LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI
8,15 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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0.68% | 1.36% | 5.86% | 6.3% | 4.02% | 2.71% | 1.06% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0000012L60 | LABORAL KUTXA | 1% | 2025-07-01 | EUR | 3.500.000 € | 1.29% | Nueva |
ES00000126Z1 | LABORAL KUTXA | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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LU0907928062 | PETERCAM L BUNDS EUR | EUR | 20.179.681 € | 7.42% | 8.58% |
LU1654174884 | ROBECO BP GLOBAL PR | EUR | 19.285.018 € | 7.1% | 21.71% |
FR001400GFA5 | EDMOND ROTH. | EUR | 15.149.398 € | 5.57% | Nueva |
LU0353648032 | FIDELITY FGLOB**** | EUR | 15.009.861 € | 5.52% | 17.97% |
IE0031575503 | BRANDES INVET. FUNDS | EUR | 14.776.219 € | 5.44% | 41.88% |
LU0973529505 | JPM EUR STRAT DIV | EUR | 14.144.530 € | 5.2% | 38.87% |
LU0271484684 | SCHRODER ISF EUR DI | EUR | 14.027.601 € | 5.16% | 83.78% |
LU1111643042 | ELEVA CAPITAL LLP | EUR | 13.783.938 € | 5.07% | Nueva |
LU1797812986 | M&G EUROP STRAT | EUR | 12.533.275 € | 4.61% | 61.92% |
LU1720112173 | ARCANO CAPITAL | EUR | 11.927.196 € | 4.39% | 20.58% |
LU0975848853 | ROBECO BP GLOBAL PR | EUR | 11.288.833 € | 4.15% | 46.22% |
BE6246078545 | PETERCAM L BUNDS EUR | EUR | 11.221.771 € | 4.13% | 40.14% |
LU0992628858 | CARMIGNAC CAP PLUS | EUR | 11.152.464 € | 4.1% | 48.89% |
LU0329356306 | ROBECO BP GLOBAL PR | EUR | 10.514.537 € | 3.87% | 8.43% |
LU2280632238 | ABER GLOB EQY FUND | EUR | 8.173.192 € | 3.01% | 25.3% |
LU1026242203 | MS EMERGING | EUR | 8.191.527 € | 3.01% | 25.69% |
IE00BPZ58P52 | MUZINICH | EUR | 8.087.172 € | 2.98% | 26.21% |
LU1797811236 | M&G EUROP STRAT | EUR | 7.700.955 € | 2.83% | Nueva |
LU2051469463 | JPM EUR STRAT DIV | EUR | 5.504.250 € | 2.03% | 5.71% |
IE00BYX5N110 | FIDELITY FGLOB**** | EUR | 3.883.733 € | 1.43% | Nueva |
LU0968301142 | SCHRODER ISF EUR DI | EUR | 3.603.951 € | 1.33% | 8.19% |
LU1571394011 | PA DWS INV CONVERT | EUR | 2.722.100 € | 1% | 12.36% |
IE00BKKKWJ26 | ISHARE CORE CB UCITS | EUR | 2.503.279 € | 0.92% | Nueva |
IE000HUNJLV8 | MAN | EUR | 2.290.697 € | 0.84% | Nueva |
LU2553550315 | MERIDIAN FUNDS | EUR | 2.165.060 € | 0.8% | Nueva |
LU1997246498 | ALLIANZ FINANCE BV | EUR | 2.176.671 € | 0.8% | 12.59% |
LU1694214633 | NORDEA BANK AD | EUR | 1.135.523 € | 0.42% | Nueva |
LU0772943501 | NORDEA BANK AD | EUR | 938.746 € | 0.35% | 79.29% |
LU1629313856 | J. SAFRA SARASIN F.M | EUR | 485.348 € | 0.18% | Nueva |
IE00BP3QZD73 | ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE000H1H16W5 | ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010769729 | EDMOND ROTH. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BP3QZ601 | ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ090894 | NEUBERGER BERMAN EU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013306743 | LAZARD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
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INDICE S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | sep25 | 9.758.596 € |

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2025-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
33.730.973
5.205
0 €
1000
271.796.674 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.69
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
Gastos
Trimestral
Total0.56
0.56
0.57
0.56
Anual
Total2.22
2.22
2.13
2.05