ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
CH0012032048 Roche Holding AG | EUR | 302.623 € | 5.69% | Nueva |
US7170811035 PFIZER INC | EUR | 184.930 € | 3.48% | Nueva |
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc | EUR | 128.514 € | 2.42% | Nueva |
US6792951054 Okta Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 2% | 2024-02-09 | EUR | 386.788 € | 7.27% | Nueva |
ES00000123X3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4% | 2023-10-31 | EUR | 1.109.775 € | 20.87% | Nueva |
DE0001104867 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2023-12-15 | EUR | 1.070.948 € | 20.14% | 0.28% |
FR0014001N46 FRANCE (GOVT OF) | 2% | 2024-02-25 | EUR | 603.862 € | 11.35% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR0014001N46 FRANCE (GOVT OF) | 2% | 2024-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0128520006 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
116.080,9
Nº de Partícipes
100
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
4,24
Patrimonio
425.260 €
Valor Liquidativo
3,66 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl compartimento podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating o solvencia de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluídos emergentes). Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir en depósitos a la vista y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean
líquidos.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Salud
100.00%
Regiones
- Estados Unidos
50.88%
- Europa
49.12%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
49.12%
- Large Cap - Value
30.02%
- Large Cap - Growth
20.86%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.65
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.05