MyISIN

Fondos A-Z
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
ES0137333029FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
ES0142537010MULTIESTRATEGIA,FI
BOLSA SOCIAL IMPACTO, FESE
MULTIESTRATEGIA,FI
•AFI GESTIÓN FLEXIBLE
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

981.629 €

1.38%

Nueva

US45168D1046

IDEXX LABS

EUR

720.117 €

1.01%

Nueva

FR0000120172

CARREFOUR

EUR

662.020 €

0.93%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

621.006 €

0.87%

Nueva

US68902V1070

OTIS WORLDWIDE CORP-W/I

EUR

617.108 €

0.86%

Nueva

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

EUR

608.692 €

0.85%

Nueva

US1696561059

Chipotle Mexican

EUR

600.876 €

0.84%

Nueva

US0605051046

BANK OF AMERICA

EUR

586.490 €

0.82%

Nueva

US6153691059

MOODYS CORPORATION

EUR

510.602 €

0.72%

Nueva

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

516.588 €

0.72%

Nueva

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

501.942 €

0.7%

Nueva

US55354G1004

MSCI INC

EUR

492.492 €

0.69%

Nueva

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

468.649 €

0.66%

Nueva

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMS

EUR

457.876 €

0.64%

Nueva

JP3560200002

TOEI ANIMATION

EUR

447.849 €

0.63%

Nueva

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

436.451 €

0.61%

Nueva

GB00B10RZP78

UNILEVER NV

EUR

404.299 €

0.57%

Nueva

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

383.503 €

0.54%

Nueva

DE0005200000

BEIERSDORF AG

EUR

379.417 €

0.53%

Nueva

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

369.439 €

0.52%

Nueva

DK0061804770

H LUNDBECK A/S

EUR

364.140 €

0.51%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

341.980 €

0.48%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

329.790 €

0.46%

Nueva

US6541061031

NIKE INC

EUR

313.783 €

0.44%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

306.661 €

0.43%

Nueva

SE0015949201

LIFCO AB-B SHS

EUR

249.684 €

0.35%

Nueva

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

241.311 €

0.34%

Nueva

FR0000052292

Hermes Intl

EUR

218.743 €

0.31%

Nueva

DE0007164600

SAP AG

EUR

221.634 €

0.31%

Nueva

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

199.601 €

0.28%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005566184

ITALY GOVERNMENT

0%

2024-03-28

EUR

1.979.079 €

2.77%

Nueva

ES0L02406079

EUR

1.965.939 €

2.75%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CHT18

UNITED STATES TR

3.88%

2033-08-15

EUR

1.990.025 €

2.79%

Nueva

US91282CJL63

UNITED STATES TR

4.88%

2025-11-30

EUR

1.831.242 €

2.57%

Nueva

IT0005544082

ITALY GOVERNMENT

4.35%

2033-11-01

EUR

1.060.158 €

1.49%

Nueva

BE0000357666

BELGIUM GOVERNME

3%

2033-06-22

EUR

1.032.243 €

1.45%

Nueva

AT0000A324S8

AUSTRIA GOVERNME

2.9%

2033-02-20

EUR

1.024.985 €

1.44%

Nueva

XS2538778478

ICO

2.65%

2028-01-31

EUR

796.506 €

1.12%

Nueva

DE000BU2Z007

BUNDESREPUBLIK D

2.3%

2033-02-15

EUR

615.043 €

0.86%

Nueva

FR001400L834

FRANCE GOBERNMEN

3.5%

2033-11-25

EUR

540.749 €

0.76%

Nueva

IT0005422032

CASSA DEPOSITI E

1%

2028-09-21

EUR

536.365 €

0.75%

Nueva

ES0000012L78

SPAIN GOVERNMENT

3.55%

2033-10-31

EUR

522.523 €

0.73%

Nueva

IT0005557084

ITALY GOVERNMENT

3.6%

2025-09-29

EUR

505.432 €

0.71%

Nueva

FR0014007TY9

FRANCE GOBERNMEN

0%

2025-02-25

EUR

483.325 €

0.68%

Nueva

ES0000012K38

SPAIN GOVERNMENT

0%

2025-05-31

EUR

479.419 €

0.67%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0490618542

X S&P500 SWAP

EUR

3.787.266 €

5.31%

Nueva

LU1681045370

AMUNDI ETF MSCI EMERG MA

EUR

2.498.381 €

3.5%

Nueva

LU1861134382

AMUNDI INDEX MSCI WRLD S

EUR

1.850.677 €

2.59%

Nueva

IE00B53SZB19

ISHARES NASDAQ 100 USD A

EUR

1.570.721 €

2.2%

Nueva

LU1681039050

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UC

EUR

1.411.852 €

1.98%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6100,08

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

63.653 €

Valor Liquidativo

10,43 €

Politica de inversiónInvierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gesti�n alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposici�n total en renta variable (cualquier capitalizaci�n burs�til y sector econ�mico). El resto de la exposici�n ser� en renta fija p�blica y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en dep�sitos, titulizaciones, c�dulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras espa�olas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). La exposici�n a renta fija y renta variable podr� oscilar de forma flexible y din�mica, al igual que por tipolog�a de activo, zona geogr�fica, divisas y sectores. Los emisores y mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, ser�n principalmente OCDE, y pa�ses emergentes (m�ximo 25%). Podr� existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. La calidad crediticia de las emisiones ser�, al menos, media (m�nimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de Espa�a en cada momento, pudiendo tener hasta un 25% de la exposici�n total en baja calidad (inferior a BBB-). La inversi�n en activos de baja capitalizaci�n burs�til y baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duraci�n media cartera renta fija: entre 1 y 7 a�os. Exposici�n a riesgo divisa: 0-100%. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tengan caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est�n sometidos a regulaci�n o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con que la IIC inversora atienda los reembolsos. - Valores no cotizados, que sean transmisibles, lo cual supone asumir riesgos adicionales respecto a la inversi�n en valores cotizados, por la inexistencia de un mercado organizado que asegure la liquidez y su valoraci�n conforme a las reglas de mercado. - Las acciones y participaciones de entidades de capital riesgo reguladas, espa�olas o extranjeras similares, que sean transmisibles, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Salud

    23.44%

  • Consumo cíclico

    17.64%

  • Servicios financieros

    14.25%

  • Consumo defensivo

    13.50%

  • Industria

    9.12%

  • Tecnología

    7.45%

  • Comunicaciones

    6.76%

  • Energía

    3.81%

  • Servicios públicos

    2.26%

  • Inmobiliarío

    1.78%

Regiones

  • Estados Unidos

    52.30%

  • Europa

    41.41%

  • Japón

    3.30%

  • Reino Unido

    2.98%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    34.63%

  • Large Cap - Blend

    26.17%

  • Medium Cap - Growth

    18.17%

  • Large Cap - Value

    8.91%

  • Medium Cap - Value

    7.57%

  • Medium Cap - Blend

    4.55%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.31

2023-Q4

0.31

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.03

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

0.34

Trimestral

Total
2023-Q4

0.28

Anual

Total