MyISIN

Fondos A-Z
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
17.939.802 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
973.809
Nº DE PARTÍCIPES Totales
211
Top Holding
1
ASML HOLDING NV

882.243 €

2
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES

859.981 €

3
INTESA SANPAOLO

859.888 €

4
ALLIANZ SE

830.400 €

5
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

709.540 €

6
SCHNEIDER ELECTRIC SE

672.900 €

7
MICROSOFT CORP

581.977 €

8
SIKA AG

551.616 €

9
LEGRAND SA

550.745 €

10
UNILEVER PLC

545.004 €

11
SOPRA STERIA GROUP SA

535.151 €

12
LINDE PLC

522.227 €

13
SAP SE

485.171 €

14
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA

477.465 €

15
ASSA ABLOY AB CLASS B

466.406 €

16
UPM-KYMMENE OYJ

455.865 €

17
ROCHE HOLDING AG

453.994 €

18
ING GROEP NV

453.879 €

19
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

384.907 €

20
MICHELIN

384.752 €

Top Entradas
1
LINDE PLC

522.227 €

2
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

223.886 €

3
VISCOFAN SA

221.400 €

4
L'ORÉAL SA

164.020 €

Top Salidas
1
ENAGAS SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0165283005
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE D

Renta Variable Internacional

6

2.430.525 €

44

1,90 €

9.78%

0,88 %

F
ES0165283021
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE M

Renta Variable Internacional

6

5.893.053 €

165

1,71 €

8.88%

1,52 %

F
ES0165283013
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE F

Renta Variable Internacional

6

9.616.224 €

2

-

-

0,50 %

F
ES0165283039
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE I

Renta Variable Internacional

6

-

-

-

-

-