MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0012032048

Roche Holding AG

EUR

302.623 €

5.69%

Nueva

US7170811035

PFIZER INC

EUR

184.930 €

3.48%

Nueva

US46120E6023

Intuitive Surgical Inc

EUR

128.514 €

2.42%

Nueva

US6792951054

Okta Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02402094

SPAIN LETRAS DEL TESORO

2%

2024-02-09

EUR

386.788 €

7.27%

Nueva

ES00000123X3

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

4%

2023-10-31

EUR

1.109.775 €

20.87%

Nueva

DE0001104867

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-12-15

EUR

1.070.948 €

20.14%

0.28%

FR0014001N46

FRANCE (GOVT OF)

2%

2024-02-25

EUR

603.862 €

11.35%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0014001N46

FRANCE (GOVT OF)

2%

2024-02-25

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0128520006

RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

116.080,9


Nº de Partícipes

100


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

4,24


Patrimonio

425.260 €


Valor Liquidativo

3,66 €

Politica de inversiónEl compartimento podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating o solvencia de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluídos emergentes). Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir en depósitos a la vista y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean líquidos.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Salud

    100.00%

Regiones


  • Estados Unidos

    50.88%

  • Europa

    49.12%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    49.12%

  • Large Cap - Value

    30.02%

  • Large Cap - Growth

    20.86%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.65


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05