MyISIN

Fondos A-Z
ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ES0162858031PENTATHLON, FI
ES0173311038RENTA 4 MULTIGESTION, FI
PENTATHLON, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000011868

SPAIN GOVERNMENT BO

3%

2024-07-01

EUR

3.099.999 €

16.08%

Nueva

ES0000012F43

SPAIN GOVERNMENT BO

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124W3

SPAIN GOVERNMENT BON

3%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000126B2

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2024-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

SPAIN GOVERNMENT BON

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101263

AUTONOMOUS COMMUNITY

4%

2026-09-1

EUR

1.541.634 €

8%

0.52%

ES00000128S2

SPAIN GOVERNMENT INF

0%

2027-11-30

EUR

1.455.462 €

7.55%

Nueva

ES00000127A2

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2030-07-30

EUR

964.620 €

5%

38.33%

ES0000012L52

SPAIN GOVERNMENT BON

3%

2033-04-30

EUR

738.733 €

3.83%

51.54%

ES0001352592

XUNTA DE GALICIA

0%

2027-07-30

EUR

726.485 €

3.77%

0.21%

ES0000101933

AUTONOMOUS COMMUNITY

0%

2030-04-3

EUR

679.704 €

3.53%

0.82%

ES0000012B88

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2028-07-30

EUR

667.843 €

3.46%

Nueva

ES0000012L78

SPAIN GOVERNMENT BON

3%

2033-10-31

EUR

620.992 €

3.22%

Nueva

ES00000127G9

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2025-10-31

EUR

596.070 €

3.09%

62.43%

ES0000012411

SPAIN GOVERNMENT BON

5%

2032-07-30

EUR

593.554 €

3.08%

Nueva

ES00000124C5

SPAIN GOVERNMENT BON

5%

2028-10-31

EUR

563.387 €

2.92%

0.74%

ES0000012B39

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2028-04-30

EUR

554.754 €

2.88%

28.45%

ES0000012I08

SPAIN GOVERNMENT BON

2028-01-31

EUR

522.860 €

2.71%

Nueva

ES0000012K53

SPAIN GOVERNMENT BON

0%

2029-07-30

EUR

505.895 €

2.62%

Nueva

ES0000012F43

SPAIN GOVERNMENT BON

0%

2029-10-31

EUR

473.272 €

2.46%

Nueva

ES0000106635

BASQUE GOVERNMENT

1%

2029-04-30

EUR

453.871 €

2.35%

1.19%

ES0000012K61

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2032-10-31

EUR

450.444 €

2.34%

Nueva

ES0000106643

BASQUE GOVERNMENT

0%

2030-04-30

EUR

435.641 €

2.26%

1.27%

ES00001010B7

AUTONOMOUS COMMUNITY

0%

2031-04-3

EUR

412.259 €

2.14%

0.88%

ES0000012K20

SPAIN GOVERNMENT BON

0%

2032-04-30

EUR

410.971 €

2.13%

73.78%

ES0000012I32

SPAIN GOVERNMENT BON

0%

2031-10-31

EUR

393.372 €

2.04%

Nueva

ES00000128P8

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2027-04-30

EUR

322.291 €

1.67%

Nueva

ES0000012N35

SPAIN GOVERNMENT BON

3%

2034-10-31

EUR

282.723 €

1.47%

Nueva

EU000A287074

EUROPEAN UNION

2028-06-02

EUR

266.506 €

1.38%

Nueva

ES0000012J15

SPAIN GOVERNMENT BON

2027-01-31

EUR

246.606 €

1.28%

Nueva

DE000A14JZY4

LAND BADEN-WUERTTEMB

3%

2029-07-1

EUR

200.504 €

1.04%

0.07%

ES0000012M85

SPAIN GOVERNMENT BON

3%

2034-04-30

EUR

198.021 €

1.03%

Nueva

ES00000127Z9

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2026-04-30

EUR

175.280 €

0.91%

65.84%

ES0000012L29

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2026-05-31

EUR

163.897 €

0.85%

Nueva

ES0000012M51

SPAIN GOVERNMENT BON

3%

2029-05-31

EUR

124.749 €

0.65%

Nueva

ES0000012G26

SPAIN GOVERNMENT BON

0%

2027-07-30

EUR

106.710 €

0.55%

72.37%

ES00000123C7

SPAIN GOVERNMENT BON

5%

2026-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012A89

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2027-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K38

SPAIN GOVERNMENT BON

2025-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

31,39

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

2914 €

Valor Liquidativo

92,82 €

Politica de inversiónPolítica de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del indice London Interbank Bid Rate (L0EC) por la exposición a renta fija corto plazo y ML Spanish Gov. 1-10 (G5E0) por la exposición a renta fija largo plazo. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en cualquiera de sus modalidades. Se podrá invertir un máximo del 30% en otros valores de renta fija negociados en un mercado regulado y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España, asi como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, todos ellos en euros. La duración media de la cartera será superior a 12 meses, con un máx. de 10 años. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos por un Estado de la UE.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.13

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.09

2024-Q1

0.10

2023-Q4

0.13

2023-Q3

0.11

Anual

Total
2023

0.46

2022

0.38

2021

0.34

2019

0.08