ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
3.398.245.052 €
277.447.039
158.322
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | IBERDROLA | 4.639.555 € | |
2 | INDITEX | 4.402.281 € | |
3 | BSAN | 3.406.511 € | |
4 | BBVA-BBV | 2.413.006 € | |
5 | TOTAL SE | 1.828.411 € | |
6 | TELEFONICA SA | 1.727.681 € | |
7 | FERROVIAL SE | 1.703.798 € | |
8 | REPSOL | 1.610.583 € | |
9 | ASMLITHOGRAP ( ) | 1.533.144 € | |
10 | CAIXABANK | 1.288.253 € | |
11 | LVMH SE | 1.282.333 € | |
12 | CELLNEX TELECOM SA | 1.102.714 € | |
13 | SIEMENS AG | 1.086.808 € | |
14 | SAP SE | 1.063.534 € | |
15 | SANOFI SA | 870.761 € | |
16 | ALLIANZ SE | 787.306 € | |
17 | AIR LIQUIDE ( ) | 782.853 € | |
18 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 776.564 € | |
19 | AMADEUS IT GROUP SA | 766.557 € | |
20 | RED ELECTRICA CORP SA | 757.115 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | CELLNEX TELECOM SA | 571.238 € | |
2 | UNICRÉDITO ITALIANO | 324.209 € | |
3 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 302.476 € | |
4 | ARCELORMITAL | 152.201 € | |
5 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 145.828 € | |
6 | .VOLKSWAGEN PREF | 144.893 € | |
7 | BANCO SABADELL | 55.532 € | |
8 | CORPORACIÓN MAPFRE | 55.100 € | |
9 | BANKINTER S.A. | 26.465 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | XTRACKER SILVER | 0 € | |
2 | ADIDAS-SALOMON AG | 0 € | |
3 | NATURGY ENERGY | 0 € | |
4 | ETF GOLD FP EQUITY | 0 € | |
5 | CRH | 0 € | |
6 | KONINKLIJKE AHOLD NV | 0 € | |
7 | ADYEN NV | 0 € | |
8 | PROSUS NV | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0106933007 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•INSTITUCIONAL | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 146.855.781 € | 222 | 12,42 € | 0,24 % |
F | ES0106933023 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 31.901.020 € | 7145 | 12,35 € | 0,13 % |
F | ES0106933031 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•MINORISTA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 700.079.702 € | 17.624 | 11,94 € | 0,44 % |
F | ES0106949037 | IMANTIA FUTURO, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 61.719.078 € | 8148 | 25,93 € | 1,97 % |
F | ES0107432009 | IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI•INSTITUCIONAL | Renta Fija Euro | 2 | 58.687.482 € | 414 | 7,11 € | 0,44 % |
F | ES0107432033 | IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI•MINORISTA | Renta Fija Euro | 2 | 30.585.118 € | 4165 | 6,86 € | 0,80 % |
F | ES0107516033 | IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•MINORISTA | Renta Fija Internacional | 2 | 48.916.416 € | 4873 | 1782,31 € | 1,10 % |
F | ES0113418034 | BANKOA BOLSA, FI | Renta Variable Euro | 4 | 18.721.646 € | 496 | 1612,35 € | 2,41 % |
F | ES0113691002 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 22.686.482 € | 40 | 97,83 € | 0,34 % |
F | ES0113691010 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 25.922.434 € | 7133 | 102,52 € | 0,15 % |
F | ES0113691036 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE R | Renta Fija Euro | 2 | 90.497.733 € | 2795 | 111,35 € | 0,54 % |
F | ES0115411037 | ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 7.261.603 € | 813 | 5,75 € | 1,59 % |
F | ES0115418008 | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•FUNDO MISTO AÇOES | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 821.990 € | 1 | 10,96 € | 1,47 % |
F | ES0115418032 | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•SP | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 13.922.062 € | 1250 | 743,28 € | 1,46 % |
F | ES0116008006 | BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 51.824.893 € | 235 | 1039,01 € | 1,35 % |
F | ES0119483008 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 472.703.585 € | 17.106 | 12,06 € | 0,58 % |
F | ES0119483016 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 23.211.812 € | 32 | 12,10 € | 0,43 % |
F | ES0119483024 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 33.424.497 € | 7132 | 10,39 € | 0,17 % |
F | ES0123743033 | BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI | Global | 3 | 11.046.159 € | 493 | 6,74 € | 2,16 % |
F | ES0124503006 | BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.409.193 € | 334 | 115,36 € | 2,17 % |
F | ES0124525009 | ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI | IIC que Replica un Índice | 2 | 151.017.217 € | 14.317 | 8,88 € | 0,19 % |
F | ES0133400004 | ABANCA GESTION, FI•DECIDIDO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.549.958 € | 314 | 12,36 € | 1,72 % |
F | ES0133400012 | ABANCA GESTION, FI•CONSERVADOR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 598.215.719 € | 22.315 | 10,02 € | 1,43 % |
F | ES0133400020 | ABANCA GESTION, FI•MODERADO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 154.163.345 € | 4885 | 10,91 € | 1,55 % |
F | ES0133400046 | ABANCA GESTION, FI•AGRESIVO | Renta Variable Internacional | 4 | 5.190.559 € | 121 | 13,81 € | 1,87 % |
F | ES0140073000 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•SP | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 66.810.533 € | 3818 | 10,93 € | 1,22 % |
F | ES0140073018 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.377.270 € | 1 | 10,43 € | 1,22 % |
F | ES0147531000 | IMANTIA PRO QUANT, FI | Global | 4 | 1.503.736 € | 54 | 11,07 € | 1,87 % |
F | ES0147597001 | ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•FUNDO DE OBRIGAÇÕES | Renta Fija Internacional | 2 | 1.431.461 € | 1 | 10,14 € | 1,02 % |
F | ES0147597035 | ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•SP | Renta Fija Internacional | 2 | 327.232.713 € | 14.885 | 11,79 € | 1,01 % |
F | ES0149051007 | IMANTIA IBEX 35, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 8.257.654 € | 831 | 14,91 € | 0,49 % |
F | ES0150040006 | BANKOA RENDIMIENTO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 48.505.599 € | 1063 | 101,91 € | 1,23 % |
F | ES0162948006 | ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Renta Variable Euro | 4 | 5.151.994 € | 235 | 10,39 € | 1,62 % |
F | ES0162956009 | ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 152.647.215 € | 14.675 | 11,86 € | 0,34 % |
F | ES0164593032 | BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 9.808.006 € | 337 | 1114,15 € | 2,10 % |
F | ES0124524010 | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI•MINORISTA | Renta Fija Euro | 2 | 183.387 € | 19 | 10,50 € | 0,39 % |