CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
Cartera Renta Variable
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 25.822.845 € | 5.71% | 31.77% |
2 | ソニーグループ株式会社 | 18.265.488 € | 4.04% | 4.87% |
3 | 東京エレクトロン株式会社 | 17.941.792 € | 3.97% | 44.54% |
4 | TDK株式会社 | 16.053.914 € | 3.55% | 23.37% |
5 | 株式会社リクルートホールディングス | 15.734.521 € | 3.48% | 10.51% |
6 | ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 | 14.002.575 € | 3.1% | 16.59% |
7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13.917.047 € | 3.08% | 1177.62% |
8 | 丸紅株式会社 | 11.897.798 € | 2.63% | 33.97% |
9 | 第一三共株式会社 | 10.999.031 € | 2.43% | 30.56% |
10 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 9.851.376 € | 2.18% | 45.55% |
11 | 本田技研工業株式会社 | 9.338.310 € | 2.06% | 54.57% |
12 | 富士通株式会社 | 9.241.619 € | 2.04% | Nueva |
13 | 信越化学工業株式会社 | 8.355.766 € | 1.85% | 34.69% |
14 | 株式会社 ファーストリテイリング | 8.335.980 € | 1.84% | 21.94% |
15 | 住友不動産株式会社 | 8.213.092 € | 1.82% | 14.7% |
16 | オリックス株式会社 | 7.970.154 € | 1.76% | 20.15% |
17 | ファナック株式会社 | 7.764.935 € | 1.72% | 3.28% |
18 | 鹿島建設株式会社 | 7.679.715 € | 1.7% | 15.42% |
19 | 川崎重工業株式会社 | 6.993.632 € | 1.55% | 14.34% |
20 | 株式会社ネクソン | 6.733.660 € | 1.49% | 8.54% |
21 | ミネベアミツミ株式会社 | 6.644.061 € | 1.47% | 44.62% |
22 | ダイキン工業株式会社 | 6.629.060 € | 1.47% | 23.9% |
23 | 株式会社アシックス | 6.525.839 € | 1.44% | 28.84% |
24 | KDDI株式会社 | 6.514.004 € | 1.44% | 17.17% |
25 | 中外製薬株式会社 | 6.345.129 € | 1.4% | 38.74% |
26 | トヨタ自動車株式会社 | 6.075.435 € | 1.34% | 35.85% |
27 | 株式会社アイシン | 5.833.958 € | 1.29% | 25.91% |
28 | 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー | 5.832.628 € | 1.29% | 18.11% |
29 | イビデン株式会社 | 5.678.934 € | 1.26% | 42% |
30 | ホシザキ株式会社 | 5.624.895 € | 1.24% | 16.73% |
31 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 4.783.607 € | 1.06% | 32.79% |
32 | 大和ハウス工業株式会社 | 4.550.456 € | 1.01% | 43% |
33 | 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス | 4.339.499 € | 0.96% | 1.43% |
34 | いすゞ自動車株式会社 | 4.327.613 € | 0.96% | 34.37% |
35 | 横浜ゴム株式会社 | 4.313.215 € | 0.95% | 22.27% |
36 | TIS株式会社 | 4.290.545 € | 0.95% | 21.81% |
37 | 豊田通商株式会社 | 4.260.251 € | 0.94% | 26.47% |
38 | オリンパス株式会社 | 4.206.290 € | 0.93% | 34.83% |
39 | 株式会社ダイセル | 4.114.034 € | 0.91% | 32.74% |
40 | 三井化学株式会社 | 4.033.049 € | 0.89% | 42.09% |
41 | 関西ペイント株式会社 | 4.001.629 € | 0.88% | 21.02% |
42 | リンナイ株式会社 | 3.920.014 € | 0.87% | 32.84% |
43 | 住友電気工業株式会社 | 3.653.252 € | 0.81% | Nueva |
44 | 株式会社KADOKAWA | 3.489.898 € | 0.77% | 19.76% |
45 | 株式会社安川電機 | 3.112.117 € | 0.69% | 48.73% |
46 | 住友金属鉱山株式会社 | 3.093.368 € | 0.68% | 41.87% |
47 | 太陽誘電株式会社 | 3.073.679 € | 0.68% | 60.75% |
48 | 日本ハム株式会社 | 2.830.348 € | 0.63% | 0.34% |
49 | 株式会社ニチレイ | 2.824.277 € | 0.62% | 5.39% |
50 | 日油株式会社 | 2.648.014 € | 0.59% | 27.84% |
51 | 株式会社ニフコ | 2.402.833 € | 0.53% | 26.5% |
52 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2.352.435 € | 0.52% | 29.09% |
53 | 浜松ホトニクス株式会社 | 2.310.233 € | 0.51% | 35.7% |
54 | 横河電機株式会社 | 2.182.489 € | 0.48% | Nueva |
55 | ヤマハ株式会社 | 1.951.459 € | 0.43% | 75.11% |
56 | ＪＦＥホールディングス株式会社 | 1.740.126 € | 0.38% | 43.71% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 25.342.170 € | 5.51% | 1.86% |
2 | ソニーグループ株式会社 | 20.487.923 € | 4.45% | 12.17% |
3 | 東京エレクトロン株式会社 | 18.764.990 € | 4.08% | 4.59% |
4 | トヨタ自動車株式会社 | 16.588.976 € | 3.6% | 173.05% |
5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15.728.862 € | 3.42% | 13.02% |
6 | TDK株式会社 | 13.065.649 € | 2.84% | 18.61% |
7 | 丸紅株式会社 | 12.261.356 € | 2.66% | 3.06% |
8 | 株式会社リクルートホールディングス | 12.179.129 € | 2.65% | 22.6% |
9 | 富士通株式会社 | 11.656.261 € | 2.53% | 26.13% |
10 | ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 | 11.571.218 € | 2.51% | 17.36% |
11 | 株式会社アドバンテスト | 10.449.793 € | 2.27% | Nueva |
12 | 信越化学工業株式会社 | 10.440.429 € | 2.27% | 24.95% |
13 | 鹿島建設株式会社 | 8.906.324 € | 1.93% | 15.97% |
14 | オリックス株式会社 | 8.504.012 € | 1.85% | 6.7% |
15 | ファナック株式会社 | 8.344.628 € | 1.81% | 7.47% |
16 | 住友不動産株式会社 | 8.181.428 € | 1.78% | 0.39% |
17 | 株式会社 ファーストリテイリング | 8.157.961 € | 1.77% | 2.14% |
18 | 第一三共株式会社 | 8.097.935 € | 1.76% | 26.38% |
19 | 株式会社ネクソン | 7.725.511 € | 1.68% | 14.73% |
20 | 住友電気工業株式会社 | 7.582.062 € | 1.65% | 107.54% |
21 | 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス | 7.544.130 € | 1.64% | 73.85% |
22 | 豊田通商株式会社 | 7.479.472 € | 1.62% | 75.56% |
23 | イビデン株式会社 | 7.277.893 € | 1.58% | 28.16% |
24 | 川崎重工業株式会社 | 7.137.481 € | 1.55% | 2.06% |
25 | 株式会社アシックス | 7.089.588 € | 1.54% | 8.64% |
26 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 6.680.858 € | 1.45% | 39.66% |
27 | 横河電機株式会社 | 6.668.293 € | 1.45% | 205.54% |
28 | KDDI株式会社 | 5.840.308 € | 1.27% | 10.34% |
29 | ダイキン工業株式会社 | 5.831.378 € | 1.27% | 12.03% |
30 | 中外製薬株式会社 | 5.788.119 € | 1.26% | 8.78% |
31 | 横浜ゴム株式会社 | 5.067.684 € | 1.1% | 17.49% |
32 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 4.941.351 € | 1.07% | 49.84% |
33 | TIS株式会社 | 4.621.544 € | 1% | 7.71% |
34 | いすゞ自動車株式会社 | 4.246.760 € | 0.92% | 1.87% |
35 | 日油株式会社 | 3.924.961 € | 0.85% | 48.22% |
36 | 大和ハウス工業株式会社 | 3.901.550 € | 0.85% | 14.26% |
37 | 太陽誘電株式会社 | 3.835.173 € | 0.83% | 24.77% |
38 | ホシザキ株式会社 | 3.815.671 € | 0.83% | 32.16% |
39 | 株式会社日立製作所 | 3.658.039 € | 0.79% | Nueva |
40 | リンナイ株式会社 | 3.416.752 € | 0.74% | 12.84% |
41 | 株式会社ダイセル | 3.410.969 € | 0.74% | 17.09% |
42 | 関西ペイント株式会社 | 3.371.418 € | 0.73% | 15.75% |
43 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3.236.928 € | 0.7% | Nueva |
44 | 三井化学株式会社 | 3.181.837 € | 0.69% | 21.11% |
45 | 株式会社KADOKAWA | 2.818.112 € | 0.61% | 19.25% |
46 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2.575.969 € | 0.56% | 9.5% |
47 | キッコーマン株式会社 | 2.574.510 € | 0.56% | Nueva |
48 | TOYO SUISAN KAISHA L | 2.567.360 € | 0.56% | Nueva |
49 | 株式会社カカクコム | 2.529.619 € | 0.55% | Nueva |
50 | 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー | 2.398.619 € | 0.52% | 58.88% |
51 | 株式会社ニフコ | 2.069.227 € | 0.45% | 13.88% |
52 | オリンパス株式会社 | 1.858.806 € | 0.4% | 55.81% |
53 | 株式会社アイシン | 0 € | Vendida | |
54 | ＪＦＥホールディングス株式会社 | 0 € | Vendida | |
55 | 住友金属鉱山株式会社 | 0 € | Vendida | |
56 | 株式会社ニチレイ | 0 € | Vendida | |
57 | 日本ハム株式会社 | 0 € | Vendida | |
58 | 浜松ホトニクス株式会社 | 0 € | Vendida | |
59 | 本田技研工業株式会社 | 0 € | Vendida | |
60 | ミネベアミツミ株式会社 | 0 € | Vendida | |
61 | 株式会社安川電機 | 0 € | Vendida | |
62 | ヤマハ株式会社 | 0 € | Vendida | |