MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI
•CLASE A
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.405.444 € | 26.47% | 0.65% |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 3.052.751 € | 23.73% | 0.68% |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 2.543.835 € | 19.77% | 26.37% |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.271.263 € | 17.66% | Nueva |
5 | D.ESTADO ESPAÑOL | 336.406 € | 2.62% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 195.112 € | 1.52% | 0.14% |
7 | D.ESTADO ESPAÑOL | 10.195 € | 0.08% | Nueva |
8 | TESORO PUBLICO | 9897 € | 0.08% | Nueva |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3.583.236 € | 32.67% | Nueva |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 1.118.765 € | 10.2% | Nueva |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1.116.791 € | 10.18% | 10854.3% |
4 | ESTADO ESPAÑOL | 1.096.151 € | 9.99% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 995.111 € | 9.07% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 993.296 € | 9.06% | Nueva |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 249.107 € | 2.27% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 198.352 € | 1.81% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9916 € | 0.09% | Nueva |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9897 € | 0.09% | Nueva |
11 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9896 € | 0.09% | Nueva |
12 | ESTADO ESPAÑOL | 9895 € | 0.09% | Nueva |
13 | 982 € | 0.01% | Nueva | |
14 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | Vendida | |
15 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
17 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
18 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
19 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | Vendida | |
20 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |