ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENDIMIENTO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
LU0807188452 HSBC GLOBAL HIGH | EUR | 4.363.600 € | 9.39% | 1.24% |
IE00B80G9288 PIMCO GIS-GL LD | EUR | 3.331.200 € | 7.17% | 1.98% |
FR0013439478 LA FR RNDMNT G 2 | EUR | 3.181.794 € | 6.85% | 4.2% |
IE00BPZ58P52 MUZINICH | EUR | 2.405.388 € | 5.18% | 3.24% |
LU1048314196 UBS ETF B. EUR A | EUR | 1.753.502 € | 3.77% | Nueva |
IE00B9721Z33 MUZINICH | EUR | 1.371.564 € | 2.95% | 2.88% |
LU1116431641 FIDELITY-GL INC | EUR | 5.264.450 € | 11.33% | 15.96% |
LU1325141510 VONTOBEL TWNTYFR | EUR | 5.244.140 € | 11.28% | 16.58% |
LU2077745615 JPM INCOME FUND- | EUR | 5.174.974 € | 11.13% | 17.79% |
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED | EUR | 849.900 € | 1.83% | 1.83% |
LU0922810600 HSBC GIF-GL SD H | EUR | 548.928 € | 1.18% | 2.98% |
LU2146147231 AS SICAV IV-EM B | EUR | 450.165 € | 0.97% | 1.39% |
IE00BDZRX185 NEUBERGER BERMAN SHO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010319996 AMUNDI ABS IC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
477.762,42
Nº de Partícipes
1061
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
No hay
Patrimonio
46.476.931 €
Valor Liquidativo
97,28 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo Invierte 50-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, principalmente de gestión tradicional, sin descartar de gestión alternativa.
Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (CoCos) que apliquen una quita al principal, pero en ningún caso convertibles en acciones. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita total o parcial en su nominal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo.
La exposición máxima al riesgo divisa será 10%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.35
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.02