CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
Cartera Renta Variable
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 37.848.541 € | 6.4% | 74.13% |
2 | 東京エレクトロン株式会社 | 32.352.377 € | 5.47% | 43.44% |
3 | TDK株式会社 | 20.950.081 € | 3.54% | 36.28% |
4 | 本田技研工業株式会社 | 20.555.829 € | 3.48% | 29.27% |
5 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 18.091.425 € | 3.06% | 14.92% |
6 | 丸紅株式会社 | 18.019.708 € | 3.05% | 5.96% |
7 | 株式会社リクルートホールディングス | 17.583.172 € | 2.97% | 18.52% |
8 | ソニーグループ株式会社 | 17.416.645 € | 2.94% | 23.58% |
9 | ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 | 16.787.699 € | 2.84% | 45.91% |
10 | 第一三共株式会社 | 15.840.646 € | 2.68% | 25.53% |
11 | 信越化学工業株式会社 | 12.794.317 € | 2.16% | 17.18% |
12 | ミネベアミツミ株式会社 | 11.997.661 € | 2.03% | 3.69% |
13 | 株式会社 ファーストリテイリング | 10.678.647 € | 1.81% | 25.64% |
14 | 中外製薬株式会社 | 10.358.298 € | 1.75% | 20.28% |
15 | 株式会社キーエンス | 10.291.788 € | 1.74% | 3.25% |
16 | オリックス株式会社 | 9.981.355 € | 1.69% | 21.59% |
17 | イビデン株式会社 | 9.791.935 € | 1.66% | 8.65% |
18 | 住友不動産株式会社 | 9.628.030 € | 1.63% | 35.72% |
19 | トヨタ自動車株式会社 | 9.470.749 € | 1.6% | 5.05% |
20 | 株式会社アシックス | 9.171.180 € | 1.55% | 35.87% |
21 | ダイキン工業株式会社 | 8.710.857 € | 1.47% | 7.08% |
22 | 川崎重工業株式会社 | 8.163.949 € | 1.38% | 47.39% |
23 | 大和ハウス工業株式会社 | 7.982.920 € | 1.35% | 18.28% |
24 | 株式会社アイシン | 7.873.946 € | 1.33% | 54.89% |
25 | KDDI株式会社 | 7.864.683 € | 1.33% | 116.28% |
26 | ヤマハ株式会社 | 7.840.179 € | 1.33% | 99.55% |
27 | 太陽誘電株式会社 | 7.831.935 € | 1.32% | 0.89% |
28 | ファナック株式会社 | 7.518.311 € | 1.27% | Nueva |
29 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 7.427.025 € | 1.26% | 12.2% |
30 | 株式会社ネクソン | 7.362.286 € | 1.24% | 17.09% |
31 | 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー | 7.122.254 € | 1.2% | 62.01% |
32 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 7.117.662 € | 1.2% | 6.3% |
33 | 三井化学株式会社 | 6.964.756 € | 1.18% | 15.42% |
34 | 鹿島建設株式会社 | 6.653.873 € | 1.13% | 75.98% |
35 | いすゞ自動車株式会社 | 6.593.888 € | 1.11% | 16.27% |
36 | オリンパス株式会社 | 6.454.357 € | 1.09% | 15.56% |
37 | 株式会社ダイセル | 6.116.749 € | 1.03% | 16.53% |
38 | 株式会社安川電機 | 6.070.450 € | 1.03% | 21.77% |
39 | リンナイ株式会社 | 5.836.941 € | 0.99% | 2.41% |
40 | 豊田通商株式会社 | 5.794.000 € | 0.98% | 8.71% |
41 | 横浜ゴム株式会社 | 5.548.639 € | 0.94% | 9.22% |
42 | TIS株式会社 | 5.487.216 € | 0.93% | 25.01% |
43 | 住友金属鉱山株式会社 | 5.321.403 € | 0.9% | 4.45% |
44 | 関西ペイント株式会社 | 5.066.802 € | 0.86% | 35.18% |
45 | ホシザキ株式会社 | 4.818.523 € | 0.81% | Nueva |
46 | 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス | 4.402.258 € | 0.74% | 29.47% |
47 | 株式会社KADOKAWA | 4.349.140 € | 0.74% | 55.19% |
48 | 日油株式会社 | 3.669.754 € | 0.62% | 8.35% |
49 | 浜松ホトニクス株式会社 | 3.592.921 € | 0.61% | Nueva |
50 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3.317.520 € | 0.56% | Nueva |
51 | 株式会社ニフコ | 3.269.233 € | 0.55% | 171.91% |
52 | ＪＦＥホールディングス株式会社 | 3.091.191 € | 0.52% | Nueva |
53 | 株式会社ニチレイ | 2.985.319 € | 0.5% | 8.41% |
54 | 日本ハム株式会社 | 2.820.696 € | 0.48% | Nueva |
55 | 山九株式会社 | 2.701.579 € | 0.46% | 6.07% |
56 | NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社 | 2.594.345 € | 0.44% | 45.31% |
57 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.089.292 € | 0.18% | Nueva |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 25.822.845 € | 5.71% | 31.77% |
2 | ソニーグループ株式会社 | 18.265.488 € | 4.04% | 4.87% |
3 | 東京エレクトロン株式会社 | 17.941.792 € | 3.97% | 44.54% |
4 | TDK株式会社 | 16.053.914 € | 3.55% | 23.37% |
5 | 株式会社リクルートホールディングス | 15.734.521 € | 3.48% | 10.51% |
6 | ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 | 14.002.575 € | 3.1% | 16.59% |
7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13.917.047 € | 3.08% | 1177.62% |
8 | 丸紅株式会社 | 11.897.798 € | 2.63% | 33.97% |
9 | 第一三共株式会社 | 10.999.031 € | 2.43% | 30.56% |
10 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 9.851.376 € | 2.18% | 45.55% |
11 | 本田技研工業株式会社 | 9.338.310 € | 2.06% | 54.57% |
12 | 富士通株式会社 | 9.241.619 € | 2.04% | Nueva |
13 | 信越化学工業株式会社 | 8.355.766 € | 1.85% | 34.69% |
14 | 株式会社 ファーストリテイリング | 8.335.980 € | 1.84% | 21.94% |
15 | 住友不動産株式会社 | 8.213.092 € | 1.82% | 14.7% |
16 | オリックス株式会社 | 7.970.154 € | 1.76% | 20.15% |
17 | ファナック株式会社 | 7.764.935 € | 1.72% | 3.28% |
18 | 鹿島建設株式会社 | 7.679.715 € | 1.7% | 15.42% |
19 | 川崎重工業株式会社 | 6.993.632 € | 1.55% | 14.34% |
20 | 株式会社ネクソン | 6.733.660 € | 1.49% | 8.54% |
21 | ミネベアミツミ株式会社 | 6.644.061 € | 1.47% | 44.62% |
22 | ダイキン工業株式会社 | 6.629.060 € | 1.47% | 23.9% |
23 | 株式会社アシックス | 6.525.839 € | 1.44% | 28.84% |
24 | KDDI株式会社 | 6.514.004 € | 1.44% | 17.17% |
25 | 中外製薬株式会社 | 6.345.129 € | 1.4% | 38.74% |
26 | トヨタ自動車株式会社 | 6.075.435 € | 1.34% | 35.85% |
27 | 株式会社アイシン | 5.833.958 € | 1.29% | 25.91% |
28 | 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー | 5.832.628 € | 1.29% | 18.11% |
29 | イビデン株式会社 | 5.678.934 € | 1.26% | 42% |
30 | ホシザキ株式会社 | 5.624.895 € | 1.24% | 16.73% |
31 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 4.783.607 € | 1.06% | 32.79% |
32 | 大和ハウス工業株式会社 | 4.550.456 € | 1.01% | 43% |
33 | 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス | 4.339.499 € | 0.96% | 1.43% |
34 | いすゞ自動車株式会社 | 4.327.613 € | 0.96% | 34.37% |
35 | 横浜ゴム株式会社 | 4.313.215 € | 0.95% | 22.27% |
36 | TIS株式会社 | 4.290.545 € | 0.95% | 21.81% |
37 | 豊田通商株式会社 | 4.260.251 € | 0.94% | 26.47% |
38 | オリンパス株式会社 | 4.206.290 € | 0.93% | 34.83% |
39 | 株式会社ダイセル | 4.114.034 € | 0.91% | 32.74% |
40 | 三井化学株式会社 | 4.033.049 € | 0.89% | 42.09% |
41 | 関西ペイント株式会社 | 4.001.629 € | 0.88% | 21.02% |
42 | リンナイ株式会社 | 3.920.014 € | 0.87% | 32.84% |
43 | 住友電気工業株式会社 | 3.653.252 € | 0.81% | Nueva |
44 | 株式会社KADOKAWA | 3.489.898 € | 0.77% | 19.76% |
45 | 株式会社安川電機 | 3.112.117 € | 0.69% | 48.73% |
46 | 住友金属鉱山株式会社 | 3.093.368 € | 0.68% | 41.87% |
47 | 太陽誘電株式会社 | 3.073.679 € | 0.68% | 60.75% |
48 | 日本ハム株式会社 | 2.830.348 € | 0.63% | 0.34% |
49 | 株式会社ニチレイ | 2.824.277 € | 0.62% | 5.39% |
50 | 日油株式会社 | 2.648.014 € | 0.59% | 27.84% |
51 | 株式会社ニフコ | 2.402.833 € | 0.53% | 26.5% |
52 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2.352.435 € | 0.52% | 29.09% |
53 | 浜松ホトニクス株式会社 | 2.310.233 € | 0.51% | 35.7% |
54 | 横河電機株式会社 | 2.182.489 € | 0.48% | Nueva |
55 | ヤマハ株式会社 | 1.951.459 € | 0.43% | 75.11% |
56 | ＪＦＥホールディングス株式会社 | 1.740.126 € | 0.38% | 43.71% |
57 | 株式会社キーエンス | 0 € | Vendida | |
58 | 山九株式会社 | 0 € | Vendida | |
59 | NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社 | 0 € | Vendida | |
60 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 0 € | Vendida | |