AMISTRA GLOBAL, FI
0,85 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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US91912E1055 | VALE DO RIO DOCE SA- SP | EUR | 802.273 € | 3.63% | Nueva |
DE0007500001 | THYSSEN-KRUPP | EUR | 728.467 € | 3.3% | Nueva |
ES0178430E18 | TELEFONICA, S.A. | EUR | 694.980 € | 3.15% | Nueva |
DE000BAY0017 | BAYER AG | EUR | 631.141 € | 2.86% | Nueva |
US2546871060 | THE WALT DISNEY CO. | EUR | 600.578 € | 2.72% | 32.01% |
IL0011595993 | INMODE LTD | EUR | 587.773 € | 2.66% | 14.99% |
ES0105376000 | ARIMA REAL STATE SOCIMI S.A. | EUR | 501.600 € | 2.27% | 31.65% |
FI0009000681 | NOKIA OYJ | EUR | 462.249 € | 2.09% | Nueva |
US0090661010 | GAP INC | EUR | 452.922 € | 2.05% | Nueva |
DE000PAH0038 | OSRAM | EUR | 435.438 € | 1.97% | Nueva |
ES0116870314 | NATURGY ENERGY CORP | EUR | 422.352 € | 1.91% | Nueva |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG | EUR | 409.691 € | 1.85% | Nueva |
CH0012255151 | THE SWATCH GROUP SA | EUR | 380.785 € | 1.72% | Nueva |
GB0031743007 | FRESNILLO PLC | EUR | 329.458 € | 1.49% | Nueva |
ES0105027009 | LOGISTA | EUR | 228.770 € | 1.04% | Nueva |
DK0060079531 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | EUR | 229.770 € | 1.04% | Nueva |
ES0125220311 | ACCIONA, S.A. | EUR | 216.518 € | 0.98% | Nueva |
JP3814800003 | SUBARU CORP | EUR | 217.588 € | 0.98% | Nueva |
US7170811035 | PFIZER INC | EUR | 212.024 € | 0.96% | Nueva |
US53635D2027 | LIQUIDIA CORP | EUR | 201.624 € | 0.91% | Nueva |
ES0105563003 | ACCIONA ENERGIA RENOVABLES S.A. | EUR | 192.396 € | 0.87% | Nueva |
ES0175438003 | PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | EUR | 108.031 € | 0.49% | Nueva |
SE0007439443 | STORYTEL AB | EUR | 94.540 € | 0.43% | 32.94% |
AT0000730007 | ANDRITZ | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA46579R1047 | IVANHOE MINES LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120578 | SANOFI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003007728 | TOD SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8336351056 | SQM - SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE, | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0000012I08 | EUR | 4.628.000 € | 20.95% | Nueva | |
ES0000012F76 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012F92 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012J15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02405105 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02406079 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02408091 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IE00BQT3WG13 | IIC ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | EUR | 1.065.910 € | 4.82% | Nueva |
IE00BYVQ9F29 | IIC ISHARES NASDAQ 100 EUR HEDGE | EUR | 736.630 € | 3.33% | Nueva |
IE00BYXPXL17 | IIC ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCI | EUR | 690.480 € | 3.13% | Nueva |
ES0183798018 | IIC BRIGHTGATE IAPETUS EQ FI I ACC | EUR | 687.580 € | 3.11% | 104.28% |
IE00BJ38QD84 | IIC SPDR RUSSELL 2000 US S/C | EUR | 678.200 € | 3.07% | Nueva |
IE0005042456 | IIC ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | EUR | 664.330 € | 3.01% | Nueva |
FR0007054358 | IIC AMUNDI EUROSTOXX 50 II UCITS ETF | EUR | 663.680 € | 3% | Nueva |
LU1748854947 | IIC FLOSSBACH MULT OPP II HT EUR | EUR | 630.423 € | 2.85% | 102.42% |
ES0108525009 | IIC BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI | EUR | 627.189 € | 2.84% | 100.58% |
ES0134751017 | IIC WAM HIGH CONVICTION, FI B AC E | EUR | 621.501 € | 2.81% | Nueva |
LU0248010471 | IIC JPM GLOBAL MACRO OPP I AC EUR | EUR | 600.008 € | 2.72% | 101.62% |
IE00B6R52143 | IIC ISHARES AGRIBUSINESS- ISAG LN ETF | EUR | 426.381 € | 1.93% | Nueva |
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2024-Q2
Global
EUR
26.167.083
146
0 €
1 EUR
22.095.055 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Salud
22.34%
- Consumo cíclico
19.87%
- Industria
16.54%
- Comunicaciones
15.21%
- Materias Primas
8.78%
- Servicios públicos
6.73%
- Inmobiliarío
5.49%
- Tecnología
5.06%
Regiones
- Europa
62.76%
- Estados Unidos
24.83%
- Asía
6.43%
- Reino Unido
3.60%
- Japón
2.38%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
36.63%
- Medium Cap - Value
17.14%
- Large Cap - Blend
14.60%
- Small Cap - Blend
14.12%
- Small Cap - Value
10.19%
- Large Cap - Growth
4.95%
- Medium Cap - Blend
2.37%
Comisiones
Comisión de gestión
0.87
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
Gastos
Trimestral
0.55
0.56
0.55
0.50
Anual
2.00
1.88
1.87
1.93