ALOS, FI

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.

•RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000BU0E030 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-03-20	EUR	194.154 €	9.01%	Nueva
ES0L02404124 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-04-12	EUR	193.542 €	8.99%	Nueva
DE0001102333 BUNDESREPUB. DEUTSCH	1%	2024-02-15	EUR	9867 €	0.46%	Nueva
DE0001102358 Estado Alemán	1%	2024-05-15	EUR	9800 €	0.45%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001102606 BUNDESREPUB. DEUTSCH	1%	2032-08-15	EUR	207.803 €	9.65%	Nueva
DE000BU2Z007 BUNDESREPUB. DEUTSCH	2%	2033-02-15	EUR	198.499 €	9.22%	Nueva
DE0001102580 BUNDESREPUB. DEUTSCH	2%	2032-02-15	EUR	146.032 €	6.78%	Nueva
DE000BU25000 BUNDESOBLIGATION	2%	2028-04-13	EUR	491.555 €	22.82%	Nueva
DE0001141869 BUNDESOBLIGATION	1%	2027-10-15	EUR	236.159 €	10.96%	Nueva
DE0001102366 BUNDESREPUB. DEUTSCH	1%	2024-08-15	EUR	9694 €	0.45%	Nueva
DE0001102382 Estado Alemán	1%	2025-08-15	EUR	9520 €	0.44%	Nueva
DE0001102390 Estado Alemán	0%	2026-02-15	EUR	9321 €	0.43%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

213.768,39

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.153.876 €

Valor Liquidativo

10,08 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública de gobiernos (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/emisiones de la OCDE con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación, o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuese inferior, y sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.51

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04