MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALOS, FI
MIXTO EURO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

15.000


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

147.929 €


Valor Liquidativo

9,86 €

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación, o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuese inferior, y sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Los emisores/ mercados podrán ser OCDE y hasta el 10% emergentes.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.13

2022-Q4

0.13


Comisión de depositario

Total
2022

0.01

2022-Q4

0.01