FONDO NARANJA MONETARIO, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE REPUBLIC | 100.869.542 € | 9.35% | Nueva |
2 | 99.510.276 € | 9.22% | Nueva | |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 70.998.470 € | 6.58% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 70.988.996 € | 6.58% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 67.894.261 € | 6.29% | Nueva |
6 | BUONI ORDINARI DEL T | 61.574.627 € | 5.71% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 29.296.563 € | 2.71% | 0.17% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.354.486 € | 2.26% | 0.18% |
9 | TESORO PUBLICO | 23.429.513 € | 2.17% | Nueva |
10 | TESORO PUBLICO | 19.581.353 € | 1.81% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 19.473.440 € | 1.8% | Nueva |
12 | FRANCE REPUBLIC | 15.717.074 € | 1.46% | Nueva |
13 | 14.881.258 € | 1.38% | Nueva | |
14 | FRENCH DISCOUNT | 14.861.723 € | 1.38% | Nueva |
15 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.773.076 € | 1.37% | Nueva |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.706.621 € | 1.36% | Nueva |
17 | BUONIORDINARI DEL T | 14.653.559 € | 1.36% | Nueva |
18 | TESORO PUBLICO | 13.718.386 € | 1.27% | Nueva |
19 | ESTADO ESPAÑOL | 13.667.451 € | 1.27% | Nueva |
20 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.750.196 € | 1.09% | Nueva |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.670.687 € | 1.08% | 0.37% |
22 | TESORO PUBLICO | 11.657.057 € | 1.08% | 0.24% |
23 | ITALIA | 10.777.760 € | 1% | Nueva |
24 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.848.569 € | 0.91% | Nueva |
25 | ESTADO ESPAÑOL | 9.825.408 € | 0.91% | Nueva |
26 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.808.525 € | 0.91% | Nueva |
27 | BUONIORDINARI DEL T | 9.783.936 € | 0.91% | Nueva |
28 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.744.217 € | 0.9% | 0.15% |
29 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.723.521 € | 0.9% | 0.38% |
30 | TESORO PUBLICO | 9.723.489 € | 0.9% | 0.27% |
31 | TESORO PUBLICO | 9.719.828 € | 0.9% | 0.25% |
32 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.712.706 € | 0.9% | 0.15% |
33 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 8.895.918 € | 0.82% | Nueva |
34 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 8.893.431 € | 0.82% | Nueva |
35 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.756.821 € | 0.81% | Nueva |
36 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.654.280 € | 0.8% | Nueva |
37 | SPAIN LETRAS DEL TES | 7.769.305 € | 0.72% | 0.36% |
38 | BUONI ORDINARI DEL T | 6.878.014 € | 0.64% | Nueva |
39 | ESTADO ESPAÑOL | 6.805.067 € | 0.63% | Nueva |
40 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.736.938 € | 0.25% | Nueva |
41 | ESTADO ESPAÑOL | 1.949.786 € | 0.18% | Nueva |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 118.020.838 € | 8.83% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 78.863.221 € | 5.9% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 69.002.918 € | 5.16% | Nueva |
4 | EUROPEAN UNION | 49.506.747 € | 3.7% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 49.462.822 € | 3.7% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 49.244.105 € | 3.68% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 49.227.218 € | 3.68% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 48.999.917 € | 3.67% | Nueva |
9 | ITALY BUONI ORDINARI | 48.977.536 € | 3.66% | Nueva |
10 | 39.431.682 € | 2.95% | Nueva | |
11 | 39.201.112 € | 2.93% | Nueva | |
12 | ITALY BUONI ORDINARI | 34.374.456 € | 2.57% | Nueva |
13 | ITALY BUONI ORDINARI | 31.340.304 € | 2.34% | Nueva |
14 | ESTADO ESPAÑOL | 29.860.208 € | 2.23% | Nueva |
15 | SPAIN LETRAS DEL TES | 29.712.283 € | 2.22% | Nueva |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 29.669.400 € | 2.22% | Nueva |
17 | ITALY BUONI ORDINARI | 29.506.039 € | 2.21% | Nueva |
18 | ITALY BUONI ORDINARI | 29.436.525 € | 2.2% | Nueva |
19 | SPAIN LETRAS DEL TES | 19.638.541 € | 1.47% | Nueva |
20 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 19.616.059 € | 1.47% | Nueva |
21 | ESTADO ESPAÑOL | 19.394.404 € | 1.45% | Nueva |
22 | 14.857.133 € | 1.11% | Nueva | |
23 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 14.761.871 € | 1.1% | Nueva |
24 | BUONI ORDINARI DEL T | 14.698.242 € | 1.1% | Nueva |
25 | BUONIORDINARI DEL T | 14.617.337 € | 1.09% | 0.25% |
26 | BUONI ORDINARI DEL T | 13.902.507 € | 1.04% | Nueva |
27 | SPAIN LETRAS DEL TES | 13.730.867 € | 1.03% | Nueva |
28 | ESTADO ESPAÑOL | 13.631.939 € | 1.02% | Nueva |
29 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.907.928 € | 0.89% | Nueva |
30 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.888.985 € | 0.89% | Nueva |
31 | EUROPEAN UNION | 11.881.126 € | 0.89% | Nueva |
32 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 11.788.902 € | 0.88% | Nueva |
33 | ITALY BUONI ORDINARI | 9.817.282 € | 0.73% | Nueva |
34 | ESTADO ESPAÑOL | 9.812.906 € | 0.73% | Nueva |
35 | BUONIORDINARI DEL T | 9.769.853 € | 0.73% | 0.14% |
36 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.873.776 € | 0.51% | Nueva |
37 | ESTADO ESPAÑOL | 6.774.530 € | 0.51% | Nueva |
38 | ESTADO ESPAÑOL | 1.943.160 € | 0.15% | Nueva |
39 | BUONI ORDINARI DEL T | 0 € | Vendida | |
40 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
41 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
42 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
43 | FRENCH DISCOUNT | 0 € | Vendida | |
44 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
45 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
46 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
47 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
48 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
49 | BUONI ORDINARI DEL T | 0 € | Vendida | |
50 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
51 | 0 € | Vendida | ||
52 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
53 | 0 € | Vendida | ||