ALOS, FI
•RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02404124 SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2024-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 GERMAN TREASURY BILL | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE0001102333 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 1% | 2024-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102358 Estado Alemán | 1% | 2024-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU25000 BUNDESOBLIGATION | 2% | 2028-04-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001141869 BUNDESOBLIGATION | 1% | 2027-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU2Z007 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 2% | 2033-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102606 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 1% | 2032-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102366 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 1% | 2024-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102580 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 2032-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE0001102390 Estado Alemán | 0% | 2026-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102382 Estado Alemán | 1% | 2025-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Retorno Absoluto
EUR
259.115,08
25
0
0
2.578.721 €
9,95 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
1.00
0.49
Comisión de depositario
0.08
0.04
Gastos
Acumulado
1.52
Trimestral
0.38
0.39
0.41
0.29
Anual
0.84