ABANCA RENDIMIENTO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU2077745615 JPM INCOME FUND-	EUR	3.911.831 €	8.06%	24.41%
LU0807188452 HSBC GLOBAL HIGH	EUR	3.615.014 €	7.45%	17.16%
LU1325141510 VONTOBEL TWNTYFR	EUR	3.556.785 €	7.33%	32.18%
FR0013439478 LA FR RNDMNT G 2	EUR	3.433.221 €	7.08%	7.9%
LU1116431641 FIDELITY-GL INC	EUR	3.334.697 €	6.87%	36.66%
IE00BPZ58P52 MUZINICH	EUR	2.495.916 €	5.15%	3.76%
IE00B80G9288 PIMCO GIS-GL LD	EUR	2.375.262 €	4.9%	28.7%
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	1.945.409 €	4.01%	Nueva
LU1048314196 UBS ETF B. EUR A	EUR	1.822.366 €	3.76%	3.93%
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR	EUR	1.510.479 €	3.11%	Nueva
IE00B9721Z33 MUZINICH	EUR	1.416.204 €	2.92%	3.25%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	923.910 €	1.9%	Nueva
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED	EUR	886.800 €	1.83%	4.34%
LU2146147231 AS SICAV IV-EM B	EUR	465.000 €	0.96%	3.3%
LU0922810600 HSBC GIF-GL SD H	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

475.944,73

Nº de Partícipes

1063

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

No hay

Patrimonio

48.505.599 €

Valor Liquidativo

101,91 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo Invierte 50-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, principalmente de gestión tradicional, sin descartar de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (CoCos) que apliquen una quita al principal, pero en ningún caso convertibles en acciones. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita total o parcial en su nominal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será 10%.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.70

2023-Q4

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

1.23

Trimestral

Total

2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.31

2023-Q2

0.31

2023-Q1

0.31

Anual

Total

2022

0.84

2021

0.80

2020

0.49

2018

0.49