MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ES0108582018ALOS, FI
ES0108582018ALOS, FI
ES0162858031PENTATHLON, FI
ES0173311038RENTA 4 MULTIGESTION, FI
PENTATHLON, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

TESORO PUBLICO

3%

2023-07-03

EUR

2.099.475 €

10.18%

Nueva

ES00000121G2

TESORO PUBLICO

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012H33

TESORO PUBLICO

0%

2024-05-31

EUR

878.156 €

4.26%

0.93%

ES0L02311105

TESORO PUBLICO

2%

2023-11-10

EUR

486.448 €

2.36%

0.23%

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

326.698 €

1.58%

0.96%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123C7

TESORO PUBLICO

5%

2026-07-30

EUR

1.696.817 €

8.23%

0.69%

ES00000127G9

TESORO PUBLICO

2%

2025-10-31

EUR

1.545.217 €

7.49%

0.54%

ES0000012K20

TESORO PUBLICO

0%

2032-04-30

EUR

1.508.309 €

7.31%

116.53%

ES0000101263

MADRID

4%

2026-09-15

EUR

1.482.963 €

7.19%

0.75%

ES0000012A89

TESORO PUBLICO

1%

2027-10-31

EUR

1.451.603 €

7.04%

205.41%

ES00000126B2

TESORO PUBLICO

2%

2024-10-31

EUR

1.224.595 €

5.94%

0.63%

ES0001352592

GALICIA

0%

2027-07-30

EUR

698.009 €

3.38%

0.97%

ES0000101933

MADRID

0%

2030-04-30

EUR

652.456 €

3.16%

2.1%

ES0000012K38

TESORO PUBLICO

0%

2025-05-31

EUR

559.395 €

2.71%

0.51%

ES00000124C5

TESORO PUBLICO

5%

2028-10-31

EUR

545.846 €

2.65%

1.35%

ES00000127Z9

TESORO PUBLICO

1%

2026-04-30

EUR

498.449 €

2.42%

0.43%

ES0000106635

GOB.VASCO

1%

2029-04-30

EUR

440.119 €

2.13%

0.81%

ES0000106643

GOB.VASCO

0%

2030-04-30

EUR

421.586 €

2.04%

1.52%

ES00000127A2

TESORO PUBLICO

1%

2030-07-30

EUR

2.064.040 €

10.01%

11.74%

ES00001010B7

MADRID

0%

2031-04-30

EUR

395.130 €

1.92%

2.77%

ES0000012B39

TESORO PUBLICO

1%

2028-04-30

EUR

377.835 €

1.83%

1.35%

ES0000012G26

TESORO PUBLICO

0%

2027-07-30

EUR

370.954 €

1.8%

1.15%

FR0013519253

FRECH TREASURY

0%

2026-03-01

EUR

115.197 €

0.56%

Nueva

ES00000126Z1

TESORO PUBLICO

1%

2025-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

10,1

Nº de Partícipes

1

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

907 €

Valor Liquidativo

89,83 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del indice London Interbank Bid Rate (L0EC) por la exposición a renta fija corto plazo y ML Spanish Gov. 1-10 (G5E0) por la exposición a renta fija largo plazo. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en cualquiera de sus modalidades. Se podrá invertir un máximo del 30% en otros valores de renta fija negociados en un mercado regulado y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España, asi como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, todos ellos en euros. La duración media de la cartera será superior a 12 meses, con un máx. de 10 años. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos por un Estado de la UE.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.20

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.00