MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI
•CLASE A
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN GOVERNMENT | 3.455.075 € | 23.58% | Nueva |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.383.578 € | 23.09% | Nueva |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 3.032.152 € | 20.69% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 244.170 € | 1.67% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 194.842 € | 1.33% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 97.593 € | 0.67% | Nueva |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.405.444 € | 26.47% | 0.65% |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 3.052.751 € | 23.73% | 0.68% |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 2.543.835 € | 19.77% | 26.37% |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.271.263 € | 17.66% | Nueva |
5 | D.ESTADO ESPAÑOL | 336.406 € | 2.62% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 195.112 € | 1.52% | 0.14% |
7 | D.ESTADO ESPAÑOL | 10.195 € | 0.08% | Nueva |
8 | TESORO PUBLICO | 9897 € | 0.08% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.877.490 € | 19.64% | 0.61% |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |