PENTATHLON, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F43 SPAIN GOVERNMENT BO	3%	2024-01-02	EUR	1.000.022 €	4.98%	Nueva
ES00000122E5 TESORO PUBLICO	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000126B2 TESORO PUBLICO	2%	2024-10-31	EUR	1.243.885 €	6.19%	1.58%
ES0000012H33 TESORO PUBLICO	0%	2024-05-31	EUR	895.968 €	4.46%	2.03%
ES00000124W3 TESORO PUBLICO	3%	2024-04-30	EUR	333.280 €	1.66%	2.01%
ES0L02311105 TESORO PUBLICO	2%	2023-11-10	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127G9 TESORO PUBLICO	2%	2025-10-31	EUR	1.586.631 €	7.9%	2.68%
ES0000012K20 TESORO PUBLICO	0%	2032-04-30	EUR	1.567.251 €	7.8%	3.91%
ES00000127A2 TESORO PUBLICO	1%	2030-07-30	EUR	1.564.082 €	7.78%	24.22%
ES0000101263 MADRID	4%	2026-09-15	EUR	1.533.711 €	7.63%	3.42%
ES0000012L52 SPAIN GOVERNMENT BON	3%	2033-04-30	EUR	1.524.548 €	7.59%	Nueva
ES0000012A89 TESORO PUBLICO	1%	2027-10-31	EUR	1.498.705 €	7.46%	3.24%
ES0000012B39 TESORO PUBLICO	1%	2028-04-30	EUR	775.314 €	3.86%	105.2%
ES0001352592 XUNTA DE GALICIA	0%	2027-07-30	EUR	728.031 €	3.62%	4.3%
ES0000101933 MADRID	0%	2030-04-30	EUR	685.353 €	3.41%	5.04%
ES00000123C7 TESORO PUBLICO	5%	2026-07-30	EUR	648.078 €	3.23%	61.81%
ES0000012K38 TESORO PUBLICO	0%	2025-05-31	EUR	572.342 €	2.85%	2.31%
ES00000124C5 TESORO PUBLICO	5%	2028-10-31	EUR	567.563 €	2.82%	3.98%
ES00000127Z9 TESORO PUBLICO	1%	2026-04-30	EUR	513.106 €	2.55%	2.94%
ES0000106635 GOB.VASCO	1%	2029-04-30	EUR	459.349 €	2.29%	4.37%
ES0000106643 GOB.VASCO	0%	2030-04-30	EUR	441.264 €	2.2%	4.67%
ES00001010B7 MADRID	0%	2031-04-30	EUR	415.915 €	2.07%	5.26%
ES0000012G26 TESORO PUBLICO	0%	2027-07-30	EUR	386.238 €	1.92%	4.12%
DE000A14JZY4 LAND BADEN-WUERTTEMB	3%	2029-07-1	EUR	200.640 €	1%	Nueva
FR0013519253 FRECH TREASURY	0%	2026-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

31,44

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2924 €

Valor Liquidativo

93,01 €

Política de Inversión

Politica de inversiónPolítica de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del indice London Interbank Bid Rate (L0EC) por la exposición a renta fija corto plazo y ML Spanish Gov. 1-10 (G5E0) por la exposición a renta fija largo plazo. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en cualquiera de sus modalidades. Se podrá invertir un máximo del 30% en otros valores de renta fija negociados en un mercado regulado y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España, asi como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, todos ellos en euros. La duración media de la cartera será superior a 12 meses, con un máx. de 10 años. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos por un Estado de la UE.

Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.33

2023-Q4

0.15

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.46

Trimestral

Total

2023-Q4

0.13

2023-Q3

0.11

2023-Q2

0.11

2023-Q1

0.11

Anual

Total

2022

0.38

2021

0.34

2020

0.08