A&G FONDOS, SGIIC, SA
Patrimonio Total
211.034.476 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
140.640.532
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1283
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | BERKSHIRE HATHAWAY | 1.395.939 € | |
2 | ALPHABET INC | 589.765 € | |
3 | ADIDAS-SALOMON AG | 490.234 € | |
4 | CELLNEX TELECOM SA | 458.908 € | |
5 | YELLOW CAKE | 456.562 € | |
6 | VISCOFAN SA | 442.736 € | |
7 | ASMLITHOGRAP ( ) | 429.471 € | |
8 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 400.840 € | |
9 | AXA SA | 359.778 € | |
10 | AIR LIQUIDE ( ) | 356.819 € | |
11 | BRITISH PETROLEUM PLC | 346.789 € | |
12 | DANONE SA | 344.452 € | |
13 | RWE AG | 342.824 € | |
14 | DEUTSCHE POST AG | 329.684 € | |
15 | AERCAP HOLDINGS NV | 321.183 € | |
16 | NESTLE SA | 318.841 € | |
17 | AMADEUS IT GROUP SA | 305.909 € | |
18 | SAP SE | 304.764 € | |
19 | SIEMENS AG | 285.466 € | |
20 | ROCHE HOLDING AG | 285.337 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | ASTRAZENECA PLC | 195.617 € | |
2 | ELIS SA | 128.452 € | |
3 | NOVO NORDISK A/ | 121.791 € | |
4 | ADOBE INC | 116.212 € | |
5 | BAKKAFROST P/F | 75.842 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | FRE GR FRESENIUS SE & CO KGAA | 0 € | |
2 | NOVO NORDISK | 0 € | |
3 | ACCS. GRIFOLS S.A. | 0 € | |
4 | GRIFOLS SA | 0 € | |
5 | VODAFONE GROUP PLC | 0 € | |
6 | TELEFONAKTIEBOLAGET | 0 € | |
7 | PROSUS NV SPON ADR | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0143211003 | GREDOS MODERADO, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 36.131.218 € | 190 | 1,03 € | 1,00 % |
F | ES0143212001 | GREDOS RENTA FIJA, FI | Renta Fija Internacional | 2 | 48.546.256 € | 238 | 1,00 € | 0,40 % |
F | ES0143221002 | GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 40.518.671 € | 214 | 1,41 € | 1,85 % |
F | ES0143231001 | GREDOS BOLSA EURO, FI | Renta Variable Euro | 5 | 17.021.567 € | 157 | 1,07 € | 1,64 % |
F | ES0156873004 | A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 3 | 68.816.764 € | 484 | 5,62 € | 0,38 % |