ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALOS, FI
•RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Retorno Absoluto
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
90.138,28
Nº de Partícipes
3
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
0
Patrimonio
894.347 €
Valor Liquidativo
9,92 €
Política de Inversión
Politica de inversiónSe invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública de gobiernos (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/emisiones de la OCDE con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación, o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuese inferior, y sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.21
2022-Q4
0.21
Comisión de depositario
Total2022
0.02
2022-Q4
0.02