MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Patrimonio Total
3.398.245.052 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
277.447.039
Nº DE PARTÍCIPES Totales
158.322
Top Holding
1
IBERDROLA4.639.555 €
2
INDITEX4.402.281 €
3
BSAN3.406.511 €
4
BBVA-BBV2.413.006 €
5
TOTAL SE1.828.411 €
6
TELEFONICA SA1.727.681 €
7
FERROVIAL SE1.703.798 €
8
REPSOL1.610.583 €
9
ASMLITHOGRAP ( )1.533.144 €
10
CAIXABANK1.288.253 €
11
LVMH SE1.282.333 €
12
CELLNEX TELECOM SA1.102.714 €
13
SIEMENS AG1.086.808 €
14
SAP SE1.063.534 €
15
SANOFI SA870.761 €
16
ALLIANZ SE787.306 €
17
AIR LIQUIDE ( )782.853 €
18
SCHNEIDER ELECTRIC SE776.564 €
19
AMADEUS IT GROUP SA766.557 €
20
RED ELECTRICA CORP SA757.115 €
Top Entradas
1
CELLNEX TELECOM SA571.238 €
2
UNICRÉDITO ITALIANO324.209 €
3
RECKITT BENCKISER GROUP PLC302.476 €
4
ARCELORMITAL152.201 €
5
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG145.828 €
6
.VOLKSWAGEN PREF144.893 €
7
BANCO SABADELL55.532 €
8
CORPORACIÓN MAPFRE55.100 €
9
BANKINTER S.A.26.465 €
Top Salidas
1
XTRACKER SILVER0 €
2
ADIDAS-SALOMON AG0 €
3
NATURGY ENERGY0 €
4
ETF GOLD FP EQUITY0 €
5
CRH0 €
6
KONINKLIJKE AHOLD NV0 €
7
ADYEN NV0 €
8
PROSUS NV0 €
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioParticipesValor LiquidativoGastos
F
ES0106933007
ABANCA FONDEPOSITO, FI•INSTITUCIONAL

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

146.855.781 €

222

12,42 €

0,24 %

F
ES0106933023
ABANCA FONDEPOSITO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

31.901.020 €

7145

12,35 €

0,13 %

F
ES0106933031
ABANCA FONDEPOSITO, FI•MINORISTA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

700.079.702 €

17.624

11,94 €

0,44 %

F
ES0106949037
IMANTIA FUTURO, FI

Renta Variable Internacional

4

61.719.078 €

8148

25,93 €

1,97 %

F
ES0107432009
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI•INSTITUCIONAL

Renta Fija Euro

2

58.687.482 €

414

7,11 €

0,44 %

F
ES0107432033
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI•MINORISTA

Renta Fija Euro

2

30.585.118 €

4165

6,86 €

0,80 %

F
ES0107516033
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•MINORISTA

Renta Fija Internacional

2

48.916.416 €

4873

1782,31 €

1,10 %

F
ES0113418034
BANKOA BOLSA, FI

Renta Variable Euro

4

18.721.646 €

496

1612,35 €

2,41 %

F
ES0113691002
ABANCA AHORRO, FI•CLASE I

Renta Fija Euro

2

22.686.482 €

40

97,83 €

0,34 %

F
ES0113691010
ABANCA AHORRO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

25.922.434 €

7133

102,52 €

0,15 %

F
ES0113691036
ABANCA AHORRO, FI•CLASE R

Renta Fija Euro

2

90.497.733 €

2795

111,35 €

0,54 %

F
ES0115411037
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

7.261.603 €

813

5,75 €

1,59 %

F
ES0115418008
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•FUNDO MISTO AÇOES

Renta Variable Mixta Internacional

3

821.990 €

1

10,96 €

1,47 %

F
ES0115418032
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•SP

Renta Variable Mixta Internacional

3

13.922.062 €

1250

743,28 €

1,46 %

F
ES0116008006
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

51.824.893 €

235

1039,01 €

1,35 %

F
ES0119483008
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE A

Renta Fija Euro

2

472.703.585 €

17.106

12,06 €

0,58 %

F
ES0119483016
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE I

Renta Fija Euro

2

23.211.812 €

32

12,10 €

0,43 %

F
ES0119483024
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

33.424.497 €

7132

10,39 €

0,17 %

F
ES0123743033
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI

Global

3

11.046.159 €

493

6,74 €

2,16 %

F
ES0124503006
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

8.409.193 €

334

115,36 €

2,17 %

F
ES0124525009
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI

IIC que Replica un Índice

2

151.017.217 €

14.317

8,88 €

0,19 %

F
ES0133400004
ABANCA GESTION, FI•DECIDIDO

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.549.958 €

314

12,36 €

1,72 %

F
ES0133400012
ABANCA GESTION, FI•CONSERVADOR

Renta Fija Mixto Euro

2

598.215.719 €

22.315

10,02 €

1,43 %

F
ES0133400020
ABANCA GESTION, FI•MODERADO

Renta Fija Mixto Internacional

2

154.163.345 €

4885

10,91 €

1,55 %

F
ES0133400046
ABANCA GESTION, FI•AGRESIVO

Renta Variable Internacional

4

5.190.559 €

121

13,81 €

1,87 %

F
ES0140073000
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•SP

Renta Fija Mixto Internacional

2

66.810.533 €

3818

10,93 €

1,22 %

F
ES0140073018
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.377.270 €

1

10,43 €

1,22 %

F
ES0147531000
IMANTIA PRO QUANT, FI

Global

4

1.503.736 €

54

11,07 €

1,87 %

F
ES0147597001
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•FUNDO DE OBRIGAÇÕES

Renta Fija Internacional

2

1.431.461 €

1

10,14 €

1,02 %

F
ES0147597035
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•SP

Renta Fija Internacional

2

327.232.713 €

14.885

11,79 €

1,01 %

F
ES0149051007
IMANTIA IBEX 35, FI

IIC que Replica un Índice

5

8.257.654 €

831

14,91 €

0,49 %

F
ES0150040006
BANKOA RENDIMIENTO, FI

Renta Fija Euro

2

48.505.599 €

1063

101,91 €

1,23 %

F
ES0162948006
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Renta Variable Euro

4

5.151.994 €

235

10,39 €

1,62 %

F
ES0162956009
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

IIC que Replica un Índice

4

152.647.215 €

14.675

11,86 €

0,34 %

F
ES0164593032
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI

Renta Variable Internacional

4

9.808.006 €

337

1114,15 €

2,10 %

F
ES0124524010
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI•MINORISTA

Renta Fija Euro

3

183.387 €

19

10,50 €

0,39 %