ALOS, FI
•GLOBAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Mixto Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
15.000
Nº de Partícipes
1
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
0
Patrimonio
143.872 €
Valor Liquidativo
9,59 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
1.13
2023-Q4
0.76
Base de cálculo
Mixta
Comisión de depositario
2023
0.08
2023-Q4
0.04
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Acumulado
2023
4.96
Trimestral
2023-Q4
1.77
2023-Q3
0.92
2023-Q2
1.88
2023-Q1
0.40
Anual
2022
1.47