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Fondos A-Z
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ES0164453005MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.
2024-Q4

MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

104,52 €

0.11%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-30
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.25%0.12%1.2%----

2024-Q4
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. N/A b) Decisiones generales de inversión adoptadas. N/A c) Índice de referencia. N/A d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El fondo ha presentado una variación del 3,74% en cuanto a rentabilidad en el último semestre. Un total de 59.384.550,54 euros fue patrimonio. Siendo el total de participes 47. En cuanto a los gastos de administración y depositaria ascendieron a 18.105 euros. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. N/A 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. A 2T 2024 el fondo Mora-Arcano Renta Fija 2027 FI está invertido al 99% en 42 bonos. Por países, Reino Unido, Francia y Estados Unidos representan el 19%, 17% y 12% de la cartera. Por sectores hay un 28% en Entidades Financieras, un 13% en Auto y un 8% en Servicios. Durante el trimestre con el flujo de caja de los cupones compramos bonos en empresas como Flutter, Zegona y Accorinvest b) Operativa de préstamo de valores. No hay prestamos c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Ninguna actividad d) Otra información sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. N/A 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. N/A 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. N/A
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2484502823

TDC NET AS

5%

2028-05-31

EUR

2.195.162 €

3.7%

2.38%

XS2463988795

EQT AB

2%

2028-04-06

EUR

2.137.155 €

3.6%

3.24%

XS1767931121

BANCO SANTANDER SA

2%

2028-02-08

EUR

2.111.378 €

3.56%

1.98%

XS1734066811

PVH CORP

1%

2027-12-15

EUR

2.097.448 €

3.53%

2.06%

XS2117435904

INTERMEDIATE CAPITAL

1%

2027-02-17

EUR

2.084.355 €

3.51%

1.88%

XS2644410214

ABERTIS INFRAESTRUCT

4%

2028-01-31

EUR

2.069.022 €

3.48%

2.35%

FR001400F2R8

AIR FRANCE-KLM

8%

2028-05-31

EUR

2.060.029 €

3.47%

3.02%

DE000A3H2TA0

SCHAEFFLER AG

3%

2028-10-12

EUR

2.061.141 €

3.47%

1.26%

FR0014006IX6

VEOLIA ENVIRONNEMENT

2%

2049-02-15

EUR

2.050.094 €

3.45%

2.86%

XS1693281617

STANDARD CHARTERED P

1%

2027-10-03

EUR

2.044.207 €

3.44%

2.53%

XS2626289222

3I GROUP PLC

4%

2029-06-14

EUR

2.038.954 €

3.43%

3.98%

XS1629774230

VOLKSWAGEN INTL FIN

3%

2049-06-14

EUR

2.030.601 €

3.42%

0.19%

XS1799641045

LKQ CORP

2%

2028-04-01

EUR

2.017.637 €

3.4%

0.66%

FR0014002PC4

TIKEHAU CAPITAL SCA

1%

2029-03-

EUR

2.010.839 €

3.39%

3.87%

XS2701595592

RAC BOND CO PLC

4%

2028-11-06

EUR

1.962.927 €

3.31%

2.26%

XS2623496085

FORD MOTOR CREDIT CO

6%

2028-05-15

EUR

1.968.449 €

3.31%

1.97%

XS2696111389

BOOST NEWCO BORROWER

4%

2031-01-15

EUR

1.949.688 €

3.28%

2.47%

XS2195190520

SSE PLC

3%

2049-07-14

EUR

1.950.742 €

3.28%

1.94%

XS2580220171

AA BOND CO LTD

4%

2028-01-31

EUR

1.926.456 €

3.24%

3.03%

XS1998904921

KKR GRP FIN CO V LLC

1%

2029-05-22

EUR

1.868.336 €

3.15%

3.69%

FR001400AKP6

BNP PARIBAS

2%

2028-07-25

EUR

1.871.705 €

3.15%

1.84%

XS2623501181

CAIXABANK SA

4%

2027-05-16

EUR

1.742.209 €

2.93%

14.25%

XS2267889991

AUTOSTRADE PER L'ITA

2%

2028-12-04

EUR

1.718.062 €

2.89%

3.84%

XS2859406139

ZEGONA FINANCE PLC

3%

2029-07-17

EUR

1.174.704 €

1.98%

Nueva

XS2805234700

FLUTTER TREASURY DAC

2%

2029-04-29

EUR

1.147.403 €

1.93%

Nueva

FR0014004UE6

VALEO SE

1%

2028-08-03

EUR

1.072.575 €

1.81%

48.77%

XS2491664137

EUROFINS SCIENTIFIC

4%

2029-07-

EUR

1.019.102 €

1.72%

47.68%

XS2900445375

ACCORINVEST GROUP SA

3%

2029-10-15

EUR

739.502 €

1.25%

Nueva

XS2296203123

DEUTSCHE LUFTHANSA A

3%

2028-02-11

EUR

710.517 €

1.2%

65.97%

XS2688529135

COTY INC

2%

2028-09-15

EUR

628.288 €

1.06%

0.33%

XS2439248472

INTER MEDIA COMMUNIC

3%

2027-02-09

EUR

601.562 €

1.01%

1.36%

XS2287912450

VERISURE MIDHOLDING

2%

2029-02-15

EUR

600.056 €

1.01%

2.38%

XS2719090636

INEOS QUATTRO FINANC

4%

2029-03-15

EUR

537.062 €

0.9%

1.23%

XS2762276967

INEOS FINANCE PLC

3%

2029-04-15

EUR

525.580 €

0.89%

2.01%

XS2808453455

DRAX GROUP PLC

2%

2029-04-15

EUR

507.013 €

0.85%

Nueva

XS2436313196

KANE BIDCO LTD

2%

2027-02-15

EUR

499.144 €

0.84%

0.89%

XS2199597456

TK ELEVATOR MIDCO GM

2%

2027-07-15

EUR

497.624 €

0.84%

26.31%

XS2763521643

KRONOS INTERNATIONAL

4%

2029-03-15

EUR

442.346 €

0.74%

1.63%

XS2541618299

VILLA DUTCH BIDCO BV

4%

2029-11-03

EUR

400.579 €

0.67%

5.12%

XS2719293826

INTL DESIGN GROUP

5%

2028-11-15

EUR

392.665 €

0.66%

8.65%

XS2719998952

EG GLOBAL FINANCE PL

5%

2028-11-30

EUR

225.231 €

0.38%

5.71%

XS2445836286

CERVED INFORMATION S

3%

2029-02-15

EUR

192.169 €

0.32%

4.72%

XS2324364251

EMERIA SASU

1%

2028-03-31

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2397198487

KAIXO BONDCO TELECOM

2%

2029-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0007038138

AMUNDI 3 M

EUR

300.951 €

0.51%

Nueva

FR0000989626

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

EUR

65.628 €

0.11%

73.35%

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

568.824

Nº de Partícipes

423

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

59.384.551 €

Politica de inversiónInvierte 100% de la exposición total en renta fija, al menos 90% en privada, pudiendo ser el resto en deuda pública o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, y depositos. Los emisores/mercados seran de la OCDE. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del3,25% para suscripciones hasta el 30/04/2024 inclusive y mantenidas a 31/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Si el participe reembolsa antes del 31/12/2027, el participe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener perdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Las emisiones tendran en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (minimo BBB-) o igual a España y hasta un 10% con una baja calificación crediticia (mínimo B-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a partir del 01/05/2024 y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada inicial de cartera estará en torno a 3 años y 7 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Hasta el 30/04/2024 inclusive y desde el 01/01/2028 inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En los 3 meses siguientes a 31/12/2027 se comunicará a los participes las nuevas condiciones. Se Invierte hasta 10% en IIC.
Operativa con derivadosNo aplicable.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

0.78

2024-Q4

0.48

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024

0.05

2024-Q4

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.26

2024-Q3

0.26

2024-Q2

0.24

2024-Q1

0.20

Anual

Total