ABANCA AHORRO, FI
•CLASE CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EC8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-03-08 | EUR | 10.816.765 € | 7.78% | Nueva |
EU000A3K4EK1 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-04-05 | EUR | 8.845.932 € | 6.36% | Nueva |
FR0127921304 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-03-06 | EUR | 3.941.358 € | 2.83% | Nueva |
FR0012159812 CAISSE DAMORT D | 1% | 2024-11-25 | EUR | 3.923.379 € | 2.82% | Nueva |
IT0005571960 GOB.ITALIA | 3% | 2024-05-31 | EUR | 3.929.672 € | 2.82% | Nueva |
EU000A3K4EP0 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-06-07 | EUR | 3.442.103 € | 2.47% | Nueva |
IT0005555963 GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 3.386.102 € | 2.43% | Nueva |
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 2.948.589 € | 2.12% | Nueva |
IT0005570855 GOB.ITALIA | 3% | 2024-11-14 | EUR | 2.612.230 € | 1.88% | Nueva |
IT0005559817 GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 2.123.373 € | 1.53% | Nueva |
EU000A3K4D90 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-12-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921072 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921072 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D66 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E048 E.ALEMAN | 3% | 2024-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E048 E.ALEMAN | 3% | 2024-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 E.ALEMAN | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005542516 GOB.ITALIA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005542516 GOB.ITALIA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014001N46 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2024-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014001N46 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2024-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 2% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 2% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 12.238.020 € | 8.8% | Nueva |
EU000A3K4DJ5 B.CTRAL.EUROPEO | 0% | 2025-07-04 | EUR | 8.220.558 € | 5.91% | Nueva |
FR0010916924 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2026-04-25 | EUR | 8.210.870 € | 5.9% | Nueva |
EU000A3KTGV8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2026-07-06 | EUR | 8.004.290 € | 5.75% | Nueva |
FR0013415627 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2025-03-25 | EUR | 7.233.534 € | 5.2% | Nueva |
IT0005534281 GOB.ITALIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 5.007.323 € | 3.6% | 7.34% |
IT0005556011 GOB.ITALIA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 3.905.538 € | 2.81% | Nueva |
ES0000012K38 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 3.778.032 € | 2.72% | 15.58% |
EU000A3K4D82 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2026-10-05 | EUR | 3.023.812 € | 2.17% | Nueva |
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126Z1 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004513641 GOB.ITALIA | 5% | 2025-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012517027 REPUBLICA DE FRANCIA | 0% | 2025-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2025-11-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005045270 GOB.ITALIA | 2% | 2024-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro
EUR
252.861,13
7133
0
25.922.434 €
102,52 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.08
0.06
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.02
Gastos
Acumulado
0.15
Trimestral
0.05
0.05
0.01
Anual