FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 14.074.015 € | 27.07% | Nueva |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 5.350.568 € | 10.29% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.223.236 € | 2.35% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.074.575 € | 2.07% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.073.004 € | 2.06% | Nueva |
6 | ITALY BUONI ORDI | 1.010.091 € | 1.94% | Nueva |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 10.987.308 € | 22.2% | 21.93% |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 5.412.538 € | 10.94% | 1.16% |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.222.031 € | 2.47% | Nueva |
4 | ITALY BUONI ORDI | 1.005.386 € | 2.03% | 0.47% |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 986.368 € | 1.99% | Nueva |
6 | 754.623 € | 1.52% | Nueva | |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 731.463 € | 1.48% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 493.811 € | 1% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 493.065 € | 1% | Nueva |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 438.279 € | 0.89% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 351.837 € | 0.71% | Nueva |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9844 € | 0.02% | Nueva |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9829 € | 0.02% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 9794 € | 0.02% | Nueva |
15 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 351.388 € | 0.68% | 85.67% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |