RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
CH0012032048 Roche Holding AG | EUR | 284.544 € | 5.26% | 5.97% |
ES0173516115 Repsol SA | EUR | 197.715 € | 3.66% | Nueva |
US6792951054 Okta Inc | EUR | 164.018 € | 3.03% | Nueva |
US7170811035 PFIZER INC | EUR | 143.441 € | 2.65% | 22.43% |
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc | EUR | 125.299 € | 2.32% | 2.5% |
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITT | EUR | 110.040 € | 2.04% | Nueva |
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC | EUR | 101.485 € | 1.88% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US912828B667 US TREASURY N/B | 2% | 2024-02-15 | EUR | 1.078.824 € | 19.96% | Nueva |
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 2% | 2024-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000123X3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4% | 2023-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001104867 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 2023-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014001N46 FRANCE (GOVT OF) | 2% | 2024-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Global
EUR
114.549,14
96
0
4,24
425.265 €
3,71 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Salud
58.12%
- Energía
17.55%
- Tecnología
14.56%
- Consumo cíclico
9.77%
Regiones
- Europa
52.58%
- Estados Unidos
38.41%
- Reino Unido
9.01%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
30.28%
- Large Cap - Growth
29.90%
- Large Cap - Blend
25.26%
- Medium Cap - Growth
14.56%
Comisiones
Comisión de gestión
1.35
0.68
Comisión de depositario
0.10
0.05
Gastos
Acumulado
1.50
Trimestral
0.38
0.38
0.38
0.37
Anual
1.59
1.63
1.76
1.53