IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI
•CLASE B
Cartera Renta Variable
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯控股有限公司 | 9.941.961 € | 8.04% | 210.13% |
2 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 8.600.084 € | 6.96% | 257.48% |
3 | 拼多多控股公司 ADR | 7.134.723 € | 5.77% | 123.05% |
4 | 美团 CLASS B | 7.099.866 € | 5.74% | Nueva |
5 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ORDINARY SHARES | 6.075.171 € | 4.92% | 53.03% |
6 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 5.122.143 € | 4.14% | 874.28% |
7 | PROSUS NV ORDINARY SHARES - CLASS N | 3.704.964 € | 3% | Nueva |
8 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS H | 3.569.017 € | 2.89% | 543.64% |
9 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 3.257.602 € | 2.64% | 176.3% |
10 | 立讯精密工业股份有限公司 CLASS A | 2.685.578 € | 2.17% | Nueva |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 CLASS A | 2.583.995 € | 2.09% | 1695.14% |
12 | 贝壳控股有限公司 ADR | 2.577.498 € | 2.09% | 746.04% |
13 | 看准科技有限公司 ADR | 2.567.662 € | 2.08% | Nueva |
14 | EMEMORY TECHNOLOGY | 2.444.015 € | 1.98% | 321.95% |
15 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 2.435.946 € | 1.97% | Nueva |
16 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 CLASS A | 2.381.874 € | 1.93% | Nueva |
17 | 网易公司 ADR | 2.290.155 € | 1.85% | 450.67% |
18 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A | 2.178.769 € | 1.76% | 376.26% |
19 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 2.138.633 € | 1.73% | 161.34% |
20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 2.108.404 € | 1.71% | Nueva |
21 | 群聯電子股份有限公司 | 2.098.089 € | 1.7% | 84.5% |
22 | 新奥能源控股有限公司 | 2.057.690 € | 1.66% | Nueva |
23 | 昆仑能源有限公司 | 1.908.392 € | 1.54% | Nueva |
24 | 招商银行股份有限公司 CLASS H | 1.899.183 € | 1.54% | Nueva |
25 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 1.878.496 € | 1.52% | 117.49% |
26 | 聯發科技股份有限公司 | 1.855.849 € | 1.5% | Nueva |
27 | 招商银行股份有限公司 CLASS A | 1.745.262 € | 1.41% | Nueva |
28 | 新东方教育科技集团有限公司 ADR | 1.713.499 € | 1.39% | 7.55% |
29 | 携程集团有限公司 ADR | 1.658.008 € | 1.34% | 61.05% |
30 | 思源电气股份有限公司 CLASS A | 1.494.822 € | 1.21% | Nueva |
31 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS A | 1.398.859 € | 1.13% | 66.3% |
32 | 腾讯音乐娱乐集团 ADR | 1.304.422 € | 1.06% | 40.1% |
33 | 携程集团有限公司 | 1.248.966 € | 1.01% | 250.44% |
34 | 中海油田服务股份有限公司 CLASS H | 1.174.428 € | 0.95% | 43.61% |
35 | 比亚迪股份有限公司 CLASS A | 1.123.334 € | 0.91% | Nueva |
36 | 宏发科技股份有限公司 CLASS A | 1.115.733 € | 0.9% | Nueva |
37 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 1.096.696 € | 0.89% | Nueva |
38 | 申洲國際集團控股有限公司 | 1.051.611 € | 0.85% | Nueva |
39 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS A | 1.011.430 € | 0.82% | 44% |
40 | 中信证券股份有限公司 CLASS A | 931.835 € | 0.75% | 126.74% |
41 | 滔搏国际控股有限公司 | 866.467 € | 0.7% | 99.37% |
42 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A | 864.578 € | 0.7% | 32.72% |
43 | 智邦科技股份有限公司 | 735.712 € | 0.6% | 150.53% |
44 | 深圳市汇川技术股份有限公司 CLASS A | 520.089 € | 0.42% | 15.69% |
45 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS A | 208.978 € | 0.17% | Nueva |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯控股有限公司 | 13.061.880 € | 9.62% | 31.38% |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ORDINARY SHARES | 8.888.933 € | 6.55% | 46.32% |
3 | 小米集团 CLASS B | 8.677.710 € | 6.39% | Nueva |
4 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 7.487.344 € | 5.51% | 12.94% |
5 | 美团 CLASS B | 7.454.195 € | 5.49% | 4.99% |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 5.523.106 € | 4.07% | 161.96% |
7 | 贝壳控股有限公司 ADR | 4.346.270 € | 3.2% | 68.62% |
8 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A | 4.275.529 € | 3.15% | 96.24% |
9 | PROSUS NV ORDINARY SHARES - CLASS N | 3.510.099 € | 2.59% | 5.26% |
10 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 CLASS A | 3.251.976 € | 2.4% | 36.53% |
11 | 京东集团股份有限公司 ORDINARY SHARES - CLASS A | 3.225.276 € | 2.38% | Nueva |
12 | GREE ELECTRIC APPLI | 2.970.799 € | 2.19% | Nueva |
13 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 2.951.815 € | 2.17% | 38.02% |
14 | 青岛啤酒股份有限公司 CLASS H | 2.796.645 € | 2.06% | Nueva |
15 | 宏发科技股份有限公司 CLASS A | 2.737.596 € | 2.02% | 145.36% |
16 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.676.032 € | 1.97% | 47.76% |
17 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 2.580.211 € | 1.9% | 20.79% |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 CLASS A | 2.505.546 € | 1.85% | 3.04% |
19 | 京东集团股份有限公司 ADR | 2.439.893 € | 1.8% | Nueva |
20 | .GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (HKD) | 2.354.069 € | 1.73% | Nueva |
21 | 拼多多控股公司 ADR | 2.056.154 € | 1.51% | 71.18% |
22 | 招商银行股份有限公司 CLASS H | 2.046.169 € | 1.51% | 7.74% |
23 | 携程集团有限公司 ADR | 1.719.783 € | 1.27% | 3.73% |
24 | 昆仑能源有限公司 | 1.718.782 € | 1.27% | 9.94% |
25 | 比亚迪股份有限公司 CLASS A | 1.714.109 € | 1.26% | 52.59% |
26 | 网易公司 ADR | 1.382.742 € | 1.02% | 39.62% |
27 | EMEMORY TECHNOLOGY | 1.375.576 € | 1.01% | 43.72% |
28 | ALCHIP TECHNOLOGIES | 1.344.825 € | 0.99% | Nueva |
29 | 招商银行股份有限公司 CLASS A | 1.335.078 € | 0.98% | 23.5% |
30 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS A | 1.314.864 € | 0.97% | 6% |
31 | 携程集团有限公司 | 1.282.629 € | 0.94% | 2.7% |
32 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS H | 1.232.987 € | 0.91% | 65.45% |
33 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 CLASS A | 1.211.886 € | 0.89% | Nueva |
34 | NINGBO RONBAY | 1.204.126 € | 0.89% | Nueva |
35 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS H | 1.165.166 € | 0.86% | Nueva |
36 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 1.070.143 € | 0.79% | Nueva |
37 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 1.041.008 € | 0.77% | 5.08% |
38 | 潍柴动力股份有限公司 CLASS H | 1.005.260 € | 0.74% | Nueva |
39 | 金山云控股有限公司 ADR | 999.686 € | 0.74% | Nueva |
40 | 潍柴动力股份有限公司 CLASS A | 998.051 € | 0.74% | Nueva |
41 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 986.127 € | 0.73% | 59.52% |
42 | GANFENG LITHIUM | 961.146 € | 0.71% | Nueva |
43 | KINGSOFT CLOUD HOLD | 930.490 € | 0.69% | Nueva |
44 | 中信证券股份有限公司 CLASS A | 813.636 € | 0.6% | 12.68% |
45 | 智邦科技股份有限公司 | 724.425 € | 0.53% | 1.53% |
46 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 679.912 € | 0.5% | 63.81% |
47 | 中信证券股份有限公司 CLASS H | 606.159 € | 0.45% | Nueva |
48 | PING AN INSURANCE | 582.575 € | 0.43% | Nueva |
49 | 万国数据控股有限公司 ADR | 442.978 € | 0.33% | Nueva |
50 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 381.938 € | 0.28% | Nueva |
51 | TSINGTAO BREWERY | 324.723 € | 0.24% | Nueva |
52 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS A | 248.532 € | 0.18% | 18.93% |
53 | FLAT GLASS GROUP | 221.550 € | 0.16% | Nueva |
54 | 申洲國際集團控股有限公司 | 0 € | Vendida | |
55 | 新东方教育科技集团有限公司 ADR | 0 € | Vendida | |
56 | 滔搏国际控股有限公司 | 0 € | Vendida | |
57 | 立讯精密工业股份有限公司 CLASS A | 0 € | Vendida | |
58 | 看准科技有限公司 ADR | 0 € | Vendida | |
59 | 思源电气股份有限公司 CLASS A | 0 € | Vendida | |
60 | 群聯電子股份有限公司 | 0 € | Vendida | |
61 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS A | 0 € | Vendida | |
62 | 深圳市汇川技术股份有限公司 CLASS A | 0 € | Vendida | |
63 | 中海油田服务股份有限公司 CLASS H | 0 € | Vendida | |
64 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A | 0 € | Vendida | |
65 | 聯發科技股份有限公司 | 0 € | Vendida | |
66 | 新奥能源控股有限公司 | 0 € | Vendida | |
67 | 腾讯音乐娱乐集团 ADR | 0 € | Vendida | |