MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI
•CLASE A
10,26 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07% | 0.16% | 0.54% | - | - | - | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre de 2025 estuvo marcado por una elevada volatilidad, tensiones geopolíticas, y un tono de optimismo cauteloso. Tras el llamado "Día de la Liberación", en el que se intensificaron las tensiones arancelarias, la administración Trump optó por pausar nuevas medidas, probablemente para evitar un deterioro económico antes de las elecciones legislativas de 2026. Esta pausa dio cierto alivio temporal a los activos de riesgo, favoreciendo una recuperación desde los mínimos del primer trimestre.
A pesar de indicadores de sentimiento débiles, la economía real ha mostrado resiliencia, particularmente en EE.UU., donde los beneficios corporativos se han mantenido y los balances siguen sólidos. Europa, en cambio, ha sufrido más debido a presiones deflacionistas procedentes de China y su mayor exposición al comercio global. No obstante, las politicas fiscales prociclicas a ambos lados del Atlantico han favorecido en esta ocasion mas al Viejo Continente neteando estos aspectos negativos en Alemania.
Los mercados de renta fija vivieron fuertes oscilaciones. Los rendimientos de los treasuries estadounidenses mostraron gran volatilidad pero terminaron el semestre a la baja, apoyados por un giro dovish en las expectativas hacia la Fed. Incluso la rebaja del rating crediticio por parte de Moody's tuvo poco impacto, lo que subraya la confianza en la centralidad del dólar. Las carteras extendieron duración, especialmente en bonos de EE.UU. y Europa de 3-5 años.
En divisas, el dólar estadounidense se mantiene estructuralmente sobrevalorado y ha cedido cerca del 12% hasta el cierre de junio. Esta tendencia podría continuar en el segundo semestre, favoreciendo algunos mercados emergentes y aumentando la relevancia de la cobertura activa de divisas.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Mantenemos neutralidad en exposicion a riesgos de tipos de interes y continuamos gestionando activamente las coberturas USDEUR.
c) Índice de referencia.
La evolución del índice de referencia de la IIC durante el período ha sido de 1,74 % .
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I. A ha aumentado en 109.422.934 euros, el número de accionistas ha aumentado en 1 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,86 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,28 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI C ha sido de 528.656 euros, el número de accionistas es de 1 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 0 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,05 %.
Durante el período, los valores que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera han sido:
* B. ESTADO 1,45% 31/10/2027 (rendimiento 0,1 %)
* B. ESTADO 0,8% 30/07/2027 (rendimiento 0,1 %)
* B. ESTADO 0% 31/01/2027 (rendimiento 0,07 %)
* B. ESTADO 0% 31/01/2028 (rendimiento 0,12 %)
* B. ESTADO 2,80% 31/05/2026 (rendimiento 0,04 %)
En la tabla 2.4 del presenta informe, puede consultar los conceptos que en mayor o menor medida han contribuido a la variación del patrimonio de la IIC durante el período. Fundamentalmente, dicha variación viene explicada por las suscripciones y/ reembolsos del período, los resultados obtenidos por la cartera de inversión (con un detalle por tipología de activos), los gastos soportados (comisiones, tasas, etc...) y otros conceptos menos significativos.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Con el patrimonio adquirido durante los últimos meses, se ha terminado de constituir la cartera modelo deseada. La estructura conseguida está diversificada y posicionada acorde a la situación de mercado actual. Además, a la hora de construir la cartera, prevalece la compra de bonos de elevada calidad crediticia y se accede a crédito HY de forma muy selectiva.
La duración total de la cartera es de 2,22 años y la tir de la cartera es de 2,66%.
March Renta Fija 1-3 años, a cierre del trimestre, se compone de un 1,29% en liquidez, una posición del 24,01% deuda pública y el resto en bonos corporativos.
A medida que el patrimonio del fondo aumenta progresivamente, se realizan compras adicionales de los 102 emisores que ya conforman la cartera, con el objetivo de mantener una diversificación aproximada del 0,60% por emisor. De forma natural, se incrementa ligeramente la posición en los bonos existentes, aprovechando las distintas condiciones del mercado. Adicionalmente a los bonos existentes en cartera, se ha añadido exposición nuevos emisores como Criteria Caixa, Intesa Sanpaolo, Veolia, Electricite de France, Daimler, Modelez, Verizon, Iberdrola Arcelormittal y una cedula AYT. En cuanto a los bonos High Yield y conforme a lo mencionado previamente, se prioriza la adquisición de crédito de calidad, lo que conlleva una exposición reducida en esta tipología del 2,87%. Por otro lado, en lo que respecta a la deuda pública, se ha mantenido la posición en deuda pública española, teniendo una exposición del 24,01%. En cuanto a la cartera de fondos de terceros, no se tiene exposición a los mismos. Y, con todo ello, la distribución sectorial de la cartera de renta fija privada destaca el sector Financiero por encima del resto.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
En este periodo se han contratado adquisiciones temporales de activos por importe de 329.607.235 euros
d) Otra información sobre inversiones.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones en litigio de dudosa recuperación.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, F.I. A a lo largo del año ha sido del 0,89 %.
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,36 %.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A.
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVESIBLE DEL FONDO.
Visión general Renta Fija: Positivo en duración. Reforzamos el rol de los bonos como cobertura.
Soberanos DM: Oportunidad táctica en treasuries si se materializan recortes. Aprovechar tacticamente el rango de rentabilidades 5%-4% para ajustar exposicion a esta clase de activo al alza y a la baja. La correlación negativa con renta variable vuelve a estar presente.
IG Credit: Selectividad. Spreads ajustados para el entorno de incertidumbre.
High Yield: Infraponderar. Compensación insuficiente frente a riesgos macro y liquidez.
Securitizados: Potencial atractivo si la recesión es leve y se normaliza el riesgo comercial.
Visión general divisas: dolar vulnerable a medio plazo, aunque se muestra excesivamente penalizado y podria recuperar terreno a corto plazo.
Dólar estadounidense: Riesgo de debilidad estructural si la Fed recorta y el resto del mundo acelera fiscalmente.
Euro: Potencial de apreciación si mejora la narrativa fiscal europea.
Yen / francos: Valor relativo como coberturas defensivas si aumenta la aversión al riesgo.
El fondo está invertido de una manera diversificada, principalmente, en liquidez, renta fija, mediante el uso de activos en directo (bonos). Esperamos una evolución acorde al desempeño de estos activos en cartera, con la estrategia de conseguir una evolución positiva del valor liquidativo de la cartera en el largo plazo.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012N35 | BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2025-07-01 | EUR | 2.261.896 € | 2.01% | Nueva |
ES00000128Q6 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013173028 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 3% | 2026-06-01 | EUR | 805.737 € | 0.72% | Nueva |
XS2633552026 | CA AUTOBANK SPA | 4% | 2026-06-08 | EUR | 816.045 € | 0.72% | Nueva |
FR001400F6O6 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2026-04-13 | EUR | 809.811 € | 0.72% | Nueva |
XS2491189408 | A2A SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 800.612 € | 0.71% | Nueva |
XS1846632104 | EDP FINANCE BV | 1% | 2026-01-26 | EUR | 796.283 € | 0.71% | Nueva |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 798.381 € | 0.71% | Nueva |
FR0014000774 | LA MONDIALE | 0% | 2026-04-20 | EUR | 784.925 € | 0.7% | Nueva |
XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04-13 | EUR | 792.188 € | 0.7% | Nueva |
XS2176783319 | ENI SPA | 1% | 2026-05-18 | EUR | 790.250 € | 0.7% | Nueva |
XS2332589972 | NEXI IM | 1% | 2026-04-30 | EUR | 789.550 € | 0.7% | Nueva |
XS2390400633 | ENEL FINANCE INTL NV | 0% | 2026-05-28 | EUR | 781.300 € | 0.69% | Nueva |
FR0013134897 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2026-04-27 | EUR | 700.973 € | 0.62% | Nueva |
XS2482936247 | RWE | 2% | 2026-05-24 | EUR | 697.910 € | 0.62% | Nueva |
XS2465792294 | CELLNEX TELECOM | 2% | 2026-04-12 | EUR | 698.232 € | 0.62% | Nueva |
FR0014000NZ4 | RENAULT | 2% | 2026-05-25 | EUR | 696.927 € | 0.62% | Nueva |
XS2344385815 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0% | 2026-05-25 | EUR | 687.760 € | 0.61% | Nueva |
XS2199716304 | LDO IM | 2% | 2026-01-08 | EUR | 598.159 € | 0.53% | Nueva |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 601.258 € | 0.53% | Nueva |
FR0014002S57 | BANQUE FED CRED | 0% | 2026-05-11 | EUR | 585.616 € | 0.52% | Nueva |
XS1316569638 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2025-11-04 | EUR | 498.257 € | 0.44% | Nueva |
XS2242979719 | HEATHROW FUNDING LTD | 1% | 2025-10-12 | EUR | 497.037 € | 0.44% | Nueva |
XS1497606365 | TIT IM | 3% | 2025-09-30 | EUR | 300.383 € | 0.27% | Nueva |
IT0005151854 | MONTE DEI PASCHI | 2% | 2025-11-26 | EUR | 299.389 € | 0.27% | Nueva |
XS2289133915 | UNICREDIT SPA | 0% | 2026-01-19 | EUR | 294.709 € | 0.26% | Nueva |
XS2003499386 | NORDEA BANK AB | 0% | 2026-05-28 | EUR | 293.267 € | 0.26% | Nueva |
XS2001737324 | TELENOR RF | 0% | 2026-05-31 | EUR | 294.013 € | 0.26% | Nueva |
XS2182054887 | SIEMENS FINANCIERING | 0% | 2026-06-05 | EUR | 195.257 € | 0.17% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0002936178 | CRELAN SA | 6% | 2030-02-28 | EUR | 883.756 € | 0.78% | Nueva |
XS2545206166 | BBVA | 4% | 2029-10-14 | EUR | 855.369 € | 0.76% | Nueva |
XS2577533875 | ICCREA BANCA | 6% | 2028-01-20 | EUR | 858.325 € | 0.76% | Nueva |
ES0265936031 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2028-09-14 | EUR | 849.557 € | 0.75% | Nueva |
XS2624976077 | ING GROEP | 4% | 2029-05-23 | EUR | 841.281 € | 0.75% | Nueva |
ES0312298120 | AYT CED CAJAS GLOBAL | 4% | 2027-05-25 | EUR | 835.126 € | 0.74% | Nueva |
ES0344251014 | IBERCAJA | 5% | 2027-06-07 | EUR | 827.777 € | 0.74% | Nueva |
XS2597113989 | HSBC HOLDINGS PLC | 4% | 2028-03-10 | EUR | 834.455 € | 0.74% | Nueva |
XS2577572188 | BANCO BPM SPA | 4% | 2027-01-18 | EUR | 833.266 € | 0.74% | Nueva |
XS1725580622 | UNIPOL GRUPO | 3% | 2027-11-29 | EUR | 817.219 € | 0.73% | Nueva |
XS1733289406 | ASSICURAZIONI GENERA | 4% | 2047-12-14 | EUR | 820.766 € | 0.73% | Nueva |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2027-05-16 | EUR | 819.691 € | 0.73% | Nueva |
PTNOBMOM0000 | NOVO BANCO | 3% | 2029-03-09 | EUR | 818.404 € | 0.73% | Nueva |
XS2585964476 | CASSA CENTRALE BANCA | 5% | 2027-02-16 | EUR | 821.596 € | 0.73% | Nueva |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-07-26 | EUR | 819.050 € | 0.73% | Nueva |
FR0013066388 | CNP ASSURANCE | 4% | 2047-06-10 | EUR | 820.694 € | 0.73% | Nueva |
XS2532681074 | FERROVIE DELLO STATO | 3% | 2027-04-14 | EUR | 820.336 € | 0.73% | Nueva |
XS3071337847 | SACYR SA | 4% | 2030-05-29 | EUR | 809.455 € | 0.72% | Nueva |
FR001400MF78 | ENGI FP | 3% | 2026-12-06 | EUR | 815.164 € | 0.72% | Nueva |
XS2954181843 | ARCELOR MITTAL | 3% | 2028-12-13 | EUR | 804.304 € | 0.71% | Nueva |
XS1602547264 | BANKAMERICA CORP | 1% | 2027-05-04 | EUR | 796.617 € | 0.71% | Nueva |
XS2909821899 | IBERDROLA INTL BV | 2% | 2028-03-30 | EUR | 804.313 € | 0.71% | Nueva |
XS3007624417 | CRITERIA CAIXAHOLDIN | 3% | 2031-02-25 | EUR | 793.830 € | 0.71% | Nueva |
XS2443438051 | DANSKE BANK | 1% | 2027-02-17 | EUR | 795.598 € | 0.71% | Nueva |
CH1174335732 | UBSG GROUP AG | 2% | 2026-10-13 | EUR | 799.712 € | 0.71% | Nueva |
XS1069439740 | AXA SA | 3% | 2099-10-08 | EUR | 802.034 € | 0.71% | Nueva |
XS1148073205 | REPSOL INTL FINANCE | 2% | 2026-12-10 | EUR | 799.394 € | 0.71% | Nueva |
XS1197270819 | MONDELEZ INTERNAT | 1% | 2027-03-08 | EUR | 788.314 € | 0.7% | Nueva |
XS1960248919 | JP MORGAN | 1% | 2027-03-11 | EUR | 791.903 € | 0.7% | Nueva |
XS2363719050 | BANCO POPOLARE | 1% | 2027-07-13 | EUR | 787.842 € | 0.7% | Nueva |
XS2325743990 | BPER BANCA | 1% | 2027-03-31 | EUR | 792.421 € | 0.7% | Nueva |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO SOC | 1% | 2028-03-09 | EUR | 786.062 € | 0.7% | Nueva |
FR0014006ND8 | ACCOR SA | 2% | 2028-11-29 | EUR | 787.323 € | 0.7% | Nueva |
XS2081500907 | SERVICIOS MEDIO AMBI | 1% | 2026-12-04 | EUR | 789.078 € | 0.7% | Nueva |
XS2338643740 | MORGAN STANLEY RF | 0% | 2027-10-29 | EUR | 779.208 € | 0.69% | Nueva |
DE000A169NC2 | MERCEDES-BENZ INT FI | 1% | 2028-05-11 | EUR | 775.173 € | 0.69% | Nueva |
XS2384269101 | AYVENS BANK NV | 0% | 2026-09-07 | EUR | 776.274 € | 0.69% | Nueva |
XS2416413339 | RABOBANK | 0% | 2027-12-01 | EUR | 776.080 € | 0.69% | Nueva |
FR0013419736 | CARREFOUR | 1% | 2027-05-17 | EUR | 775.320 € | 0.69% | Nueva |
XS2412556461 | CREDITO EMILIANO SPA | 1% | 2028-01-19 | EUR | 780.725 € | 0.69% | Nueva |
FR00140087C4 | LA BANQUE POSTALE | 1% | 2028-02-09 | EUR | 778.871 € | 0.69% | Nueva |
XS1505573482 | SRG IM | 0% | 2026-10-25 | EUR | 781.699 € | 0.69% | Nueva |
XS2102283061 | ABN-AMRO BANK | 0% | 2027-01-15 | EUR | 775.864 € | 0.69% | Nueva |
XS1382791975 | DEUTSCHE TELEKOM | 1% | 2028-04-03 | EUR | 781.037 € | 0.69% | Nueva |
XS2180007549 | AT&T INC | 1% | 2028-05-19 | EUR | 777.106 € | 0.69% | Nueva |
ES0213679OF4 | BANKINTER, S.A. | 1% | 2032-12-23 | EUR | 769.527 € | 0.68% | Nueva |
XS1405766624 | VERIZON | 1% | 2028-11-02 | EUR | 767.950 € | 0.68% | Nueva |
FR0014001I50 | VEOLIA ENVIROMENT | 2% | 2027-01-14 | EUR | 770.189 € | 0.68% | Nueva |
IT0005412264 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2027-06-29 | EUR | 763.224 € | 0.68% | Nueva |
PTCGDDOM0036 | CAIXA GERAL DE DEPOS | 5% | 2028-10-31 | EUR | 755.462 € | 0.67% | Nueva |
FR0013422011 | BNP PARIBAS | 1% | 2029-05-28 | EUR | 754.421 € | 0.67% | Nueva |
XS2388941077 | ACCIONA ENERGIAS REN | 0% | 2027-10-07 | EUR | 759.096 € | 0.67% | Nueva |
ES0380907065 | UNICAJA | 7% | 2027-11-15 | EUR | 748.213 € | 0.66% | Nueva |
FR0014006IG1 | CREDIT LOGEMENT SA | 1% | 2034-02-15 | EUR | 745.369 € | 0.66% | Nueva |
DE000A30VTT8 | ALLIANZ FINANCE | 4% | 2038-09-07 | EUR | 733.413 € | 0.65% | Nueva |
DE000CZ43ZB3 | COMMERZBANK AG | 4% | 2028-03-21 | EUR | 728.276 € | 0.65% | Nueva |
ES0371622046 | TDA A-6 TITULIZACION | 4% | 2027-03-28 | EUR | 724.646 € | 0.64% | Nueva |
ES0224244097 | MAPFRE | 4% | 2048-09-07 | EUR | 715.019 € | 0.64% | Nueva |
XS2705604077 | SANT.CENTHISP | 4% | 2027-10-18 | EUR | 722.689 € | 0.64% | Nueva |
FR001400KHZ0 | KERING | 3% | 2027-09-05 | EUR | 716.604 € | 0.64% | Nueva |
XS2322423539 | INTL CONSOLIDATE AIR | 3% | 2029-03-25 | EUR | 716.873 € | 0.64% | Nueva |
XS2613159719 | DEF CAISSES DESJARDI | 3% | 2028-04-18 | EUR | 716.147 € | 0.64% | Nueva |
ES0200002105 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 3% | 2029-05-31 | EUR | 714.320 € | 0.63% | Nueva |
XS2558395351 | ENBW | 3% | 2026-11-22 | EUR | 713.835 € | 0.63% | Nueva |
FR001400HX81 | LOREAL | 2% | 2028-05-19 | EUR | 710.489 € | 0.63% | Nueva |
XS2408458730 | DEUTSCHE LUFTHANSA | 2% | 2027-05-16 | EUR | 704.636 € | 0.63% | Nueva |
XS1859010685 | CITIGROUP INC | 1% | 2026-07-24 | EUR | 699.480 € | 0.62% | Nueva |
XS1944390597 | VOLKSWAGEN BANK | 2% | 2026-07-31 | EUR | 699.059 € | 0.62% | Nueva |
XS2466172363 | DAIMLER TRUCK INTL | 1% | 2027-04-06 | EUR | 689.001 € | 0.61% | Nueva |
XS2306601746 | EASYJET PLC | 1% | 2028-03-03 | EUR | 683.522 € | 0.61% | Nueva |
XS2228245838 | BANCO DE SABADELL, S | 1% | 2027-03-11 | EUR | 692.339 € | 0.61% | Nueva |
FR0013213295 | ELECTRICITE DE FRANC | 1% | 2026-10-13 | EUR | 685.078 € | 0.61% | Nueva |
XS1788586375 | RED ELECTRICA FINANC | 1% | 2027-03-13 | EUR | 686.662 € | 0.61% | Nueva |
ES0243307016 | KUTXABANK SA | 0% | 2027-10-14 | EUR | 679.446 € | 0.6% | Nueva |
FR0013453040 | ALSTOM | 0% | 2026-10-14 | EUR | 678.089 € | 0.6% | Nueva |
XS1995781546 | COCA-COLA HBC FINANC | 1% | 2027-05-14 | EUR | 679.957 € | 0.6% | Nueva |
XS2113911387 | ABERTIS | 1% | 2028-02-07 | EUR | 673.005 € | 0.6% | Nueva |
XS1403388694 | ENAGAS FINANCIACIONE | 1% | 2028-05-05 | EUR | 674.844 € | 0.6% | Nueva |
FR0013449998 | ELIS SA | 1% | 2028-04-03 | EUR | 676.565 € | 0.6% | Nueva |
XS2292954893 | GOLDMAN SACHS | 0% | 2028-01-26 | EUR | 658.414 € | 0.58% | Nueva |
XS2597999452 | MEDIOBANCA SPA | 4% | 2028-03-14 | EUR | 621.671 € | 0.55% | Nueva |
IT0005598971 | UNICREDIT SPA | 3% | 2028-06-11 | EUR | 410.306 € | 0.36% | Nueva |
XS2117452156 | TELENOR RF | 0% | 2028-02-14 | EUR | 376.490 € | 0.33% | Nueva |
FR001400F6E7 | AYVENS BANK NV | 4% | 2027-01-18 | EUR | 309.864 € | 0.28% | Nueva |
XS2102357014 | BMW FINANCE NV | 0% | 2027-01-14 | EUR | 289.487 € | 0.26% | Nueva |
FR001400CMY0 | BANQUE FED CRED | 3% | 2027-09-14 | EUR | 203.124 € | 0.18% | Nueva |
IT0005378036 | MEDIOBANCA SPA | 0% | 2026-10-01 | EUR | 193.986 € | 0.17% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 4.457.968 € | 3.96% | Nueva |
ES0000012G91 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-01-31 | EUR | 4.434.480 € | 3.94% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 4.660.740 € | 4.14% | Nueva |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 4.448.981 € | 3.95% | Nueva |
ES0000012A89 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2027-10-31 | EUR | 4.442.614 € | 3.95% | Nueva |
ES0000012G26 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 4.404.047 € | 3.91% | Nueva |
IT0005451197 | CASSA DEPOSITI E PRE | 0% | 2029-06-30 | EUR | 646.130 € | 0.57% | Nueva |
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2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
10.939.080
1.032
0 €
112.056.881 €
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo, en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.14
0.14
0.06
0.43
Anual
Total0.55