GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

2024-Q4

GPM GESTION ACTIVA, FI

•GPM RETORNO ABSOLUTO

2024-Q4 vs 2024-Q3

VALOR LIQUIDATIVO

7,22 €

0.15%

YTD

Último día actualizado: 2025-01-28

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.1%	0.16%	0.4%	-0.45%	-2.31%	-1.63%	-

Explicación del informe periódico

2024-Q4

Buenos días

Tenéis disponible la valoración del día 16.

Un saludo

Cartera Adquisición Temporal de Activos

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012N35	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-02	EUR	55.000 €	4.62%	Nueva
ES0L02506068	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-02	EUR	55.000 €	4.62%	Nueva
ES0000012L60	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-02	EUR	55.000 €	4.62%	Nueva
ES0000012K53	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-02	EUR	55.000 €	4.62%	Nueva
ES0000012N35	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-03	EUR	160.833 €	13.5%	Nueva
ES0L02506068	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-03	EUR	160.833 €	13.5%	Nueva
ES0000012L78	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-03	EUR	160.833 €	13.5%	Nueva
ES0000012K53	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-03	EUR	160.833 €	13.5%	Nueva
ES0000012G26	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-03	EUR	160.833 €	13.5%	Nueva
ES00000123C7	BANCO INVERSIS, S.A.	2%	2025-01-03	EUR	160.833 €	13.5%	Nueva
ES0L02506068	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02502075	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012L29	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012L29	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012J15	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012G91	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F92	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
ES00000127Z9	BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida

Investment Notes

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Fondo

Informe

2024-Q4

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

165.294

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

7,78

Patrimonio

1.191.669 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe ninguna distribución determinada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá exisitir concentración geográfica o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024

1.35

2024-Q4

0.68

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024

0.10

2024-Q4

0.05

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q4

0.45

2024-Q3

0.43

2024-Q2

0.43

2024-Q1

0.44

Anual

Total

2023

1.65

2022

1.49

2021

1.51

2019

1.55