ALOS, FI
•RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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DE000BU0E030 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-03-20 | EUR | 194.154 € | 9.01% | Nueva |
ES0L02404124 SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2024-04-12 | EUR | 193.542 € | 8.99% | Nueva |
DE0001102333 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 1% | 2024-02-15 | EUR | 9867 € | 0.46% | Nueva |
DE0001102358 Estado Alemán | 1% | 2024-05-15 | EUR | 9800 € | 0.45% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102606 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 1% | 2032-08-15 | EUR | 207.803 € | 9.65% | Nueva |
DE000BU2Z007 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 2% | 2033-02-15 | EUR | 198.499 € | 9.22% | Nueva |
DE0001102580 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 2% | 2032-02-15 | EUR | 146.032 € | 6.78% | Nueva |
DE000BU25000 BUNDESOBLIGATION | 2% | 2028-04-13 | EUR | 491.555 € | 22.82% | Nueva |
DE0001141869 BUNDESOBLIGATION | 1% | 2027-10-15 | EUR | 236.159 € | 10.96% | Nueva |
DE0001102366 BUNDESREPUB. DEUTSCH | 1% | 2024-08-15 | EUR | 9694 € | 0.45% | Nueva |
DE0001102382 Estado Alemán | 1% | 2025-08-15 | EUR | 9520 € | 0.44% | Nueva |
DE0001102390 Estado Alemán | 0% | 2026-02-15 | EUR | 9321 € | 0.43% | Nueva |
2023-Q2
Retorno Absoluto
EUR
213.768,39
21
0
0
2.153.876 €
10,08 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.51
Comisión de depositario
Total0.04