MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
80.808.192.292 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
10.687.351.011
Nº DE PARTÍCIPES Totales
6.273.718
Top Holding
1
MICROSOFT CORP702.254.359 €
2
APPLE INC409.075.153 €
3
AMAZON315.045.663 €
4
NVIDIA CORP254.194.541 €
5
UNITEDHEALTH GROUP252.865.353 €
6
META PLATFORMS INC245.337.883 €
7
ALPHABET INC229.593.295 €
8
MORGAN STANLEY205.521.986 €
9
ANALOG DEVICES INC187.836.321 €
10
ABBVIE INC183.638.327 €
11
BAKER HUGHES A182.025.280 €
12
MCDONALD'S CORP174.087.359 €
13
COCA-COLA COMPANY169.398.182 €
14
EATON CORP PLC162.361.978 €
15
NEXTERA ENERGY INC160.101.562 €
16
MASTERCARD INC157.694.346 €
17
PROLOGIS INC155.080.061 €
18
LOWEŽS152.505.008 €
19
JOHN DEERE152.464.564 €
20
AMERICAN EXPRESS COMPANY152.027.089 €
Top Entradas
1
NOVO NORDISK A/137.770.044 €
2
STRYKER CORP91.578.340 €
3
CSX CORP57.817.312 €
4
RAYMOND JAMES FINANC45.377.672 €
5
MARRIOTT INTERNATION43.573.475 €
6
HOWMET AEROSPACE INC41.060.609 €
7
ELI LILLY & CO38.535.553 €
8
HEINEKEN28.172.808 €
9
TAKEDA CHEMICAL IND.27.214.124 €
10
OTSUKA HOLDINGS26.098.441 €
11
HDFC BANK LTD25.399.485 €
12
CONVATEC GROUP PLC - WI18.759.509 €
13
CRH17.407.227 €
14
AMERISOURCEBERGEN CORP16.437.655 €
15
WEG SA15.113.829 €
16
COMPASS GROUP PLC14.272.745 €
17
.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)13.270.436 €
18
MERLIN PROPERTIES10.758.315 €
19
AXIS BANK LTD10.658.589 €
20
.TRIP.COM GROUP LTD-ADR (USD)8.996.466 €
Top Salidas
1
SCHLUMBERGER NV0 €
2
ERSTE GR BK AKT0 €
3
ANHEUSER BUSCH INBEV NV0 €
4
ATACADAO SA0 €
5
LOJAS RENNER S.0 €
6
ZURICH FINANCIAL UK PLC0 €
7
ROCHE HOLDING AG0 €
8
ABB0 €
9
SWISS LIFE HOLDING A0 €
10
KUEHNE + NAGEL0 €
11
TE CONNECTIVITY LTD0 €
12
SWISS RE AG0 €
13
CIE FIN RI-BR A0 €
14
SIKA AG-REG0 €
15
ALC SW ALCON INC0 €
16
DSM FIRMENICH AG0 €
17
SGS SOC GEN0 €
18
ANHUI HONGLU STEEL C0 €
19
SUNGROW POW0 €
20
LONGI GREEN ENE0 €
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioParticipesValor LiquidativoGastos
F
ES0105002002
CAIXABANK AHORRO, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

335.489.017 €

32.979

29,85 €

1,08 %

F
ES0105002010
CAIXABANK AHORRO, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

288.922.587 €

3622

30,14 €

0,85 %

F
ES0105002028
CAIXABANK AHORRO, FI•INSTITUCIONAL

Renta Fija Euro

2

39.771.464 €

3

6,00 €

0,31 %

F
ES0105002036
CAIXABANK AHORRO, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

76.620.522 €

241

30,51 €

0,66 %

F
ES0105002044
CAIXABANK AHORRO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

149.013.385 €

2447

6,02 €

0,23 %

F
ES0105182002
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•PLUS

Renta Variable Euro

5

35.926.883 €

492

12,05 €

1,67 %

F
ES0105182010
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•EXTRA

Renta Variable Euro

5

20.611.168 €

65

12,69 €

1,35 %

F
ES0105182028
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•CARTERA

Renta Variable Euro

5

5.581.942 €

246

8,74 €

0,67 %

F
ES0105182036
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Euro

5

68.638.708 €

6880

48,14 €

2,37 %

F
ES0105419008
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

Retorno Absoluto

2

1.396.739.865 €

233.261

6,00 €

1,22 %

F
ES0105578001
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI•CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

336.096 €

12

103,82 €

1,14 %

F
ES0105578035
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI•UNIVERSAL

Renta Variable Mixta Internacional

3

59.168.268 €

3709

109,33 €

1,86 %

F
ES0107439004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Renta Variable Euro

5

290.596.620 €

232.408

7,84 €

0,65 %

F
ES0107678007
ALBUS, FI•PLATINUM

Global

3

80.739.001 €

81

10,57 €

0,76 %

F
ES0107678015
ALBUS, FI•EXTRA

Global

3

157.975.122 €

962

9,24 €

1,06 %

F
ES0107678023
ALBUS, FI•CARTERA

Global

3

21.437.544 €

267

6,79 €

0,56 %

F
ES0109230005
CALIOPE, FI•INSTITUCIONAL

Renta Fija Mixto Euro

1

41.037.220 €

38

6,10 €

0,57 %

F
ES0109230013
CALIOPE, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

1

212.039 €

102

5,67 €

1,72 %

F
ES0110057009
CAIXABANK MULTISALUD, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

202.434.257 €

2651

10,38 €

1,69 %

F
ES0110057017
CAIXABANK MULTISALUD, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

23.013.803 €

38

10,75 €

1,24 %

F
ES0110057025
CAIXABANK MULTISALUD, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

266.262.508 €

4092

9,52 €

0,66 %

F
ES0110057033
CAIXABANK MULTISALUD, FI•ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

292.797.350 €

20.835

27,17 €

1,89 %

F
ES0110058007
CAIXABANK GESTION 60, FI•CARTERA

Global

3

67.464.437 €

126

12,35 €

0,50 %

F
ES0110058015
CAIXABANK GESTION 60, FI•PLATINUM

Global

3

14.828.401 €

429

12,09 €

0,77 %

F
ES0110058023
CAIXABANK GESTION 60, FI•ESTÁNDAR

Global

3

10.376.650 €

956

10,24 €

1,72 %

F
ES0110058031
CAIXABANK GESTION 60, FI•PLUS

Global

3

24.844.269 €

759

8,04 €

1,50 %

F
ES0111223006
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI

Renta Fija Euro

2

8.796.769.659 €

358.978

5,61 €

0,40 %

F
ES0113232005
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.708.706 €

11

5,90 €

0,12 %

F
ES0113232013
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

1.023.775.169 €

25.583

5,90 €

0,16 %

F
ES0113233003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

12.900.578 €

78

6,07 €

0,27 %

F
ES0113233011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

1.882.170.275 €

45.593

6,05 €

0,60 %

F
ES0113264008
CAIXABANK INTERES 5, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

142.771.661 €

7471

5,99 €

0,91 %

F
ES0113422002
CAIXABANK GESTION 30, FI•PLATINUM

Global

2

23.236.249 €

1023

9,92 €

0,66 %

F
ES0113422010
CAIXABANK GESTION 30, FI•CARTERA

Global

2

11.802.418 €

39

10,03 €

0,41 %

F
ES0113422028
CAIXABANK GESTION 30, FI•ESTÁNDAR

Global

2

22.699.205 €

1910

10,01 €

1,51 %

F
ES0113422036
CAIXABANK GESTION 30, FI•PLUS

Global

2

31.390.250 €

950

6,40 €

1,41 %

F
ES0113641007
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

522 €

1

102,23 €

0,93 %

F
ES0113641015
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

81.818.336 €

2992

94,75 €

1,38 %

F
ES0113642005
CAIXABANK DESTINO 2060, FI•CARTERA

Global

4

102.904 €

3

6,09 €

0,87 %

F
ES0113642013
CAIXABANK DESTINO 2060, FI•ESTÁNDAR

Global

4

792.936 €

184

5,95 €

2,05 %

F
ES0113642021
CAIXABANK DESTINO 2060, FI•PLUS

Global

4

3.236.324 €

5

6,00 €

1,65 %

F
ES0113643003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

Renta Fija Euro

2

396.654.697 €

11.270

5,76 €

0,16 %

F
ES0113693008
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

5

53.794.014 €

549

14,78 €

0,66 %

F
ES0113693032
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

5

760.682.884 €

32.372

34,58 €

1,86 %

F
ES0114165006
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLATINUM

Global

3

52.394.461 €

781

12,43 €

0,82 %

F
ES0114165014
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•CARTERA

Global

3

37.638.312 €

56

10,69 €

0,55 %

F
ES0114165022
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•ESTÁNDAR

Global

3

5.967.376 €

745

10,12 €

2,02 %

F
ES0114165030
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLUS

Global

3

25.320.023 €

814

7,78 €

1,55 %

F
ES0114497003
CAIXABANK DESTINO 2026, FI•ESTÁNDAR

Global

3

331.606.799 €

17.557

6,58 €

1,87 %

F
ES0114497011
CAIXABANK DESTINO 2026, FI•PLUS

Global

3

299.485.007 €

3773

6,70 €

1,47 %

F
ES0114497029
CAIXABANK DESTINO 2026, FI•CARTERA

Global

3

1.429.137 €

24

7,12 €

0,69 %

F
ES0114498001
CAIXABANK DESTINO 2035, FI•CARTERA

Global

3

860.270 €

9

6,15 €

0,76 %

F
ES0114498019
CAIXABANK DESTINO 2035, FI•ESTÁNDAR

Global

3

9.846.361 €

682

6,01 €

1,94 %

F
ES0114498027
CAIXABANK DESTINO 2035, FI•PLUS

Global

3

5.761.011 €

77

6,06 €

1,54 %

F
ES0114499009
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

Renta Fija Euro

2

433.662.164 €

12.397

5,92 €

0,16 %

F
ES0114706007
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

Renta Fija Euro

2

4.101.731.634 €

359.013

5,75 €

0,43 %

F
ES0114768007
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•CLASE PLUS

Renta Fija Mixto Internacional

3

326.002.097 €

10.375

8,23 €

1,52 %

F
ES0114768015
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

3

2.387.225 €

238

7,82 €

1,72 %

F
ES0114768023
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

3

3.741.856 €

16

93,74 €

1,02 %

F
ES0114770003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

3

1.028.036.254 €

23.768

6,15 €

0,61 %

F
ES0114770011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

3

3.830.151 €

27

6,17 €

0,28 %

F
ES0115117006
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

1

1.448.657.914 €

356.296

6,33 €

0,78 %

F
ES0115653000
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

Renta Fija Euro

3

107.788.701 €

96.878

6,41 €

0,36 %

F
ES0115654008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Internacional

3

460.814.600 €

78.355

5,55 €

0,23 %

F
ES0115662001
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•PLUS

Retorno Absoluto

2

5.173.454 €

68

6,22 €

2,12 %

F
ES0115662019
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•CARTERA

Retorno Absoluto

2

92.806.785 €

2116

6,72 €

1,24 %

F
ES0115663009
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

Renta Variable Internacional

4

733.052.444 €

96.849

11,51 €

0,40 %

F
ES0115664007
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

59.312.636 €

2981

6,36 €

0,70 %

F
ES0115665004
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.116.813 €

15

6,14 €

0,19 %

F
ES0115665012
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

121.402.537 €

5637

6,09 €

0,90 %

F
ES0115665020
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

295.377.136 €

3568

6,10 €

0,71 %

F
ES0115665038
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

54.209.894 €

92

6,11 €

0,55 %

F
ES0118526005
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

Renta Fija Euro

2

2.335.239.833 €

340.986

5,77 €

0,28 %

F
ES0118539008
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

8.393.735 €

45

5,90 €

0,22 %

F
ES0118539016
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

18.306.956 €

349

5,75 €

1,18 %

F
ES0118539024
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Euro

3

42.044.673 €

212

5,83 €

0,68 %

F
ES0118540006
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI

Renta Fija Euro

2

2.010.151.711 €

40.881

6,06 €

0,15 %

F
ES0122056007
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

3.507.929 €

46

8,10 €

2,33 %

F
ES0122056015
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

4882 €

3

9,39 €

1,61 %

F
ES0122056023
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

697.919 €

407

8,02 €

1,08 %

F
ES0122056031
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

12.650.093 €

2209

7,37 €

3,03 %

F
ES0122080007
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

70.858.403 €

50

6,11 €

0,28 %

F
ES0122080015
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.848.275.972 €

68.132

6,08 €

0,60 %

F
ES0124504004
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

Retorno Absoluto

2

1.105.038.268 €

150.840

6,31 €

1,19 %

F
ES0125479008
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

35.468.041 €

326

6,06 €

0,46 %

F
ES0125479016
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

2.639.103 €

20

6,19 €

0,27 %

F
ES0132172000
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

Renta Fija Internacional

3

3.337.889.149 €

359.100

5,72 €

0,55 %

F
ES0137413003
CAIXABANK DESTINO 2050, FI•ESTÁNDAR

Global

4

22.359.875 €

1923

9,03 €

1,92 %

F
ES0137413011
CAIXABANK DESTINO 2050, FI•PLUS

Global

4

12.525.413 €

156

9,32 €

1,52 %

F
ES0137414001
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Renta Fija Internacional

3

153.259.284 €

91.121

7,74 €

0,61 %

F
ES0137474005
CAIXABANK DESTINO 2030, FI•ESTÁNDAR

Global

3

693.659.305 €

39.043

8,41 €

1,91 %

F
ES0137474013
CAIXABANK DESTINO 2030, FI•PLUS

Global

3

515.592.649 €

6351

8,68 €

1,51 %

F
ES0137475002
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

Renta Fija Internacional

3

145.161.386 €

91.117

6,61 €

0,56 %

F
ES0137509008
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

347.085.352 €

96.871

8,58 €

0,42 %

F
ES0137510006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

Renta Variable Internacional

1

51.462.593 €

71.886

6,62 €

0,27 %

F
ES0137608008
CAIXABANK DESTINO, FI•ESTÁNDAR

Global

4

430.442.299 €

21.470

7,23 €

1,89 %

F
ES0137608016
CAIXABANK DESTINO, FI•PLUS

Global

4

260.543.559 €

3224

7,46 €

1,49 %

F
ES0137609006
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

130.239.340 €

85.690

5,92 €

0,13 %

F
ES0137625002
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

37.836.827 €

1827

12,59 €

1,15 %

F
ES0137625010
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

5

8.680.407 €

37

9,04 €

0,95 %

F
ES0137625028
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

2.308.771 €

44

9,43 €

0,35 %

F
ES0137626000
CAIXABANK DESTINO 2040, FI•ESTÁNDAR

Global

4

93.112.525 €

6248

8,80 €

1,90 %

F
ES0137626018
CAIXABANK DESTINO 2040, FI•PLUS

Global

4

55.915.335 €

678

9,08 €

1,50 %

F
ES0137627008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

Renta Fija Euro

3

244.500.889 €

96.859

5,61 €

0,36 %

F
ES0137656007
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Internacional

2

4.111.172 €

30

5,80 €

1,28 %

F
ES0137656015
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLATINUM

Renta Fija Mixto Internacional

2

1042 €

1

6,05 €

1,00 %

F
ES0137656023
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLUS

Renta Fija Mixto Internacional

2

8.225.611 €

161

5,70 €

1,46 %

F
ES0137656031
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.390.781 €

9

6,23 €

0,65 %

F
ES0137657005
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

Renta Variable Internacional

5

306.754.355 €

91.129

6,04 €

0,43 %

F
ES0137794006
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLUS

Renta Fija Mixto Euro

3

6.738.541 €

86

6,99 €

1,35 %

F
ES0137794014
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

3

277.904 €

8

7,31 €

0,80 %

F
ES0137794022
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

4.351.484 €

28

7,17 €

0,47 %

F
ES0137896009
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•EXTRA

Renta Fija Euro

2

19.163.231 €

494

7,99 €

0,79 %

F
ES0137896017
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

11.531.613 €

22

6,14 €

0,40 %

F
ES0137896033
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

81.893.875 €

8138

7,62 €

1,17 %

F
ES0137979003
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

8.622.855 €

843

8,86 €

1,18 %

F
ES0137979011
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

17.907.466 €

693

6,15 €

0,88 %

F
ES0137979029
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

3.036.424 €

11

6,29 €

0,38 %

F
ES0137979037
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

11.728.349 €

895

9,45 €

0,73 %

F
ES0138045002
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•ESTÁNDAR

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

2.011.179.152 €

127.361

7,80 €

0,98 %

F
ES0138045010
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLUS

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

4.021.958.649 €

43.733

7,89 €

0,70 %

F
ES0138045028
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PREMIUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.222.281.018 €

2979

7,97 €

0,47 %

F
ES0138045036
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLATINUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

571.778.766 €

406

8,07 €

0,25 %

F
ES0138045044
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•CARTERA

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.386.187.232 €

7815

8,04 €

0,10 %

F
ES0138045051
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•INSTITUCIONAL

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

192.191.595 €

33

8,14 €

0,15 %

F
ES0138045069
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•REPARTO

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

358.780.570 €

8654

6,15 €

0,83 %

F
ES0138066008
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•ESTÁNDAR

Retorno Absoluto

2

6.207.993 €

448

6,03 €

2,00 %

F
ES0138066016
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•CARTERA

Retorno Absoluto

2

65.493.460 €

1061

6,16 €

1,20 %

F
ES0138066024
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLATINUM

Retorno Absoluto

2

1.963.526 €

2

5,97 €

1,60 %

F
ES0138066032
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLUS

Retorno Absoluto

2

18.480.834 €

342

6,51 €

1,90 %

F
ES0138068004
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

16.247.099 €

206

7,91 €

1,71 %

F
ES0138068012
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

2.089.715 €

7

8,39 €

1,26 %

F
ES0138068020
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

2.337.938 €

32

6,96 €

0,68 %

F
ES0138068038
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

26.468.436 €

2734

7,17 €

2,43 %

F
ES0138137007
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

2.562.396 €

45

12,36 €

2,45 %

F
ES0138137015
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

604.790 €

7

15,08 €

1,73 %

F
ES0138137023
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

141.776 €

13

7,43 €

1,20 %

F
ES0138137031
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

8.118.670 €

1223

11,24 €

3,15 %

F
ES0138172004
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

85.412.233 €

1026

16,81 €

2,27 %

F
ES0138172012
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

10.330.128 €

24

18,27 €

1,55 %

F
ES0138172020
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

25.210.647 €

1948

9,37 €

1,02 %

F
ES0138172038
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

139.029.067 €

13.006

15,33 €

2,97 %

F
ES0138181005
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

24.301.943 €

301

16,17 €

2,27 %

F
ES0138181013
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

5.607.203 €

11

17,72 €

1,54 %

F
ES0138181021
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

3.673.188 €

706

8,46 €

1,02 %

F
ES0138181039
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

37.335.624 €

3287

14,89 €

2,97 %

F
ES0138189008
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

31.751.338 €

340

26,51 €

2,21 %

F
ES0138189016
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

3.058.440 €

6

28,94 €

1,49 %

F
ES0138189024
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

3.153.761 €

28

11,91 €

0,96 %

F
ES0138189032
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

30.271.485 €

2187

24,16 €

2,91 %

F
ES0138219003
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

78.816.920 €

6688

6,62 €

1,62 %

F
ES0138219011
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PATRIMONIO

Renta Fija Euro

2

14.515.696 €

6

7,04 €

0,50 %

F
ES0138219029
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLATINUM

Renta Fija Euro

2

5.865.518 €

6

6,20 €

0,72 %

F
ES0138219037
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

117.847.310 €

3223

9,03 €

1,27 %

F
ES0138219045
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

11.176.099 €

35

6,05 €

0,97 %

F
ES0138219052
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

56.496.957 €

549

6,14 €

0,39 %

F
ES0138257003
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•CARTERA

Retorno Absoluto

4

4.655.194 €

1008

5,95 €

0,66 %

F
ES0138257037
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•ESTÁNDAR

Retorno Absoluto

4

15.264.996 €

1265

6,18 €

1,24 %

F
ES0138328002
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

8.567.254 €

124

13,08 €

2,35 %

F
ES0138328010
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

721.815 €

4

16,47 €

1,63 %

F
ES0138328028
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

1.701.569 €

961

7,21 €

1,10 %

F
ES0138328036
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

27.908.499 €

3872

8,91 €

2,96 %

F
ES0138384005
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

137.279 €

3

5,50 €

0,31 %

F
ES0138384039
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

24.973.222 €

1632

8,17 €

1,14 %

F
ES0138392008
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•INSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

5

281.874.816 €

3

10,87 €

0,14 %

F
ES0138392016
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

5

11.195.504 €

44

7,31 €

0,78 %

F
ES0138392024
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•PLATINUM

IIC que Replica un Índice

5

7.122.517 €

6

7,65 €

0,29 %

F
ES0138392032
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

41.373.818 €

2596

9,94 €

1,03 %

F
ES0138392040
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

1.870.572 €

24

7,74 €

0,14 %

F
ES0138516002
MICROBANK FONDO ETICO, FI•EXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

1

30.143.254 €

93

7,18 €

1,18 %

F
ES0138516010
MICROBANK FONDO ETICO, FI•CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

1

10.388.556 €

112

7,26 €

0,58 %

F
ES0138516036
MICROBANK FONDO ETICO, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

1

100.184.353 €

4516

9,46 €

1,59 %

F
ES0138615002
CAIXABANK BOLSA USA, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

5

12.300.174 €

51

10,34 €

0,81 %

F
ES0138615010
CAIXABANK BOLSA USA, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

371.454.701 €

2376

11,41 €

0,26 %

F
ES0138615036
CAIXABANK BOLSA USA, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

62.042.774 €

3463

24,67 €

1,06 %

F
ES0138792009
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•INSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

6

292.524.176 €

2

55,01 €

0,15 %

F
ES0138792017
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•CARTERA

IIC que Replica un Índice

6

7.315.249 €

76

10,61 €

0,15 %

F
ES0138792025
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•EXTRA

IIC que Replica un Índice

6

19.453.043 €

74

10,16 €

0,80 %

F
ES0138792033
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•ESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

6

128.070.139 €

9434

47,81 €

1,05 %

F
ES0138800000
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•CARTERA

Renta Variable Euro

4

4.949.822 €

72

117,07 €

0,67 %

F
ES0138800018
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•EXTRA

Renta Variable Euro

4

11.470.776 €

23

128,32 €

1,37 %

F
ES0138800034
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

80.055.535 €

5850

421,57 €

2,20 %

F
ES0138807005
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•CARTERA

Renta Fija Internacional

3

7.590.769 €

80

6,84 €

0,20 %

F
ES0138807039
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

26.193.974 €

2179

0,47 €

1,32 %

F
ES0138873007
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

2924 €

3

93,01 €

0,46 %

F
ES0138873031
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Euro

2

20.088.413 €

1451

160,64 €

0,81 %

F
ES0138893005
CAIXABANK FONDUXO, FI•CARTERA

Renta Variable Mixta Euro

4

2.538.828 €

12

133,76 €

0,60 %

F
ES0138893039
CAIXABANK FONDUXO, FI•UNIVERSAL

Renta Variable Mixta Euro

4

93.746.649 €

4737

2352,81 €

1,47 %

F
ES0140952005
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

671.126 €

7

6,06 €

0,27 %

F
ES0140952013
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.025.338.653 €

42.680

6,04 €

0,59 %

F
ES0142343039
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Global

7

81.968.899 €

126

16,70 €

1,01 %

F
ES0145458008
CAIXABANK ITER, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Euro

2

177.026.407 €

1346

7,27 €

0,82 %

F
ES0145458016
CAIXABANK ITER, FI•PLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

2

25.029.153 €

22

7,31 €

0,62 %

F
ES0145458024
CAIXABANK ITER, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

22.192.819 €

343

6,13 €

0,41 %

F
ES0145882009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

1.343.547.237 €

356.087

7,22 €

0,68 %

F
ES0145883007
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•EXTRA

Renta Fija Mixto Euro

1

80.161.382 €

387

5,88 €

0,68 %

F
ES0145883015
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

1

27.693.836 €

516

5,80 €

1,18 %

F
ES0145883023
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

1

37.189.172 €

141

6,08 €

0,22 %

F
ES0145884005
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

Renta Fija Euro

2

1.423.419.003 €

35.383

6,00 €

0,15 %

F
ES0150041004
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.367.448.102 €

359.046

5,95 €

0,15 %

F
ES0158965006
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

3.330.841 €

53

102,33 €

0,78 %

F
ES0158965030
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI•UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

574.634.336 €

28.858

126,64 €

1,27 %

F
ES0158976003
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI•CLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

7.154.050 €

70

102,52 €

0,60 %

F
ES0158976037
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

3.057.476.991 €

98.746

130,49 €

0,95 %

F
ES0158986002
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI•CLASE CARTERA

Global

4

720.271 €

11

120,56 €

1,30 %

F
ES0158986036
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI•CLASE UNIVERSAL

Global

4

107.541.992 €

5427

139,04 €

2,35 %

F
ES0159031006
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•CARTERA

Renta Variable Euro

4

3.627.933 €

712

131,06 €

0,67 %

F
ES0159031022
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•EXTRA

Renta Variable Euro

4

6.464.021 €

28

6,88 €

1,35 %

F
ES0159031030
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

58.000.095 €

6266

9,64 €

2,37 %

F
ES0159031048
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•PLUS

Renta Variable Euro

4

21.207.102 €

279

6,85 €

1,67 %

F
ES0159084005
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

5.920.405 €

90

112,81 €

0,94 %

F
ES0159084039
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.095.067.741 €

35.596

127,72 €

1,54 %

F
ES0159141003
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

1.073.889 €

22

101,90 €

0,62 %

F
ES0159141037
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

289.431.919 €

16.738

11,57 €

1,34 %

F
ES0159178005
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•CARTERA

Renta Fija Internacional

3

8.057.096 €

1284

9,89 €

0,78 %

F
ES0159178013
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS

Renta Fija Internacional

3

15.432.054 €

190

6,25 €

1,37 %

F
ES0159178021
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM

Renta Fija Internacional

3

2.600.166 €

3

6,28 €

0,95 %

F
ES0159178039
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

41.170.050 €

3195

9,39 €

1,88 %

F
ES0161937000
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI•CLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

984.515 €

20

201,19 €

0,95 %

F
ES0161937018
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI•CLASE INTERNA

Renta Variable Internacional

4

32.354.335 €

336

171,17 €

1,65 %

F
ES0161937034
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI•CLASE UNIVERSAL

Renta Variable Internacional

4

43.455.028 €

2966

12,21 €

2,20 %

F
ES0162853008
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

31.023.547 €

3128

11,60 €

2,38 %

F
ES0162853016
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

10.329.941 €

166

5,95 €

1,98 %

F
ES0162853024
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

2.028.301 €

5

6,03 €

1,68 %

F
ES0162853032
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

821.653 €

31

5,39 €

0,68 %

F
ES0164539001
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

2

380.225.494 €

32.851

13,80 €

1,08 %

F
ES0164539019
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PREMIUM

Renta Fija Mixto Euro

2

32.896.301 €

201

14,82 €

0,73 %

F
ES0164539027
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

4.111.738 €

93

5,40 €

0,36 %

F
ES0164539035
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PLUS

Renta Fija Mixto Euro

2

312.469.691 €

5171

14,50 €

0,88 %

F
ES0164540009
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

354.100.458 €

28.706

11,93 €

1,74 %

F
ES0164540017
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

6.383.422 €

146

5,14 €

0,60 %

F
ES0164540025
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PREMIUM

Renta Variable Mixta Internacional

3

9.737.947 €

20

5,11 €

1,25 %

F
ES0164540033
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

284.366.571 €

4585

12,37 €

1,45 %

F
ES0164853006
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR

Global

4

1.047.512.384 €

74.015

14,39 €

2,57 %

F
ES0164853014
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•PLUS

Global

4

1.169.788.355 €

13.230

15,55 €

1,89 %

F
ES0164853022
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•CARTERA

Global

4

333.509.314 €

6120

10,04 €

1,09 %

F
ES0164948004
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

113.767.853 €

11.523

13,54 €

2,11 %

F
ES0164948012
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

4.483.605 €

102

4,98 €

0,64 %

F
ES0164948020
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PREMIUM

Renta Variable Internacional

4

2.959.088 €

18

4,86 €

1,61 %

F
ES0164948038
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

64.338.920 €

1073

13,94 €

1,93 %

F
ES0170741005
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

Renta Fija Euro

1

442.624.772 €

96.798

5,66 €

0,41 %

F
ES0171963004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

5

7.271.119.629 €

356.157

10,35 €

0,53 %

F
ES0171964002
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

1

1.528.958 €

6

6,04 €

0,20 %

F
ES0171964010
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•EXTRA

Renta Fija Euro

1

16.529.130 €

92

6,03 €

0,37 %

F
ES0171964028
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•PLATINUM

Renta Fija Euro

1

489 €

1

6,46 €

0,17 %

F
ES0171965009
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

2.421.125 €

3

5,48 €

0,39 %

F
ES0171965017
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.478.984 €

189

5,38 €

1,09 %

F
ES0171965025
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

3.618.885 €

43

5,41 €

0,89 %

F
ES0171965033
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

10.081.172 €

2

5,43 €

0,74 %

F
ES0180965008
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

1.254.916 €

35

5,72 €

1,04 %

F
ES0180965016
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI•EXTRA

Renta Fija Euro

2

151.076 €

6

5,78 €

0,89 %

F
ES0180965024
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

495.832 €

3

6,11 €

0,41 %

F
ES0180966006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

Renta Variable Internacional

4

44.840.918 €

91.229

7,80 €

0,39 %

F
ES0180967004
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

Renta Fija Euro

1

669.383.678 €

96.301

5,67 €

0,22 %

F
ES0184922005
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•PLUS

Global

3

125.977.524 €

1829

10,10 €

1,81 %

F
ES0184922013
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•PREMIUM

Global

3

9.900.204 €

20

10,63 €

1,54 %

F
ES0184922021
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•CARTERA

Global

3

36.169.223 €

1054

7,88 €

1,01 %

F
ES0184922039
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•ESTÁNDAR

Global

3

160.073.339 €

15.165

11,11 €

2,49 %

F
ES0184923003
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLUS

Renta Variable Internacional

4

33.869.267 €

480

12,90 €

1,67 %

F
ES0184923011
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•EXTRA

Renta Variable Internacional

4

11.268.823 €

39

13,60 €

1,34 %

F
ES0184923029
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLATINUM

Renta Variable Internacional

4

1.689.811 €

2

9,47 €

1,07 %

F
ES0184923037
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•ESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

85.430.450 €

9789

8,25 €

2,37 %

F
ES0184923045
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•CARTERA

Renta Variable Internacional

4

4.373.253 €

55

8,45 €

0,66 %

F
ES0184982009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

4

544.958.299 €

356.544

8,11 €

0,66 %

F
ES0114532007
CAIXABANK CORE MASTER, FI

Global

2

36.241.999 €

2299

6,03 €

0,33 %

F
ES0115666002
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•CARTERA

Renta Fija Euro

2

42.575.605 €

142

5,94 €

0,08 %

F
ES0115666010
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•ESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

426.265 €

22

5,94 €

0,17 %

F
ES0115666028
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PLUS

Renta Fija Euro

2

774.589 €

9

5,95 €

0,15 %

F
ES0115666036
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PREMIUM

Renta Fija Euro

2

734.395 €

3

5,95 €

0,14 %