MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALOS, FI
RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02404124

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY BILL

2024-03-20

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102333

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2024-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102358

Estado Alemán

1%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU25000

BUNDESOBLIGATION

2%

2028-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001141869

BUNDESOBLIGATION

1%

2027-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU2Z007

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2%

2033-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102606

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2032-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102366

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2024-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102580

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102390

Estado Alemán

0%

2026-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102382

Estado Alemán

1%

2025-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

259.115,08


Nº de Partícipes

25


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

2.578.721 €


Valor Liquidativo

9,95 €

Politica de inversiónSe invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública de gobiernos (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/emisiones de la OCDE con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación, o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuese inferior, y sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.49


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.52


Trimestral

Total
2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.39

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.29


Anual

Total
2022

0.84