOR INTERNACIONAL

EUR

1.793.376 €

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US00162Q4525

ALPS ETF TRUST

EUR

1.660.557 €

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LU0329205438

JP MORGAN

EUR

1.655.754 €

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VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

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LU1368736440

HENDERSON FUND MANAGER

EUR

1.630.808 €

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LU1057468578

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

1.582.405 €

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LU0687944396

GABELLI ASSET MANAGEMENT CO

EUR

1.546.935 €

1.02%

2.02%

LU0145480769

GENERALI

EUR

1.527.963 €

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Nueva

IE00BZ090894

NEUBERGER

EUR

1.530.028 €

1.01%

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LU2131879616

FASANARA

EUR

1.502.384 €

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2.09%

IE00BL25JM42

INDICE MSCI WORLD

EUR

1.511.348 €

1%

8.56%

LU0428380124

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

1.490.481 €

0.99%

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LU0210635685

HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC

EUR

1.468.512 €

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0.98%

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

1.432.956 €

0.95%

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LU0951570927

SCHROEDER INTER SELECTION FUND

EUR

1.431.261 €

0.95%

6.94%

LU1565207997

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

1.420.709 €

0.94%

5.61%

US4642872422

ALPS ETF TRUST

EUR

1.398.118 €

0.93%

0.65%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

1.382.750 €

0.92%

6.27%

IE00BKPFDC28

MELLON

EUR

1.385.173 €

0.92%

0.47%

IE00BDFJYP58

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

1.378.960 €

0.91%

2.78%

IE00BYY9RD29

MELLON

EUR

1.355.967 €

0.9%

0.15%

LU0386875149

PICTET FUNDS

EUR

1.343.024 €

0.89%

10.43%

JE00BP2PWW32

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

1.324.317 €

0.88%

24.27%

US92189F1066

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

1.255.931 €

0.83%

3.09%

IE00BDZRX185

NEUBERGER

EUR

1.229.467 €

0.81%

1.3%

LU2243823320

GAM FUND MANAGEMENT

EUR

1.187.953 €

0.79%

7.76%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

1.182.607 €

0.78%

5.77%

US92189H8051

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

1.143.460 €

0.76%

7.15%

LU1829219390

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

1.094.671 €

0.73%

16.62%

FI4000058862

EVLI BANK PLC

EUR

1.101.443 €

0.73%

1.74%

IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

1.068.531 €

0.71%

8.7%

JE00B5SV2703

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

1.061.036 €

0.7%

6.81%

US46138E8003

INVESCO LTD

EUR

1.020.930 €

0.68%

10.33%

LU1953136527

PARIBAS

EUR

1.026.909 €

0.68%

16.31%

US4642875235

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

1.005.778 €

0.67%

43.05%

LU1939215312

NORDEA INVESTMENT FUNDS

EUR

993.548 €

0.66%

13.13%

LU2182388400

AMUNDI LUXSEMBOURG

EUR

985.502 €

0.65%

18.77%

LU2145466129

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

961.316 €

0.64%

22.35%

LU2194447293

PARIBAS

EUR

916.171 €

0.61%

4.8%

LU1939255961

NINETY ONE LUXEMBOURG SA

EUR

914.544 €

0.61%

9.33%

DE000A0H08S0

ISHARES MSCI

EUR

867.160 €

0.57%

25.41%

JE00B4PDKD43

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

844.701 €

0.56%

2.26%

IE00B1FZS467

ISHARES MSCI

EUR

827.250 €

0.55%

5.06%

US46138G6237

GT

EUR

741.988 €

0.49%

10.62%

US46434G8895

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

725.856 €

0.48%

0.61%

US4642884146

ISHARES MSCI

EUR

724.285 €

0.48%

0.74%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

689.919 €

0.46%

22.27%

US1320617061

CAMBRIA EMERG SHRHLDR

EUR

695.135 €

0.46%

2.6%

US4642885887

ISHARES MSCI

EUR

690.105 €

0.46%

1.33%

BE0948506408

PETERCAM ASSET MANAGEMENT

EUR

695.285 €

0.46%

5.76%

US37954Y7076

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

584.333 €

0.39%

10.32%

US7599373039

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

470.053 €

0.31%

11.37%

US78464A8707

SPDR TRUST SERIES 1

EUR

468.663 €

0.31%

1.63%

US7599372049

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

386.963 €

0.26%

29.83%

US5007673065

INVESCO LTD

EUR

326.152 €

0.22%

12.5%

GG00BFYT9H72

EURO STOCK

EUR

325.043 €

0.22%

4.73%

GG00BMXNVC81

EURO STOCK

EUR

163.901 €

0.11%

6.27%

DK0060315604

RESS LIFE INVESTMENTS A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

110.092.757,44

Nº de Partícipes

40

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

500.000,00 Euros

Patrimonio

137.412.493 €

Valor Liquidativo

1,25 €

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Laexposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 48 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

  • Tecnología

    16.99%

  • Consumo cíclico

    14.91%

  • Energía

    9.71%

  • Industria

    9.36%

  • Salud

    9.28%

  • Materias Primas

    8.47%

  • Servicios financieros

    7.68%

  • Comunicaciones

    7.55%

  • Consumo defensivo

    5.70%

  • Inmobiliarío

    3.16%

  • Servicios públicos

    1.86%

  • No Clasificado

    5.32%

Regiones

  • Estados Unidos

    49.85%

  • Europa

    36.63%

  • Reino Unido

    13.51%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Value

    25.94%

  • Medium Cap - Blend

    18.74%

  • Large Cap - Value

    16.00%

  • Medium Cap - Growth

    13.06%

  • Large Cap - Blend

    9.33%

  • Large Cap - Growth

    6.00%

  • Small Cap - Growth

    3.30%

  • Small Cap - Value

    1.08%

  • Small Cap - Blend

    0.62%

  • No Clasificado

    5.93%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.41

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05