ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
Patrimonio Total
400.686.886 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
34.493.603
Nº DE PARTÍCIPES Totales
2907
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 1.040.457 € | |
2 | IBERDROLA SA | 951.730 € | |
3 | BANCO SANTANDER SA | 830.122 € | |
4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 660.373 € | |
5 | CAIXABANK SA | 358.308 € | |
6 | AMADEUS IT GROUP SA | 331.268 € | |
7 | FERROVIAL SE | 324.672 € | |
8 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 317.040 € | |
9 | TUBACEX, S.A. | 275.400 € | |
10 | TELEFÓNICA SA | 273.672 € | |
11 | AENA SME SA | 267.712 € | |
12 | CELLNEX TELECOM SA | 255.807 € | |
13 | ACERINOX, S.A. | 221.378 € | |
14 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. | 220.524 € | |
15 | REPSOL SA | 216.236 € | |
16 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 210.600 € | |
17 | VIDRALA SA | 207.034 € | |
18 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | 139.449 € | |
19 | BANCO DE SABADELL S.A | 120.270 € | |
20 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 112.168 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | FERROVIAL SE | 324.672 € | |
2 | MAPFRE SA | 47.498 € | |
3 | INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A- | 40.667 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | FLUIDRA, S.A. | 0 € | |
2 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT | 0 € | |
3 | ALMIRALL SA | 0 € | |
4 | SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 0 € | |
5 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA | 0 € | |
6 | FERROVIAL SE | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0108192008 | ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI | Renta Variable Euro | 6 | 10.631.859 € | 126 | 15,30 € | 2,04 % |
F | ES0108193006 | ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI | Renta Fija Euro | 2 | 27.510.592 € | 1056 | 10,29 € | 0,52 % |
F | ES0108203003 | ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 156.650.209 € | 688 | 9,85 € | 1,12 % |
F | ES0108232002 | ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 110.562.927 € | 468 | 15,92 € | 2,44 % |
F | ES0108240005 | ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 39.821.728 € | 272 | 12,29 € | 2,21 % |
F | ES0108373004 | ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 55.509.571 € | 297 | 11,01 € | 1,99 % |