MUTUAFONDO DINERO, FI
•CLASE L
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 68.840.808 € | 14.91% | Nueva |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 37.393.383 € | 8.1% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 33.319.221 € | 7.22% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.612.147 € | 5.33% | Nueva |
5 | TESORO PUBLICO | 19.439.651 € | 4.21% | 0.25% |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 18.554.901 € | 4.02% | 0.08% |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 15.597.037 € | 3.38% | 0.16% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.667.550 € | 3.18% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.647.509 € | 3.17% | Nueva |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 13.802.259 € | 2.99% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 13.631.409 € | 2.95% | Nueva |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.833.081 € | 2.56% | Nueva |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.835.364 € | 2.13% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.780.804 € | 2.12% | 0.17% |
15 | ESTADO ESPAÑOL | 9.750.510 € | 2.11% | Nueva |
16 | ESTADO ESPAÑOL | 9.717.505 € | 2.1% | Nueva |
17 | TESORO PUBLICO | 9.709.749 € | 2.1% | 0.25% |
18 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.246.038 € | 1.79% | 43.23% |
19 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.895.220 € | 1.49% | Nueva |
20 | TESORO PUBLICO | 6.799.951 € | 1.47% | 0.24% |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.862.788 € | 1.05% | 0.37% |
22 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.861.761 € | 1.05% | 0.38% |
23 | ESTADO ESPAÑOL | 4.421.417 € | 0.96% | Nueva |
24 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3.943.836 € | 0.85% | Nueva |
25 | ESTADO ESPAÑOL | 3.896.258 € | 0.84% | 0.09% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 59.010.420 € | 12.63% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 33.277.696 € | 7.12% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 31.390.998 € | 6.72% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 19.671.750 € | 4.21% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 19.646.811 € | 4.2% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 19.643.327 € | 4.2% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.838.848 € | 3.18% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.756.093 € | 3.16% | Nueva |
9 | 14.700.418 € | 3.15% | Nueva | |
10 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 14.699.977 € | 3.15% | Nueva |
11 | SPAIN LETRAS DEL TES | 13.743.560 € | 2.94% | Nueva |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.814.534 € | 2.53% | Nueva |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 10.903.521 € | 2.33% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.889.801 € | 2.12% | Nueva |
15 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.840.620 € | 2.11% | Nueva |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.824.009 € | 2.1% | Nueva |
17 | ESTADO ESPAÑOL | 9.718.287 € | 2.08% | Nueva |
18 | ESTADO ESPAÑOL | 9.673.419 € | 2.07% | Nueva |
19 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.912.241 € | 1.91% | Nueva |
20 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.839.410 € | 1.89% | Nueva |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.898.122 € | 1.48% | Nueva |
22 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.878.619 € | 1.47% | Nueva |
23 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.865.434 € | 1.47% | Nueva |
24 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.961.638 € | 1.06% | Nueva |
25 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9817 € | Nueva | |
26 | ESTADO ESPAÑOL | 997 € | Nueva | |
27 | SPAIN LETRAS DEL TES | 994 € | Nueva | |
28 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
29 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
30 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
31 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
32 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
33 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
34 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
35 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |