ALOS, FI
•GLOBAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
15.000
Nº de Partícipes
1
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
0
Patrimonio
142.834 €
Valor Liquidativo
9,52 €
Política de Inversión
Politica de inversiónSe invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificados, teniendo el resto al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No habrá predeterminación por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o emisores/mercados (podrán ser países OCDE y hasta un 10% países emergentes) y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.75
Base de cálculo
Mixta
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.04
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.99
2024-Q1
1.26
2023-Q4
1.77
2023-Q3
0.92
Anual
Total2023
4.96
2022
1.47