MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0012032048

Roche Holding AG

EUR

284.544 €

5.26%

5.97%

ES0173516115

Repsol SA

EUR

197.715 €

3.66%

Nueva

US6792951054

Okta Inc

EUR

164.018 €

3.03%

Nueva

US7170811035

PFIZER INC

EUR

143.441 €

2.65%

22.43%

US46120E6023

Intuitive Surgical Inc

EUR

125.299 €

2.32%

2.5%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

110.040 €

2.04%

Nueva

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

101.485 €

1.88%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828B667

US TREASURY N/B

2%

2024-02-15

EUR

1.078.824 €

19.96%

Nueva

ES0L02402094

SPAIN LETRAS DEL TESORO

2%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000123X3

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

4%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001104867

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN

2023-12-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014001N46

FRANCE (GOVT OF)

2%

2024-02-25

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

114.549,14


Nº de Partícipes

96


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

4,24


Patrimonio

425.265 €


Valor Liquidativo

3,71 €

Politica de inversiónEl compartimento podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating o solvencia de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluídos emergentes). Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir en depósitos a la vista y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean líquidos.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Salud

    58.12%

  • Energía

    17.55%

  • Tecnología

    14.56%

  • Consumo cíclico

    9.77%

Regiones


  • Europa

    52.58%

  • Estados Unidos

    38.41%

  • Reino Unido

    9.01%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    30.28%

  • Large Cap - Growth

    29.90%

  • Large Cap - Blend

    25.26%

  • Medium Cap - Growth

    14.56%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.50


Trimestral

Total
2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.37


Anual

Total
2022

1.59

2021

1.63

2020

1.76

2018

1.53