FONDO NARANJA MONETARIO, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 29.349.442 € | 3.68% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 29.246.995 € | 3.67% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 27.340.710 € | 3.43% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.481.470 € | 3.07% | Nueva |
5 | D.ESTADO ESPAÑOL | 24.436.289 € | 3.07% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.310.851 € | 3.05% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 21.506.998 € | 2.7% | Nueva |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 19.833.397 € | 2.49% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 19.542.004 € | 2.45% | Nueva |
10 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 17.701.162 € | 2.22% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 17.640.408 € | 2.21% | Nueva |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.683.380 € | 1.84% | Nueva |
13 | D.ESTADO ESPAÑOL | 14.622.811 € | 1.84% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.613.765 € | 1.83% | Nueva |
15 | TESORO PUBLICO | 11.629.168 € | 1.46% | Nueva |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.627.924 € | 1.46% | Nueva |
17 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.617.001 € | 1.46% | Nueva |
18 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 10.750.527 € | 1.35% | Nueva |
19 | SPAIN LETRAS DEL TES | 10.734.999 € | 1.35% | Nueva |
20 | ESTADO ESPAÑOL | 9.786.068 € | 1.23% | Nueva |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.783.544 € | 1.23% | Nueva |
22 | D.ESTADO ESPAÑOL | 9.753.371 € | 1.22% | Nueva |
23 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.729.270 € | 1.22% | Nueva |
24 | ESTADO ESPAÑOL | 9.715.418 € | 1.22% | Nueva |
25 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.706.201 € | 1.22% | Nueva |
26 | TESORO PUBLICO | 9.697.746 € | 1.22% | Nueva |
27 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.697.728 € | 1.22% | Nueva |
28 | TESORO PUBLICO | 9.695.714 € | 1.22% | Nueva |
29 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.687.191 € | 1.22% | Nueva |
30 | D.ESTADO ESPAÑOL | 8.794.369 € | 1.1% | Nueva |
31 | ESTADO ESPAÑOL | 8.685.102 € | 1.09% | 0.15% |
32 | SPAIN LETRAS DEL TES | 7.846.933 € | 0.99% | Nueva |
33 | SPAIN LETRAS DEL TES | 7.835.713 € | 0.98% | Nueva |
34 | SPAIN LETRAS DEL TES | 7.741.696 € | 0.97% | Nueva |
35 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 7.725.895 € | 0.97% | 0.29% |
36 | ESTADO ESPAÑOL | 6.874.407 € | 0.86% | Nueva |
37 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 6.837.685 € | 0.86% | Nueva |
38 | ESTADO ESPAÑOL | 6.803.296 € | 0.85% | Nueva |
39 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.779.878 € | 0.85% | Nueva |
40 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.773.718 € | 0.85% | Nueva |
41 | ESTADO ESPAÑOL | 5.876.752 € | 0.74% | Nueva |
42 | ESTADO ESPAÑOL | 5.864.530 € | 0.74% | Nueva |
43 | ESTADO ESPAÑOL | 5.862.942 € | 0.74% | 0.06% |
44 | ESTADO ESPAÑOL | 5.839.969 € | 0.73% | 0.09% |
45 | SPAIN LETRAS DEL TES | 5.809.646 € | 0.73% | Nueva |
46 | ESTADO ESPAÑOL | 4.905.894 € | 0.62% | 0.01% |
47 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.899.120 € | 0.61% | Nueva |
48 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.883.331 € | 0.61% | Nueva |
49 | ESTADO ESPAÑOL | 4.879.684 € | 0.61% | Nueva |
50 | ESTADO ESPAÑOL | 4.872.744 € | 0.61% | 0.11% |
51 | ESTADO ESPAÑOL | 4.871.417 € | 0.61% | 0.1% |
52 | ESTADO ESPAÑOL | 4.845.941 € | 0.61% | 0.16% |
53 | ESTADO ESPAÑOL | 4.834.650 € | 0.61% | 0.05% |
54 | ESTADO ESPAÑOL | 4.833.871 € | 0.61% | 0.19% |
55 | ESTADO ESPAÑOL | 4.831.669 € | 0.61% | 0.08% |
56 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.822.516 € | 0.61% | 0.24% |
57 | ESTADO ESPAÑOL | 3.918.967 € | 0.49% | Nueva |
58 | ESTADO ESPAÑOL | 3.899.596 € | 0.49% | 0.11% |
59 | ESTADO ESPAÑOL | 3.870.345 € | 0.49% | 0.08% |
60 | ESTADO ESPAÑOL | 2.911.695 € | 0.37% | 0.01% |
61 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.898.260 € | 0.36% | 0.23% |
62 | ESTADO ESPAÑOL | 1.937.310 € | 0.24% | 0% |
63 | ESTADO ESPAÑOL | 963.614 € | 0.12% | 0.1% |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE REPUBLIC | 100.869.542 € | 9.35% | Nueva |
2 | 99.510.276 € | 9.22% | Nueva | |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 70.998.470 € | 6.58% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 70.988.996 € | 6.58% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 67.894.261 € | 6.29% | Nueva |
6 | BUONI ORDINARI DEL T | 61.574.627 € | 5.71% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 29.296.563 € | 2.71% | 0.17% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.354.486 € | 2.26% | 0.18% |
9 | TESORO PUBLICO | 23.429.513 € | 2.17% | Nueva |
10 | TESORO PUBLICO | 19.581.353 € | 1.81% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 19.473.440 € | 1.8% | Nueva |
12 | FRANCE REPUBLIC | 15.717.074 € | 1.46% | Nueva |
13 | 14.881.258 € | 1.38% | Nueva | |
14 | FRENCH DISCOUNT | 14.861.723 € | 1.38% | Nueva |
15 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.773.076 € | 1.37% | Nueva |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.706.621 € | 1.36% | Nueva |
17 | BUONIORDINARI DEL T | 14.653.559 € | 1.36% | Nueva |
18 | TESORO PUBLICO | 13.718.386 € | 1.27% | Nueva |
19 | ESTADO ESPAÑOL | 13.667.451 € | 1.27% | Nueva |
20 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.750.196 € | 1.09% | Nueva |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.670.687 € | 1.08% | 0.37% |
22 | TESORO PUBLICO | 11.657.057 € | 1.08% | 0.24% |
23 | ITALIA | 10.777.760 € | 1% | Nueva |
24 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.848.569 € | 0.91% | Nueva |
25 | ESTADO ESPAÑOL | 9.825.408 € | 0.91% | Nueva |
26 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.808.525 € | 0.91% | Nueva |
27 | BUONIORDINARI DEL T | 9.783.936 € | 0.91% | Nueva |
28 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.744.217 € | 0.9% | 0.15% |
29 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.723.521 € | 0.9% | 0.38% |
30 | TESORO PUBLICO | 9.723.489 € | 0.9% | 0.27% |
31 | TESORO PUBLICO | 9.719.828 € | 0.9% | 0.25% |
32 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.712.706 € | 0.9% | 0.15% |
33 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 8.895.918 € | 0.82% | Nueva |
34 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 8.893.431 € | 0.82% | Nueva |
35 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.756.821 € | 0.81% | Nueva |
36 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.654.280 € | 0.8% | Nueva |
37 | SPAIN LETRAS DEL TES | 7.769.305 € | 0.72% | 0.36% |
38 | BUONI ORDINARI DEL T | 6.878.014 € | 0.64% | Nueva |
39 | ESTADO ESPAÑOL | 6.805.067 € | 0.63% | Nueva |
40 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.736.938 € | 0.25% | Nueva |
41 | ESTADO ESPAÑOL | 1.949.786 € | 0.18% | Nueva |
42 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
43 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0 € | Vendida | |
44 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
45 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
46 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
47 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
48 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
49 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
50 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
51 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |