MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALOS, FI
RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

90.138,28


Nº de Partícipes

3


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

894.347 €


Valor Liquidativo

9,92 €

Politica de inversiónSe invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública de gobiernos (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/emisiones de la OCDE con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación, o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuese inferior, y sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.21

2022-Q4

0.21


Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.02