ABANCA FONDEPOSITO, FI
•CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4D25 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2023-08-04 | EUR | 11.244.228 € | 2.02% | Nueva |
IT0005532988 GOB.ITALIA | 3% | 2024-02-14 | EUR | 11.047.265 € | 1.98% | Nueva |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 3% | 2024-02-21 | EUR | 9.673.204 € | 1.74% | Nueva |
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 9.656.032 € | 1.73% | Nueva |
IT0005537094 GOB.ITALIA | 3% | 2024-03-14 | EUR | 9.647.499 € | 1.73% | Nueva |
ES0L02311105 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2023-11-10 | EUR | 6.252.923 € | 1.12% | Nueva |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 5.907.403 € | 1.06% | Nueva |
EU000A3K4D33 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-09-08 | EUR | 5.902.599 € | 1.06% | Nueva |
FR0127921155 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2023-09-20 | EUR | 4.944.349 € | 0.89% | Nueva |
ES0L02312087 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2023-12-08 | EUR | 4.866.909 € | 0.87% | Nueva |
DE000BU0E030 E.ALEMAN | 3% | 2024-03-20 | EUR | 4.850.025 € | 0.87% | Nueva |
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2024-01-12 | EUR | 2.907.649 € | 0.52% | Nueva |
ES0L02309083 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02301130 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
1.964.139,01
6148
0
75000000
23.895.231 €
12,17 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.05
Comisión de depositario
Total0.01