MARCH PAGARES, FI
•CLASE A
10,41 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 0.2% | 0.77% | 3.66% | 2.25% | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Con la victoria de Trump, el mercado pronostica un ciclo mas largo. Su objetivo de poner "America Primero" desplegando políticas proteccionistas, recortando impuestos e impulsando la desregularización resulta en expectativas de crecimiento en PIB para EE. UU que se sitúan por encima del 2%, cuando al inicio de 2023 (+0,3%) y 2024 (+1,3%) se albergaban mas dudas.
En anticipación, la rentabilidad de la deuda publica ha subido y también se ha visto afectada, aunque en menor medida, la renta variable. Aunque el ruido asociado a las iniciativas de Trump podría resultar en una consolidación algo mas duradera en la bolsa, el contexto macro es constructivo para la inversión y aprovecharíamos correcciones para incrementar exposición.
En Europa, las señales de recuperación tras la crisis energética de 2022 han comenzado a ser menos evidentes. A pesar de que los inventarios de gas natural han ayudado a aliviar las tensiones, los elevados costes energéticos siguen afectando la competitividad industrial y la confianza del consumidor; además la situación política puede obstaculizar la agenda fiscal el 1º trimestre . En Asia, China sigue exportando deflación, y penaliza a las economías mas abiertas. EL consumo sigue siendo débil, mientras que los sectores clave, como manufactura y bienes raíces, continúan enfrentando desafíos estructurales.
Japón, por su parte, lidia con una inflación moderada y políticas monetarias que han comenzado a ganar cierta flexibilidad, aunque sin cambios drásticos que alteren significativamente el panorama regional.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El el transcurso de la 2a mitad del año hemos aprovechado oportunidades para ir incrementando paulatinamente la exposicion a riesgo de tipos de interes
c) Índice de referencia.
El fondo no tiene indice de referencia
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH TESORERO F.I. A ha aumentado en 222.880.887 euros, el número de accionistas ha aumentado en 1627 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,89 % frente a la rentabilidad media de las instituciones gestionadas por la Entidad Gestora que se ha situado en el 2,36 % durante el mismo periodo.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,22 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH TESORERO F.I. I ha aumentado en 152.473.528 euros, el número de accionistas ha aumentado en 182 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 1,93 % frente a la rentabilidad media de las instituciones gestionadas por la Entidad Gestora que se ha situado en el 2,36 % durante el mismo periodo.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,17 %.
Durante el período, el patrimonio de la Clase MARCH TESORERO F.I. C ha disminuido en -5.237.845 euros, el número de accionistas ha disminuido en 144 y la rentabilidad neta de la Clase ha sido de un 2,12 % frente a la rentabilidad media de las instituciones gestionadas por la Entidad Gestora que se ha situado en el 2,36 % durante el mismo periodo.
El impacto total de gastos soportados por la Clase en el período sobre la rentabilidad obtenida ha sido de un 0,09 %.
Durante el período, los valores que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera han sido:
* B. ESTADO 2,15% 31/10/2025 (rendimiento 0,03 %)
* B. ESTADO 0% 31/01/2026 (rendimiento 0,03 %)
* B. ESTADO 0% 31/05/2025 (rendimiento 0,02 %)
* B. ESTADO 2,80% 31/05/2026 (rendimiento 0,03 %)
* FUTURO SCHATZ SEPT 24 (rendimiento 0,02 %)
En la tabla 2.4 del presenta informe, puede consultar los conceptos que en mayor o menor medida han contribuido a la variación del patrimonio de la IIC durante el período. Fundamentalmente, dicha variación viene explicada por las suscripciones y/ reembolsos del período, los resultados obtenidos por la cartera de inversión (con un detalle por tipología de activos), los gastos soportados (comisiones, tasas, etc...) y otros conceptos menos significativos.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Los esfuerzos en el periodo se han concentrado en seguir aprovechando la subcartera de bonos sin rating para invertir fundamentalmente en pagarés, incrementando la exposición a los mismos durante los últimos meses (por encima del 50% del patrimonio). Los emisores de pagarés son en su mayoría empresas españolas.
La duración total de la cartera es de 0,55 años y la tir de la cartera es de 2,76%.
March Pagarés, a cierre del trimestre, se compone de un 0,82% en liquidez, una posición del 55,71% en pagarés tanto IG como HY, una posición del 24,71% deuda pública (2,63% en letras del tesoro) y el resto en bonos corporativos.
En relación con las operaciones de cartera, destacan las compras de bonos corporativos IG como los bonos de Abanca, Iccrea, Morgan Stanley, BBVA, Caja Rural de Navarra, HSBC, Intesa Sanpalo, Credit Agricole, Santander, Credit Mutuel Arkea y EnBW Intl Finance. En cuanto a compras de bonos HY, destacar la compra del bono de Monte Dei Paschi, teniendo una exposición a esta tipología de bonos del 1,79%. En cuanto a deuda pública, se ha comprado deuda pública italiana y española a 2027. También, la liquidez disponible durante el último trimestre se ha utilizado para continuar con alta exposición en pagarés con los siguientes nombres: Iberdrola, Tubacex, Técnicas Reunidas, Rheinmetall, Cie Automotive, Sacyr, Repsol, Ulma, Bankinter, Visabeira, Eroski, Carrefour, Ontime, Barcelo, Gransolar, Masmovil, Coren, ACS, Audax, Melia, Ence, Acciona, Credito Emiliano, FCC, Renault, TSK, Aedas, Global Dominion, Loreal, Prosegur Cash, Accor, Cunext, Euskatel, Elecnor, Maire, Veolia, CAF, Intesa, Urbaser, Sidenor, GAM, Vidrala, Gestamp y Atlantica. Con todo ello, se consigue aumentar la diversificación de la cartera por emisores y sectores entre los que destacan el sector industrial y financiero que suponen un 16,71% y un 17,77% del patrimonio respectivamente.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC ha efectuado operaciones de:
Además en este periodo se han contratado adquisiciones temporales de activos por importe de 588.518.307 euros
d) Otra información sobre inversiones.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones en litigio de dudosa recuperación.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH TESORERO F.I. A a lo largo del año ha sido del 0,24 %, comparada con la del IBEX 35, que es del 0 %, y con la de la Letra del Tesoro a 1 año que es del 0 % frente a la volatilidad del índice de referencia que es del 0 %
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,34 %.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH TESORERO F.I. I a lo largo del año ha sido del 0,24 %, comparada con la del IBEX 35, que es del 0 %, y con la de la Letra del Tesoro a 1 año que es del 0 % frente a la volatilidad del índice de referencia que es del 0 %
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,28 %.
La volatilidad acumulada de la Clase MARCH TESORERO F.I. C a lo largo del año ha sido del 0,25 %, comparada con la del IBEX 35, que es del 0 %, y con la de la Letra del Tesoro a 1 año que es del 0 % frente a la volatilidad del índice de referencia que es del 0 %
Adicionalmente, el valor máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la Clase de los últimos 5 años es de 0,23 %.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 50% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
DERECHO A VOTO
March AM, en su firme propósito de evolucionar hacia una economía sostenible en la que se combine la rentabilidad a largo plazo, con un nivel de riesgo adecuado, con la protección del medioambiente, justicia social e influencia en la mejor toma de decisiones en las compañías en las que los productos de March AM participa, establece en su política de derechos de voto una implicación a largo plazo en las compañías en las que invierte, con una mayor participación en las decisiones de gobierno corporativo; pensamos que ello contribuirá a mejorar el rendimiento financiero y no financiero de estos emisores. Adicionalmente a criterios puramente ASG, March AM intentará, a través de la política de voto, promover la creación de valor a largo plazo, la gestion de riesgos, y promover la buena gobernanza en las compañías en las que participa. Su contenido queda desarrollado en la politica destinada a tal fin - Politica de Derechos de Voto disponible en www.march-am.com.
Esta política establece las directrices a considerar en el proceso de voto en las juntas generales de accionistas de las sociedades cotizadas en la que invierten los vehículos de inversión gestionados por March AM. La política está alineada con la legislación aplicable y códigos voluntarios que promueven las mejores prácticas y es consistente con los objetivos respectivos de cada vehículo. Con el fin de ejercitar este voto con diligencia debida, March AM se valdrá del uso de servicios de proxy advisors (asesores de voto) externos cuyas recomendaciones de voto incluyen, de manera específica, análisis de información ASG en base a estándares y mejores prácticas.
Esta política refleja específicamente que el derecho de voto se ejercitará en todas las posiciones de renta variable directa de los productos de inversión independientemente del mercado en que estén admitidas a cotización o el tamaño de la posición en la cartera siempre y cuando los costes del ejercicio de ese derecho de voto no sean, en nuestra opinión, superiores a los potenciales beneficios.
En el caso específico de esta IIC, considerando que no tiene posiciones de renta variable directa en su cartera, no se ha ejercido el voto en ninguna de sus posiciones.
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
Durante el ejercicio 2024, la IIC ha soportado gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones. La sociedad gestora cuenta con procedimientos de selección de intermediarios financieros que garantizan la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los análisis financieros facilitados, realizando revisiones periódicas y segmentando los intermediarios por áreas geográficas y tipología de activos cubiertas. En relación a los análisis facilitados, los mismos contribuyen de manera significativa tanto a la selección de los valores que componen la cartera de la IIC como a la estructuración global de la composición de la misma por tipología de activos, áreas geográficas y/o sectores, con lo que se mejora la gestión de la IIC. Adicionalmente, la revisión periódica del proceso de selección y la segmentación por activo y por área geográfica garantiza que el análisis facilitado se adecua a la vocación de inversión de la IIC. El importe que por este concepto ha soportado la IIC durante el ejercicio 2024, ha ascendido a 16.774,34 euros.
El importe presupuestado para el siguiente ejercicio es 39 miles de euros.
Los proveedores más relevantes en término de costes son: EXANE BNP, Bernstein, KEPLER, MORGAN STANLEY y UBS.
Durante el periodo considerado, la IIC ha incurrido en costes de analisis resultado de la uilizacion de proveedores externos. Los servicios proporcionados por estas contrapartidas se han focalizado en dos aspectos principales:
1. Estrategia "top -down" : Analisis de magnitudes macroeconomicas tales como evolucion del crecimiento (PIB), inflacion, empleo, produccion industrial o expectativas de cambio en la politica monetaria desplegada por los grandes bancos centrales. A nivel micro, perspectivas respecto a la evolucion de las series de beneficios por accion por indice, geografia o sector industrial.
2. Estrategia "bottom -up": Analisis detallado a nivel empresa o emisor de credito privado respecto u su desempeño, expectativas, posicion competitiva, riesgos de negocio, salud de balance, etc...
Ademas de los informes escritos, accesos a modelos, paginas web o analistas, algunas de estas contrapartidas tambien nos han facilitado acceso a reuniones con altos directivos de empresas en las que estamos invertidos o hemos contemplado iniciar una posicion. En ningun caso el coste de estos servicios se ha visto afectado o influido por el volumen de operaciones de intermediacion ejecutados a traves de cada una de las contrapartidas aprobadas.
Los proveedores de servicios de analisis que han causado baja han sido: Berenberg, S&P Capital IQ Pro, BNP Paribas
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVESIBLE DEL FONDO.
Mantenemos la neutralidad en lo que a duración se refiere, pero aprovecharíamos repuntes en la rentabilidad de la deuda publica para ir incrementando paulatinamente la exposición a tipos de interés. Los bonos europeos se han visto arrastrados por el Tbond; ese encarecimiento del crédito pone mas presión sobre Europa.
Si, como parece, el nivel terminal de tipos de la Fed esta en torno al 4%, es complicado que la TIR del bono 10 años estadounidense se mantenga cerca del 5% a menos que la Fed cambie el discurso y se disponga a endurecer nuevamente su política monetaria. Esto hoy es poco probable. Desde 1994, año en que el banco central estadounidense comenzó a divulgar las actas de sus reuniones, solo ha habido una ocasión en la que cambiara el paso en menos de 12 meses: sucedió en 1998 y fue el resultado de una situación excepcional (la quiebra del fondo LTCM).
Los tipos se mantiene en zona restrictiva para el crecimiento y en la medida en que la inflación no suba no hará falta incrementarlos mas. El mercado laboral sigue enfriándose, con la tasa de contrataciones en mínimos de 4 años; los desempleados tardan mas en encontrar un nuevo trabajo. La inversión residencial, con el coste hipotecario cerca del 7%, también esta disminuyendo.
Las perspectivas para el crédito en 2025 son buenas, aunque los diferenciales no ofrecen protección ante escenarios negativos. Aunque el crecimiento en beneficios empresariales es favorable, el apalancamiento sigue aumentando y el ratio de cobertura de intereses esta cerca de mínimos. Ante la "pared de vencimientos" que enfrentaremos los próximos 3 años, la oferta de papel aumentara y las empresas se refinanciaran a tipos mas altos. Recomendamos ser selectivo.
El fondo está invertido de una manera diversificada, principalmente, en liquidez, renta fija, mediante el uso de activos en directo (bonos y pagarés). Esperamos una evolución acorde al desempeño de estos activos en cartera, con la estrategia de conseguir una evolución positiva del valor liquidativo de la cartera en el largo plazo.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K53 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 39.714.154 € | 5.2% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2110110686 | MONTE DEI PASCHI | 2% | 2025-04-28 | EUR | 3.770.754 € | 0.49% | Nueva |
FR001400A5N5 | KERING | 1% | 2025-05-05 | EUR | 3.235.259 € | 0.42% | 380.16% |
ES0211845294 | ABERTIS | 2% | 2025-02-27 | EUR | 2.987.413 € | 0.39% | Nueva |
ES0413211071 | BBVA | 4% | 2025-02-25 | EUR | 3.008.711 € | 0.39% | Nueva |
XS2296201424 | DEUTSCHE LUFTHANSA | 2% | 2025-02-11 | EUR | 2.976.342 € | 0.39% | 665.99% |
XS1201001572 | SANT.CENTHISP | 2% | 2025-03-18 | EUR | 2.992.264 € | 0.39% | Nueva |
ES0415306069 | CAJA RURAL NAVARRA | 0% | 2025-05-08 | EUR | 2.935.332 € | 0.38% | 342.85% |
XS2229875989 | F1 US | 3% | 2025-09-15 | EUR | 2.599.304 € | 0.34% | Nueva |
ES0312342019 | AYT CED CAJAS GLOBAL | 3% | 2025-06-30 | EUR | 2.510.654 € | 0.33% | 0.39% |
FR0014009A50 | BANQUE FED CRED | 1% | 2025-05-23 | EUR | 2.463.861 € | 0.32% | Nueva |
XS2171316859 | DANSKE BANK | 0% | 2025-05-26 | EUR | 2.449.110 € | 0.32% | Nueva |
XS1973750869 | MEDIOBANCA SPA | 1% | 2025-01-07 | EUR | 2.308.309 € | 0.3% | 182.62% |
XS2390400633 | ENEL FINANCE INTL NV | 0% | 2026-05-28 | EUR | 1.939.112 € | 0.25% | Nueva |
XS0215093534 | LDO IM | 4% | 2025-03-24 | EUR | 1.814.738 € | 0.24% | 0.02% |
XS1206977495 | UNIPOL GRUPO | 3% | 2025-03-18 | EUR | 1.588.534 € | 0.21% | 0.09% |
XS2028816028 | BANCO DE SABADELL, S | 0% | 2025-07-22 | EUR | 1.553.943 € | 0.2% | Nueva |
XS1179916017 | CARREFOUR | 1% | 2025-06-03 | EUR | 1.466.493 € | 0.19% | 0.45% |
XS2613658470 | ABN-AMRO BANK | 3% | 2025-04-20 | EUR | 1.304.508 € | 0.17% | 0.28% |
XS2444424639 | GENERAL MOTOR | 1% | 2025-02-24 | EUR | 1.269.980 € | 0.17% | 0.11% |
FR0013449972 | ELIS SA | 1% | 2025-04-03 | EUR | 976.092 € | 0.13% | 0.29% |
XS2242979719 | HEATHROW FUNDING LTD | 1% | 2025-10-12 | EUR | 977.338 € | 0.13% | Nueva |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 814.217 € | 0.11% | Nueva |
ES0443307063 | KUTXABANK SA | 1% | 2025-09-22 | EUR | 768.932 € | 0.1% | Nueva |
ES0200002006 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 1% | 2025-01-28 | EUR | 778.267 € | 0.1% | 0.13% |
XS2155365641 | LEASEPLAN CORP | 3% | 2025-04-09 | EUR | 794.417 € | 0.1% | 0.02% |
ES0317046003 | TDA A-6 TITULIZACION | 3% | 2025-05-23 | EUR | 706.052 € | 0.09% | 0.37% |
XS1173792059 | CITIGROUP INC | 1% | 2025-01-28 | EUR | 680.281 € | 0.09% | 0.16% |
XS1575444622 | IBERDROLA FINANZAS | 1% | 2025-03-07 | EUR | 672.681 € | 0.09% | 0.03% |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 705.633 € | 0.09% | Nueva |
XS1177459531 | ENAGAS FINANCIACIONE | 1% | 2025-02-06 | EUR | 672.301 € | 0.09% | 0.2% |
XS1174469137 | JP MORGAN | 1% | 2025-01-27 | EUR | 679.275 € | 0.09% | 0.15% |
XS2241387252 | MIZUHO FIN GROUP | 0% | 2025-10-07 | EUR | 648.622 € | 0.08% | Nueva |
DE000CZ43ZJ6 | COMMERZBANK AG | 2% | 2025-12-08 | EUR | 545.473 € | 0.07% | Nueva |
XS2025466413 | ABERTIS | 0% | 2025-07-15 | EUR | 565.635 € | 0.07% | 0.41% |
XS1316569638 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2025-11-04 | EUR | 480.005 € | 0.06% | Nueva |
XS2009152591 | EASYJET PLC | 0% | 2025-06-11 | EUR | 475.360 € | 0.06% | 0.3% |
IT0005321663 | BANCO BPM SPA | 1% | 2025-01-23 | EUR | 191.176 € | 0.03% | 0.02% |
XS1996435688 | CEPSA FINANCE SA | 1% | 2025-02-16 | EUR | 97.974 € | 0.01% | 0.04% |
XS0452314536 | ASSICURAZIONI GENERA | 5% | 2024-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2156236296 | TOYOTA MOTOR | 2% | 2024-10-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2058729653 | BBVA | 0% | 2024-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTCMGAOM0038 | CAIXA ECO MONTEPIO | 0% | 2024-11-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013299641 | BNP PARIBAS CARDIF | 1% | 2024-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013396447 | BPCE SA | 1% | 2024-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTCGDMOM0027 | CAIXA GERAL DE DEPOS | 1% | 2024-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2199265617 | BAYER AG | 0% | 2024-07-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2116728895 | FORD MOTOR | 1% | 2024-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013134897 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2026-04-27 | EUR | 3.573.959 € | 0.47% | 102.79% |
ES0313040083 | B. MARCH | 3% | 2028-11-28 | EUR | 3.398.501 € | 0.45% | Nueva |
ES0365936048 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2026-05-18 | EUR | 3.251.848 € | 0.43% | 355.17% |
ES0344251014 | IBERCAJA | 5% | 2027-06-07 | EUR | 3.124.741 € | 0.41% | 202.54% |
XS2558395351 | ENBW | 3% | 2026-11-22 | EUR | 3.055.155 € | 0.4% | Nueva |
FR0013173028 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 3% | 2026-06-01 | EUR | 3.006.131 € | 0.39% | Nueva |
XS2446386356 | MORGAN STANLEY RF | 2% | 2026-05-08 | EUR | 2.793.810 € | 0.37% | Nueva |
ES0380907065 | UNICAJA | 7% | 2027-11-15 | EUR | 2.685.948 € | 0.35% | Nueva |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 2.588.777 € | 0.34% | Nueva |
XS2577533875 | ICCREA BANCA | 6% | 2028-01-20 | EUR | 2.265.093 € | 0.3% | Nueva |
IT0005412264 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2027-06-29 | EUR | 2.026.107 € | 0.27% | Nueva |
CH1174335732 | UBSG GROUP AG | 2% | 2026-10-13 | EUR | 1.679.021 € | 0.22% | 1.15% |
FR001400MF78 | ENGI FP | 3% | 2026-12-06 | EUR | 1.626.059 € | 0.21% | 1.45% |
XS1846632104 | EDP FINANCE BV | 1% | 2026-01-26 | EUR | 1.570.774 € | 0.21% | 1.13% |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO SOC | 1% | 2028-03-09 | EUR | 1.539.851 € | 0.2% | 3.45% |
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK AG | 0% | 2026-03-24 | EUR | 1.477.844 € | 0.19% | 1% |
XS1991265478 | BANKAMERICA CORP | 0% | 2026-05-09 | EUR | 1.474.398 € | 0.19% | 1.04% |
XS2491189408 | A2A SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 1.487.127 € | 0.19% | 1.62% |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 1.373.975 € | 0.18% | 0.94% |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND | 1% | 2026-06-05 | EUR | 1.301.304 € | 0.17% | 0.84% |
XS2325743990 | BPER BANCA | 1% | 2027-03-31 | EUR | 1.068.247 € | 0.14% | 1.66% |
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XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04-13 | EUR | 671.336 € | 0.09% | 1.11% |
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XS2344385815 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0% | 2026-05-25 | EUR | 561.745 € | 0.07% | 1.21% |
XS2465792294 | CELLNEX TELECOM | 2% | 2026-04-12 | EUR | 489.902 € | 0.06% | 1.03% |
ES0443307063 | KUTXABANK SA | 1% | 2025-09-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2390400633 | ENEL FINANCE INTL NV | 0% | 2026-05-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2239094936 | ICCREA BANCA | 2% | 2025-10-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049154078 | ING GROEP | 0% | 2025-09-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2241387252 | MIZUHO FIN GROUP | 0% | 2025-10-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2028816028 | BANCO DE SABADELL, S | 0% | 2025-07-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013299468 | CREDIT LOGEMENT SA | 1% | 2029-11-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1316569638 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2025-11-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2242979719 | HEATHROW FUNDING LTD | 1% | 2025-10-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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XS2896486581 | FINCANTIERI SPA | 4% | 2025-06-02 | EUR | 10.201.586 € | 1.34% | Nueva |
FR0128917475 | RENAULT | 3% | 2025-04-24 | EUR | 9.900.671 € | 1.3% | Nueva |
XS2929396807 | REPSOL EUROPE FINANC | 3% | 2025-01-22 | EUR | 9.921.763 € | 1.3% | Nueva |
IT0005613754 | CREDITO EMILIANO SPA | 3% | 2025-03-24 | EUR | 9.840.198 € | 1.29% | Nueva |
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ES05052870C9 | AEDAS HOME | 3% | 2025-05-16 | EUR | 4.419.989 € | 0.58% | Nueva |
XS2937140965 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-03-24 | EUR | 4.433.228 € | 0.58% | Nueva |
ES0505047979 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-02-13 | EUR | 4.372.049 € | 0.57% | 0.02% |
DE000A39CMN7 | RHEINMETAL AG | 3% | 2025-01-27 | EUR | 4.266.596 € | 0.56% | Nueva |
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XS2919736988 | ACS | 3% | 2025-01-13 | EUR | 3.864.462 € | 0.51% | Nueva |
ES0536463880 | AUDAX RENOVABLES SA | 5% | 2025-02-21 | EUR | 3.630.176 € | 0.48% | Nueva |
ES0505630097 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-02-27 | EUR | 3.559.542 € | 0.47% | Nueva |
IT0005602526 | CASSA DEPOSITI E PRE | 3% | 2025-07-01 | EUR | 3.481.354 € | 0.46% | Nueva |
ES0521975476 | CONST.AUX.FERROCARRI | 3% | 2025-04-17 | EUR | 3.466.244 € | 0.45% | Nueva |
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XS2969680136 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-06-18 | EUR | 3.436.237 € | 0.45% | Nueva |
ES0505394736 | TSK ELECTRONICA | 5% | 2025-03-20 | EUR | 3.318.872 € | 0.43% | Nueva |
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ES0582870O73 | SACYR SA | 3% | 2025-03-14 | EUR | 2.977.230 € | 0.39% | Nueva |
ES0578165864 | TECNICAS REUNIDAS SA | 5% | 2025-04-29 | EUR | 3.006.534 € | 0.39% | Nueva |
XS2967203725 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-03-20 | EUR | 2.979.268 € | 0.39% | Nueva |
XS2967205001 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-02-20 | EUR | 2.985.381 € | 0.39% | Nueva |
ES0505615346 | CORPORACION CUNEXT | 5% | 2025-05-20 | EUR | 2.928.728 € | 0.38% | Nueva |
ES0505544322 | OPDENERGY HOLDINGS | 5% | 2025-03-11 | EUR | 2.732.944 € | 0.36% | Nueva |
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ES0505130635 | GLOBAL DOMINION ACCE | 3% | 2025-02-14 | EUR | 2.677.211 € | 0.35% | Nueva |
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ES0505613358 | OK MOBILITY GROUP SL | 5% | 2025-03-20 | EUR | 2.634.897 € | 0.35% | Nueva |
ES0582870M67 | SACYR SA | 4% | 2025-01-30 | EUR | 2.645.120 € | 0.35% | Nueva |
ES0505075509 | EUSKALTEL SA | 3% | 2025-06-27 | EUR | 2.456.298 € | 0.32% | Nueva |
ES05329455Z7 | TUBACEX | 3% | 2025-06-30 | EUR | 2.458.077 € | 0.32% | Nueva |
ES05329455U8 | TUBACEX | 3% | 2025-04-15 | EUR | 2.473.639 € | 0.32% | Nueva |
ES05329455X2 | TUBACEX | 3% | 2025-05-30 | EUR | 2.459.326 € | 0.32% | Nueva |
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ES0505604423 | ONTIME CORPORATE | 5% | 2025-02-11 | EUR | 1.960.453 € | 0.26% | Nueva |
ES0505613333 | OK MOBILITY GROUP SL | 5% | 2025-01-20 | EUR | 1.964.903 € | 0.26% | Nueva |
XS2904538795 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-03-24 | EUR | 1.955.163 € | 0.26% | Nueva |
ES0L02506068 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-06-06 | EUR | 1.943.183 € | 0.25% | 0.39% |
ES0584696977 | MAS MOVIL | 5% | 2025-03-13 | EUR | 1.923.021 € | 0.25% | 0.03% |
XS2904535775 | MAIRE TECNIMONT | 4% | 2025-06-18 | EUR | 1.935.089 € | 0.25% | Nueva |
ES0505395634 | SORIGUÉ SAU | 5% | 2025-01-15 | EUR | 1.849.033 € | 0.24% | Nueva |
ES0536463922 | AUDAX RENOVABLES SA | 4% | 2025-06-19 | EUR | 1.760.947 € | 0.23% | Nueva |
ES0536463914 | AUDAX RENOVABLES SA | 4% | 2025-03-19 | EUR | 1.780.507 € | 0.23% | Nueva |
ES0505450520 | ATLANT SUST INFRA | 3% | 2025-07-04 | EUR | 1.757.373 € | 0.23% | Nueva |
ES0505630063 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-04-15 | EUR | 1.770.021 € | 0.23% | Nueva |
ES0505075483 | EUSKALTEL SA | 4% | 2025-05-28 | EUR | 1.666.984 € | 0.22% | Nueva |
ES0505720179 | GRUPO GRAN SOLAR | 4% | 2025-02-12 | EUR | 1.682.617 € | 0.22% | Nueva |
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ES05329455M5 | TUBACEX | 4% | 2025-01-30 | EUR | 1.578.366 € | 0.21% | Nueva |
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ES0505450488 | ATLANT SUST INFRA | 4% | 2025-06-04 | EUR | 1.551.258 € | 0.2% | Nueva |
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ES0505630071 | CIE AUTOMOTIVE SA | 3% | 2025-01-15 | EUR | 1.486.165 € | 0.19% | Nueva |
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ES0505075509 | EUSKALTEL SA | 4% | 2025-06-27 | EUR | 1.355.414 € | 0.18% | Nueva |
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ES0505446429 | COREN | 4% | 2025-04-11 | EUR | 1.174.792 € | 0.15% | Nueva |
ES0505615353 | CORPORACION CUNEXT | 5% | 2025-02-20 | EUR | 1.087.636 € | 0.14% | Nueva |
ES0505075459 | EUSKALTEL SA | 4% | 2025-03-25 | EUR | 1.078.146 € | 0.14% | Nueva |
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ES0582870O40 | SACYR SA | 3% | 2025-05-29 | EUR | 984.880 € | 0.13% | Nueva |
ES0505075418 | EUSKALTEL SA | 3% | 2025-02-27 | EUR | 990.907 € | 0.13% | Nueva |
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ES0505720161 | GRUPO GRAN SOLAR | 4% | 2025-04-16 | EUR | 978.603 € | 0.13% | Nueva |
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ES0505047953 | BARCELO CORP.EMPRES. | 4% | 2025-03-14 | EUR | 883.102 € | 0.12% | Nueva |
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ES0505446445 | COREN | 4% | 2025-01-13 | EUR | 692.274 € | 0.09% | Nueva |
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ES0578165906 | TECNICAS REUNIDAS SA | 4% | 2025-03-28 | EUR | 195.580 € | 0.03% | Nueva |
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ES0505394686 | TSK ELECTRONICA | 5% | 2024-12-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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ES0521975419 | CONST.AUX.FERROCARRI | 4% | 2024-10-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505087850 | FORTIA ENERGIA | 4% | 2024-08-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2795394191 | ACCIONA | 4% | 2024-09-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128506260 | RENAULT | 4% | 2024-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2755132458 | AMADEUS SA. | 4% | 2024-10-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005555385 | CASSA DEPOSITTI PRES | 4% | 2024-07-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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ES0000012F92 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-31 | EUR | 14.344.619 € | 1.88% | 0.1% |
ES00000126Z1 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 10.906.320 € | 1.43% | 0.28% |
ES0378641353 | FADE | 0% | 2025-09-17 | EUR | 1.212.287 € | 0.16% | Nueva |
XS2412060092 | ICO | 3% | 2025-04-30 | EUR | 664.676 € | 0.09% | 0.22% |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 20.224.660 € | 2.65% | 171.48% |
ES0000012G26 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 17.402.225 € | 2.28% | Nueva |
IT0005240830 | ESTADO ITALIANO | 2% | 2027-06-01 | EUR | 17.417.933 € | 2.28% | Nueva |
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 16.827.822 € | 2.2% | Nueva |
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ES0378641353 | FADE | 0% | 2025-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127G9 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
48.037.412
3.690
0 €
9,82
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Política de Inversión
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Comisiones
Comisión de gestión
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Patrimonio
Comisión de depositario
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Gastos
Trimestral
Total0.11
0.11
0.12
0.07
Anual
Total0.14
0.14
0.09
0.06