RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US6792951054 Okta Inc | EUR | 331.916 € | 5.55% | 755.41% |
US25402D1028 DigitalOcean Holdings Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8334451098 Snowflake Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30303M1027 Facebook Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US02079K3059 Alphabet Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0010273215 ASML HOLDING NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013227113 SOITEC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5949181045 MICROSOFT CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001104867 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2023-12-15 | EUR | 1.073.979 € | 17.94% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0014001N46 FRANCE (GOVT OF) | 2% | 2024-02-25 | EUR | 1.064.416 € | 17.78% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0128520006 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | EUR | 200.000 € | 3.34% | 100.03% |
ES0128522010 Renta 4 Valor Relativo FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0173321029 Pegasus Cos Inc/The | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
145.565,87
109
0
4,24
523.438 €
3,6 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Tecnología
100.00%
Regiones
- Estados Unidos
100.00%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Growth
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.35
0.68
Comisión de depositario
Total0.10
0.05