MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US6792951054

Okta Inc

EUR

331.916 €

5.55%

755.41%

US25402D1028

DigitalOcean Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US8334451098

Snowflake Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US22788C1053

Crowdstrike Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US98980L1017

Zoom Video Communications Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US46120E6023

Intuitive Surgical Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013227113

SOITEC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001104867

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-12-15

EUR

1.073.979 €

17.94%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0014001N46

FRANCE (GOVT OF)

2%

2024-02-25

EUR

1.064.416 €

17.78%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0128520006

RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

EUR

200.000 €

3.34%

100.03%

ES0128522010

Renta 4 Valor Relativo FI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0173321029

Pegasus Cos Inc/The

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

145.565,87


Nº de Partícipes

109


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

4,24


Patrimonio

523.438 €


Valor Liquidativo

3,6 €

Politica de inversiónEl compartimento podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating o solvencia de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluídos emergentes). Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir en depósitos a la vista y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean líquidos.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Tecnología

    100.00%

Regiones


  • Estados Unidos

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Growth

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05