ABANCA FONDEPOSITO, FI

•CARTERA

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3K4EQ8 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-07-05	EUR	34.513.005 €	2.66%	Nueva
EU000A3K4EZ9 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-12-06	EUR	34.382.980 €	2.65%	Nueva
EU000A3K4EX4 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-11-08	EUR	34.381.957 €	2.65%	Nueva
EU000A3K4EV8 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-10-04	EUR	34.379.725 €	2.65%	Nueva
EU000A3K4ET2 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-09-06	EUR	24.547.341 €	1.89%	Nueva
EU000A3K4ER6 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-08-09	EUR	24.546.887 €	1.89%	Nueva
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-05-10	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005567778 GOB.ITALIA	3%	2024-10-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005566184 GOB.ITALIA	4%	2024-03-28	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005559817 GOB.ITALIA	3%	2024-08-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005555963 GOB.ITALIA	3%	2024-07-12	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005549388 GOB.ITALIA	3%	2024-06-14	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.506.537,77

Nº de Partícipes

11.337

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

75000000

Patrimonio

81.707.515 €

Valor Liquidativo

12,56 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja (inferior a BBB-), o incluso sin rating, teniendo el resto al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de Reino España en cada momento. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.05

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.01

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.04

2024-Q1

0.03

2023-Q4

0.03

2023-Q3

0.03

Anual

Total

2023

0.13

2022

0.08

2021

0.13

2019

0.14