SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

•PYME

Cartera Renta Variable

2024-Q4
1	台灣積體電路製造股份有限公司	1.196.305 €	3.3%	0.05%
2	腾讯控股有限公司	639.372 €	1.76%	6.36%
3	阿里巴巴集团控股有限公司 ADR	326.613 €	0.9%	21.86%
4	삼성전자(주)	225.789 €	0.62%	34.01%
5	美团 CLASS B	149.874 €	0.41%	32.89%
6	INFOSYS LTD ADR	148.038 €	0.41%	7.22%
7	HDFC BANK LTD ADR	134.961 €	0.37%	20.32%
8	ICICI BANK LTD ADR	132.701 €	0.37%	7.28%
9	中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H	130.964 €	0.36%	71.89%
10	聯發科技股份有限公司	124.316 €	0.34%	22.88%
11	LARSEN & TOUBRO LTD DR	117.971 €	0.33%	3.17%
12	RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A	116.474 €	0.32%	31.36%
13	中国建设银行股份有限公司 CLASS H	116.182 €	0.32%	16.63%
14	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	105.239 €	0.29%	19.26%
15	EMAAR PROPERTIES PJSC	99.193 €	0.27%	132.41%
16	携程集团有限公司	93.479 €	0.26%	7.24%
17	拼多多控股公司 ADR	85.438 €	0.24%	48.2%
18	小米集团 CLASS B	84.465 €	0.23%	Nueva
19	에스케이하이닉스(주)	82.623 €	0.23%	32.68%
20	YPF SA ADR	78.056 €	0.22%	46.86%
21	HINDALCO INDUSTRIES LTD DR	77.261 €	0.21%	47.48%
22	緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES	76.727 €	0.21%	0.77%
23	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O	67.719 €	0.19%	32.9%
24	网易公司 ORDINARY SHARES	65.030 €	0.18%	21.59%
25	VALE SA	61.405 €	0.17%	31.22%
26	鴻海精密工業股份有限公司	59.273 €	0.16%	12.53%
27	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	59.207 €	0.16%	1.77%
28	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	57.336 €	0.16%	18.93%
29	嘉澤端子工業股份有限公司	57.252 €	0.16%	Nueva
30	SCIENTEX BHD	56.733 €	0.16%	11.77%
31	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	55.132 €	0.15%	Nueva
32	STATE BANK OF INDIA DR	55.007 €	0.15%	17%
33	新东方教育科技集团有限公司 ADR	51.391 €	0.14%	14.56%
34	中国工商银行股份有限公司 CLASS H	50.893 €	0.14%	16.12%
35	البنك الأهلي السعودي	50.063 €	0.14%	5.89%
36	比亚迪股份有限公司 CLASS H	49.447 €	0.14%	78.26%
37	PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14	48.152 €	0.13%	29.35%
38	DBS GROUP HOLDINGS LTD	47.166 €	0.13%	55.52%
39	国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A	46.590 €	0.13%	3.4%
40	삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	45.716 €	0.13%	82.58%
41	中信國際電訊集團有限公司	44.368 €	0.12%	8.03%
42	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	44.317 €	0.12%	28.23%
43	中国旺旺控股有限公司	43.980 €	0.12%	0.09%
44	삼성물산(주)	43.620 €	0.12%	22.33%
45	.TOKYO METRO CO LTD (JPY)	43.396 €	0.12%	Nueva
46	新奥天然气股份有限公司 CLASS A	43.061 €	0.12%	6.62%
47	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	42.656 €	0.12%	6.14%
48	BBB ALIMENTOS INC CLASS A	41.301 €	0.11%	22.65%
49	ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.	40.738 €	0.11%	11.53%
50	BANCO SANTANDER CHILE	40.625 €	0.11%	61.95%
51	波司登国际控股有限公司	39.340 €	0.11%	111.13%
52	.CHENBRO MICOM CO LTD (TWD)	39.022 €	0.11%	Nueva
53	中國信託金融控股股份有限公司	38.931 €	0.11%	Nueva
54	RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES	38.164 €	0.11%	6.89%
55	HSBC HOLDINGS PLC	37.490 €	0.1%	18.02%
56	华润三九医药股份有限公司 CLASS A	37.165 €	0.1%	6.56%
57	삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	37.033 €	0.1%	50.75%
58	현대모비스(주)	36.993 €	0.1%	9.65%
59	DB손해보험(주)	36.916 €	0.1%	132.98%
60	舜宇光学科技(集团)有限公司	36.607 €	0.1%	Nueva
61	.ASIA VITAL COMPONENTS (TWD)	36.489 €	0.1%	Nueva
62	.DIRECIONAL ENGENHARIA (BRL)	36.180 €	0.1%	Nueva
63	TIM SA ORDINARY SHARES	35.315 €	0.1%	28.16%
64	京东集团股份有限公司 ADR	34.994 €	0.1%	31.47%
65	SK스퀘어보통주	34.576 €	0.1%	Nueva
66	河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A	34.407 €	0.09%	37.19%
67	GENTERA SAB DE CV	34.145 €	0.09%	Nueva
68	宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A	33.164 €	0.09%	67.87%
69	ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR	33.009 €	0.09%	12.11%
70	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	32.571 €	0.09%	0.79%
71	华润置地有限公司	32.065 €	0.09%	Nueva
72	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	31.903 €	0.09%	7.54%
73	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	31.540 €	0.09%	38.5%
74	SK텔레콤(주)	31.047 €	0.09%	27.32%
75	CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	30.598 €	0.08%	Nueva
76	中国建筑国际集团有限公司	30.319 €	0.08%	18.94%
77	中国宏桥集团有限公司	29.809 €	0.08%	Nueva
78	東京エレクトロン株式会社	29.613 €	0.08%	27.09%
79	MERCADOLIBRE INC	29.564 €	0.08%	39.77%
80	KIMBERLY - CLARK DE MEXICO SAB DE CV CLASS A	29.449 €	0.08%	Nueva
81	遠東宏信有限公司	29.446 €	0.08%	102%
82	九興控股有限公司	29.260 €	0.08%	47.63%
83	.GOLD FIELDS LTD (ZAR)	29.186 €	0.08%	Nueva
84	.HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW)	29.129 €	0.08%	Nueva
85	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	28.880 €	0.08%	Nueva
86	BANK BRADESCO SA	28.555 €	0.08%	12.5%
87	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	28.516 €	0.08%	6.69%
88	福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S	27.673 €	0.08%	Nueva
89	PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	27.466 €	0.08%	9.46%
90	INPOST SA ORDINARY SHARES	27.456 €	0.08%	Nueva
91	AUB GROUP LTD	27.331 €	0.08%	Nueva
92	招商银行股份有限公司 CLASS H	27.203 €	0.07%	Nueva
93	STANDARD CHARTERED PLC	27.174 €	0.07%	Nueva
94	ENEL SPA	26.951 €	0.07%	15.76%
95	中國銀行(香港)有限公司	26.223 €	0.07%	Nueva
96	遠傳電信股份有限公司	26.181 €	0.07%	8.15%
97	NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A	25.877 €	0.07%	Nueva
98	MARCOPOLO SA	25.683 €	0.07%	13.91%
99	CREDICORP LTD	25.498 €	0.07%	17.58%
100	台達電子工業股份有限公司	25.214 €	0.07%	13.02%
101	.DAH SING FINANCIAL HOLDINGS (HKD)	25.017 €	0.07%	Nueva
102	香港電訊信託與香港電訊有限公司	24.927 €	0.07%	Nueva
103	聯想集團有限公司	24.927 €	0.07%	5.41%
104	网易公司 ADR	24.902 €	0.07%	62.33%
105	.TOPCO SCIENTIFIC CO LTD (TWD)	24.599 €	0.07%	Nueva
106	.ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (CNH)	24.374 €	0.07%	Nueva
107	현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING	24.096 €	0.07%	18.19%
108	.PARK SYSTEMS CORP (KRW)	23.847 €	0.07%	Nueva
109	MAKEMYTRIP LTD	23.208 €	0.06%	56.84%
110	海尔智家股份有限公司 CLASS H	23.122 €	0.06%	Nueva
111	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D-	23.074 €	0.06%	62.36%
112	.AMMB HOLDINGS BHD (MYR)	22.948 €	0.06%	Nueva
113	.SCB X PCL-FOREIGN (THB)	22.688 €	0.06%	Nueva
114	智邦科技股份有限公司	22.637 €	0.06%	Nueva
115	ソフトバンクグループ株式会社	22.492 €	0.06%	Nueva
116	中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H	22.490 €	0.06%	7.65%
117	YAPI VE KREDI BANKASI AS	22.386 €	0.06%	13.14%
118	申洲國際集團控股有限公司	22.232 €	0.06%	16.13%
119	현대해상화재보험(주)	22.070 €	0.06%	1.18%
120	.SUNRESIN NEW MATERIALS CO-A (CNH)	22.041 €	0.06%	Nueva
121	太古股份有限公司 CLASS A	21.777 €	0.06%	5.59%
122	東京応化工業株式会社	21.629 €	0.06%	Nueva
123	微星科技股份有限公司	21.495 €	0.06%	4.87%
124	.FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (CNH)	21.211 €	0.06%	Nueva
125	中国石油天然气股份有限公司 CLASS H	21.154 €	0.06%	81.34%
126	.BEIJING NEW BUILDING MATER-A (CNH)	21.135 €	0.06%	Nueva
127	GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B	21.104 €	0.06%	70%
128	宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A	20.998 €	0.06%	Nueva
129	友邦保險控股有限公司	20.884 €	0.06%	9.85%
130	恒基兆業地產有限公司	20.427 €	0.06%	Nueva
131	龙湖集团控股有限公司	20.402 €	0.06%	Nueva
132	.JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS A (CNH)	20.364 €	0.06%	Nueva
133	한국항공우주산업(주)	19.572 €	0.05%	10.87%
134	.EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL)	19.326 €	0.05%	45.65%
135	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18.787 €	0.05%	Nueva
136	.CENTURY PIFIC FOOD (PHP)	18.478 €	0.05%	Nueva
137	緯創資通公司	18.274 €	0.05%	19.78%
138	山金国际黄金股份有限公司 CLASS A	18.198 €	0.05%	3.47%
139	中联重科股份有限公司 CLASS H	18.043 €	0.05%	16.73%
140	.BIZLINK HOLDING INC (TWD)	17.922 €	0.05%	Nueva
141	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E	17.693 €	0.05%	24.05%
142	.ELAN MICROELECTRONICS CORP (TWD)	17.688 €	0.05%	Nueva
143	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	17.600 €	0.05%	44.9%
144	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	17.415 €	0.05%	10.15%
145	ECOPETROL SA	17.073 €	0.05%	29.67%
146	.HYUNDAI GLOVIS CO LTD (KRW)	16.933 €	0.05%	Nueva
147	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	16.475 €	0.05%	24.67%
148	株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス	16.009 €	0.04%	Nueva
149	.YAGEO CO (TWD)	15.843 €	0.04%	Nueva
150	群聯電子股份有限公司	15.638 €	0.04%	Nueva
151	(주)하나금융지주	15.437 €	0.04%	79.98%
152	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	15.376 €	0.04%	11.95%
153	信邦電子股份有限公司	15.345 €	0.04%	8.72%
154	삼성생명보험(주)	15.075 €	0.04%	Nueva
155	三菱重工業株式会社	14.970 €	0.04%	12.17%
156	江苏宁沪高速公路股份有限公司 CLASS H	14.852 €	0.04%	Nueva
157	ENI SPA	14.556 €	0.04%	17.55%
158	昆仑能源有限公司	14.541 €	0.04%	7.24%
159	(주)신한금융지주회사	14.471 €	0.04%	65.6%
160	中國有色礦業有限公司	14.254 €	0.04%	20.43%
161	株式会社村田製作所	14.102 €	0.04%	43.88%
162	.DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB)	13.656 €	0.04%	Nueva
163	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	13.508 €	0.04%	41.76%
164	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	12.727 €	0.04%	7.4%
165	ANTOFAGASTA PLC	12.213 €	0.03%	41.66%
166	三井物産株式会社	12.162 €	0.03%	28.44%
167	.MIDEA GROUP CO LTD (HKD)	12.144 €	0.03%	Nueva
168	.HISENSE HOME APPLIANCES (HKD)	12.142 €	0.03%	Nueva
169	株式会社日立製作所	12.051 €	0.03%	15.02%
170	致茂電子股份有限公司	11.977 €	0.03%	30.84%
171	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS H	11.684 €	0.03%	58.53%
172	株式会社三井住友フィナンシャルグループ	11.521 €	0.03%	38.46%
173	TDK株式会社	11.419 €	0.03%	0.53%
174	ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社	11.129 €	0.03%	3.59%
175	네이버(주)	10.759 €	0.03%	Nueva
176	株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ	10.666 €	0.03%	Nueva
177	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10.171 €	0.03%	27.79%
178	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A	10.064 €	0.03%	10.31%
179	潍柴动力股份有限公司 CLASS H	7344 €	0.02%	68.37%
180	西部矿业股份有限公司 CLASS A	6344 €	0.02%	58.98%

2025-Q2
1	台灣積體電路製造股份有限公司	1.175.286 €	3.52%	1.76%
2	腾讯控股有限公司	628.476 €	1.88%	1.7%
3	阿里巴巴集团控股有限公司 ADR	340.701 €	1.02%	4.31%
4	小米集团 CLASS B	204.523 €	0.61%	142.14%
5	삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	188.492 €	0.57%	312.31%
6	中国建设银行股份有限公司 CLASS H	180.704 €	0.54%	55.54%
7	HDFC BANK LTD ADR	171.722 €	0.51%	27.24%
8	에스케이하이닉스(주)	148.672 €	0.45%	79.94%
9	ICICI BANK LTD ADR	131.312 €	0.39%	1.05%
10	聯發科技股份有限公司	109.417 €	0.33%	11.98%
11	삼성전자(주)	105.623 €	0.32%	53.22%
12	美团 CLASS B	97.882 €	0.29%	34.69%
13	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O	96.240 €	0.29%	42.12%
14	LARSEN & TOUBRO LTD DR	94.990 €	0.28%	19.48%
15	EMAAR PROPERTIES PJSC	93.047 €	0.28%	6.2%
16	中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H	92.074 €	0.28%	29.7%
17	INFOSYS LTD ADR	82.926 €	0.25%	43.98%
18	RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A	81.483 €	0.24%	30.04%
19	拼多多控股公司 ADR	80.978 €	0.24%	5.22%
20	比亚迪股份有限公司 CLASS H	79.856 €	0.24%	61.5%
21	HINDALCO INDUSTRIES LTD DR	77.969 €	0.23%	0.92%
22	网易公司 ORDINARY SHARES	75.651 €	0.23%	16.33%
23	緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES	73.820 €	0.22%	3.79%
24	大立光電股份有限公司	69.443 €	0.21%	Nueva
25	.ALPHA BANK SA	68.485 €	0.21%	Nueva
26	TIM SA ORDINARY SHARES	68.192 €	0.2%	93.1%
27	携程集团有限公司	59.452 €	0.18%	36.4%
28	.KING SLIDE WORKS CO LTD (TWD)	59.377 €	0.18%	Nueva
29	삼성물산(주)	59.293 €	0.18%	35.93%
30	VALE SA	59.209 €	0.18%	3.58%
31	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	57.767 €	0.17%	30.35%
32	中国工商银行股份有限公司 CLASS H	53.387 €	0.16%	4.9%
33	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	52.635 €	0.16%	4.53%
34	.ENEVA SA (BRL)	52.235 €	0.16%	Nueva
35	ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.	51.166 €	0.15%	25.6%
36	PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14	50.480 €	0.15%	4.83%
37	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	48.523 €	0.15%	53.89%
38	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	48.379 €	0.15%	Nueva
39	البنك الأهلي السعودي	47.717 €	0.14%	4.69%
40	CURY CONSTRUTORA E I	47.030 €	0.14%	Nueva
41	中国旺旺控股有限公司	46.440 €	0.14%	5.59%
42	DBS GROUP HOLDINGS LTD	45.982 €	0.14%	2.51%
43	SK스퀘어보통주	44.742 €	0.13%	29.4%
44	ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR	43.659 €	0.13%	32.26%
45	YPF SA ADR	43.544 €	0.13%	44.21%
46	현대모비스(주)	43.404 €	0.13%	17.33%
47	.ASIA VITAL COMPONENTS (TWD)	43.358 €	0.13%	18.82%
48	.DIRECIONAL ENGENHARIA (BRL)	43.355 €	0.13%	19.83%
49	中國信託金融控股股份有限公司	43.352 €	0.13%	11.36%
50	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV CLASS B	42.977 €	0.13%	Nueva
51	DB손해보험(주)	42.810 €	0.13%	15.97%
52	鴻海精密工業股份有限公司	42.278 €	0.13%	28.67%
53	삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	42.262 €	0.13%	14.12%
54	BANK BRADESCO SA	41.534 €	0.12%	45.45%
55	波司登国际控股有限公司	41.338 €	0.12%	5.08%
56	京东集团股份有限公司 ADR	40.872 €	0.12%	16.8%
57	SCIENTEX BHD	40.266 €	0.12%	29.03%
58	BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A-	40.255 €	0.12%	Nueva
59	中信國際電訊集團有限公司	40.156 €	0.12%	9.49%
60	中国宏桥集团有限公司	40.046 €	0.12%	34.34%
61	中国石油天然气股份有限公司 CLASS H	39.602 €	0.12%	87.21%
62	嘉澤端子工業股份有限公司	39.390 €	0.12%	31.2%
63	新东方教育科技集团有限公司 ADR	37.943 €	0.11%	26.17%
64	.HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW)	37.379 €	0.11%	28.32%
65	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	36.858 €	0.11%	Nueva
66	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	36.817 €	0.11%	37.82%
67	KIMBERLY - CLARK DE MEXICO SAB DE CV CLASS A	36.506 €	0.11%	23.96%
68	株式会社ゆうちょ銀行	34.954 €	0.1%	Nueva
69	BANCO DE CHILE	34.320 €	0.1%	Nueva
70	.ADNOC GAS PLC (AED)	34.086 €	0.1%	Nueva
71	新奥天然气股份有限公司 CLASS A	33.981 €	0.1%	21.09%
72	STATE BANK OF INDIA DR	33.391 €	0.1%	39.3%
73	RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES	33.060 €	0.1%	13.37%
74	网易公司 ADR	32.997 €	0.1%	32.51%
75	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E	32.925 €	0.1%	86.09%
76	.EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL)	32.476 €	0.1%	68.04%
77	.PARK SYSTEMS CORP (KRW)	31.123 €	0.09%	30.51%
78	遠東宏信有限公司	31.121 €	0.09%	5.69%
79	华润三九医药股份有限公司 CLASS A	30.832 €	0.09%	17.04%
80	.DAH SING FINANCIAL HOLDINGS (HKD)	29.737 €	0.09%	18.87%
81	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	29.369 €	0.09%	2.99%
82	香港電訊信託與香港電訊有限公司	29.287 €	0.09%	17.49%
83	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	29.244 €	0.09%	49%
84	AUB GROUP LTD	29.011 €	0.09%	6.15%
85	BANCO MACRO SA ADR	28.710 €	0.09%	Nueva
86	GENTERA SAB DE CV	28.299 €	0.08%	17.12%
87	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	28.120 €	0.08%	Nueva
88	华润置地有限公司	27.455 €	0.08%	14.38%
89	.EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD (CNH)	26.612 €	0.08%	Nueva
90	MERCADOLIBRE INC	26.608 €	0.08%	10%
91	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	26.528 €	0.08%	18.55%
92	.NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD (CNH)	26.321 €	0.08%	Nueva
93	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D-	26.227 €	0.08%	13.66%
94	遠傳電信股份有限公司	26.143 €	0.08%	0.15%
95	.ELITE MATERIAL CO LTD (TWD)	25.734 €	0.08%	Nueva
96	中国建筑国际集团有限公司	25.727 €	0.08%	15.15%
97	GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B	25.715 €	0.08%	21.85%
98	宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A	25.478 €	0.08%	23.18%
99	.SHENNAN CIRCUITS CO LTD (CNH)	25.027 €	0.08%	Nueva
100	HSBC HOLDINGS PLC	24.758 €	0.07%	33.96%
101	.BIZLINK HOLDING INC (TWD)	24.742 €	0.07%	38.05%
102	福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S	24.358 €	0.07%	11.98%
103	CREDICORP LTD	24.272 €	0.07%	4.81%
104	台達電子工業股份有限公司	24.100 €	0.07%	4.42%
105	中國銀行(香港)有限公司	24.081 €	0.07%	8.17%
106	.TOPCO SCIENTIFIC CO LTD (TWD)	24.028 €	0.07%	2.32%
107	.INDUSTRIAL BANK OF KOREA (KRW)	23.829 €	0.07%	Nueva
108	현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING	23.730 €	0.07%	1.52%
109	ENEL SPA	23.700 €	0.07%	12.06%
110	PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	23.616 €	0.07%	14.02%
111	INPOST SA ORDINARY SHARES	23.448 €	0.07%	14.6%
112	友邦保險控股有限公司	22.946 €	0.07%	9.87%
113	COPA HOLDINGS SA CLASS A	22.764 €	0.07%	Nueva
114	香港交易及結算所有限公司	22.750 €	0.07%	Nueva
115	(주)하나금융지주	22.676 €	0.07%	46.89%
116	.GOLD FIELDS LTD (ZAR)	21.760 €	0.07%	25.44%
117	緯創資通公司	21.445 €	0.06%	17.35%
118	智邦科技股份有限公司	21.299 €	0.06%	5.91%
119	.SCB X PCL-FOREIGN (THB)	21.272 €	0.06%	6.24%
120	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21.243 €	0.06%	Nueva
121	XP INC CLASS A	21.216 €	0.06%	Nueva
122	.SAMYANG FOODS CO LTD (KRW)	21.097 €	0.06%	Nueva
123	.SUNRESIN NEW MATERIALS CO-A (CNH)	20.957 €	0.06%	4.92%
124	招商银行股份有限公司 CLASS H	20.857 €	0.06%	23.33%
125	聯想集團有限公司	20.469 €	0.06%	17.88%
126	.ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT (HKD)	20.220 €	0.06%	Nueva
127	.AMMB HOLDINGS BHD (MYR)	20.150 €	0.06%	12.19%
128	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	19.813 €	0.06%	12.57%
129	삼성생명보험(주)	19.588 €	0.06%	29.94%
130	新鴻基地產發展有限公司	19.567 €	0.06%	Nueva
131	TOTALENERGIES SE	19.224 €	0.06%	Nueva
132	.FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (CNH)	19.092 €	0.06%	9.99%
133	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV CPO TERMS:3 SHS-B- + 5 SHS-L-	18.923 €	0.06%	Nueva
134	太古股份有限公司 CLASS A	18.266 €	0.05%	16.12%
135	(주)신한금융지주회사	18.029 €	0.05%	24.59%
136	宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A	18.015 €	0.05%	14.21%
137	.GRUPO MATEUS SA (BRL)	17.737 €	0.05%	Nueva
138	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	17.724 €	0.05%	1.77%
139	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	17.626 €	0.05%	14.63%
140	申洲國際集團控股有限公司	17.581 €	0.05%	20.92%
141	中國有色礦業有限公司	17.425 €	0.05%	22.25%
142	九興控股有限公司	17.329 €	0.05%	40.78%
143	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	16.922 €	0.05%	41.41%
144	株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス	16.876 €	0.05%	5.42%
145	江苏宁沪高速公路股份有限公司 CLASS H	16.853 €	0.05%	13.47%
146	微星科技股份有限公司	16.748 €	0.05%	22.08%
147	.WUS PRINTED CIRCUIT CO LTD (CNH)	16.726 €	0.05%	Nueva
148	.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC (HUF)	16.725 €	0.05%	Nueva
149	.BEIJING NEW BUILDING MATER-A (CNH)	16.704 €	0.05%	20.97%
150	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) SHS FOREIGN REGISTERED	16.664 €	0.05%	Nueva
151	海尔智家股份有限公司 CLASS H	16.586 €	0.05%	28.27%
152	東京エレクトロン株式会社	16.373 €	0.05%	44.71%
153	山金国际黄金股份有限公司 CLASS A	16.237 €	0.05%	10.78%
154	中联重科股份有限公司 CLASS H	16.215 €	0.05%	10.13%
155	.CENTURY PIFIC FOOD (PHP)	16.208 €	0.05%	12.28%
156	LEONARDO SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO	16.149 €	0.05%	Nueva
157	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS H	15.606 €	0.05%	33.57%
158	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	15.280 €	0.05%	7.25%
159	三菱重工業株式会社	14.948 €	0.04%	0.15%
160	群聯電子股份有限公司	14.676 €	0.04%	6.15%
161	.CHENBRO MICOM CO LTD (TWD)	14.209 €	0.04%	63.59%
162	.ELAN MICROELECTRONICS CORP (TWD)	14.180 €	0.04%	19.83%
163	네이버(주)	13.729 €	0.04%	27.6%
164	ANTOFAGASTA PLC	13.396 €	0.04%	9.69%
165	中国通信服务股份有限公司 CLASS H	12.929 €	0.04%	Nueva
166	信邦電子股份有限公司	12.750 €	0.04%	16.91%
167	NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A	12.501 €	0.04%	51.69%
168	株式会社日立製作所	12.437 €	0.04%	3.2%
169	昆仑能源有限公司	11.590 €	0.03%	20.29%
170	株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ	11.087 €	0.03%	3.95%
171	株式会社三井住友フィナンシャルグループ	10.748 €	0.03%	6.71%
172	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10.557 €	0.03%	3.8%
173	.MIDEA GROUP CO LTD (HKD)	10.515 €	0.03%	13.41%
174	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	10.293 €	0.03%	19.12%
175	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	10.010 €	0.03%	25.9%
176	ENI SPA	9742 €	0.03%	33.07%
177	ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社	9306 €	0.03%	16.38%
178	.HISENSE HOME APPLIANCES (HKD)	9300 €	0.03%	23.41%
179	潍柴动力股份有限公司 CLASS H	8659 €	0.03%	17.91%
180	MAKEMYTRIP LTD	8399 €	0.03%	63.81%
181	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A	8026 €	0.02%	20.25%
182	西部矿业股份有限公司 CLASS A	5940 €	0.02%	6.37%
183	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	0 €		Vendida
184	BANCO SANTANDER CHILE	0 €		Vendida
185	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	0 €		Vendida
186	BBB ALIMENTOS INC CLASS A	0 €		Vendida
187	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0 €		Vendida
188	致茂電子股份有限公司	0 €		Vendida
189	CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	0 €		Vendida
190	.DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB)	0 €		Vendida
191	ECOPETROL SA	0 €		Vendida
192	富士フイルムホールディングス株式会社	0 €		Nueva
193	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	0 €		Vendida
194	河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A	0 €		Vendida
195	恒基兆業地產有限公司	0 €		Vendida
196	.HYUNDAI GLOVIS CO LTD (KRW)	0 €		Vendida
197	현대해상화재보험(주)	0 €		Vendida
198	.JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS A (CNH)	0 €		Vendida
199	한국항공우주산업(주)	0 €		Vendida
200	龙湖集团控股有限公司	0 €		Vendida
201	MARCOPOLO SA	0 €		Vendida
202	三井物産株式会社	0 €		Vendida
203	株式会社村田製作所	0 €		Vendida
204	国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A	0 €		Vendida
205	中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H	0 €		Vendida
206	SK텔레콤(주)	0 €		Vendida
207	ソフトバンクグループ株式会社	0 €		Vendida
208	STANDARD CHARTERED PLC	0 €		Vendida
209	舜宇光学科技(集团)有限公司	0 €		Vendida
210	SUZANO SA	0 €		Nueva
211	TDK株式会社	0 €		Vendida
212	.TOKYO METRO CO LTD (JPY)	0 €		Vendida
213	東京応化工業株式会社	0 €		Vendida
214	.UNIGEL - ADR (USD)	0 €		Nueva
215	.YAGEO CO (TWD)	0 €		Vendida
216	YAPI VE KREDI BANKASI AS	0 €		Vendida
217	浙江三花智能控制股份有限公司 CLASS A	0 €		Nueva
218	.ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (CNH)	0 €		Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

2024-Q4
1		934.790 €	2.58%	1.42%
2		467.903 €	1.29%	32.67%
3	ROMANIA	416.794 €	1.15%	0.28%
4		392.207 €	1.08%	50.4%
5		370.128 €	1.02%	50.81%
6		368.176 €	1.01%	Nueva
7		342.636 €	0.94%	Nueva
8	REPUBLIC OF ARGENTINA	303.297 €	0.84%	2.97%
9		252.814 €	0.7%	2.4%
10		252.343 €	0.7%	3.91%
11	ESTADO DE RUMANIA	239.258 €	0.66%	1.67%
12		229.932 €	0.63%	0.38%
13		215.274 €	0.59%	1.03%
14		194.743 €	0.54%	3.51%
15		193.762 €	0.53%	1.53%
16		192.389 €	0.53%	Nueva
17		191.909 €	0.53%	Nueva
18		186.602 €	0.51%	Nueva
19		182.115 €	0.5%	1.43%
20		180.150 €	0.5%	Nueva
21		173.012 €	0.48%	5.13%
22		172.498 €	0.48%	Nueva
23		154.290 €	0.43%	Nueva
24		151.981 €	0.42%	Nueva
25		151.280 €	0.42%	Nueva
26		149.310 €	0.41%	0.28%
27		149.249 €	0.41%	0.07%
28		133.005 €	0.37%	Nueva
29		131.970 €	0.36%	0.48%
30		130.363 €	0.36%	Nueva
31		101.805 €	0.28%	Nueva

2025-Q2
1		820.499 €	2.46%	12.23%
2		424.961 €	1.27%	Nueva
3	ROMANIA	412.997 €	1.24%	0.91%
4		352.305 €	1.06%	10.17%
5		339.351 €	1.02%	Nueva
6		338.137 €	1.01%	8.64%
7	REPUBLIC OF ARGENTINA	263.956 €	0.79%	12.97%
8	ESTADO DE RUMANIA	237.027 €	0.71%	0.93%
9		229.847 €	0.69%	8.91%
10		205.500 €	0.62%	10.63%
11		204.424 €	0.61%	Nueva
12		196.174 €	0.59%	Nueva
13		189.233 €	0.57%	Nueva
14		176.742 €	0.53%	Nueva
15		173.913 €	0.52%	Nueva
16		173.557 €	0.52%	Nueva
17		170.211 €	0.51%	8.78%
18		166.133 €	0.5%	Nueva
19		163.945 €	0.49%	55.47%
20		151.463 €	0.45%	12.46%
21		138.497 €	0.42%	8.45%
22		136.205 €	0.41%	10.38%
23		133.367 €	0.4%	10.64%
24		116.199 €	0.35%	11.95%
25		84.685 €	0.25%	Nueva
26		80.526 €	0.24%	47.81%
27		0 €		Vendida
28		0 €		Vendida
29		0 €		Vendida
30		0 €		Vendida
31		0 €		Vendida
32		0 €		Vendida
33		0 €		Vendida
34		0 €		Nueva
35		0 €		Vendida
36		0 €		Nueva
37		0 €		Vendida
38		0 €		Vendida
39		0 €		Vendida
40		0 €		Vendida
41		0 €		Vendida
42		0 €		Vendida
43		0 €		Vendida