TRESSIS CAUDAL, FI
•EBRO
•CLASE R
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 2.976.420 € | 3.82% | Nueva | |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 2.947.541 € | 3.78% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 2.896.797 € | 3.72% | 0.29% |
4 | ESTADO ESPAÑOL | 2.412.359 € | 3.1% | 0.07% |
5 | 1.982.651 € | 2.54% | Nueva | |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.967.446 € | 2.52% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.936.165 € | 2.48% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.934.028 € | 2.48% | Nueva |
9 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 1.484.160 € | 1.9% | Nueva |
10 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 997.770 € | 1.28% | Nueva |
11 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 986.660 € | 1.27% | Nueva |
12 | ESTADO ESPAÑOL | 983.093 € | 1.26% | Nueva |
13 | GERMAN TREASURY BILL | 983.089 € | 1.26% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 976.480 € | 1.25% | Nueva |
15 | ESTADO ESPAÑOL | 975.436 € | 1.25% | Nueva |
16 | ESTADO ESPAÑOL | 970.231 € | 1.25% | 0.04% |
17 | SPAIN LETRAS DEL TES | 967.766 € | 1.24% | 0.18% |
18 | KINGDOM OF SPAIN | 967.441 € | 1.24% | 0.1% |
19 | ESTADO ESPAÑOL | 965.396 € | 1.24% | 0.07% |
20 | ESTADO ESPAÑOL | 964.715 € | 1.24% | 0.13% |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 964.297 € | 1.24% | 0.25% |
22 | SPAIN GOVERNMENT | 943.361 € | 1.21% | Nueva |
23 | D.ESTADO ESPAÑOL | 891.933 € | 1.14% | 0.16% |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 2.997.000 € | 3.89% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.956.552 € | 3.84% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 2.953.729 € | 3.83% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.563.769 € | 3.33% | Nueva |
5 | DEUDA ESTADO FRANCES | 1.990.700 € | 2.58% | Nueva |
6 | TESORO PUBLICO | 1.974.078 € | 2.56% | Nueva |
7 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1.964.977 € | 2.55% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.962.631 € | 2.55% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.940.893 € | 2.52% | 0.35% |
10 | DEUDA ESTADO FRANCES | 1.494.465 € | 1.94% | Nueva |
11 | GOBIERNO NETHERLANDS | 1.422.478 € | 1.85% | Nueva |
12 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 988.820 € | 1.28% | Nueva |
13 | ESTADO ESPAÑOL | 976.651 € | 1.27% | 0.12% |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 969.987 € | 1.26% | 49.9% |
15 | SPAIN GOVERNMENT | 946.831 € | 1.23% | 0.37% |
16 | BUNDESOBLIGATION | 903.675 € | 1.17% | Nueva |
17 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
18 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0 € | Vendida | |
19 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
20 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
21 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
22 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
23 | GERMAN TREASURY BILL | 0 € | Vendida | |
24 | 0 € | Vendida | ||
25 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
26 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
27 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
28 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
29 | 0 € | Vendida | ||
30 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | GOBIERNO NETHERLANDS | 1.416.987 € | 1.82% | 0.92% |
2 | TESORO PUBLICO | 993.258 € | 1.27% | Nueva |
3 | BUNDESOBLIGATION | 899.295 € | 1.15% | 1.01% |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | TESORO PUBLICO | 2.012.144 € | 2.61% | 102.58% |
2 | FRANCE REPUBLIC | 1.504.973 € | 1.95% | Nueva |
3 | FRENCH REPUBLIC | 1.002.691 € | 1.3% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL | 802.155 € | 1.04% | Nueva |
5 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | Vendida | |
6 | GOBIERNO NETHERLANDS | 0 € | Vendida | |