FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 613.464 € | 0.69% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 98.591 € | 0.11% | Nueva |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 97.954 € | 0.11% | 0.01% |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 88.513 € | 0.1% | Nueva |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI POLI | 23.404.110 € | 27.45% | Nueva |
2 | TESORO PUBLICO | 18.551.338 € | 21.76% | Nueva |
3 | TESORO PUBLICO | 16.165.048 € | 18.96% | Nueva |
4 | 705.622 € | 0.83% | Nueva | |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 48.895 € | 0.06% | Nueva |
6 | ITALY | 10.253 € | 0.01% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 9793 € | 0.01% | Nueva |
8 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI POLI | 23.979.629 € | 27.12% | 2.1% |
2 | TESORO PUBLICO | 21.067.700 € | 23.82% | 0.75% |
3 | TESORO PUBLICO | 16.015.752 € | 18.11% | 7.19% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN GOVERNMENT | 10.576 € | 0.01% | Nueva |
2 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
3 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
4 | ITALY BUONI POLI | 0 € | Vendida | |