ABANCA FONDEPOSITO, FI
•CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 14.742.945 € | 1.68% | Nueva |
IT0005567778 GOB.ITALIA | 3% | 2024-10-14 | EUR | 14.533.152 € | 1.65% | Nueva |
IT0005566184 GOB.ITALIA | 4% | 2024-03-28 | EUR | 13.408.074 € | 1.53% | Nueva |
IT0005559817 GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 13.237.615 € | 1.51% | Nueva |
IT0005555963 GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 13.280.630 € | 1.51% | Nueva |
IT0005549388 GOB.ITALIA | 3% | 2024-06-14 | EUR | 13.257.442 € | 1.51% | Nueva |
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02312087 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2023-12-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02311105 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921155 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2023-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 E.ALEMAN | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005537094 GOB.ITALIA | 3% | 2024-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D33 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 3% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005532988 GOB.ITALIA | 3% | 2024-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D25 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2023-08-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
2.583.089,2
7145
0
75000000
31.901.020 €
12,35 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.10
0.05
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.03
0.02
Gastos
Trimestral
Total0.03
0.03
0.03
0.03
Anual
Total0.08
0.13
0.13
0.13