PENTATHLON, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000122E5 TESORO PUBLICO | 3% | 2023-07-03 | EUR | 2.099.475 € | 10.18% | Nueva |
ES00000121G2 TESORO PUBLICO | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012H33 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-05-31 | EUR | 878.156 € | 4.26% | 0.93% |
ES0L02311105 TESORO PUBLICO | 2% | 2023-11-10 | EUR | 486.448 € | 2.36% | 0.23% |
ES00000124W3 TESORO PUBLICO | 3% | 2024-04-30 | EUR | 326.698 € | 1.58% | 0.96% |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000123C7 TESORO PUBLICO | 5% | 2026-07-30 | EUR | 1.696.817 € | 8.23% | 0.69% |
ES00000127G9 TESORO PUBLICO | 2% | 2025-10-31 | EUR | 1.545.217 € | 7.49% | 0.54% |
ES0000012K20 TESORO PUBLICO | 0% | 2032-04-30 | EUR | 1.508.309 € | 7.31% | 116.53% |
ES0000101263 MADRID | 4% | 2026-09-15 | EUR | 1.482.963 € | 7.19% | 0.75% |
ES0000012A89 TESORO PUBLICO | 1% | 2027-10-31 | EUR | 1.451.603 € | 7.04% | 205.41% |
ES00000126B2 TESORO PUBLICO | 2% | 2024-10-31 | EUR | 1.224.595 € | 5.94% | 0.63% |
ES0001352592 GALICIA | 0% | 2027-07-30 | EUR | 698.009 € | 3.38% | 0.97% |
ES0000101933 MADRID | 0% | 2030-04-30 | EUR | 652.456 € | 3.16% | 2.1% |
ES0000012K38 TESORO PUBLICO | 0% | 2025-05-31 | EUR | 559.395 € | 2.71% | 0.51% |
ES00000124C5 TESORO PUBLICO | 5% | 2028-10-31 | EUR | 545.846 € | 2.65% | 1.35% |
ES00000127Z9 TESORO PUBLICO | 1% | 2026-04-30 | EUR | 498.449 € | 2.42% | 0.43% |
ES0000106635 GOB.VASCO | 1% | 2029-04-30 | EUR | 440.119 € | 2.13% | 0.81% |
ES0000106643 GOB.VASCO | 0% | 2030-04-30 | EUR | 421.586 € | 2.04% | 1.52% |
ES00000127A2 TESORO PUBLICO | 1% | 2030-07-30 | EUR | 2.064.040 € | 10.01% | 11.74% |
ES00001010B7 MADRID | 0% | 2031-04-30 | EUR | 395.130 € | 1.92% | 2.77% |
ES0000012B39 TESORO PUBLICO | 1% | 2028-04-30 | EUR | 377.835 € | 1.83% | 1.35% |
ES0000012G26 TESORO PUBLICO | 0% | 2027-07-30 | EUR | 370.954 € | 1.8% | 1.15% |
FR0013519253 FRECH TREASURY | 0% | 2026-03-01 | EUR | 115.197 € | 0.56% | Nueva |
ES00000126Z1 TESORO PUBLICO | 1% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Euro
EUR
10,1
1
0
907 €
89,83 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
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Comisión de depositario
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