MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALOS, FI
RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E030

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-03-20

EUR

194.154 €

9.01%

Nueva

ES0L02404124

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-04-12

EUR

193.542 €

8.99%

Nueva

DE0001102333

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2024-02-15

EUR

9867 €

0.46%

Nueva

DE0001102358

Estado Alemán

1%

2024-05-15

EUR

9800 €

0.45%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001102606

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2032-08-15

EUR

207.803 €

9.65%

Nueva

DE000BU2Z007

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2%

2033-02-15

EUR

198.499 €

9.22%

Nueva

DE0001102580

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2%

2032-02-15

EUR

146.032 €

6.78%

Nueva

DE000BU25000

BUNDESOBLIGATION

2%

2028-04-13

EUR

491.555 €

22.82%

Nueva

DE0001141869

BUNDESOBLIGATION

1%

2027-10-15

EUR

236.159 €

10.96%

Nueva

DE0001102366

BUNDESREPUB. DEUTSCH

1%

2024-08-15

EUR

9694 €

0.45%

Nueva

DE0001102382

Estado Alemán

1%

2025-08-15

EUR

9520 €

0.44%

Nueva

DE0001102390

Estado Alemán

0%

2026-02-15

EUR

9321 €

0.43%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

213.768,39


Nº de Partícipes

21


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

2.153.876 €


Valor Liquidativo

10,08 €

Politica de inversiónSe invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública de gobiernos (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/emisiones de la OCDE con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación, o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuese inferior, y sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.51


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04