MyISIN

Fondos A-Z
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Patrimonio Total
778.586.954 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
30.092.442
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9962
Top Holding
1
MICRON TECHNOLOGY INC1.741.824 €
2
ETC SOURCE PHYSIC GP1.637.581 €
3
MICROSOFT CORP1.222.406 €
4
DEUTSCHE TELEKOM AG1.151.507 €
5
ALPHABET INC CLASS C924.548 €
6
ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR908.650 €
7
UNICREDIT SPA825.745 €
8
LEONARDO SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO717.500 €
9
STELLANTIS NV702.424 €
10
AIRBUS SE668.234 €
11
ENGIE SA651.842 €
12
EIFFAGE SA BEARER AND / OR REGISTERED SHARES626.563 €
13
AMAZON.COM INC609.712 €
14
DARLING INGREDIENTS INC591.060 €
15
FORVIA SE574.937 €
16
TELEPERFORMANCE SE574.797 €
17
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC542.102 €
18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE538.768 €
19
AYVENS538.478 €
20
SPROUTS FARMERS MARKET INC522.826 €
Top Entradas
1
ETC SOURCE PHYSIC GP1.637.581 €
2
拼多多控股公司 ADR480.521 €
3
比亞迪電子(國際)有限公司425.720 €
4
CONSTELLATION SOFTWARE INC390.008 €
5
MERCADOLIBRE INC381.972 €
6
MARKEL GROUP INC369.169 €
7
RWE AG CLASS A127.800 €
8
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC90.843 €
9
LIFCO AB CLASS B83.019 €
10
HEIDELBERG MATERIALS AG82.781 €
11
SCHLUMBERGER LTD66.060 €
12
SAP SE63.300 €
13
CIE AUTOMOTIVE SA49.227 €
14
HUGO BOSS AG41.770 €
15
DEUTSCHE TELEKOM AG16.436 €
16
VINCI SA14.757 €
17
ENGIE SA13.335 €
18
BAYER AG13.190 €
19
EIFFAGE SA BEARER AND / OR REGISTERED SHARES12.864 €
20
FORVIA SE11.055 €
Top Salidas
1
NUTRIEN LTD0 €
2
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0 €
3
COVESTRO AG0 €
4
MERCEDES-BENZ GROUP AG0 €
5
VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT0 €
6
VONOVIA SE0 €
7
EDP RENOVAVEIS SA0 €
8
GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A.0 €
9
TELEFÓNICA SA0 €
10
SQUIRREL MEDIA SA0 €
11
VISCOFAN SA0 €
12
NOKIA OYJ0 €
13
STORA ENSO OYJ ORDINARY SHARES - CLASS R0 €
14
TELEPERFORMANCE SE0 €
15
KERING SA0 €
16
CAPGEMINI SE0 €
17
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA0 €
18
TAYLOR WIMPEY PLC0 €
19
CINEWORLD GROUP PLC0 €
20
ENI SPA0 €
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioParticipesValor LiquidativoGastos
F
ES0109191009
AMEINON RENTA FIJA, FI

Renta Fija Euro

3

7.116.989 €

118

10,15 €

0,72 %

F
ES0110485002
TRESSIS CARTERA ECO30, FI•CLASE I

Renta Variable Internacional

7

2.868.156 €

12

161,88 €

0,95 %

F
ES0110485010
TRESSIS CARTERA ECO30, FI•CLASE R

Renta Variable Internacional

7

9.957.543 €

560

155,49 €

1,50 %

F
ES0114902002
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI•CLASE R

Global

5

133.305.073 €

2350

115,29 €

2,20 %

F
ES0114902010
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI•CLASE I

Global

5

21.714.697 €

24

171,03 €

1,61 %

F
ES0119376004
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI•CLASE R

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

41.885.214 €

695

100,91 €

0,58 %

F
ES0119376012
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI•CLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

8.837.497 €

13

105,51 €

0,38 %

F
ES0119376020
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI•CLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

7.214.764 €

8

105,49 €

0,38 %

F
ES0121156014
CONCIENCIA ETICA, FI•CLASE I

Global

7

6.476.562 €

3

10,15 €

1,00 %

F
ES0121156022
CONCIENCIA ETICA, FI•CLASE R

Global

7

9.509.354 €

99

9,91 €

1,35 %

F
ES0154974036
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

Global

3

37.744.705 €

539

12,39 €

1,40 %

F
ES0164103006
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI•CLASE I

Global

4

25.761.945 €

97

133,98 €

1,30 %

F
ES0164103030
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI•CLASE R

Global

4

163.418.183 €

2156

911,52 €

1,95 %

F
ES0176043000
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI•CLASE R

Renta Variable Internacional

7

21.105.350 €

716

10,46 €

2,77 %

F
ES0180682009
TRESSIS CAUDAL, FI•NARCEA•CLASE I

Renta Variable Internacional

6

6.641.291 €

24

12,55 €

1,10 %

F
ES0180682017
TRESSIS CAUDAL, FI•NARCEA•CLASE R

Renta Variable Internacional

6

10.911.930 €

183

12,49 €

1,27 %

F
ES0180682025
TRESSIS CAUDAL, FI•NORA•CLASE R

Renta Fija Euro

3

9.951.510 €

142

10,08 €

1,27 %

F
ES0180682033
TRESSIS CAUDAL, FI•NORA•CLASE I

Renta Fija Euro

3

1.477.809 €

22

10,15 €

0,83 %

F
ES0180682041
TRESSIS CAUDAL, FI•SELLA

Global

5

2.249.267 €

21

10,86 €

1,25 %

F
ES0180682058
TRESSIS CAUDAL, FI•UROLA•CLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

1

19.659.189 €

17

11,67 €

1,01 %

F
ES0180682066
TRESSIS CAUDAL, FI•UROLA•CLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

1

274.703 €

7

11,41 €

1,76 %

F
ES0180682074
TRESSIS CAUDAL, FI•EBRO•CLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

4.219.855 €

2

10,47 €

0,36 %

F
ES0180682082
TRESSIS CAUDAL, FI•EBRO•CLASE R

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

73.703.825 €

825

10,41 €

0,46 %

F
ES0180682090
TRESSIS CAUDAL, FI•DUERO•CLASE BP

Global

1

10.441.746 €

16

11,49 €

1,38 %

F
ES0180682108
TRESSIS CAUDAL, FI•DUERO•CLASE I

Global

1

8.630.140 €

4

11,56 €

1,02 %

F
ES0180682116
TRESSIS CAUDAL, FI•DUERO•CLASE R

Global

1

7.678.948 €

49

11,94 €

1,74 %

F
ES0180682124
TRESSIS CAUDAL, FI•ARLANZA•CLASE I

Global

1

11.285.673 €

8

11,70 €

0,65 %

F
ES0180682132
TRESSIS CAUDAL, FI•ARLANZA•CLASE R

Global

1

17.355.647 €

136

11,56 €

1,38 %

F
ES0180682140
TRESSIS CAUDAL, FI•GENIL

Renta Variable Mixta Internacional

5

7.256.636 €

69

11,22 €

0,99 %

F
ES0180709000
ALISIO CARTERA ISR, FI•CLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

4

43.750.720 €

622

108,68 €

1,68 %

F
ES0180709018
ALISIO CARTERA ISR, FI•CLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

4

7.449.213 €

6

117,85 €

1,28 %

F
ES0182798001
ADRIZA GLOBAL, FI•CLASE R

Global

7

29.209.683 €

405

15,06 €

1,50 %

F
ES0182798019
ADRIZA GLOBAL, FI•CLASE I

Global

7

7.854.274 €

9

15,48 €

1,01 %