A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI POLI | 1.967.388 € | 2.58% | Nueva |
2 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 1.674.367 € | 2.19% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 1.183.376 € | 1.55% | Nueva |
4 | REP.DE ITALIA | 1.174.455 € | 1.54% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 992.811 € | 1.3% | Nueva |
6 | BUNDESOBLIGATION | 989.516 € | 1.3% | Nueva |
7 | 981.345 € | 1.28% | Nueva | |
8 | INSTITUTO DE CRE | 967.076 € | 1.27% | Nueva |
9 | 966.829 € | 1.27% | Nueva | |
10 | BUONI ORDINARI DEL T | 966.186 € | 1.27% | Nueva |
11 | REPUBLIC OF ITALY | 689.205 € | 0.9% | Nueva |
12 | ESTADO ESPAÑOL | 493.325 € | 0.65% | Nueva |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 4.450.179 € | 4.66% | Nueva |
2 | FRANCE REPUBLIC | 2.977.564 € | 3.12% | Nueva |
3 | ITALY BUONI ORDI | 2.967.148 € | 3.11% | Nueva |
4 | BUONI ORDINARI DEL T | 1.978.045 € | 2.07% | Nueva |
5 | ITALY BUONI ORDI | 1.976.900 € | 2.07% | Nueva |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 1.493.715 € | 1.56% | Nueva |
7 | 995.795 € | 1.04% | Nueva | |
8 | INSTITUTO DE CRE | 984.754 € | 1.03% | 1.83% |
9 | 968.595 € | 1.01% | 0.18% | |
10 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
12 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | Vendida | |
13 | ITALY BUONI POLI | 0 € | Vendida | |
14 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
15 | 0 € | Vendida | ||
16 | REP.DE ITALIA | 0 € | Vendida | |
17 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
18 | BUONI ORDINARI DEL T | 0 € | Vendida | |
19 | REPUBLIC OF ITALY | 0 € | Vendida | |