MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
87.965.753.552 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
11.223.474.485
Nº DE PARTÍCIPES Totales
6.181.867
Top Holding
1
MICROSOFT CORP860.734.900 €
2
APPLE INC700.455.735 €
3
NVIDIA CORP696.451.416 €
4
AMAZON.COM INC371.050.465 €
5
META PLATFORMS INC CLASS A345.575.469 €
6
ALPHABET INC CLASS A315.233.269 €
7
UNITEDHEALTH GROUP INC203.865.179 €
8
BAKER HUGHES CO CLASS A192.038.543 €
9
ABBVIE INC189.458.741 €
10
MASTERCARD INC CLASS A188.406.746 €
11
REGENERON PHARMACEUTICALS INC178.892.940 €
12
AMERICAN EXPRESS CO178.569.561 €
13
NXP SEMICONDUCTORS NV169.224.975 €
14
LOWE'S COMPANIES INC167.963.310 €
15
CSX CORP166.289.378 €
16
EXXON MOBIL CORP165.800.314 €
17
WELLS FARGO & CO164.224.800 €
18
ASML HOLDING NV156.212.935 €
19
MORGAN STANLEY155.353.828 €
20
ELI LILLY AND CO154.088.729 €
Top Entradas
1
EXXON MOBIL CORP165.800.314 €
2
WELLS FARGO & CO164.224.800 €
3
NXP SEMICONDUCTORS NV156.200.577 €
4
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A110.478.495 €
5
AUTOZONE INC92.750.234 €
6
THE TRAVELERS COMPANIES INC81.957.354 €
7
MICRON TECHNOLOGY INC81.359.981 €
8
CARRIER GLOBAL CORP ORDINARY SHARES80.947.406 €
9
MEDTRONIC PLC71.856.623 €
10
台灣積體電路製造股份有限公司65.496.526 €
11
MARVELL TECHNOLOGY INC49.160.303 €
12
NATWEST GROUP PLC47.747.014 €
13
CORPAY INC46.829.312 €
14
BAYER AG42.489.132 €
15
BLOCK INC CLASS A41.427.254 €
16
鴻海精密工業股份有限公司33.711.809 €
17
CAIXABANK SA33.616.926 €
18
ROCHE HOLDING AG33.097.362 €
19
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG31.259.579 €
20
ASSA ABLOY AB CLASS B28.038.987 €
Top Salidas
1
ERSTE GROUP BANK AG.0 €
2
SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG0 €
3
ABB LTD0 €
4
PARTNERS GROUP HOLDING AG0 €
5
COCA-COLA HBC AG0 €
6
UBS GROUP AG0 €
7
SIKA AG0 €
8
SGS AG0 €
9
中国长江电力股份有限公司 CLASS A0 €
10
中国旅游集团中免股份有限公司 CLASS A0 €
11
比亚迪股份有限公司 CLASS A0 €
12
阳光电源股份有限公司 CLASS A0 €
13
中国邮政储蓄银行股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S0 €
14
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 CLASS A0 €
15
DEUTSCHE BOERSE AG0 €
16
HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG0 €
17
INFINEON TECHNOLOGIES AG0 €
18
RWE AG CLASS A0 €
19
ALLIANZ SE0 €
20
LEG IMMOBILIEN SE0 €
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioParticipesValor LiquidativoGastos
F
ES0105002002
CAIXABANK AHORRO, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

299.533.487 €

30.768

29,70 €

1,08 %

F
ES0105002010
CAIXABANK AHORRO, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

260.302.906 €

3381

30,03 €

0,85 %

F
ES0105002028
CAIXABANK AHORRO, FI•INSTITUCIONAL

Renta Fija Euro

2

39.728.977 €

3

5,99 €

0,31 %

F
ES0105002036
CAIXABANK AHORRO, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

62.043.982 €

225

30,43 €

0,66 %

F
ES0105002044
CAIXABANK AHORRO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

53.434.183 €

1338

6,02 €

0,23 %

F
ES0105182002
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•PLUS

Renta Variable Euro

5

39.655.153 €

544

13,61 €

1,67 %

F
ES0105182010
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•EXTRA

Renta Variable Euro

5

26.062.188 €

85

14,36 €

1,35 %

F
ES0105182028
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•CARTERA

Renta Variable Euro

5

6.835.015 €

221

9,92 €

0,67 %

F
ES0105182036
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Euro

5

67.121.289 €

6515

54,17 €

2,37 %

F
ES0105419008
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

Retorno Absoluto

2

1.448.946.815 €

228.977

6,23 €

1,22 %

F
ES0105578001
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI•CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

242.508 €

9

106,38 €

1,14 %

F
ES0105578035
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI•UNIVERSAL

Renta Variable Mixta Internacional

3

50.071.073 €

3242

111,57 €

1,86 %

F
ES0107439004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Renta Variable Euro

5

327.321.099 €

228.271

8,81 €

0,65 %

F
ES0107678007
ALBUS, FI•PLATINUM

Global

3

84.987.230 €

76

11,60 €

0,76 %

F
ES0107678015
ALBUS, FI•EXTRA

Global

3

150.304.612 €

878

10,13 €

1,06 %

F
ES0107678023
ALBUS, FI•CARTERA

Global

3

19.677.124 €

233

7,47 €

0,56 %

F
ES0109230005
CALIOPE, FI•INSTITUCIONAL

Renta Fija Mixto Euro

2

41.925.198 €

34

6,24 €

0,57 %

F
ES0109230013
CALIOPE, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

2

216.631 €

102

5,77 €

1,72 %

F
ES0110057009
CAIXABANK MULTISALUD, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

204.798.291 €

2564

11,23 €

1,69 %

F
ES0110057017
CAIXABANK MULTISALUD, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

24.751.170 €

39

11,66 €

1,24 %

F
ES0110057025
CAIXABANK MULTISALUD, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

251.207.940 €

2332

10,35 €

0,66 %

F
ES0110057033
CAIXABANK MULTISALUD, FI•ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

297.849.442 €

20.088

29,36 €

1,89 %

F
ES0110058007
CAIXABANK GESTION 60, FI•CARTERA

Global

3

62.930.602 €

111

13,01 €

0,50 %

F
ES0110058015
CAIXABANK GESTION 60, FI•PLATINUM

Global

3

14.518.839 €

428

12,72 €

0,77 %

F
ES0110058023
CAIXABANK GESTION 60, FI•ESTÁNDAR

Global

3

9.783.332 €

910

10,72 €

1,72 %

F
ES0110058031
CAIXABANK GESTION 60, FI•PLUS

Global

3

26.387.247 €

730

8,43 €

1,50 %

F
ES0111223006
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI

Renta Fija Euro

2

7.485.643.610 €

348.203

5,51 €

0,40 %

F
ES0113232005
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.399.850 €

8

5,94 €

0,12 %

F
ES0113232013
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

982.143.389 €

24.748

5,94 €

0,16 %

F
ES0113233003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

11.990.569 €

67

6,13 €

0,27 %

F
ES0113233011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

1.792.266.877 €

43.895

6,10 €

0,60 %

F
ES0113264008
CAIXABANK INTERES 5, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

270.454.576 €

13.692

6,06 €

0,91 %

F
ES0113422002
CAIXABANK GESTION 30, FI•PLATINUM

Global

2

21.729.141 €

996

10,14 €

0,66 %

F
ES0113422010
CAIXABANK GESTION 30, FI•CARTERA

Global

2

11.971.539 €

35

10,26 €

0,41 %

F
ES0113422028
CAIXABANK GESTION 30, FI•ESTÁNDAR

Global

2

20.922.707 €

1755

10,19 €

1,51 %

F
ES0113422036
CAIXABANK GESTION 30, FI•PLUS

Global

2

29.204.056 €

895

6,51 €

1,41 %

F
ES0113641007
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

532 €

1

104,10 €

0,93 %

F
ES0113641015
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

70.122.805 €

2561

96,38 €

1,38 %

F
ES0113642005
CAIXABANK DESTINO 2060, FI•CARTERA

Global

4

145.461 €

6

6,67 €

0,87 %

F
ES0113642013
CAIXABANK DESTINO 2060, FI•ESTÁNDAR

Global

4

1.820.566 €

344

6,48 €

2,05 %

F
ES0113642021
CAIXABANK DESTINO 2060, FI•PLUS

Global

4

4.979.871 €

16

6,55 €

1,65 %

F
ES0113643003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

Renta Fija Euro

2

381.024.416 €

10.889

5,75 €

0,16 %

F
ES0113693008
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

5

88.198.703 €

702

18,76 €

0,66 %

F
ES0113693032
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

5

1.058.564.427 €

36.790

43,63 €

1,86 %

F
ES0114165006
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLATINUM

Global

3

55.287.523 €

770

13,53 €

0,82 %

F
ES0114165014
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•CARTERA

Global

3

38.936.111 €

47

11,65 €

0,55 %

F
ES0114165022
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•ESTÁNDAR

Global

3

6.116.445 €

730

10,95 €

2,02 %

F
ES0114165030
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLUS

Global

3

26.862.603 €

787

8,44 €

1,55 %

F
ES0114497003
CAIXABANK DESTINO 2026, FI•ESTÁNDAR

Global

3

343.408.383 €

17.700

6,90 €

1,87 %

F
ES0114497011
CAIXABANK DESTINO 2026, FI•PLUS

Global

3

332.839.775 €

4070

7,04 €

1,47 %

F
ES0114497029
CAIXABANK DESTINO 2026, FI•CARTERA

Global

3

1.284.322 €

30

7,51 €

0,69 %

F
ES0114498001
CAIXABANK DESTINO 2035, FI•CARTERA

Global

3

912.283 €

7

6,65 €

0,76 %

F
ES0114498019
CAIXABANK DESTINO 2035, FI•ESTÁNDAR

Global

3

18.291.967 €

1205

6,46 €

1,94 %

F
ES0114498027
CAIXABANK DESTINO 2035, FI•PLUS

Global

3

11.693.307 €

157

6,52 €

1,54 %

F
ES0114499009
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

Renta Fija Euro

2

402.327.853 €

11.776

5,91 €

0,16 %

F
ES0114706007
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

Renta Fija Euro

2

5.164.776.693 €

348.294

5,75 €

0,43 %

F
ES0114768007
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•CLASE PLUS

Renta Fija Mixto Internacional

3

282.614.350 €

8935

8,33 €

1,52 %

F
ES0114768015
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

3

4.183.408 €

330

7,91 €

1,72 %

F
ES0114768023
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

3

3.156.604 €

15

95,14 €

1,02 %

F
ES0114770003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

1.721.742.941 €

39.149

6,12 €

0,61 %

F
ES0114770011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

6.048.681 €

39

6,15 €

0,28 %

F
ES0115117006
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

1

1.641.281.412 €

340.756

7,25 €

0,78 %

F
ES0115653000
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

Renta Fija Euro

3

102.263.032 €

90.026

6,26 €

0,36 %

F
ES0115654008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Internacional

3

459.614.215 €

88.033

5,63 €

0,23 %

F
ES0115662001
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•PLUS

Retorno Absoluto

2

5.240.337 €

64

6,44 €

2,12 %

F
ES0115662019
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•CARTERA

Retorno Absoluto

2

72.826.818 €

2137

6,98 €

1,24 %

F
ES0115663009
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

Renta Variable Internacional

4

878.069.789 €

90.168

13,63 €

0,40 %

F
ES0115664007
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

58.270.054 €

2884

6,48 €

0,70 %

F
ES0115665004
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

644.204 €

10

6,24 €

0,19 %

F
ES0115665012
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

153.899.016 €

7067

6,17 €

0,90 %

F
ES0115665020
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

401.323.550 €

4822

6,18 €

0,71 %

F
ES0115665038
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

69.853.426 €

127

6,20 €

0,55 %

F
ES0118526005
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

Renta Fija Euro

2

2.689.856.798 €

348.033

5,76 €

0,28 %

F
ES0118539008
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

8.242.633 €

39

6,10 €

0,22 %

F
ES0118539016
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

15.089.315 €

280

5,92 €

1,18 %

F
ES0118539024
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Euro

3

37.194.657 €

180

6,01 €

0,68 %

F
ES0118540006
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI

Renta Fija Euro

2

1.870.142.634 €

38.375

6,15 €

0,15 %

F
ES0122056007
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

3.551.808 €

45

8,70 €

2,33 %

F
ES0122056015
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

5278 €

3

10,12 €

1,61 %

F
ES0122056023
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

654.291 €

348

8,67 €

1,08 %

F
ES0122056031
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

12.994.776 €

2164

7,89 €

3,03 %

F
ES0122080007
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

8.804.538 €

48

6,14 €

0,28 %

F
ES0122080015
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.740.957.948 €

66.287

6,10 €

0,60 %

F
ES0124504004
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

Retorno Absoluto

2

953.190.096 €

138.001

6,46 €

1,19 %

F
ES0125479008
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

31.777.180 €

310

6,18 €

0,46 %

F
ES0125479016
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.955.209 €

15

6,32 €

0,27 %

F
ES0132172000
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

Renta Fija Internacional

3

2.560.832.140 €

348.241

5,78 €

0,55 %

F
ES0137413003
CAIXABANK DESTINO 2050, FI•ESTÁNDAR

Global

4

26.663.008 €

2191

9,83 €

1,92 %

F
ES0137413011
CAIXABANK DESTINO 2050, FI•PLUS

Global

4

15.398.709 €

182

10,16 €

1,52 %

F
ES0137414001
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Renta Fija Internacional

3

167.773.832 €

89.744

8,12 €

0,61 %

F
ES0137474005
CAIXABANK DESTINO 2030, FI•ESTÁNDAR

Global

3

744.096.848 €

40.404

8,89 €

1,91 %

F
ES0137474013
CAIXABANK DESTINO 2030, FI•PLUS

Global

3

597.757.346 €

7197

9,19 €

1,51 %

F
ES0137475002
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

Renta Fija Internacional

3

138.673.648 €

89.742

6,94 €

0,56 %

F
ES0137509008
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

402.551.218 €

90.191

9,50 €

0,42 %

F
ES0137510006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

Renta Variable Internacional

5

39.978.371 €

87.684

6,52 €

0,27 %

F
ES0137608008
CAIXABANK DESTINO, FI•ESTÁNDAR

Global

3

421.370.084 €

20.318

7,54 €

1,89 %

F
ES0137608016
CAIXABANK DESTINO, FI•PLUS

Global

3

248.546.670 €

3024

7,80 €

1,49 %

F
ES0137608024
CAIXABANK DESTINO, FI•CARTERA

Global

3

505 €

1

6,06 €

0,00 %

F
ES0137609006
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

208.466.479 €

89.418

6,02 €

0,13 %

F
ES0137625002
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

41.659.336 €

1899

14,26 €

1,15 %

F
ES0137625010
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

5

10.353.166 €

42

10,26 €

0,95 %

F
ES0137625028
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

3.557.507 €

44

10,73 €

0,35 %

F
ES0137626000
CAIXABANK DESTINO 2040, FI•ESTÁNDAR

Global

4

111.870.099 €

7194

9,51 €

1,90 %

F
ES0137626018
CAIXABANK DESTINO 2040, FI•PLUS

Global

4

74.720.841 €

899

9,83 €

1,50 %

F
ES0137627008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

Renta Fija Euro

3

234.946.179 €

90.006

5,48 €

0,36 %

F
ES0137656007
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Internacional

2

3.577.706 €

27

5,74 €

1,28 %

F
ES0137656015
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLATINUM

Renta Fija Mixto Internacional

2

1032 €

1

6,00 €

1,00 %

F
ES0137656023
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLUS

Renta Fija Mixto Internacional

2

7.338.707 €

143

5,63 €

1,46 %

F
ES0137656031
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.181.960 €

8

6,18 €

0,65 %

F
ES0137657005
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

Renta Variable Internacional

5

307.408.629 €

89.897

6,65 €

0,43 %

F
ES0137794006
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLUS

Renta Fija Mixto Euro

3

5.530.335 €

74

7,09 €

1,35 %

F
ES0137794014
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

3

247.270 €

7

7,43 €

0,80 %

F
ES0137794022
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

5.667.209 €

33

7,30 €

0,47 %

F
ES0137896009
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•EXTRA

Renta Fija Euro

2

18.222.508 €

485

8,00 €

0,79 %

F
ES0137896017
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

5.152.019 €

18

6,16 €

0,40 %

F
ES0137896033
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

79.284.204 €

7934

7,62 €

1,17 %

F
ES0137979003
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

10.209.739 €

931

9,07 €

1,18 %

F
ES0137979011
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

20.658.310 €

719

6,31 €

0,88 %

F
ES0137979029
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

2.307.596 €

11

6,46 €

0,38 %

F
ES0137979037
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

12.585.677 €

880

9,70 €

0,73 %

F
ES0138045002
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•ESTÁNDAR

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

3.001.510.387 €

172.203

7,92 €

0,98 %

F
ES0138045010
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLUS

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

7.848.155.636 €

86.371

8,02 €

0,70 %

F
ES0138045028
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PREMIUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.997.389.339 €

4795

8,12 €

0,47 %

F
ES0138045036
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLATINUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

989.404.074 €

652

8,22 €

0,25 %

F
ES0138045044
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•CARTERA

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.381.793.398 €

8087

8,20 €

0,10 %

F
ES0138045051
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•INSTITUCIONAL

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

203.660.808 €

33

8,29 €

0,15 %

F
ES0138045069
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•REPARTO

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

617.130.336 €

14.894

6,25 €

0,83 %

F
ES0138066008
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•ESTÁNDAR

Retorno Absoluto

2

5.700.998 €

469

6,14 €

2,00 %

F
ES0138066016
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•CARTERA

Retorno Absoluto

2

54.949.218 €

986

6,29 €

1,20 %

F
ES0138066024
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLATINUM

Retorno Absoluto

2

1044 €

1

6,27 €

1,60 %

F
ES0138066032
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLUS

Retorno Absoluto

2

13.264.102 €

302

6,63 €

1,90 %

F
ES0138068004
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

17.920.510 €

222

8,56 €

1,71 %

F
ES0138068012
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.881.515 €

6

9,09 €

1,26 %

F
ES0138068020
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

1.288.448 €

20

7,56 €

0,68 %

F
ES0138068038
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

26.656.346 €

2629

7,73 €

2,43 %

F
ES0138137007
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

2.240.907 €

36

13,63 €

2,45 %

F
ES0138137015
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

385.877 €

5

16,68 €

1,73 %

F
ES0138137023
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

141.027 €

10

8,24 €

1,20 %

F
ES0138137031
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

7.915.737 €

1103

12,35 €

3,15 %

F
ES0138172004
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

96.368.591 €

1109

18,67 €

2,27 %

F
ES0138172012
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

10.900.499 €

24

20,36 €

1,55 %

F
ES0138172020
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

18.441.337 €

1388

10,47 €

1,02 %

F
ES0138172038
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

148.458.532 €

13.050

16,97 €

2,97 %

F
ES0138181005
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

24.398.383 €

296

17,43 €

2,27 %

F
ES0138181013
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

5.619.982 €

11

19,18 €

1,54 %

F
ES0138181021
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

3.467.582 €

587

9,17 €

1,02 %

F
ES0138181039
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

38.785.595 €

3262

16,00 €

2,97 %

F
ES0138189008
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

40.188.576 €

408

30,09 €

2,21 %

F
ES0138189016
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

2.552.056 €

5

32,97 €

1,49 %

F
ES0138189024
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

3.502.398 €

27

13,60 €

0,96 %

F
ES0138189032
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

35.118.420 €

2405

27,32 €

2,91 %

F
ES0138219003
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

73.499.673 €

6342

6,57 €

1,62 %

F
ES0138219011
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PATRIMONIO

Renta Fija Euro

2

10.955.773 €

5

7,02 €

0,50 %

F
ES0138219029
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLATINUM

Renta Fija Euro

2

6.780.701 €

7

6,17 €

0,72 %

F
ES0138219037
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

106.879.775 €

3060

8,97 €

1,27 %

F
ES0138219045
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

8.495.730 €

28

6,02 €

0,97 %

F
ES0138219052
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

17.777.041 €

437

6,12 €

0,39 %

F
ES0138257003
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•CARTERA

Retorno Absoluto

2

2.054.787 €

725

6,07 €

0,66 %

F
ES0138257037
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•ESTÁNDAR

Retorno Absoluto

2

13.790.131 €

1365

6,29 €

1,24 %

F
ES0138328002
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

9.192.983 €

126

14,51 €

2,35 %

F
ES0138328010
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

698.443 €

4

18,33 €

1,63 %

F
ES0138328028
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

1.265.287 €

839

8,05 €

1,10 %

F
ES0138328036
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

28.049.361 €

3598

9,85 €

2,96 %

F
ES0138384005
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

1327 €

2

5,41 €

0,31 %

F
ES0138384039
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

22.091.951 €

1521

7,98 €

1,14 %

F
ES0138392008
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•INSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

5

269.097.634 €

3

12,04 €

0,14 %

F
ES0138392016
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

5

12.338.234 €

47

8,08 €

0,78 %

F
ES0138392024
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•PLATINUM

IIC que Replica un Índice

5

8.018.975 €

6

8,47 €

0,29 %

F
ES0138392032
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

42.579.713 €

2507

10,97 €

1,03 %

F
ES0138392040
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

2.116.955 €

30

8,58 €

0,14 %

F
ES0138516002
MICROBANK FONDO ETICO, FI•EXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

3

31.909.798 €

94

7,61 €

1,18 %

F
ES0138516010
MICROBANK FONDO ETICO, FI•CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

10.695.517 €

115

7,71 €

0,58 %

F
ES0138516036
MICROBANK FONDO ETICO, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

100.678.747 €

4341

9,99 €

1,59 %

F
ES0138615002
CAIXABANK BOLSA USA, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

5

21.789.096 €

84

12,19 €

0,81 %

F
ES0138615010
CAIXABANK BOLSA USA, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

317.969.231 €

2435

13,49 €

0,26 %

F
ES0138615036
CAIXABANK BOLSA USA, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

86.831.606 €

4355

29,05 €

1,06 %

F
ES0138792009
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•INSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

5

283.736.843 €

2

61,92 €

0,15 %

F
ES0138792017
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

76.475.575 €

2419

11,95 €

0,15 %

F
ES0138792025
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

5

27.058.456 €

106

11,40 €

0,80 %

F
ES0138792033
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

140.401.117 €

9471

53,57 €

1,05 %

F
ES0138800000
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•CARTERA

Renta Variable Euro

4

4.539.326 €

66

128,58 €

0,67 %

F
ES0138800018
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•EXTRA

Renta Variable Euro

4

11.896.824 €

21

140,45 €

1,37 %

F
ES0138800034
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

78.838.574 €

5429

459,53 €

2,20 %

F
ES0138807005
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•CARTERA

Renta Fija Internacional

3

6.092.027 €

63

7,24 €

0,20 %

F
ES0138807039
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

28.070.615 €

2172

0,49 €

1,32 %

F
ES0138873007
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

2914 €

2

92,82 €

0,46 %

F
ES0138873031
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Euro

2

19.274.532 €

1378

159,90 €

0,81 %

F
ES0138893005
CAIXABANK FONDUXO, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

2.569.578 €

11

145,72 €

0,60 %

F
ES0138893039
CAIXABANK FONDUXO, FI•UNIVERSAL

Renta Variable Internacional

4

56.439.505 €

4112

2549,16 €

1,47 %

F
ES0140952005
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

124.440 €

1

6,16 €

0,27 %

F
ES0140952013
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

573.165.788 €

14.418

6,14 €

0,59 %

F
ES0142343039
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Global

4

83.114.850 €

120

17,92 €

1,01 %

F
ES0145458008
CAIXABANK ITER, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Euro

2

147.972.549 €

1179

7,43 €

0,82 %

F
ES0145458016
CAIXABANK ITER, FI•PLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

2

18.562.230 €

17

7,48 €

0,62 %

F
ES0145458024
CAIXABANK ITER, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

22.175.464 €

335

6,28 €

0,41 %

F
ES0145882009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

1.817.728.161 €

340.841

7,93 €

0,68 %

F
ES0145883007
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Euro

3

58.650.320 €

293

6,07 €

0,68 %

F
ES0145883015
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

22.995.424 €

419

5,97 €

1,18 %

F
ES0145883023
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

36.565.931 €

126

6,28 €

0,22 %

F
ES0145884005
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

Renta Fija Euro

2

1.343.812.652 €

33.830

6,05 €

0,15 %

F
ES0150041004
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

2.160.460.616 €

348.388

6,05 €

0,15 %

F
ES0158965006
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.651.043 €

39

103,24 €

0,78 %

F
ES0158965030
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI•UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

486.204.488 €

25.435

127,44 €

1,27 %

F
ES0158976003
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

5.946.816 €

60

105,43 €

0,60 %

F
ES0158976037
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.661.818.863 €

85.973

133,94 €

0,95 %

F
ES0158986002
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI•CLASE CARTERA

Global

4

356.622 €

10

133,94 €

1,30 %

F
ES0158986036
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI•CLASE UNIVERSAL

Global

4

111.105.468 €

5072

153,68 €

2,35 %

F
ES0159031006
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•CARTERA

Renta Variable Euro

4

2.600.395 €

600

141,50 €

0,67 %

F
ES0159031022
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•EXTRA

Renta Variable Euro

4

7.835.507 €

40

7,40 €

1,35 %

F
ES0159031030
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

56.379.942 €

5970

10,32 €

2,37 %

F
ES0159031048
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•PLUS

Renta Variable Euro

4

22.280.247 €

311

7,35 €

1,67 %

F
ES0159084005
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

5.555.545 €

80

121,05 €

0,94 %

F
ES0159084039
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.098.337.285 €

33.342

136,63 €

1,54 %

F
ES0159141003
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

913.420 €

17

104,04 €

0,62 %

F
ES0159141037
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

262.995.250 €

15.295

11,77 €

1,34 %

F
ES0159178005
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•CARTERA

Renta Fija Internacional

3

4.992.993 €

840

9,91 €

0,78 %

F
ES0159178013
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS

Renta Fija Internacional

3

13.718.017 €

183

6,23 €

1,37 %

F
ES0159178021
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM

Renta Fija Internacional

3

2.598.622 €

3

6,27 €

0,95 %

F
ES0159178039
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

36.544.808 €

3073

9,35 €

1,88 %

F
ES0161937000
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI•CLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

1.039.660 €

19

227,98 €

0,95 %

F
ES0161937018
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI•CLASE INTERNA

Renta Variable Internacional

4

46.793.189 €

487

193,00 €

1,65 %

F
ES0161937034
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Variable Internacional

4

52.443.931 €

3611

13,73 €

2,20 %

F
ES0162853008
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

25.308.316 €

2425

12,27 €

2,38 %

F
ES0162853016
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

7.929.641 €

122

6,31 €

1,98 %

F
ES0162853024
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.691.544 €

4

6,41 €

1,68 %

F
ES0162853032
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

298.667 €

17

5,75 €

0,68 %

F
ES0164539001
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

2

315.683.538 €

28.133

13,99 €

1,08 %

F
ES0164539019
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PREMIUM

Renta Fija Mixto Euro

2

28.741.748 €

180

15,05 €

0,73 %

F
ES0164539027
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

3.054.598 €

73

5,50 €

0,36 %

F
ES0164539035
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PLUS

Renta Fija Mixto Euro

2

256.534.712 €

4317

14,71 €

0,88 %

F
ES0164540009
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

285.940.624 €

23.427

12,23 €

1,74 %

F
ES0164540017
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

5.320.655 €

120

5,30 €

0,60 %

F
ES0164540025
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PREMIUM

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.105.790 €

13

5,26 €

1,25 %

F
ES0164540033
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

221.608.641 €

3576

12,71 €

1,45 %

F
ES0164853006
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR

Global

4

1.062.296.294 €

68.587

15,85 €

2,57 %

F
ES0164853014
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•PLUS

Global

4

1.183.127.392 €

12.419

17,19 €

1,89 %

F
ES0164853022
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•CARTERA

Global

4

370.177.754 €

6280

11,14 €

1,09 %

F
ES0164948004
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

96.166.710 €

9513

14,32 €

2,11 %

F
ES0164948012
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

4.013.739 €

89

5,31 €

0,64 %

F
ES0164948020
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.980.249 €

14

5,15 €

1,61 %

F
ES0164948038
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

53.083.915 €

882

14,76 €

1,93 %

F
ES0170741005
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

Renta Fija Euro

2

386.005.261 €

89.953

5,68 €

0,41 %

F
ES0171963004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

5

8.504.063.842 €

340.956

12,25 €

0,53 %

F
ES0171964002
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

1

1.543.872 €

6

6,10 €

0,20 %

F
ES0171964010
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•EXTRA

Renta Fija Euro

1

12.799.105 €

78

6,08 €

0,37 %

F
ES0171964028
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•PLATINUM

Renta Fija Euro

1

493 €

1

6,50 €

0,17 %

F
ES0171965009
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

3.173.891 €

6

5,48 €

0,39 %

F
ES0171965017
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

3.181.399 €

230

5,37 €

1,09 %

F
ES0171965025
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

3.002.296 €

36

5,40 €

0,89 %

F
ES0171965033
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

10.070.577 €

2

5,43 €

0,74 %

F
ES0180966006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

Renta Variable Internacional

4

75.292.436 €

89.976

8,43 €

0,39 %

F
ES0180967004
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

Renta Fija Euro

2

509.687.013 €

89.506

5,68 €

0,22 %

F
ES0184922005
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•PLUS

Global

3

93.462.153 €

1326

10,54 €

1,81 %

F
ES0184922013
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•PREMIUM

Global

3

9.518.731 €

17

11,11 €

1,54 %

F
ES0184922021
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•CARTERA

Global

3

28.475.680 €

882

8,26 €

1,01 %

F
ES0184922039
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•ESTÁNDAR

Global

3

127.820.906 €

12.399

11,56 €

2,49 %

F
ES0184923003
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

36.431.334 €

516

13,61 €

1,67 %

F
ES0184923011
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•EXTRA

Renta Variable Internacional

4

11.763.526 €

40

14,37 €

1,34 %

F
ES0184923029
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLATINUM

Renta Variable Internacional

4

1.789.043 €

2

10,03 €

1,07 %

F
ES0184923037
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

81.696.832 €

9214

8,68 €

2,37 %

F
ES0184923045
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

4.137.499 €

44

8,96 €

0,66 %

F
ES0184982009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

6

591.429.379 €

341.132

8,88 €

0,66 %

F
ES0114532007
CAIXABANK CORE MASTER, FI

Global

2

37.184.225 €

2361

6,21 €

0,33 %

F
ES0115666002
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

199.788.385 €

2345

5,88 €

0,08 %

F
ES0115666010
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.268.063 €

120

5,86 €

0,17 %

F
ES0115666028
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

4.406.961 €

58

5,87 €

0,15 %

F
ES0115666036
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

725.626 €

3

5,87 €

0,14 %

F
ES0115252035
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

Global

2

6.020.841 €

100

11,06 €

1,24 %