MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI
•CLASE C
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE REPUBLIC | 936.052 € | 26.48% | Nueva |
2 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 591.079 € | 16.72% | Nueva |
3 | 24.912 € | 0.7% | Nueva | |
4 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 24.836 € | 0.7% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 9846 € | 0.28% | Nueva |
6 | D.ESTADO ESPAÑOL | 9842 € | 0.28% | Nueva |
7 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 948 € | 0.03% | Nueva |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 346.072 € | 9.67% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 297.301 € | 8.31% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 198.381 € | 5.54% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 198.081 € | 5.54% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 49.533 € | 1.38% | Nueva |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 49.428 € | 1.38% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 49.336 € | 1.38% | Nueva |
8 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
9 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
10 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
11 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
12 | 0 € | Vendida | ||
13 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |