MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Patrimonio Total
3.833.991.072 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
290.433.356
Nº DE PARTÍCIPES Totales
174.414
Top Holding
1
BAKER HUGHES CO CLASS A2.084.331 €
2
REPSOL SA2.043.141 €
3
COTERRA ENERGY INC ORDINARY SHARES1.957.493 €
4
HOST HOTELS & RESORTS INC1.909.475 €
5
ASML HOLDING NV1.889.832 €
6
VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT1.870.534 €
7
TOTALENERGIES SE1.850.079 €
8
ORANGE SA1.712.577 €
9
PUBLIC STORAGE1.695.613 €
10
JOHNSON & JOHNSON1.623.136 €
11
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV1.588.936 €
12
QUEST DIAGNOSTICS INC1.565.182 €
13
ROCHE HOLDING AG1.562.323 €
14
DHL GROUP1.552.602 €
15
PERNOD RICARD SA1.464.653 €
16
SAP SE1.445.091 €
17
ALLIANZ SE1.369.642 €
18
VINCI SA1.347.315 €
19
METLIFE INC1.330.092 €
20
BARCLAYS PLC1.322.687 €
Top Entradas
1
BAKER HUGHES CO CLASS A2.084.331 €
2
COTERRA ENERGY INC ORDINARY SHARES1.957.493 €
3
HOST HOTELS & RESORTS INC1.909.475 €
4
PUBLIC STORAGE1.695.613 €
5
JOHNSON & JOHNSON1.623.136 €
6
VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT1.622.633 €
7
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV1.588.936 €
8
QUEST DIAGNOSTICS INC1.565.182 €
9
ROCHE HOLDING AG1.562.323 €
10
ORANGE SA1.482.038 €
11
METLIFE INC1.330.092 €
12
BARCLAYS PLC1.322.687 €
13
GENUINE PARTS CO1.313.866 €
14
DHL GROUP1.309.688 €
15
PERNOD RICARD SA1.236.719 €
16
LLOYDS BANKING GROUP PLC1.233.273 €
17
COCA-COLA HBC AG1.222.438 €
18
NORSK HYDRO ASA1.164.497 €
19
VERBUND AG CLASS A1.164.112 €
20
SYNCHRONY FINANCIAL1.147.132 €
Top Salidas
1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA0 €
2
AENA SME SA0 €
3
CELLNEX TELECOM SA0 €
4
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA0 €
5
AMADEUS IT GROUP SA0 €
6
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA0 €
7
BANKINTER SA0 €
8
BANCO DE SABADELL S.A0 €
9
BANCO SANTANDER SA0 €
10
MAPFRE SA0 €
11
ACCIONA, S.A.0 €
12
ENDESA SA0 €
13
ENAGAS SA0 €
14
ACERINOX, S.A.0 €
15
FLUIDRA, S.A.0 €
16
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT0 €
17
CAIXABANK SA0 €
18
IBERDROLA SA0 €
19
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT0 €
20
SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.0 €
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioParticipesValor LiquidativoGastos
F
ES0106933007
ABANCA FONDEPOSITO, FI•INSTITUCIONAL

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

148.958.404 €

217

12,62 €

0,24 %

F
ES0106933023
ABANCA FONDEPOSITO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

81.707.515 €

11.337

12,56 €

0,13 %

F
ES0106933031
ABANCA FONDEPOSITO, FI•MINORISTA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.067.869.523 €

25.587

12,12 €

0,44 %

F
ES0106949037
IMANTIA FUTURO, FI

Renta Variable Internacional

4

61.308.206 €

7665

27,99 €

1,97 %

F
ES0107516033
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•MINORISTA

Renta Fija Internacional

2

44.370.597 €

4522

1788,47 €

1,10 %

F
ES0113691002
ABANCA AHORRO, FI•CLASE I

Renta Fija Euro

2

85.260.973 €

87

98,74 €

0,34 %

F
ES0113691010
ABANCA AHORRO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

80.424.129 €

11.329

103,54 €

0,15 %

F
ES0113691036
ABANCA AHORRO, FI•CLASE R

Renta Fija Euro

2

204.452.321 €

7832

112,28 €

0,54 %

F
ES0115411037
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

7.954.206 €

806

6,19 €

1,59 %

F
ES0115418008
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•FUNDO MISTO AÇOES

Renta Variable Mixta Internacional

3

831.872 €

1

11,39 €

1,47 %

F
ES0115418032
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•SP

Renta Variable Mixta Internacional

3

15.903.807 €

1234

773,39 €

1,46 %

F
ES0119483008
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE A

Renta Fija Euro

2

479.737.788 €

16.984

12,21 €

0,58 %

F
ES0119483016
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE I

Renta Fija Euro

2

33.162.554 €

44

12,26 €

0,43 %

F
ES0119483024
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

111.493.052 €

11.332

10,54 €

0,17 %

F
ES0124503006
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.772.076 €

298

121,71 €

2,17 %

F
ES0124525009
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI

IIC que Replica un Índice

2

107.890.939 €

13.704

8,84 €

0,19 %

F
ES0133400004
ABANCA GESTION, FI•DECIDIDO

Renta Variable Mixta Internacional

3

9.224.999 €

345

13,11 €

1,72 %

F
ES0133400012
ABANCA GESTION, FI•CONSERVADOR

Renta Fija Mixto Euro

2

537.378.052 €

19.906

10,14 €

1,43 %

F
ES0133400020
ABANCA GESTION, FI•MODERADO

Renta Fija Mixto Internacional

2

141.408.721 €

4385

11,20 €

1,55 %

F
ES0133400046
ABANCA GESTION, FI•AGRESIVO

Renta Variable Internacional

4

5.861.710 €

137

15,20 €

1,87 %

F
ES0140073000
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•SP

Renta Fija Mixto Internacional

2

63.524.721 €

3492

11,14 €

1,22 %

F
ES0140073018
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES

Renta Fija Mixto Internacional

2

929.734 €

1

10,64 €

1,22 %

F
ES0147597001
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•FUNDO DE OBRIGAÇÕES

Renta Fija Internacional

2

1.018.555 €

1

10,15 €

1,02 %

F
ES0147597035
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•SP

Renta Fija Internacional

2

286.577.046 €

13.318

11,81 €

1,01 %

F
ES0150040006
BANKOA RENDIMIENTO, FI

Renta Fija Euro

2

48.947.017 €

1055

103,53 €

1,23 %

F
ES0162956009
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

IIC que Replica un Índice

4

197.298.955 €

14.654

13,64 €

0,34 %

F
ES0124524010
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI•MINORISTA

Renta Fija Euro

3

424.812 €

38

10,31 €

0,39 %