MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
•CLASE A
974,33 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.18% | 0.5% | 3.09% | 2.9% | 1.56% | 0.7% |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre de 2025 estuvo marcado por una elevada volatilidad, tensiones geopolíticas, y un tono de optimismo cauteloso. Tras el llamado "Día de la Liberación", en el que se intensificaron las tensiones arancelarias, la administración Trump optó por pausar nuevas medidas, probablemente para evitar un deterioro económico antes de las elecciones legislativas de 2026. Esta pausa dio cierto alivio temporal a los activos de riesgo, favoreciendo una recuperación desde los mínimos del primer trimestre.
A pesar de indicadores de sentimiento débiles, la economía real ha mostrado resiliencia, particularmente en EE.UU., donde los beneficios corporativos se han mantenido y los balances siguen sólidos. Europa, en cambio, ha sufrido más debido a presiones deflacionistas procedentes de China y su mayor exposición al comercio global. No obstante, las politicas fiscales prociclicas a ambos lados del Atlantico han favorecido en esta ocasion mas al Viejo Continente neteando estos aspectos negativos en Alemania.
Los mercados de renta fija vivieron fuertes oscilaciones. Los rendimientos de los treasuries estadounidenses mostraron gran volatilidad pero terminaron el semestre a la baja, apoyados por un giro dovish en las expectativas hacia la Fed. Incluso la rebaja del rating crediticio por parte de Moody's tuvo poco impacto, lo que subraya la confianza en la centralidad del dólar. Las carteras extendieron duración, especialmente en bonos de EE.UU. y Europa de 3-5 años.
En divisas, el dólar estadounidense se mantiene estructuralmente sobrevalorado y ha cedido cerca del 12% hasta el cierre de junio. Esta tendencia podría continuar en el segundo semestre, favoreciendo algunos mercados emergentes y aumentando la relevancia de la cobertura activa de divisas.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Mantenemos neutralidad en exposicion a riesgos de tipos de interes y continuamos gestionando activamente las coberturas USDEUR.
c) Índice de referencia.
La evolución del índice de referencia de la IIC durante el período ha sido de 1,06 % .
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. A ha aumentado en 19.759.148 euros, el número de accionistas ha disminuido en 4 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,37 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,22 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. C ha disminuido en -8.588.911 euros, el número de accionistas ha disminuido en 5 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,51 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,08 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. S ha disminuido en -1.268.940 euros, el número de accionistas se ha mantenido y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,51 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,08 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. B ha disminuido en -2.938 euros, el número de accionistas ha disminuido en 20 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,26 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,32 %.
Durante el período, los valores que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera han sido:
* B. ESTADO 1,30% 31/10/2026 (rendimiento 0,01 %)
* BTPS 2,2% 01/06/2027 (rendimiento 0,02 %)
* B. ESTADO 0% 31/01/2027 (rendimiento 0,04 %)
* B. ESTADO 2,80% 31/05/2026 (rendimiento 0,02 %)
* FUTURO SCHATZ MAR 25 (rendimiento 0,01 %)
En la tabla 2.4 del presenta informe, puede consultar los conceptos que en mayor o menor medida han contribuido a la variación del patrimonio de la IIC durante el período. Fundamentalmente, dicha variación viene explicada por las suscripciones y/ reembolsos del período, los resultados obtenidos por la cartera de inversión (con un detalle por tipología de activos), los gastos soportados (comisiones, tasas, etc...) y otros conceptos menos significativos.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el 2025 la rentabilidad del fondo se situó en el 1,37% (datos en base a la clase A).
Los esfuerzos en el periodo se han concentrado en invertir fundamentalmente en bonos corporativos a corto plazo de alta calidad y en seguir aprovechando la subcartera de bonos sin rating para invertir en pagarés. Los emisores de pagarés son en su mayoría empresas españolas.
La duración total de la cartera es de 1,00 años y la tir de la cartera es de 2,38%.
March Renta Fija Corto Plazo, a cierre del trimestre, se compone de un 0,93% en liquidez, una posición del 25,42% en deuda pública, un 29,31% en pagarés y el resto en bonos corporativos.
En relación con las operaciones de cartera, hay que destacar las compras de bonos corporativos IG de HSBC, ING, Alstom, Banque Postale, Unipol, Deutsche Telekom, Danske Bank, Mondelez, Electricite De France, Daimler, Abanca, Coca-cola, Morgan Stanley y Ayvens. Adicionalmente se ha comprado una cedula AYT. En cuanto a bonos HY, no ha habido operaciones durante el mes, manteniendo la exposición a esta tipología de activos (3,45%). En cuanto a la deuda pública, se ha comprado deuda pública española a 2026 y 2027, manteniendo un peso en cartera de, aproximadamente, 25%. También, la liquidez disponible durante el último mes se ha destinado a mantener una alta exposición en pagarés, realizando compras sobre los mismos emisores que ya formaban parte de la cartera. En cuanto a la cartera de fondos de terceros, no se ha realizado ningún cambio con respecto al trimestre anterior, continuando sin exposición en los mismos. Con todo ello, en la distribución sectorial de la cartera de renta fija privada destaca el sector Financiero por encima del resto.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC ha efectuado operaciones de:
* Futuros con finalidad de inversión.
Con apalancamiento medio de la IIC de referencia del 3,47 %
Además en este periodo se han contratado adquisiciones temporales de activos por importe de 942.299.232 euros
d) Otra información sobre inversiones.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones en litigio de dudosa recuperación.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. A a lo largo del año ha sido del 0,34 %.
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,34 %.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. C a lo largo del año ha sido del 0,34 %.
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,32 %.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. S a lo largo del año ha sido del 0,34 %.Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,32 %.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH R.F. C.P. F.I. B a lo largo del año ha sido del 0,34 %.
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,36 %.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A.
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVESIBLE DEL FONDO.
Visión general Renta Fija: Positivo en duración. Reforzamos el rol de los bonos como cobertura.
Soberanos DM: Oportunidad táctica en treasuries si se materializan recortes. Aprovechar tacticamente el rango de rentabilidades 5%-4% para ajustar exposicion a esta clase de activo al alza y a la baja. La correlación negativa con renta variable vuelve a estar presente.
IG Credit: Selectividad. Spreads ajustados para el entorno de incertidumbre.
High Yield: Infraponderar. Compensación insuficiente frente a riesgos macro y liquidez.
Securitizados: Potencial atractivo si la recesión es leve y se normaliza el riesgo comercial.
Visión general divisas: dolar vulnerable a medio plazo, aunque se muestra excesivamente penalizado y podria recuperar terreno a corto plazo.
Dólar estadounidense: Riesgo de debilidad estructural si la Fed recorta y el resto del mundo acelera fiscalmente.
Euro: Potencial de apreciación si mejora la narrativa fiscal europea.
Yen / francos: Valor relativo como coberturas defensivas si aumenta la aversión al riesgo.
El fondo está invertido de una manera diversificada, principalmente, en liquidez, renta fija, mediante el uso de activos en directo (bonos y pagarés). Esperamos una evolución acorde al desempeño de estos activos en cartera, con la estrategia de conseguir una evolución positiva del valor liquidativo de la cartera en el largo plazo.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K53 | BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2025-07-01 | EUR | 8.209.093 € | 1.64% | Nueva |
ES0000012L78 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011952647 | BPCE SA | 3% | 2026-06-25 | EUR | 3.044.441 € | 0.61% | Nueva |
XS1497606365 | TIT IM | 3% | 2025-09-30 | EUR | 3.002.770 € | 0.6% | Nueva |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 3.024.016 € | 0.6% | 0.3% |
FR0013134897 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2026-04-27 | EUR | 2.843.608 € | 0.57% | Nueva |
XS2491189408 | A2A SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 2.835.682 € | 0.57% | Nueva |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 2.809.444 € | 0.56% | 0.6% |
XS2082324018 | ARCELOR MITTAL | 1% | 2025-11-19 | EUR | 2.707.092 € | 0.54% | 1.23% |
XS2242979719 | HEATHROW FUNDING LTD | 1% | 2025-10-12 | EUR | 2.658.954 € | 0.53% | 296.57% |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 2.594.272 € | 0.52% | 0.19% |
FR0013336286 | CIE FINANCEMET FONCI | 0% | 2026-05-29 | EUR | 2.539.028 € | 0.51% | Nueva |
XS2633552026 | CA AUTOBANK SPA | 4% | 2026-06-08 | EUR | 2.554.520 € | 0.51% | Nueva |
XS2241387252 | MIZUHO FIN GROUP | 0% | 2025-10-07 | EUR | 2.584.409 € | 0.51% | 0.39% |
XS2597671051 | SACYR SA | 6% | 2026-03-23 | EUR | 2.559.927 € | 0.51% | Nueva |
XS2482936247 | RWE | 2% | 2026-05-24 | EUR | 2.491.170 € | 0.5% | Nueva |
FR0014000774 | LA MONDIALE | 0% | 2026-04-20 | EUR | 2.462.140 € | 0.49% | Nueva |
XS2332589972 | NEXI IM | 1% | 2026-04-30 | EUR | 2.449.762 € | 0.49% | Nueva |
ES0443307063 | KUTXABANK SA | 1% | 2025-09-22 | EUR | 2.391.943 € | 0.48% | 0.46% |
XS2465792294 | CELLNEX TELECOM | 2% | 2026-04-12 | EUR | 2.348.499 € | 0.47% | Nueva |
FR0014000NZ4 | RENAULT | 2% | 2026-05-25 | EUR | 2.354.050 € | 0.47% | Nueva |
XS1846632104 | EDP FINANCE BV | 1% | 2026-01-26 | EUR | 2.346.883 € | 0.47% | Nueva |
XS2390400633 | ENEL FINANCE INTL NV | 0% | 2026-05-28 | EUR | 2.264.502 € | 0.45% | 1.55% |
XS1490726590 | IBERDROLA INTL BV | 0% | 2025-09-15 | EUR | 2.248.875 € | 0.45% | 0.08% |
XS2344385815 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0% | 2026-05-25 | EUR | 2.243.462 € | 0.45% | Nueva |
XS1316569638 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2025-11-04 | EUR | 2.199.876 € | 0.44% | 0.37% |
XS2025466413 | ABERTIS | 0% | 2025-07-15 | EUR | 2.153.018 € | 0.43% | 0.37% |
XS2028816028 | BANCO DE SABADELL, S | 0% | 2025-07-22 | EUR | 2.129.901 € | 0.42% | 0.32% |
XS1385945131 | BANQUE FED CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 2.000.069 € | 0.4% | Nueva |
FR0013173028 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 3% | 2026-06-01 | EUR | 2.015.088 € | 0.4% | Nueva |
XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04-13 | EUR | 2.005.895 € | 0.4% | Nueva |
DE000CZ43ZJ6 | COMMERZBANK AG | 2% | 2025-12-08 | EUR | 1.977.677 € | 0.39% | 0.3% |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 1.961.461 € | 0.39% | Nueva |
XS2451372499 | AYVENS BANK NV | 1% | 2026-03-02 | EUR | 1.917.316 € | 0.38% | Nueva |
IT0005151854 | MONTE DEI PASCHI | 2% | 2025-11-26 | EUR | 1.761.448 € | 0.35% | 0.2% |
DE000A2RWAX4 | ALLIANZ FINANCE | 0% | 2026-01-15 | EUR | 1.611.272 € | 0.32% | Nueva |
FR00140007B4 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 0% | 2026-01-28 | EUR | 1.198.308 € | 0.24% | Nueva |
XS1180451657 | ENI SPA | 1% | 2026-02-02 | EUR | 497.851 € | 0.1% | Nueva |
ES0211845294 | ABERTIS | 2% | 2025-02-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0415306069 | CAJA RURAL NAVARRA | 0% | 2025-05-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0317046003 | TDA A-6 TITULIZACION | 3% | 2025-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0312342019 | AYT CED CAJAS GLOBAL | 3% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0413211071 | BBVA | 4% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0205061007 | CANAL ISABEL II | 1% | 2025-02-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0200002006 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 1% | 2025-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2110110686 | MONTE DEI PASCHI | 2% | 2025-04-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014009A50 | BANQUE FED CRED | 1% | 2025-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013506508 | LVMH MOET HENNESSY | 0% | 2025-04-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1190632999 | BNP PARIBAS SECURITI | 2% | 2025-02-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1206977495 | UNIPOL GRUPO | 3% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1173792059 | CITIGROUP INC | 1% | 2025-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1575444622 | IBERDROLA FINANZAS | 1% | 2025-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013449972 | ELIS SA | 1% | 2025-04-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005321663 | BANCO BPM SPA | 1% | 2025-01-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2613658470 | ABN-AMRO BANK | 3% | 2025-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400A5N5 | KERING | 1% | 2025-05-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1177459531 | ENAGAS FINANCIACIONE | 1% | 2025-02-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1973750869 | MEDIOBANCA SPA | 1% | 2025-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1174469137 | JP MORGAN | 1% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1179916017 | CARREFOUR | 2025-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2171316859 | DANSKE BANK | 0% | 2025-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2444424639 | GENERAL MOTOR | 1% | 2025-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2155365641 | LEASEPLAN CORP | 3% | 2025-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0215093534 | LDO IM | 4% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2296201424 | DEUTSCHE LUFTHANSA | 2% | 2025-02-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013428414 | RENAULT | 2025-06-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2009152591 | EASYJET PLC | 2025-06-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1996435688 | CEPSA FINANCE SA | 1% | 2025-02-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013519048 | CAP GEMINI | 2025-06-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1254428896 | HSBC HOLDINGS RF | 3% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1201001572 | SANT.CENTHISP | 2% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0312298120 | AYT CED CAJAS GLOBAL | 4% | 2027-05-25 | EUR | 5.426.057 € | 1.08% | Nueva |
XS1725580622 | UNIPOL GRUPO | 3% | 2027-11-29 | EUR | 2.961.184 € | 0.59% | Nueva |
IT0005412264 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2027-06-29 | EUR | 2.797.790 € | 0.56% | 57.81% |
XS1148073205 | REPSOL INTL FINANCE | 2% | 2026-12-10 | EUR | 2.752.738 € | 0.55% | 0.07% |
ES0265936031 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2028-09-14 | EUR | 2.648.692 € | 0.53% | Nueva |
ES0344251014 | IBERCAJA | 5% | 2027-06-07 | EUR | 2.604.548 € | 0.52% | 0% |
XS2597113989 | HSBC HOLDINGS PLC | 4% | 2028-03-10 | EUR | 2.594.230 € | 0.52% | Nueva |
XS2705604077 | SANT.CENTHISP | 4% | 2027-10-18 | EUR | 2.572.681 € | 0.51% | Nueva |
XS1733289406 | ASSICURAZIONI GENERA | 4% | 2047-12-14 | EUR | 2.566.677 € | 0.51% | Nueva |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2027-05-16 | EUR | 2.570.552 € | 0.51% | Nueva |
FR001400KHZ0 | KERING | 3% | 2027-09-05 | EUR | 2.557.291 € | 0.51% | Nueva |
IT0005598971 | UNICREDIT SPA | 3% | 2028-06-11 | EUR | 2.572.478 € | 0.51% | Nueva |
XS2532681074 | FERROVIE DELLO STATO | 3% | 2027-04-14 | EUR | 2.564.319 € | 0.51% | Nueva |
XS1562614831 | BBVA | 3% | 2027-02-10 | EUR | 2.538.248 € | 0.51% | Nueva |
ES0313040083 | B. MARCH | 3% | 2028-11-28 | EUR | 2.508.321 € | 0.5% | 0.38% |
PTCGDDOM0036 | CAIXA GERAL DE DEPOS | 5% | 2028-10-31 | EUR | 2.489.853 € | 0.5% | Nueva |
XS2408458730 | DEUTSCHE LUFTHANSA | 2% | 2027-05-16 | EUR | 2.519.399 € | 0.5% | Nueva |
XS2079079799 | ING GROEP | 1% | 2030-11-13 | EUR | 2.483.339 € | 0.49% | Nueva |
XS1197270819 | MONDELEZ INTERNAT | 1% | 2027-03-08 | EUR | 2.466.639 € | 0.49% | Nueva |
XS2466172363 | DAIMLER TRUCK INTL | 1% | 2027-04-06 | EUR | 2.464.900 € | 0.49% | Nueva |
FR0013213295 | ELECTRICITE DE FRANC | 1% | 2026-10-13 | EUR | 2.451.477 € | 0.49% | Nueva |
XS2363719050 | BANCO POPOLARE | 1% | 2027-07-13 | EUR | 2.456.771 € | 0.49% | 405.71% |
XS1835955474 | JP MORGAN | 1% | 2029-06-12 | EUR | 2.438.496 € | 0.49% | Nueva |
XS2585964476 | CASSA CENTRALE BANCA | 5% | 2027-02-16 | EUR | 2.439.729 € | 0.49% | 0.07% |
FR001400MF78 | ENGI FP | 3% | 2026-12-06 | EUR | 2.440.198 € | 0.49% | 0.05% |
FR00140087C4 | LA BANQUE POSTALE | 1% | 2028-02-09 | EUR | 2.438.869 € | 0.49% | Nueva |
XS2388941077 | ACCIONA ENERGIAS REN | 0% | 2027-10-07 | EUR | 2.459.567 € | 0.49% | Nueva |
XS1505573482 | SRG IM | 0% | 2026-10-25 | EUR | 2.438.240 € | 0.49% | Nueva |
XS2081500907 | SERVICIOS MEDIO AMBI | 1% | 2026-12-04 | EUR | 2.462.551 € | 0.49% | Nueva |
XS2338643740 | MORGAN STANLEY RF | 0% | 2027-10-29 | EUR | 2.430.908 € | 0.48% | Nueva |
FR0013453040 | ALSTOM | 0% | 2026-10-14 | EUR | 2.432.714 € | 0.48% | Nueva |
XS1995781546 | COCA-COLA HBC FINANC | 1% | 2027-05-14 | EUR | 2.432.800 € | 0.48% | Nueva |
XS2102357014 | BMW FINANCE NV | 0% | 2027-01-14 | EUR | 2.415.436 € | 0.48% | Nueva |
XS2384269101 | AYVENS BANK NV | 0% | 2026-09-07 | EUR | 2.428.209 € | 0.48% | Nueva |
XS2325743990 | BPER BANCA | 1% | 2027-03-31 | EUR | 2.404.829 € | 0.48% | 70.78% |
XS2180007549 | AT&T INC | 1% | 2028-05-19 | EUR | 2.426.285 € | 0.48% | Nueva |
ES0380907065 | UNICAJA | 7% | 2027-11-15 | EUR | 2.373.059 € | 0.47% | 0.4% |
XS2292954893 | GOLDMAN SACHS | 0% | 2028-01-26 | EUR | 2.349.401 € | 0.47% | Nueva |
FR0013422011 | BNP PARIBAS | 1% | 2029-05-28 | EUR | 2.354.065 € | 0.47% | Nueva |
XS2443438051 | DANSKE BANK | 1% | 2027-02-17 | EUR | 2.287.860 € | 0.46% | Nueva |
XS2102283061 | ABN-AMRO BANK | 0% | 2027-01-15 | EUR | 2.321.911 € | 0.46% | 514.96% |
XS2577533875 | ICCREA BANCA | 6% | 2028-01-20 | EUR | 2.167.517 € | 0.43% | 0.52% |
XS2558591967 | BANCO BPM SPA | 6% | 2028-01-21 | EUR | 2.122.666 € | 0.42% | Nueva |
XS2558395351 | ENBW | 3% | 2026-11-22 | EUR | 2.045.468 € | 0.41% | 0.43% |
XS2682331728 | MEDIOBANCA SPA | 4% | 2027-09-13 | EUR | 2.074.720 € | 0.41% | Nueva |
CH1174335732 | UBSG GROUP AG | 2% | 2026-10-13 | EUR | 1.978.561 € | 0.39% | 0.16% |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO SOC | 1% | 2028-03-09 | EUR | 1.932.676 € | 0.39% | 0.28% |
XS2229021261 | BANCO BPM SPA | 5% | 2030-09-14 | EUR | 1.908.207 € | 0.38% | Nueva |
XS2113911387 | ABERTIS | 1% | 2028-02-07 | EUR | 1.920.326 € | 0.38% | Nueva |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-07-26 | EUR | 1.848.934 € | 0.37% | 0.06% |
XS2577572188 | BANCO BPM SPA | 4% | 2027-01-18 | EUR | 1.044.973 € | 0.21% | Nueva |
XS1859010685 | CITIGROUP INC | 1% | 2026-07-24 | EUR | 387.675 € | 0.08% | 0.03% |
XS2343822842 | VOLKSWAGEN FIN SERV | 0% | 2026-07-20 | EUR | 283.812 € | 0.06% | 1.24% |
ES0365936048 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2026-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013173028 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 3% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND | 1% | 2026-06-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013134897 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2026-04-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR00140007B4 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 0% | 2026-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1991265478 | BANKAMERICA CORP | 0% | 2026-05-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013336286 | CIE FINANCEMET FONCI | 0% | 2026-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465792294 | CELLNEX TELECOM | 2% | 2026-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2451372499 | ALD SA | 1% | 2026-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2491189408 | A2A SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A2RWAX4 | ALLIANZ FINANCE | 0% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2597671051 | SACYR SA | 6% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2446386356 | MORGAN STANLEY RF | 2% | 2026-05-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014000NZ4 | RENAULT | 2% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1846632104 | EDP FINANCE BV | 1% | 2026-01-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1180451657 | ENI SPA | 1% | 2026-02-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A2TSDD4 | DEUTSCHE TELEKOM | 0% | 2026-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2332589972 | NEXI IM | 1% | 2026-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2344385815 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2322254165 | GOLDMAN SACHS | 3% | 2026-03-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02511076 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-11-07 | EUR | 17.547.852 € | 3.5% | Nueva |
IT0005602526 | CASSA DEPOSITI E PRE | 3% | 2025-07-01 | EUR | 8.288.297 € | 1.65% | 0.34% |
XS3073122635 | ACCIONA | 2% | 2026-02-11 | EUR | 6.862.158 € | 1.37% | Nueva |
XS3103651223 | REPSOL EUROPE FINANC | 2% | 2025-09-17 | EUR | 4.974.247 € | 0.99% | Nueva |
XS3067883028 | ENI SPA | 2% | 2025-09-02 | EUR | 4.965.189 € | 0.99% | Nueva |
XS3063769346 | IBERDROLA INTL BV | 2% | 2025-07-25 | EUR | 4.973.067 € | 0.99% | Nueva |
ES0513689R27 | BANKINTER, S.A. | 2% | 2025-11-19 | EUR | 4.455.300 € | 0.89% | Nueva |
ES0L02511076 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-11-07 | EUR | 4.450.642 € | 0.89% | Nueva |
ES05552810I7 | INCAFI | 2% | 2025-10-10 | EUR | 3.959.996 € | 0.79% | Nueva |
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ES0513689L07 | BANKINTER, S.A. | 2% | 2025-09-24 | EUR | 3.955.094 € | 0.79% | Nueva |
XS3088566156 | FINCANTIERI SPA | 2% | 2025-12-02 | EUR | 3.944.541 € | 0.79% | Nueva |
XS3086870824 | IBERDROLA INTL BV | 2% | 2025-09-03 | EUR | 3.977.732 € | 0.79% | Nueva |
FR0129231447 | ACCOR SA | 2% | 2025-08-26 | EUR | 3.979.115 € | 0.79% | Nueva |
XS3059655889 | REPSOL EUROPE FINANC | 2% | 2025-07-22 | EUR | 3.977.040 € | 0.79% | Nueva |
ES0513495ZC5 | SANTANDER CONSUMER F | 2% | 2026-02-12 | EUR | 3.918.243 € | 0.78% | Nueva |
XS3088623304 | FINCANTIERI SPA | 2% | 2026-03-02 | EUR | 3.915.118 € | 0.78% | Nueva |
XS3108500128 | ENI SPA | 2% | 2025-10-30 | EUR | 3.476.668 € | 0.69% | Nueva |
DE000A39CM07 | RHEINMETAL AG | 2% | 2025-08-05 | EUR | 2.989.168 € | 0.6% | Nueva |
FR0129252278 | VEOLIA ENVIROMENT | 2% | 2025-09-10 | EUR | 2.984.091 € | 0.59% | Nueva |
ES0513495ZK8 | SANTANDER CONSUMER F | 2% | 2025-10-13 | EUR | 2.974.270 € | 0.59% | Nueva |
DE000A4GAD25 | RHEINMETAL AG | 2% | 2025-09-05 | EUR | 2.983.646 € | 0.59% | Nueva |
FR0129104321 | RENAULT | 2% | 2025-09-22 | EUR | 2.975.128 € | 0.59% | Nueva |
FR0129104255 | RENAULT | 2% | 2025-07-23 | EUR | 2.983.825 € | 0.59% | Nueva |
FR0129105054 | VERALLIA | 2% | 2025-10-09 | EUR | 2.960.327 € | 0.59% | Nueva |
ES0505630147 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-07-14 | EUR | 2.492.082 € | 0.5% | Nueva |
ES0L02508080 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-08-08 | EUR | 2.489.658 € | 0.5% | Nueva |
ES0505630279 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-11-28 | EUR | 2.467.083 € | 0.49% | Nueva |
ES0513495ZH4 | SANTANDER CONSUMER F | 2% | 2025-09-12 | EUR | 2.477.699 € | 0.49% | Nueva |
FR0129061968 | VEOLIA ENVIROMENT | 2% | 2025-07-23 | EUR | 2.480.506 € | 0.49% | Nueva |
FR0129214534 | FORVIA - FAURECIA | 2% | 2025-09-18 | EUR | 1.983.189 € | 0.4% | Nueva |
ES05846960V9 | MAS MOVIL | 3% | 2025-12-12 | EUR | 1.969.860 € | 0.39% | Nueva |
ES05846960P1 | MAS MOVIL | 3% | 2025-10-14 | EUR | 1.968.591 € | 0.39% | Nueva |
ES05846960N6 | MAS MOVIL | 3% | 2025-09-12 | EUR | 1.944.310 € | 0.39% | 0.07% |
XS2911215940 | ACCIONA | 3% | 2025-09-25 | EUR | 1.933.628 € | 0.39% | 0.11% |
ES0505630287 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-12-17 | EUR | 1.677.811 € | 0.33% | Nueva |
ES0505223356 | GESTAMP | 2% | 2025-10-15 | EUR | 1.487.785 € | 0.3% | Nueva |
ES0505223331 | GESTAMP | 3% | 2025-09-16 | EUR | 1.478.165 € | 0.29% | Nueva |
ES05050470B2 | BARCELO CORP.EMPRES. | 2% | 2025-09-15 | EUR | 1.380.458 € | 0.28% | Nueva |
ES05050470E6 | BARCELO CORP.EMPRES. | 2% | 2025-12-09 | EUR | 1.284.111 € | 0.26% | Nueva |
ES0536463997 | AUDAX RENOVABLES SA | 3% | 2026-02-26 | EUR | 1.263.738 € | 0.25% | Nueva |
XS3081757315 | FCC SERVICIOS MEDIO | 2% | 2025-11-24 | EUR | 1.246.586 € | 0.25% | Nueva |
ES0505130775 | GLOBAL DOMINION ACCE | 2% | 2025-10-03 | EUR | 1.191.215 € | 0.24% | Nueva |
ES05364630A4 | AUDAX RENOVABLES SA | 3% | 2025-12-22 | EUR | 1.175.158 € | 0.23% | Nueva |
ES0505130791 | GLOBAL DOMINION ACCE | 2% | 2025-11-28 | EUR | 1.086.450 € | 0.22% | Nueva |
ES0505075483 | EUSKALTEL SA | 2% | 2025-07-25 | EUR | 1.095.170 € | 0.22% | Nueva |
ES0505075483 | EUSKALTEL SA | 2025-07-25 | EUR | 1.097.601 € | 0.22% | Nueva | |
ES05846961B9 | MAS MOVIL | 3% | 2026-03-12 | EUR | 1.072.406 € | 0.21% | Nueva |
ES0505223380 | GESTAMP | 2% | 2025-11-14 | EUR | 986.475 € | 0.2% | Nueva |
ES0505047995 | BARCELO CORP.EMPRES. | 3% | 2025-07-10 | EUR | 985.031 € | 0.2% | Nueva |
ES05846960I6 | MAS MOVIL | 3% | 2025-07-14 | EUR | 982.575 € | 0.2% | Nueva |
FR0129214542 | FORVIA - FAURECIA | 2% | 2025-08-19 | EUR | 993.662 € | 0.2% | Nueva |
XS2969680136 | MAIRE TECNIMONT | 2025-09-15 | EUR | 992.979 € | 0.2% | Nueva | |
XS3035904120 | MAIRE TECNIMONT | 3% | 2025-12-22 | EUR | 975.028 € | 0.19% | Nueva |
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ES0505223331 | GESTAMP | 2% | 2025-09-16 | EUR | 594.562 € | 0.12% | Nueva |
ES0530625195 | ENCE | 3% | 2025-09-26 | EUR | 591.203 € | 0.12% | Nueva |
ES0536463955 | AUDAX RENOVABLES SA | 4% | 2025-09-25 | EUR | 588.416 € | 0.12% | Nueva |
ES0536463930 | AUDAX RENOVABLES SA | 3% | 2025-07-21 | EUR | 592.474 € | 0.12% | Nueva |
ES0505075442 | EUSKALTEL SA | 3% | 2025-09-01 | EUR | 589.474 € | 0.12% | Nueva |
ES05781650E9 | TECNICAS REUNIDAS SA | 3% | 2025-07-29 | EUR | 395.542 € | 0.08% | Nueva |
ES0582870P64 | SACYR SA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 393.907 € | 0.08% | Nueva |
ES0582870P49 | SACYR SA | 2% | 2025-09-15 | EUR | 295.591 € | 0.06% | Nueva |
ES05364630C0 | AUDAX RENOVABLES SA | 3% | 2026-03-19 | EUR | 194.636 € | 0.04% | Nueva |
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FR0128460864 | VEOLIA ENVIROMENT | 3% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0536463922 | AUDAX RENOVABLES SA | 4% | 2025-06-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0536463914 | AUDAX RENOVABLES SA | 4% | 2025-03-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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ES0582870O73 | SACYR SA | 3% | 2025-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047953 | BARCELO CORP.EMPRES. | 3% | 2025-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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ES0505223315 | GESTAMP | 3% | 2025-05-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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ES0505229056 | PROSEGUR | 3% | 2025-03-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0582870O40 | SACYR SA | 3% | 2025-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0582870N66 | SACYR SA | 3% | 2025-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505630113 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0555281924 | INCAFI | 3% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505075483 | EUSKALTEL SA | 4% | 2025-05-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505075533 | EUSKALTEL SA | 3% | 2025-05-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505075418 | EUSKALTEL SA | 3% | 2025-02-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0513495YL9 | SANTANDER CONSUMER F | 3% | 2025-03-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0513495YH7 | SANTANDER CONSUMER F | 3% | 2025-02-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2940383966 | ACCIONA | 3% | 2025-05-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505630105 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-02-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505630063 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0578165930 | TECNICAS REUNIDAS SA | 4% | 2025-05-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505630097 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-02-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0582870N41 | SACYR SA | 3% | 2025-04-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0582870M67 | SACYR SA | 3% | 2025-01-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0582870N82 | SACYR SA | 3% | 2025-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05846960A3 | MAS MOVIL | 4% | 2025-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05050470A4 | BARCELO CORP.EMPRES. | 3% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047946 | BARCELO CORP.EMPRES. | 3% | 2025-01-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0582870N74 | SACYR SA | 3% | 2025-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0500090C40 | JUNTA DE ANDALUCIA | 3% | 2025-06-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0536463880 | AUDAX RENOVABLES SA | 5% | 2025-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0578165906 | TECNICAS REUNIDAS SA | 4% | 2025-03-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505075509 | EUSKALTEL SA | 4% | 2025-06-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505075459 | EUSKALTEL SA | 4% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0530625153 | ENCE | 4% | 2025-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505130692 | GLOBAL DOMINION ACCE | 4% | 2025-06-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505130650 | GLOBAL DOMINION ACCE | 4% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05846960G0 | MAS MOVIL | 4% | 2025-06-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505613333 | OK MOBILITY GROUP SL | 5% | 2025-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505613358 | OK MOBILITY GROUP SL | 5% | 2025-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505450488 | ATLANT SUST INFRA | 4% | 2025-06-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505450496 | ATLANT SUST INFRA | 4% | 2025-03-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047953 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0578165864 | TECNICAS REUNIDAS SA | 5% | 2025-04-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02502075 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05846960D7 | MAS MOVIL | 5% | 2025-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05050470A4 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0584696977 | MAS MOVIL | 5% | 2025-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0500090C32 | JUNTA DE ANDALUCIA | 3% | 2025-05-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047946 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-01-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128917475 | RENAULT | 3% | 2025-04-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2969680136 | MAIRE TECNIMONT | 5% | 2025-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2967203725 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2967205001 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-02-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2954343765 | ENI SPA | 3% | 2025-03-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2954344813 | ENI SPA | 3% | 2025-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128936962 | ACCOR SA | 3% | 2025-02-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128915677 | ACCOR SA | 3% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2932089563 | IBERDROLA INTL BV | 3% | 2025-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2929396807 | REPSOL EUROPE FINANC | 3% | 2025-01-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005613754 | CREDITO EMILIANO SPA | 3% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2904535775 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-06-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2904538795 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2896486581 | FINCANTIERI SPA | 4% | 2025-06-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128660018 | VERALLIA | 3% | 2025-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 43.349.931 € | 8.64% | Nueva |
ES0378641353 | FADE | 0% | 2025-09-17 | EUR | 4.844.943 € | 0.97% | 0.36% |
ES0000012G91 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-01-31 | EUR | 1.967.163 € | 0.39% | Nueva |
ES0000012K38 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F92 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127G9 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126Z1 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2412060092 | ICO | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014007TY9 | ESTADO FRANCES | 1% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 36.609.232 € | 7.29% | 324.73% |
IT0005240830 | ESTADO ITALIANO | 2% | 2027-06-01 | EUR | 15.454.940 € | 3.08% | 435.29% |
IT0005547408 | ESTADO ITALIANO | 4% | 2027-06-13 | EUR | 5.169.565 € | 1.03% | Nueva |
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012G91 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2026-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000128H5 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2026-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2025-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
313.089
949
0 €
0
304.501.542 €
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.20
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.11
0.11
0.10
0.12
Anual
Total0.41
0.42
0.41
0.41