MARCH PAGARES, FI
•CLASE A
10,54 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 0.15% | 0.46% | 2.99% | 2.82% | - | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre de 2025 estuvo marcado por una elevada volatilidad, tensiones geopolíticas, y un tono de optimismo cauteloso. Tras el llamado "Día de la Liberación", en el que se intensificaron las tensiones arancelarias, la administración Trump optó por pausar nuevas medidas, probablemente para evitar un deterioro económico antes de las elecciones legislativas de 2026. Esta pausa dio cierto alivio temporal a los activos de riesgo, favoreciendo una recuperación desde los mínimos del primer trimestre.
A pesar de indicadores de sentimiento débiles, la economía real ha mostrado resiliencia, particularmente en EE.UU., donde los beneficios corporativos se han mantenido y los balances siguen sólidos. Europa, en cambio, ha sufrido más debido a presiones deflacionistas procedentes de China y su mayor exposición al comercio global. No obstante, las politicas fiscales prociclicas a ambos lados del Atlantico han favorecido en esta ocasion mas al Viejo Continente neteando estos aspectos negativos en Alemania.
Los mercados de renta fija vivieron fuertes oscilaciones. Los rendimientos de los treasuries estadounidenses mostraron gran volatilidad pero terminaron el semestre a la baja, apoyados por un giro dovish en las expectativas hacia la Fed. Incluso la rebaja del rating crediticio por parte de Moody's tuvo poco impacto, lo que subraya la confianza en la centralidad del dólar. Las carteras extendieron duración, especialmente en bonos de EE.UU. y Europa de 3-5 años.
En divisas, el dólar estadounidense se mantiene estructuralmente sobrevalorado y ha cedido cerca del 12% hasta el cierre de junio. Esta tendencia podría continuar en el segundo semestre, favoreciendo algunos mercados emergentes y aumentando la relevancia de la cobertura activa de divisas.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Mantenemos neutralidad en exposicion a riesgos de tipos de interes y continuamos gestionando activamente las coberturas USDEUR.
c) Índice de referencia.
N/A.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH PAGARÉS F.I. A ha aumentado en 102.858.839 euros, el número de accionistas ha aumentado en 1 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,33 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,22 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH PAGARÉS F.I. I ha aumentado en 93.576.201 euros, el número de accionistas ha aumentado en 2 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,37 %.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,16 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH PAGARÉS F.I. C ha aumentado en 86.551 euros, el número de accionistas ha disminuido en 3 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,53 %. El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,1 %.
Durante el período, los valores que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera han sido:
* B. ESTADO 1,30% 31/10/2026 (rendimiento 0,01 %)
* BTPS 2,2% 01/06/2027 (rendimiento 0,02 %)
* B. ESTADO 0,8% 30/07/2027 (rendimiento 0,03 %)
* B. ESTADO 0% 31/01/2027 (rendimiento 0,03 %)
* B. ESTADO 2,80% 31/05/2026 (rendimiento 0,01 %)
En la tabla 2.4 del presenta informe, puede consultar los conceptos que en mayor o menor medida han contribuido a la variación del patrimonio de la IIC durante el período. Fundamentalmente, dicha variación viene explicada por las suscripciones y/ reembolsos del período, los resultados obtenidos por la cartera de inversión (con un detalle por tipología de activos), los gastos soportados (comisiones, tasas, etc...) y otros conceptos menos significativos.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el 2025 la rentabilidad del fondo se situó en el 1,33% (datos en base a la clase A).
Los esfuerzos en el periodo se han concentrado en seguir aprovechando la subcartera de bonos sin rating para invertir fundamentalmente en pagarés, manteniendo la exposición a los mismos durante los últimos meses (por encima del 50% del patrimonio). Los emisores de pagarés son en su mayoría empresas españolas.
La duración total de la cartera es de 0,82 años y la tir de la cartera es de 2,41%.
March Pagarés, a cierre del trimestre, se compone de un 0,32% en liquidez, una posición del 55,22% en pagarés tanto IG como HY, una posición del 25,27% deuda pública y el resto en bonos corporativos.
En relación con las operaciones de cartera, hay que destacar las compras de bonos corporativos IG de ING, BNP, Caixa Geral De Depositos, Unipol, Abanca, Ryanair, Banca Popolare Sondrio, Danske Bank y Banco Santander. En cuanto a bonos HY, no ha habido operaciones durante el mes, manteniendo la exposición a esta tipología de activos (1,57%). También, la liquidez disponible durante el último mes se ha destinado a mantener una alta exposición en pagarés, realizando compras sobre los mismos emisores que ya formaban parte de la cartera. En cuanto a deuda pública, se ha comprado deuda pública italiana a 2027. Con todo ello, se consigue aumentar la diversificación de la cartera por emisores y sectores entre los que destacan el sector industrial y financiero que suponen un 17,33% y un 21,61% del patrimonio respectivamente.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC ha efectuado operaciones de:
Además en este periodo se han contratado adquisiciones temporales de activos por importe de 2.485.388.297 euros
d) Otra información sobre inversiones.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones en litigio de dudosa recuperación.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH PAGARÉS F.I. A a lo largo del año ha sido del 0,28 %.
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,32 %.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH PAGARÉS F.I. I a lo largo del año ha sido del 0,28 %.
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,25 %.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH PAGARÉS F.I. C a lo largo del año ha sido del 0,29 %.
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,2 %.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 50% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A.
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVESIBLE DEL FONDO.
Visión general Renta Fija: Positivo en duración. Reforzamos el rol de los bonos como cobertura.
Soberanos DM: Oportunidad táctica en treasuries si se materializan recortes. Aprovechar tacticamente el rango de rentabilidades 5%-4% para ajustar exposicion a esta clase de activo al alza y a la baja. La correlación negativa con renta variable vuelve a estar presente.
IG Credit: Selectividad. Spreads ajustados para el entorno de incertidumbre.
High Yield: Infraponderar. Compensación insuficiente frente a riesgos macro y liquidez.
Securitizados: Potencial atractivo si la recesión es leve y se normaliza el riesgo comercial.
Visión general divisas: dolar vulnerable a medio plazo, aunque se muestra excesivamente penalizado y podria recuperar terreno a corto plazo.
Dólar estadounidense: Riesgo de debilidad estructural si la Fed recorta y el resto del mundo acelera fiscalmente.
Euro: Potencial de apreciación si mejora la narrativa fiscal europea.
Yen / francos: Valor relativo como coberturas defensivas si aumenta la aversión al riesgo.
El fondo está invertido de una manera diversificada, principalmente, en liquidez, renta fija, mediante el uso de activos en directo (bonos y pagarés). Esperamos una evolución acorde al desempeño de estos activos en cartera, con la estrategia de conseguir una evolución positiva del valor liquidativo de la cartera en el largo plazo.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L60 | BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2025-07-01 | EUR | 9.053.591 € | 0.94% | Nueva |
ES0000012K53 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013134897 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2026-04-27 | EUR | 5.490.814 € | 0.57% | Nueva |
XS2344385815 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0% | 2026-05-25 | EUR | 5.492.832 € | 0.57% | Nueva |
FR0013173028 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 3% | 2026-06-01 | EUR | 4.735.257 € | 0.49% | Nueva |
XS1497606365 | TIT IM | 3% | 2025-09-30 | EUR | 4.003.733 € | 0.42% | Nueva |
XS2332589972 | NEXI IM | 1% | 2026-04-30 | EUR | 3.931.676 € | 0.41% | Nueva |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 2.594.272 € | 0.27% | 0.19% |
XS1385945131 | BANQUE FED CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 2.500.089 € | 0.26% | Nueva |
XS2390400633 | ENEL FINANCE INTL NV | 0% | 2026-05-28 | EUR | 1.969.132 € | 0.21% | 1.55% |
XS2028816028 | BANCO DE SABADELL, S | 0% | 2025-07-22 | EUR | 1.549.019 € | 0.16% | 0.32% |
XS1846632104 | EDP FINANCE BV | 1% | 2026-01-26 | EUR | 1.564.589 € | 0.16% | Nueva |
XS2491189408 | A2A SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 1.481.781 € | 0.15% | Nueva |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 1.371.117 € | 0.14% | Nueva |
XS2242979719 | HEATHROW FUNDING LTD | 1% | 2025-10-12 | EUR | 973.413 € | 0.1% | 0.4% |
ES0443307063 | KUTXABANK SA | 1% | 2025-09-22 | EUR | 765.422 € | 0.08% | 0.46% |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 814.585 € | 0.08% | 0.05% |
XS2451372499 | AYVENS BANK NV | 1% | 2026-03-02 | EUR | 766.927 € | 0.08% | Nueva |
XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04-13 | EUR | 668.632 € | 0.07% | Nueva |
FR0013336286 | CIE FINANCEMET FONCI | 0% | 2026-05-29 | EUR | 658.267 € | 0.07% | Nueva |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 700.853 € | 0.07% | 0.68% |
XS2241387252 | MIZUHO FIN GROUP | 0% | 2025-10-07 | EUR | 646.102 € | 0.07% | 0.39% |
DE000CZ43ZJ6 | COMMERZBANK AG | 2% | 2025-12-08 | EUR | 543.861 € | 0.06% | 0.3% |
XS2025466413 | ABERTIS | 0% | 2025-07-15 | EUR | 564.495 € | 0.06% | 0.2% |
XS2465792294 | CELLNEX TELECOM | 2% | 2026-04-12 | EUR | 489.271 € | 0.05% | Nueva |
XS1316569638 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2025-11-04 | EUR | 478.234 € | 0.05% | 0.37% |
ES0211845294 | ABERTIS | 2% | 2025-02-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0415306069 | CAJA RURAL NAVARRA | 0% | 2025-05-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0317046003 | TDA A-6 TITULIZACION | 3% | 2025-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0312342019 | AYT CED CAJAS GLOBAL | 3% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0413211071 | BBVA | 4% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0200002006 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 1% | 2025-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2110110686 | MONTE DEI PASCHI | 2% | 2025-04-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014009A50 | BANQUE FED CRED | 1% | 2025-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1206977495 | UNIPOL GRUPO | 3% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1173792059 | CITIGROUP INC | 1% | 2025-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1575444622 | IBERDROLA FINANZAS | 1% | 2025-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013449972 | ELIS SA | 1% | 2025-04-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005321663 | BANCO BPM SPA | 1% | 2025-01-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2613658470 | ABN-AMRO BANK | 3% | 2025-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400A5N5 | KERING | 1% | 2025-05-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1177459531 | ENAGAS FINANCIACIONE | 1% | 2025-02-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1973750869 | MEDIOBANCA SPA | 1% | 2025-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1174469137 | JP MORGAN | 1% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1179916017 | CARREFOUR | 2025-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2171316859 | DANSKE BANK | 0% | 2025-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2444424639 | GENERAL MOTOR | 1% | 2025-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2155365641 | LEASEPLAN CORP | 3% | 2025-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0215093534 | LDO IM | 4% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2296201424 | DEUTSCHE LUFTHANSA | 2% | 2025-02-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2009152591 | EASYJET PLC | 2025-06-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1996435688 | CEPSA FINANCE SA | 1% | 2025-02-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1201001572 | SANT.CENTHISP | 2% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCGDDOM0036 | CAIXA GERAL DE DEPOS | 5% | 2028-10-31 | EUR | 5.365.195 € | 0.56% | Nueva |
ES0265936031 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2028-09-14 | EUR | 5.288.752 € | 0.55% | Nueva |
XS1725580622 | UNIPOL GRUPO | 3% | 2027-11-29 | EUR | 5.102.868 € | 0.53% | Nueva |
FR001400KHZ0 | KERING | 3% | 2027-09-05 | EUR | 5.114.582 € | 0.53% | Nueva |
XS1562614831 | BBVA | 3% | 2027-02-10 | EUR | 5.073.356 € | 0.53% | Nueva |
XS2443438051 | DANSKE BANK | 1% | 2027-02-17 | EUR | 4.973.608 € | 0.52% | Nueva |
XS2363719050 | BANCO POPOLARE | 1% | 2027-07-13 | EUR | 5.013.832 € | 0.52% | Nueva |
IT0005386922 | MONTE DEI PASCHI | 0% | 2026-10-08 | EUR | 4.920.653 € | 0.51% | Nueva |
XS2338643740 | MORGAN STANLEY RF | 0% | 2027-10-29 | EUR | 4.861.816 € | 0.51% | Nueva |
XS2102357014 | BMW FINANCE NV | 0% | 2027-01-14 | EUR | 4.833.186 € | 0.5% | Nueva |
XS2292954893 | GOLDMAN SACHS | 0% | 2028-01-26 | EUR | 4.698.801 € | 0.49% | Nueva |
FR0013422011 | BNP PARIBAS | 1% | 2029-05-28 | EUR | 4.730.911 € | 0.49% | Nueva |
XS2705604077 | SANT.CENTHISP | 4% | 2027-10-18 | EUR | 4.630.825 € | 0.48% | Nueva |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO SOC | 1% | 2028-03-09 | EUR | 4.484.845 € | 0.47% | 191.25% |
FR00140087C4 | LA BANQUE POSTALE | 1% | 2028-02-09 | EUR | 4.388.736 € | 0.46% | Nueva |
XS2558591967 | BANCO BPM SPA | 6% | 2028-01-21 | EUR | 4.245.332 € | 0.44% | Nueva |
XS1733289406 | ASSICURAZIONI GENERA | 4% | 2047-12-14 | EUR | 4.106.684 € | 0.43% | Nueva |
IT0005598971 | UNICREDIT SPA | 3% | 2028-06-11 | EUR | 4.115.965 € | 0.43% | Nueva |
XS1960248919 | JP MORGAN | 1% | 2027-03-11 | EUR | 3.955.839 € | 0.41% | Nueva |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2027-05-16 | EUR | 3.598.772 € | 0.37% | Nueva |
ES0313040083 | B. MARCH | 3% | 2028-11-28 | EUR | 3.411.317 € | 0.36% | 0.38% |
ES0344251014 | IBERCAJA | 5% | 2027-06-07 | EUR | 3.128.869 € | 0.33% | 0.13% |
XS2558395351 | ENBW | 3% | 2026-11-22 | EUR | 3.068.203 € | 0.32% | 0.43% |
XS2682331728 | MEDIOBANCA SPA | 4% | 2027-09-13 | EUR | 3.112.080 € | 0.32% | Nueva |
XS2585964476 | CASSA CENTRALE BANCA | 5% | 2027-02-16 | EUR | 3.095.761 € | 0.32% | Nueva |
XS2113911387 | ABERTIS | 1% | 2028-02-07 | EUR | 2.880.489 € | 0.3% | Nueva |
ES0380907065 | UNICAJA | 7% | 2027-11-15 | EUR | 2.696.620 € | 0.28% | 0.4% |
ES0343307031 | KUTXABANK SA | 4% | 2027-06-15 | EUR | 2.575.109 € | 0.27% | Nueva |
XS2577533875 | ICCREA BANCA | 6% | 2028-01-20 | EUR | 2.277.044 € | 0.24% | 0.53% |
XS2079079799 | ING GROEP | 1% | 2030-11-13 | EUR | 2.185.339 € | 0.23% | Nueva |
IT0005412264 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2027-06-29 | EUR | 2.034.351 € | 0.21% | 0.41% |
XS2577572188 | BANCO BPM SPA | 4% | 2027-01-18 | EUR | 1.880.952 € | 0.2% | Nueva |
CH1174335732 | UBSG GROUP AG | 2% | 2026-10-13 | EUR | 1.681.776 € | 0.18% | 0.16% |
FR001400MF78 | ENGI FP | 3% | 2026-12-06 | EUR | 1.626.799 € | 0.17% | 0.05% |
XS2498554992 | AYVENS BANK NV | 4% | 2027-07-05 | EUR | 1.545.912 € | 0.16% | Nueva |
XS2325743990 | BPER BANCA | 1% | 2027-03-31 | EUR | 1.073.309 € | 0.11% | 0.47% |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-07-26 | EUR | 821.749 € | 0.09% | 0.06% |
ES0243307016 | KUTXABANK SA | 0% | 2027-10-14 | EUR | 759.956 € | 0.08% | 0.53% |
ES0365936048 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2026-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013173028 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 3% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND | 1% | 2026-06-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK AG | 0% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013134897 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2026-04-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1991265478 | BANKAMERICA CORP | 0% | 2026-05-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013336286 | CIE FINANCEMET FONCI | 0% | 2026-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465792294 | CELLNEX TELECOM | 2% | 2026-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2451372499 | ALD SA | 1% | 2026-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2491189408 | A2A SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2446386356 | MORGAN STANLEY RF | 2% | 2026-05-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1846632104 | EDP FINANCE BV | 1% | 2026-01-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2344385815 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02508080 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-08-08 | EUR | 21.548.604 € | 2.24% | Nueva |
FR0129163541 | ACCOR SA | 2% | 2025-07-28 | EUR | 12.927.836 € | 1.35% | Nueva |
FR0129252278 | VEOLIA ENVIROMENT | 2% | 2025-09-10 | EUR | 9.946.972 € | 1.04% | Nueva |
ES0513689J92 | BANKINTER, S.A. | 2% | 2025-07-23 | EUR | 9.949.043 € | 1.04% | Nueva |
XS3103651223 | REPSOL EUROPE FINANC | 2% | 2025-09-17 | EUR | 9.948.493 € | 1.04% | Nueva |
XS3059655889 | REPSOL EUROPE FINANC | 2% | 2025-07-22 | EUR | 9.942.598 € | 1.04% | Nueva |
XS3067883028 | ENI SPA | 2% | 2025-09-02 | EUR | 8.937.340 € | 0.93% | Nueva |
XS3086870824 | IBERDROLA INTL BV | 2% | 2025-09-03 | EUR | 8.452.681 € | 0.88% | Nueva |
XS3063769346 | IBERDROLA INTL BV | 2% | 2025-07-25 | EUR | 8.454.213 € | 0.88% | Nueva |
FR0129231447 | ACCOR SA | 2% | 2025-08-26 | EUR | 7.958.229 € | 0.83% | Nueva |
FR0129105054 | VERALLIA | 2% | 2025-10-09 | EUR | 7.894.204 € | 0.82% | Nueva |
FR0129061968 | VEOLIA ENVIROMENT | 2% | 2025-07-23 | EUR | 7.441.519 € | 0.78% | Nueva |
XS3088623304 | FINCANTIERI SPA | 2% | 2026-03-02 | EUR | 7.340.845 € | 0.76% | Nueva |
FR0129104255 | RENAULT | 2% | 2025-07-23 | EUR | 6.962.258 € | 0.73% | Nueva |
FR0129214542 | FORVIA - FAURECIA | 2% | 2025-08-19 | EUR | 6.955.633 € | 0.72% | Nueva |
FR0129104321 | RENAULT | 2% | 2025-09-22 | EUR | 6.941.966 € | 0.72% | Nueva |
ES0513495ZC5 | SANTANDER CONSUMER F | 2% | 2026-02-12 | EUR | 6.856.926 € | 0.71% | Nueva |
XS3073122635 | ACCIONA | 2% | 2026-02-11 | EUR | 6.862.158 € | 0.71% | Nueva |
XS3035904120 | MAIRE TECNIMONT | 3% | 2025-12-22 | EUR | 6.337.685 € | 0.66% | Nueva |
ES0505394819 | TSK ELECTRONICA | 4% | 2025-12-19 | EUR | 6.276.828 € | 0.65% | Nueva |
ES0505394793 | TSK ELECTRONICA | 3% | 2025-09-22 | EUR | 6.242.807 € | 0.65% | Nueva |
ES0L02508080 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-08-08 | EUR | 6.268.235 € | 0.65% | Nueva |
XS2871051004 | ACCIONA | 4% | 2025-07-28 | EUR | 6.255.232 € | 0.65% | 0.2% |
ES0513689L07 | BANKINTER, S.A. | 2% | 2025-09-24 | EUR | 5.932.641 € | 0.62% | Nueva |
XS3108500128 | ENI SPA | 2% | 2025-10-30 | EUR | 5.960.002 € | 0.62% | Nueva |
XS3088566156 | FINCANTIERI SPA | 2% | 2025-12-02 | EUR | 5.916.811 € | 0.62% | Nueva |
FR0129214534 | FORVIA - FAURECIA | 2% | 2025-09-18 | EUR | 5.949.566 € | 0.62% | Nueva |
ES05846960N6 | MAS MOVIL | 3% | 2025-09-12 | EUR | 5.832.929 € | 0.61% | 0.07% |
ES0537650485 | FLUIDRA SA | 2% | 2025-07-23 | EUR | 5.473.618 € | 0.57% | Nueva |
ES0513689R27 | BANKINTER, S.A. | 2% | 2025-11-19 | EUR | 5.148.346 € | 0.54% | Nueva |
ES0505229106 | PROSEGUR | 2% | 2025-09-08 | EUR | 4.969.670 € | 0.52% | Nueva |
ES0513495ZK8 | SANTANDER CONSUMER F | 2% | 2025-10-13 | EUR | 4.957.116 € | 0.52% | Nueva |
ES05552810I7 | INCAFI | 2% | 2025-10-10 | EUR | 4.949.995 € | 0.52% | Nueva |
ES05552810G1 | INCAFI | 2% | 2025-07-25 | EUR | 4.973.429 € | 0.52% | Nueva |
ES0505229106 | PROSEGUR | 2% | 2025-09-08 | EUR | 4.933.372 € | 0.51% | Nueva |
ES0505769093 | TALGO SA | 3% | 2025-07-23 | EUR | 4.931.813 € | 0.51% | Nueva |
XS3088619880 | MAIRE TECNIMONT | 3% | 2026-03-09 | EUR | 4.878.205 € | 0.51% | Nueva |
XS3059458466 | FCC SERVICIOS MEDIO | 2% | 2025-09-22 | EUR | 4.852.147 € | 0.51% | Nueva |
XS2911215940 | ACCIONA | 3% | 2025-09-25 | EUR | 4.834.071 € | 0.5% | 0.11% |
ES0505047995 | BARCELO CORP.EMPRES. | 2% | 2025-07-10 | EUR | 4.471.966 € | 0.47% | Nueva |
ES0L02508080 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-08-08 | EUR | 4.481.384 € | 0.47% | Nueva |
ES0L02508080 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-08-08 | EUR | 4.472.984 € | 0.47% | Nueva |
DE000A4GAD25 | RHEINMETAL AG | 2% | 2025-09-05 | EUR | 4.475.469 € | 0.47% | Nueva |
DE000A39CM07 | RHEINMETAL AG | 2% | 2025-08-05 | EUR | 4.483.752 € | 0.47% | Nueva |
ES0505630253 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-11-17 | EUR | 4.439.425 € | 0.46% | Nueva |
ES0505438566 | URBASER SA | 3% | 2025-07-21 | EUR | 4.451.430 € | 0.46% | Nueva |
ES05050470C0 | BARCELO CORP.EMPRES. | 2% | 2025-10-08 | EUR | 4.345.197 € | 0.45% | Nueva |
ES0505615379 | CORPORACION CUNEXT | 3% | 2025-10-17 | EUR | 4.157.318 € | 0.43% | Nueva |
ES0L02508080 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-08-08 | EUR | 4.171.908 € | 0.43% | Nueva |
ES05329456Q4 | TUBACEX | 2% | 2026-04-15 | EUR | 4.078.673 € | 0.42% | Nueva |
ES0505630287 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-12-17 | EUR | 3.947.790 € | 0.41% | Nueva |
ES0513495ZH4 | SANTANDER CONSUMER F | 2% | 2025-09-12 | EUR | 3.964.318 € | 0.41% | Nueva |
ES0505223331 | GESTAMP | 3% | 2025-09-16 | EUR | 3.941.774 € | 0.41% | Nueva |
ES0505630162 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-09-29 | EUR | 3.933.944 € | 0.41% | Nueva |
XS3007774063 | FINCANTIERI SPA | 3% | 2025-07-17 | EUR | 3.947.799 € | 0.41% | Nueva |
ES0505075558 | EUSKALTEL SA | 3% | 2025-12-29 | EUR | 3.840.672 € | 0.4% | Nueva |
ES05846960P1 | MAS MOVIL | 3% | 2025-10-14 | EUR | 3.838.752 € | 0.4% | Nueva |
ES0505130676 | GLOBAL DOMINION ACCE | 2% | 2025-07-18 | EUR | 3.673.569 € | 0.38% | Nueva |
ES0505223356 | GESTAMP | 2% | 2025-10-15 | EUR | 3.471.499 € | 0.36% | Nueva |
ES0505630147 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-07-14 | EUR | 3.476.839 € | 0.36% | Nueva |
ES0505604407 | ONTIME CORPORATE | 4% | 2025-07-15 | EUR | 3.426.468 € | 0.36% | Nueva |
XS2969680136 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-09-15 | EUR | 3.432.216 € | 0.36% | 0.12% |
IT0005602526 | CASSA DEPOSITI E PRE | 3% | 2025-07-01 | EUR | 3.469.520 € | 0.36% | 0.34% |
ES05846960V9 | MAS MOVIL | 3% | 2025-12-12 | EUR | 3.407.533 € | 0.35% | Nueva |
XS3102766188 | MAIRE TECNIMONT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 3.375.267 € | 0.35% | Nueva |
PTC1FEJM0000 | CUF SGPS SA | 2% | 2025-10-09 | EUR | 3.265.189 € | 0.34% | Nueva |
ES0537650485 | FLUIDRA SA | 2% | 2025-07-23 | EUR | 3.278.931 € | 0.34% | Nueva |
ES05329456A8 | TUBACEX | 2% | 2025-12-22 | EUR | 3.162.504 € | 0.33% | Nueva |
ES0505223380 | GESTAMP | 2% | 2025-11-14 | EUR | 2.959.425 € | 0.31% | Nueva |
ES05297434E5 | ELECNOR | 2% | 2025-10-31 | EUR | 2.957.529 € | 0.31% | Nueva |
ES0582870P15 | SACYR SA | 3% | 2025-07-30 | EUR | 2.954.532 € | 0.31% | Nueva |
PTG1VHJM0149 | GRUPO VISABEIRA | 4% | 2025-10-16 | EUR | 2.850.958 € | 0.3% | Nueva |
ES05050470B2 | BARCELO CORP.EMPRES. | 2% | 2025-09-15 | EUR | 2.859.521 € | 0.3% | Nueva |
ES05297434A3 | ELECNOR | 2% | 2025-07-28 | EUR | 2.870.042 € | 0.3% | Nueva |
ES0578165997 | TECNICAS REUNIDAS SA | 4% | 2025-09-29 | EUR | 2.824.571 € | 0.29% | Nueva |
XS3081757315 | FCC SERVICIOS MEDIO | 2% | 2025-11-24 | EUR | 2.803.337 € | 0.29% | Nueva |
ES05092600S8 | AMPER SA | 5% | 2025-11-24 | EUR | 2.726.446 € | 0.28% | Nueva |
ES0505604522 | ONTIME CORPORATE | 4% | 2026-02-17 | EUR | 2.711.672 € | 0.28% | Nueva |
ES05297434I6 | ELECNOR | 2% | 2025-12-30 | EUR | 2.563.967 € | 0.27% | Nueva |
ES05364630A4 | AUDAX RENOVABLES SA | 3% | 2025-12-22 | EUR | 2.546.176 € | 0.27% | Nueva |
ES0505438608 | URBASER SA | 3% | 2025-09-30 | EUR | 2.568.515 € | 0.27% | Nueva |
ES05846960I6 | MAS MOVIL | 3% | 2025-07-14 | EUR | 2.554.695 € | 0.27% | Nueva |
ES0536463997 | AUDAX RENOVABLES SA | 3% | 2026-02-26 | EUR | 2.527.476 € | 0.26% | Nueva |
ES0521975518 | CONST.AUX.FERROCARRI | 2% | 2025-09-26 | EUR | 2.474.357 € | 0.26% | Nueva |
ES0505630048 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-09-11 | EUR | 2.458.948 € | 0.26% | Nueva |
ES0505047995 | BARCELO CORP.EMPRES. | 3% | 2025-07-10 | EUR | 2.462.578 € | 0.26% | Nueva |
ES05846961B9 | MAS MOVIL | 3% | 2026-03-12 | EUR | 2.437.286 € | 0.25% | Nueva |
PTG1VYJM0148 | GRUPO VISABEIRA | 4% | 2025-09-19 | EUR | 2.434.473 € | 0.25% | Nueva |
ES0505604456 | ONTIME CORPORATE | 4% | 2025-10-10 | EUR | 2.335.573 € | 0.24% | Nueva |
ES0582870P64 | SACYR SA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 2.174.761 € | 0.23% | Nueva |
ES0582870Q06 | SACYR SA | 2% | 2025-07-11 | EUR | 2.186.486 € | 0.23% | Nueva |
ES0505769127 | TALGO SA | 2% | 2025-09-23 | EUR | 2.170.645 € | 0.23% | Nueva |
XS3009471742 | FCC SERVICIOS MEDIO | 2% | 2025-07-22 | EUR | 2.075.740 € | 0.22% | Nueva |
ES0582870Q71 | SACYR SA | 2% | 2025-12-16 | EUR | 1.973.759 € | 0.21% | Nueva |
ES0505630279 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-11-28 | EUR | 1.973.666 € | 0.21% | Nueva |
ES0505630147 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-07-14 | EUR | 1.993.665 € | 0.21% | Nueva |
ES0505848046 | COX ABG | 5% | 2026-02-27 | EUR | 2.023.686 € | 0.21% | Nueva |
ES05297433X7 | ELECNOR | 2% | 2025-12-19 | EUR | 2.062.573 € | 0.21% | Nueva |
ES0582870P64 | SACYR SA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 1.969.535 € | 0.21% | Nueva |
ES05329456H3 | TUBACEX | 3% | 2025-07-30 | EUR | 1.969.515 € | 0.21% | Nueva |
ES0530625294 | ENCE | 2% | 2025-11-26 | EUR | 1.875.280 € | 0.2% | Nueva |
ES05781650F6 | TECNICAS REUNIDAS SA | 3% | 2025-11-27 | EUR | 1.953.239 € | 0.2% | Nueva |
ES05329455Y0 | TUBACEX | 3% | 2025-11-28 | EUR | 1.956.446 € | 0.2% | Nueva |
ES05329456G5 | TUBACEX | 3% | 2025-10-31 | EUR | 1.954.574 € | 0.2% | Nueva |
ES0505130700 | GLOBAL DOMINION ACCE | 3% | 2025-10-17 | EUR | 1.951.812 € | 0.2% | Nueva |
ES0505031254 | ORTIZ CONSTRUCCIONES | 3% | 2025-11-05 | EUR | 1.781.853 € | 0.19% | Nueva |
ES0521975534 | CONST.AUX.FERROCARRI | 2% | 2025-11-21 | EUR | 1.783.493 € | 0.19% | Nueva |
ES0505630170 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2% | 2025-10-15 | EUR | 1.776.432 € | 0.19% | Nueva |
ES05052870W7 | AEDAS HOME | 2% | 2025-12-19 | EUR | 1.776.117 € | 0.18% | Nueva |
ES05297434H8 | ELECNOR | 2% | 2025-09-29 | EUR | 1.683.270 € | 0.18% | Nueva |
ES0505722183 | OESÍA NETWORKS, S.L. | 4% | 2025-07-18 | EUR | 1.680.930 € | 0.18% | Nueva |
ES0505869026 | ATLANT SUST INFRA | 6% | 2025-07-04 | EUR | 1.758.832 € | 0.18% | Nueva |
ES0505130676 | GLOBAL DOMINION ACCE | 3% | 2025-07-18 | EUR | 1.771.502 € | 0.18% | Nueva |
ES0505075483 | EUSKALTEL SA | 2025-07-25 | EUR | 1.696.293 € | 0.18% | Nueva | |
ES0582870P80 | SACYR SA | 2% | 2025-09-29 | EUR | 1.586.810 € | 0.17% | Nueva |
ES0530625245 | ENCE | 2% | 2025-07-24 | EUR | 1.590.043 € | 0.17% | Nueva |
ES0505604514 | ONTIME CORPORATE | 4% | 2025-12-15 | EUR | 1.654.736 € | 0.17% | Nueva |
ES05329456N1 | TUBACEX | 3% | 2026-03-13 | EUR | 1.649.158 € | 0.17% | Nueva |
ES0505130726 | GLOBAL DOMINION ACCE | 3% | 2025-11-14 | EUR | 1.659.680 € | 0.17% | Nueva |
ES05052870M8 | AEDAS HOME | 3% | 2025-07-18 | EUR | 1.671.849 € | 0.17% | Nueva |
ES0505604381 | ONTIME CORPORATE | 3% | 2025-09-30 | EUR | 1.572.662 € | 0.16% | Nueva |
ES0582870P49 | SACYR SA | 2% | 2025-09-15 | EUR | 1.576.484 € | 0.16% | Nueva |
ES0505075517 | EUSKALTEL SA | 2% | 2025-10-27 | EUR | 1.482.396 € | 0.15% | Nueva |
ES0505720211 | GRUPO GRAN SOLAR | 3% | 2025-09-15 | EUR | 1.467.159 € | 0.15% | Nueva |
ES05297434I6 | ELECNOR | 2% | 2025-12-30 | EUR | 1.383.554 € | 0.14% | Nueva |
ES05364630C0 | AUDAX RENOVABLES SA | 3% | 2026-03-19 | EUR | 1.362.449 € | 0.14% | Nueva |
ES0521975526 | CONST.AUX.FERROCARRI | 2% | 2025-10-24 | EUR | 1.386.288 € | 0.14% | Nueva |
ES0582870P49 | SACYR SA | 3% | 2025-09-15 | EUR | 1.376.776 € | 0.14% | Nueva |
ES05297434J4 | ELECNOR | 2% | 2025-11-14 | EUR | 1.287.483 € | 0.13% | Nueva |
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ES05297434B1 | ELECNOR | 2% | 2025-10-17 | EUR | 1.188.132 € | 0.12% | Nueva |
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ES0505075483 | EUSKALTEL SA | 2% | 2025-07-25 | EUR | 1.095.170 € | 0.11% | Nueva |
ES05052870I6 | AEDAS HOME | 2% | 2025-10-17 | EUR | 1.087.322 € | 0.11% | Nueva |
ES0541571461 | GRAL ALQ. MAQUINARIA | 3% | 2025-07-17 | EUR | 1.091.224 € | 0.11% | Nueva |
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ES05050721C6 | GRUPO PIKOLIN | 4% | 2025-07-21 | EUR | 1.081.193 € | 0.11% | Nueva |
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ES0505604423 | ONTIME CORPORATE | 5% | 2025-02-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505544322 | OPDENERGY HOLDINGS | 5% | 2025-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05846960G0 | MAS MOVIL | 4% | 2025-06-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505613333 | OK MOBILITY GROUP SL | 5% | 2025-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505613358 | OK MOBILITY GROUP SL | 5% | 2025-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505450488 | ATLANT SUST INFRA | 4% | 2025-06-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505450496 | ATLANT SUST INFRA | 4% | 2025-03-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047953 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0541571370 | GRAL ALQ. MAQUINARIA | 4% | 2025-03-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0578165864 | TECNICAS REUNIDAS SA | 5% | 2025-04-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505446452 | COREN | 4% | 2025-03-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02502075 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455M5 | TUBACEX | 4% | 2025-01-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505075384 | EUSKALTEL SA | 4% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0582870M67 | SACYR SA | 4% | 2025-01-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0530625096 | ENCE | 4% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505604415 | ONTIME CORPORATE | 5% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05846960D7 | MAS MOVIL | 5% | 2025-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505613333 | OK MOBILITY GROUP SL | 5% | 2025-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05050470A4 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505395634 | SORIGUÉ SAU | 5% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02506068 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-06-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047979 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0584696977 | MAS MOVIL | 5% | 2025-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0500090C32 | JUNTA DE ANDALUCIA | 3% | 2025-05-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047946 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-01-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128917475 | RENAULT | 3% | 2025-04-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2969676456 | MAIRE TECNIMONT | 3% | 2025-06-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2967203725 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2967205001 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-02-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2954343765 | ENI SPA | 3% | 2025-03-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2954344813 | ENI SPA | 3% | 2025-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128936962 | ACCOR SA | 3% | 2025-02-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128915677 | ACCOR SA | 3% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A39CMN7 | RHEINMETAL AG | 3% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2937140965 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A39CMN7 | RHEINMETAL AG | 3% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2932089563 | IBERDROLA INTL BV | 3% | 2025-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2929396807 | REPSOL EUROPE FINANC | 3% | 2025-01-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2919736988 | ACS | 3% | 2025-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005613754 | CREDITO EMILIANO SPA | 3% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2904535775 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-06-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2904538795 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2896486581 | FINCANTIERI SPA | 4% | 2025-06-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128660018 | VERALLIA | 3% | 2025-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-01-31 | EUR | 34.927.786 € | 3.64% | Nueva |
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 34.850.081 € | 3.63% | Nueva |
ES0378641353 | FADE | 0% | 2025-09-17 | EUR | 1.207.828 € | 0.13% | 0.37% |
ES0000012K38 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F92 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127G9 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126Z1 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2412060092 | ICO | 3% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 41.065.809 € | 4.28% | 144.04% |
ES0000012G26 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 30.054.758 € | 3.13% | 72.71% |
IT0005240830 | ESTADO ITALIANO | 2% | 2027-06-01 | EUR | 28.480.232 € | 2.97% | 63.51% |
ES00000128H5 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2026-10-31 | EUR | 17.388.800 € | 1.81% | 129.99% |
IT0005547408 | ESTADO ITALIANO | 4% | 2027-06-13 | EUR | 5.170.678 € | 0.54% | Nueva |
ES0000012O59 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-05-31 | EUR | 5.033.503 € | 0.52% | Nueva |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 2.556.303 € | 0.27% | Nueva |
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012G91 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2026-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
57.181.286
4.328
0 €
0
601.692.470 €
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.27
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.11
0.11
0.11
0.11
Anual
Total0.43
0.14
0.14
0.07