ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02502075 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 400.000 € | 3.37% | Nueva |
ES0L02407051 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-03 | EUR | 400.000 € | 3.37% | Nueva |
ES0000012L29 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 400.000 € | 3.37% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2455392584 | BANCO DE SABADELL SA | 2% | 2025-03-24 | EUR | 297.132 € | 2.5% | Nueva |
ES0205061007 | Canal Isabel II | 1% | 2025-02-26 | EUR | 295.644 € | 2.49% | Nueva |
ES0200002006 | Adif | 1% | 2025-01-28 | EUR | 197.631 € | 1.66% | Nueva |
XS2432286974 | FOOD SERVICE PROJECT | 5% | 2024-01-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1292384960 | APPLE INC | 1% | 2024-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2185997884 | REPSOL INTL FINANCE | 3% | 2026-03-11 | EUR | 440.778 € | 3.71% | Nueva |
ES0365936048 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2026-05-18 | EUR | 404.755 € | 3.41% | 0.33% |
XS2432286974 | FOOD SERVICE PROJECT | 5% | 2027-01-21 | EUR | 399.173 € | 3.36% | Nueva |
XS2310118976 | CAIXABANK SA | 1% | 2031-06-18 | EUR | 281.346 € | 2.37% | Nueva |
ES0224244105 | C.MAPFRE | 2% | 2030-04-13 | EUR | 276.401 € | 2.33% | Nueva |
ES0344251014 | IBERCAJA BANCO SA | 5% | 2027-06-07 | EUR | 206.354 € | 1.74% | 0.16% |
XS2744130852 | VOLVO TREASURY AB | 4% | 2026-01-09 | EUR | 200.631 € | 1.69% | Nueva |
CH0537261858 | UBS GROUP AG | 3% | 2026-04-02 | EUR | 197.499 € | 1.66% | 0.12% |
XS1384064587 | SCF | 3% | 2026-04-04 | EUR | 197.618 € | 1.66% | Nueva |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 196.460 € | 1.65% | 0.51% |
XS2049823763 | RAIFFEISEN BANK INTL | 1% | 2030-03-12 | EUR | 190.602 € | 1.6% | Nueva |
XS2363989273 | LAR España Real Esta | 1% | 2026-07-22 | EUR | 182.635 € | 1.54% | 2.45% |
XS2357281174 | NH HOTEL GROUP SA | 4% | 2026-07-02 | EUR | 98.166 € | 0.83% | 0.29% |
NO0010912801 | GLOBAL AGRAJES SLU | 9% | 2025-12-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES05329455K9 | TUBACEX | 1% | 2024-10-16 | EUR | 295.463 € | 2.49% | Nueva |
ES05329455K9 | TUBACEX | 4% | 2024-10-16 | EUR | 196.675 € | 1.66% | Nueva |
XS2842989340 | Cie Automotive SA | 4% | 2024-12-19 | EUR | 195.840 € | 1.65% | Nueva |
ES0505394595 | Tsk Electrónica y El | 5% | 2024-02-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505616237 | Avatel Telecom | 5% | 2024-01-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505718025 | Pagarés Cesce | 4% | 2024-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02410048 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2024-10-04 | EUR | 346.073 € | 2.91% | Nueva |
EU000A3K4ER6 | EUROPEAN UNION BILL | 16% | 2024-08-09 | EUR | 298.836 € | 2.52% | Nueva |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 297.636 € | 2.51% | Nueva |
IT0005045270 | BUONI POLIENNALI DEL | 2% | 2024-12-01 | EUR | 298.444 € | 2.51% | Nueva |
PTPBTBGE0063 | BILHETES DO TESOURO | 3% | 2024-09-20 | EUR | 297.540 € | 2.5% | Nueva |
EU000A3K4EZ9 | EUROPEAN UNION BILL | 3% | 2024-12-06 | EUR | 295.344 € | 2.49% | Nueva |
FR0128379452 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 3% | 2024-11-14 | EUR | 295.971 € | 2.49% | Nueva |
ES0L02503073 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2025-03-07 | EUR | 292.688 € | 2.46% | Nueva |
PTPBTCGE0062 | BILHETES DO TESOURO | 2025-03-21 | EUR | 292.575 € | 2.46% | Nueva | |
FR0128379395 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 4% | 2024-07-17 | EUR | 199.692 € | 1.68% | Nueva |
FR0127921338 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 3% | 2024-09-04 | EUR | 198.197 € | 1.67% | Nueva |
ES0L02504113 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2025-04-11 | EUR | 193.553 € | 1.63% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IT0005580045 | BUONI POLIENNALI DEL | 2% | 2027-02-15 | EUR | 395.277 € | 3.33% | Nueva |
IT0005584302 | BUONI POLIENNALI DEL | 3% | 2026-01-28 | EUR | 198.995 € | 1.68% | Nueva |
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2024-Q2
Renta Fija Internacional
EUR
1.260.688
121
0 €
1000
11.878.075 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.30
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
Gastos
Trimestral
0.18
0.21
0.23
0.42
Anual
1.39
2.29