MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALOS, FI
GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

15.000


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

143.872 €


Valor Liquidativo

9,59 €

Politica de inversiónSe invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificados, teniendo el resto al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No habrá predeterminación por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o emisores/mercados (podrán ser países OCDE y hasta un 10% países emergentes) y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.13

2023-Q4

0.76


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

4.96


Trimestral

Total
2023-Q4

1.77

2023-Q3

0.92

2023-Q2

1.88

2023-Q1

0.40


Anual

Total
2022

1.47