MyISIN

Fondos A-Z
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
18.402.649 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
991.127
Nº DE PARTÍCIPES Totales
222
Top Holding
1
ALLIANZ SE

830.000 €

2
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES

812.848 €

3
INTESA SANPAOLO

803.523 €

4
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

759.740 €

5
SCHNEIDER ELECTRIC SE

722.700 €

6
ASML HOLDING NV

705.848 €

7
HERMES INTERNATIONAL SA

650.160 €

8
SAP SE

604.928 €

9
UNILEVER PLC

583.265 €

10
MICROSOFT CORP

567.922 €

11
LEGRAND SA

559.068 €

12
LINDE PLC

515.584 €

13
ASSA ABLOY AB CLASS B

504.240 €

14
ROCHE HOLDING AG

476.439 €

15
SIKA AG

474.301 €

16
ING GROEP NV

430.222 €

17
DEUTSCHE BOERSE AG

414.776 €

18
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

412.018 €

19
AXA SA

411.668 €

20
GIVAUDAN SA

379.907 €

Top Entradas
1
DEUTSCHE BOERSE AG

414.776 €

2
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA

373.224 €

3
PRYSMIAN SPA

307.375 €

4
BROADCOM INC

293.344 €

5
THE HOME DEPOT INC

216.786 €

6
VIDRALA SA

183.385 €

Top Salidas
1
NESTLÉ SA

0 €

2
KERING SA

0 €

3
YARA INTERNATIONAL ASA

0 €

4
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0165283005
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE D

Renta Variable Internacional

6

2.418.872 €

42

1,99 €

4.22%

0,84 %

F
ES0165283021
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE M

Renta Variable Internacional

6

6.248.846 €

178

1,79 €

4.16%

1,64 %

F
ES0165283013
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE F

Renta Variable Internacional

6

9.734.931 €

2

-

-

0,49 %

F
ES0165283039
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.CLASE I

Renta Variable Internacional

6

-

-

-

-

-