MyISIN

Fondos A-Z
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005200000

BEIERSDORF AG

EUR

621.506 €

5.13%

374.61%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG

EUR

448.245 €

3.7%

174.64%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

431.294 €

3.56%

185.07%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

378.293 €

3.12%

211.22%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

369.922 €

3.05%

224.42%

GB00B2B0DG97

REED ELSEVIER PLC

EUR

360.860 €

2.98%

286.14%

CH0418792922

SIKA AG-REG (SIKA SW)

EUR

356.214 €

2.94%

423.04%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

356.003 €

2.94%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

348.446 €

2.88%

189.71%

FR0000124141

VEOLIA ENVIROMENT

EUR

349.003 €

2.88%

185.67%

CH1175448666

Straumann

EUR

342.313 €

2.82%

171.8%

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

339.948 €

2.81%

Nueva

FR0000125007

CIE DE ST GOBAIN

EUR

323.968 €

2.67%

327.44%

DE000CBK1001

COMMERZBANK AG

EUR

320.110 €

2.64%

260.43%

ES0173093024

RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

305.655 €

2.52%

Nueva

FR0000130452

EIFFAGE SA

EUR

304.643 €

2.51%

179.59%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

303.118 €

2.5%

216.51%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

298.118 €

2.46%

241.5%

FR0012757854

SPIE SA

EUR

286.962 €

2.37%

267.22%

IT0000072618

INTESA SANPAOLO

EUR

282.855 €

2.33%

268.3%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER CVA

EUR

281.210 €

2.32%

208.02%

NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

269.010 €

2.22%

183.61%

NL0000009082

KONINKLIJKE NEDERLAND

EUR

265.810 €

2.19%

168.8%

SE0000115446

VOLVO AB

EUR

265.646 €

2.19%

192.52%

FR0000120628

AXA

EUR

264.525 €

2.18%

229.57%

DE0007100000

MERCEDES BENZ GROUP

EUR

261.459 €

2.16%

111.25%

FR0000071946

Alten

EUR

255.067 €

2.1%

154.33%

GB00B10RZP78

UNILEVER NV

EUR

245.588 €

2.03%

Nueva

ES0124244E34

MAPFRE

EUR

227.331 €

1.88%

197.56%

GB00B19NLV48

EXPERIAN PLC

EUR

195.739 €

1.62%

209.23%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

190.445 €

1.57%

244.82%

BE0003851681

AEDIFICA

EUR

190.186 €

1.57%

370.92%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

187.488 €

1.55%

67.63%

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

170.425 €

1.41%

157.05%

FR0000130213

LAGARDERE SCA

EUR

163.821 €

1.35%

63.89%

DK0061804770

H LUNDBECK A/S

EUR

131.892 €

1.09%

202.73%

NL0012169213

QIAGEN N.V.

EUR

125.686 €

1.04%

156.73%

FR0000130809

SOCIETE GENERALE SA

EUR

120.125 €

0.99%

Nueva

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008232125

DEUTSCHE LUFTHANSA

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011981968

WORLDLINE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0128070960

FRANCE TREASURY

0%

2024-01-17

EUR

897.372 €

7.41%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.001.948,97


Nº de Partícipes

143


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 euros


Patrimonio

10.582.152 €


Valor Liquidativo

10,56 €

Politica de inversiónEl Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art.9 Reglamento (UE) 2019/2088) que buscan contribuir al desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario, invirtiendo en compa��as cuyas pr�cticas muestren unos elevados est�ndares de compromiso social, y en empresas cuya actividad se centre en sectores con impacto en el bienestar social. Se invierte m�s del 75% de la exposici�n total en renta variable de cualquier capitalizaci�n y sector, de emisores/mercados europeos, estando al menos el 60% de la exposici�n total en renta variable de entidades del �rea euro. Puntualmente se podr� invertir en renta variable no europea de la OCDE. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposici�n total se invierte en renta fija p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos), de emisores/mercados OCDE (especialmente �rea euro). Las emisiones tendr�n calidad crediticia al menos media (m�nimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de Espa�a en cada momento. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 18 meses. Exposici�n a riesgo divisa: 0-30%. Podr� invertir hasta 10% en IIC financieras (activo apto), que tengan como objetivo inversiones sostenibles (art. 9), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora, siempre que est�n alineadas con los objetivos sostenibles del fondo. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Industria

    25.19%

  • Servicios financieros

    17.66%

  • Salud

    9.43%

  • Comunicaciones

    8.50%

  • Consumo defensivo

    7.93%

  • Tecnología

    7.34%

  • Consumo cíclico

    7.07%

  • Materias Primas

    6.36%

  • Inmobiliarío

    4.46%

  • Servicios públicos

    2.79%

  • No Clasificado

    3.25%

Regiones


  • Europa

    92.67%

  • Reino Unido

    7.33%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    34.97%

  • Medium Cap - Blend

    17.77%

  • Large Cap - Value

    14.45%

  • Medium Cap - Value

    13.14%

  • Large Cap - Growth

    12.96%

  • Small Cap - Value

    3.46%

  • No Clasificado

    3.25%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.90

2023-Q4

0.95

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2023

0.09

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

2.12


Trimestral

Total
2023-Q4

0.52

2023-Q3

0.52

2023-Q2

0.56

2023-Q1

0.68


Anual

Total