MyISIN

Fondos A-Z
ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ES0162858031PENTATHLON, FI
ES0173311038RENTA 4 MULTIGESTION, FI
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES
•CLASE R
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105066007

CELLNEX TELECOM SA

EUR

493.664 €

9.01%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS IT GROUP SA

EUR

422.552 €

7.71%

Nueva

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

325.062 €

5.93%

220.31%

US6974351057

Palo Alto Networks Inc

EUR

167.717 €

3.06%

Nueva

NL0012969182

Adyen NV

EUR

133.584 €

2.44%

Nueva

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

107.040 €

1.95%

2.73%

IE00B4BNMY34

Accenture PLC

EUR

104.790 €

1.91%

Nueva

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

98.970 €

1.81%

Nueva

ES0173516115

Repsol SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6792951054

Okta Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US46120E6023

Intuitive Surgical Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012032048

Roche Holding AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02412069

SPAIN LETRAS DEL TESORO

3%

2024-12-06

EUR

439.436 €

8.02%

Nueva

US912828B667

US TREASURY N/B

2%

2024-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

80.563,44

Nº de Partícipes

92

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 euros

Patrimonio

309.390 €

Valor Liquidativo

3,84 €

Politica de inversiónSe invierte, directa o indirectamente, entre un 0%-100%de la exposición total en renta variable, asi como renta fija pública y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podra invertir hasta un 10%de la exposición total en materias primas(a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Consumo cíclico

    28.57%

  • Inmobiliarío

    26.64%

  • Tecnología

    21.91%

  • Salud

    17.54%

  • Consumo defensivo

    5.34%

Regiones

  • Europa

    68.07%

  • Reino Unido

    22.88%

  • Estados Unidos

    9.05%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    68.02%

  • Large Cap - Blend

    31.98%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38

Anual

Total
2023

1.50

2022

1.59

2021

1.63

2019

1.66