MyISIN

Fondos A-Z
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
PLATINO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

127.772 €

0.61%

55.95%

US0404131064

ARISTA NETWORKS INC

EUR

95.529 €

0.46%

53.35%

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

78.178 €

0.38%

24.65%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

74.407 €

0.36%

41.49%

GB00BD9PXH49

ABERDEEN GLOBAL SERVICES

EUR

65.357 €

0.31%

0.34%

SE0000114837

NORDEA

EUR

64.867 €

0.31%

19.82%

BMG0112X1056

AEGON NV

EUR

61.089 €

0.29%

9.91%

US0200021014

ALLTEL CORP

EUR

60.657 €

0.29%

17.53%

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

59.607 €

0.29%

0.37%

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

59.886 €

0.29%

17.04%

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

58.453 €

0.28%

27.33%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

55.705 €

0.27%

45.17%

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

54.266 €

0.26%

17.15%

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

55.137 €

0.26%

22.13%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

54.028 €

0.26%

9.26%

FR0000131906

RENAULT

EUR

53.581 €

0.26%

29.63%

US8581191009

STEEL DYNAMICS INC

EUR

53.792 €

0.26%

12.99%

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

EUR

53.847 €

0.26%

0.45%

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

51.028 €

0.25%

0.51%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

52.211 €

0.25%

8.8%

US5260571048

LENNAR CORP A

EUR

50.922 €

0.24%

50.44%

US00206R1023

ATT INC

EUR

47.360 €

0.23%

17.35%

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

48.434 €

0.23%

19.76%

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

47.844 €

0.23%

17.63%

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

47.352 €

0.23%

2.36%

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

46.971 €

0.23%

24.26%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

44.925 €

0.22%

102.58%

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

46.038 €

0.22%

46.37%

SE0016101844

SINCH AB

EUR

45.958 €

0.22%

32.8%

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

46.100 €

0.22%

21.19%

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

42.891 €

0.21%

13.75%

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

44.195 €

0.21%

34.85%

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

43.580 €

0.21%

0.3%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

44.225 €

0.21%

50.26%

FR0000120271

TOTAL

EUR

43.506 €

0.21%

53.23%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

41.184 €

0.2%

6.06%

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

42.314 €

0.2%

8.71%

AT0000743059

OMV AG

EUR

41.920 €

0.2%

2.24%

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

42.217 €

0.2%

44.07%

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

39.437 €

0.19%

Nueva

US6703461052

NUCOR CORP

EUR

38.660 €

0.19%

71.22%

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

39.299 €

0.19%

8.44%

US0970231058

BOEING

EUR

38.397 €

0.18%

28.05%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

38.312 €

0.18%

6.11%

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

EUR

38.258 €

0.18%

3.84%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

37.325 €

0.18%

4.24%

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

EUR

38.126 €

0.18%

3.61%

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

35.453 €

0.17%

22.32%

DE0005190003

BMW

EUR

34.115 €

0.16%

56.43%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

33.770 €

0.16%

3.23%

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

33.777 €

0.16%

26.75%

BE0974464977

SYENSQO

EUR

33.846 €

0.16%

11.34%

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

33.379 €

0.16%

11.55%

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

28.846 €

0.14%

9.21%

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

28.937 €

0.14%

Nueva

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

29.858 €

0.14%

1.6%

US29786A1060

ETSY INC

EUR

25.215 €

0.12%

25.02%

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

21.962 €

0.11%

57.82%

SE0022060521

KINNEVIK AB B

EUR

21.212 €

0.1%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

18.987 €

0.09%

16.49%

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

13.312 €

0.06%

18.53%

SE0022060547

KINNEVIK AB B

EUR

5599 €

0.03%

Nueva

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

0 €

0%

Vendida

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US03076C1062

AMERIPRISE FINANCIAL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0130293662

BKW AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR

EUR

0 €

0%

Vendida

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003593044

GIMV NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1924461023

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US2473617023

APPLE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2441991054

DEERE & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060079531

DSV

EUR

0 €

0%

Vendida

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US26884L1098

EQT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000130452

EIFFAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US35137L2043

21ST CENTURY FOX

EUR

0 €

0%

Vendida

US35137L1052

21ST CENTURY FOX

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006602006

GEA GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US48203R1041

JUNIPER

EUR

0 €

0%

Vendida

US49338L1035

KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003043309

KONGSBERG GRUPPEN ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

0 €

0%

Vendida

US60855R1005

MOLINA HEALTHCARE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US6556631025

NORDSON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010861115

NORSKE SKOG ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US62944T1051

NVR INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6819191064

OMNICOM GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US70432V1026

PAYCOM SOFTWARE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6937181088

PACCAR IN

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6951561090

PACKAGING CORP OF AMERICA

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010209331

PROTECTOR FORSIKRING ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

US7237871071

PIONEER

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000198031

QT GROUP OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

0 €

0%

Vendida

US7591EP1005

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7703231032

COOPER COS INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US7739031091

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007037129

RWE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010451203

COVIVIO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BWFGQN14

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2598331598

TENARIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000074984

VALMET OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0001859296

VISTRY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0844231029

WR BERKLEY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000126B2

TESORO PUBLICO

2%

2024-10-31

EUR

1.742.646 €

8.37%

Nueva

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A2T5DZ1

DB X-TRACKRES

EUR

1.049.522 €

5.04%

44.9%

US9229087369

THE VANGUARD GROUP

EUR

509.363 €

2.45%

Nueva

IE00BZ56TQ67

WISDOM TREE METAL SECURITIES

EUR

479.012 €

2.3%

Nueva

LU2244387887

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

454.771 €

2.19%

Nueva

US46432F3394

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

449.494 €

2.16%

Nueva

LU1681041890

AMUNDI FRANCIA

EUR

429.957 €

2.07%

Nueva

LU1377381717

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

420.418 €

2.02%

Nueva

US46138E3541

INVESCO EXCHANGE TFT

EUR

415.721 €

2%

Nueva

FR0010674978

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

325.074 €

1.56%

3.47%

US46435G5247

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

295.697 €

1.42%

7.56%

US00162Q4525

ALPS ETF TRUST

EUR

273.199 €

1.31%

16.27%

IE00BZ56RG20

WISDOM TREE METAL SECURITIES

EUR

248.535 €

1.19%

Nueva

LU2020673955

MAPFRE

EUR

244.962 €

1.18%

Nueva

LU0145480769

GENERALI

EUR

232.001 €

1.11%

1.25%

US74348A4673

PROSHARES TRUST

EUR

231.150 €

1.11%

Nueva

IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

221.865 €

1.07%

17.71%

LU0104884605

PICTET FUNDS

EUR

215.087 €

1.03%

7.94%

US82889N5251

SIMPLIFY ASSET MANAGEMENT INC

EUR

197.858 €

0.95%

44.81%

US4642884146

ISHARES MSCI

EUR

197.624 €

0.95%

1.28%

IE00BZ005F46

NEUBERGER

EUR

185.388 €

0.89%

4.23%

IE00B1XNHC34

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

181.375 €

0.87%

11.38%

LU2658189787

M&G

EUR

180.281 €

0.87%

1.92%

LU0329205438

JP MORGAN

EUR

166.320 €

0.8%

12.49%

IE00BL25JM42

INDICE MSCI WORLD

EUR

165.465 €

0.8%

7.41%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

162.444 €

0.78%

11.62%

JE00BN7KB334

WISDOM TREE METAL SECURITIES

EUR

157.085 €

0.75%

17.71%

US92189F1066

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

150.346 €

0.72%

12.75%

IE00BYY9RD29

MELLON

EUR

141.542 €

0.68%

2.41%

LU1939215312

NORDEA INVESTMENT FUNDS

EUR

134.604 €

0.65%

17.94%

IE000CL68Z69

AMUNDI LUXSEMBOURG

EUR

130.188 €

0.63%

14.95%

LU1368736440

HENDERSON FUND MANAGER

EUR

128.370 €

0.62%

6.43%

IE00BZ090894

NEUBERGER

EUR

127.905 €

0.61%

3.93%

LU1953136527

PARIBAS

EUR

126.020 €

0.61%

10.53%

XS2595366340

XTRACKERS

EUR

123.112 €

0.59%

Nueva

LU1846577168

ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR

EUR

116.451 €

0.56%

15.98%

US46434V6478

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

116.109 €

0.56%

0.92%

LU2194447293

PARIBAS

EUR

114.908 €

0.55%

11.04%

IE00BF540Z61

VANECK INVESTMENTS LTD

EUR

113.595 €

0.55%

Nueva

US3814304792

GOLDMAN SACHS

EUR

111.678 €

0.54%

Nueva

US46138E8003

INVESCO LTD

EUR

111.205 €

0.53%

3.87%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

102.160 €

0.49%

11.94%

LU2145466129

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

102.169 €

0.49%

1.81%

LU1939255961

NINETY ONE LUXEMBOURG SA

EUR

99.492 €

0.48%

2.23%

JE00B4PDKD43

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

94.631 €

0.45%

12.55%

LU0675296932

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

90.887 €

0.44%

1.77%

BE0948506408

PETERCAM ASSET MANAGEMENT

EUR

92.432 €

0.44%

2.26%

US37954Y7076

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

86.841 €

0.42%

9.11%

GB00B15KY989

ETFS COMMODITY SECUR.LMTD

EUR

85.308 €

0.41%

7.66%

LU0278093082

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

81.963 €

0.39%

5.08%

LU1057468578

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

79.837 €

0.38%

0.43%

US1320617061

CAMBRIA EMERG SHRHLDR

EUR

72.527 €

0.35%

13.1%

LU0428380124

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

73.849 €

0.35%

4.02%

IE00B1FZS467

ISHARES MSCI

EUR

70.150 €

0.34%

3.26%

IE00BKPFDC28

MELLON

EUR

66.910 €

0.32%

2.9%

LU2243823320

GAM FUND MANAGEMENT

EUR

61.983 €

0.3%

2.25%

US7599372049

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

60.881 €

0.29%

10.15%

US7599373039

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

59.822 €

0.29%

4.48%

GG00BFYT9H72

EURO STOCK

EUR

60.429 €

0.29%

45.52%

US46434G8895

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

58.419 €

0.28%

12.2%

US78464A8707

SPDR TRUST SERIES 1

EUR

58.068 €

0.28%

6.99%

US92189H8051

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

55.566 €

0.27%

28.82%

US5007673065

INVESCO LTD

EUR

43.659 €

0.21%

3.12%

JE00BP2PWW32

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0210635685

HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

0 €

0%

Vendida

US4642872422

ALPS ETF TRUST

EUR

0 €

0%

Vendida

US4642885887

ISHARES MSCI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1565207997

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0H08S0

ISHARES MSCI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BDFJYP58

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

12.655.667,86


Nº de Partícipes

15


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500.000,00 Euros


Patrimonio

18.134.733 €


Valor Liquidativo

1,43 €

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior al reino de España.
Operativa con derivadosLa sociedad puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados enmercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Tecnología

    14.95%

  • Energía

    11.65%

  • Industria

    11.60%

  • Consumo cíclico

    10.91%

  • Comunicaciones

    10.13%

  • Servicios financieros

    9.58%

  • Salud

    7.85%

  • Materias Primas

    7.81%

  • Consumo defensivo

    5.51%

  • No Clasificado

    9.99%

Regiones


  • Estados Unidos

    50.34%

  • Europa

    38.90%

  • Reino Unido

    10.76%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    23.18%

  • Large Cap - Value

    21.36%

  • Medium Cap - Growth

    18.58%

  • Medium Cap - Blend

    14.73%

  • Large Cap - Growth

    8.73%

  • Large Cap - Blend

    3.42%

  • No Clasificado

    9.99%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.55

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.35


Anual

Total
2023

1.41

2022

1.44

2021

1.51

2019

1.50