RENTA 4 MULTIGESTION, FI

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.

•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES

•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US6792951054 Okta Inc	EUR	331.916 €	5.55%	755.41%
US25402D1028 DigitalOcean Holdings Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US8334451098 Snowflake Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	0 €	0%	Vendida
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027 Facebook Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US02079K3059 Alphabet Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013227113 SOITEC	EUR	0 €	0%	Vendida
US5949181045 MICROSOFT CORP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001104867 GERMAN TREASURY BILL	2%	2023-12-15	EUR	1.073.979 €	17.94%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0014001N46 FRANCE (GOVT OF)	2%	2024-02-25	EUR	1.064.416 €	17.78%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0128520006 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	EUR	200.000 €	3.34%	100.03%
ES0128522010 Renta 4 Valor Relativo FI	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0173321029 Pegasus Cos Inc/The	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

145.565,87

Nº de Partícipes

109

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

4,24

Patrimonio

523.438 €

Valor Liquidativo

3,6 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating o solvencia de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluídos emergentes). Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir en depósitos a la vista y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean líquidos.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Tecnología
100.00%

Regiones

Estados Unidos
100.00%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Growth
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05