MUTUAFONDO DINERO, FI
•Clase A
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 59.767.275 € | 12.79% | Nueva |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 27.392.812 € | 5.86% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 19.533.315 € | 4.18% | Nueva |
4 | TESORO PUBLICO | 19.391.428 € | 4.15% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 18.540.960 € | 3.97% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 16.619.044 € | 3.56% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 15.572.839 € | 3.33% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.715.103 € | 3.15% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.524.114 € | 3.11% | Nueva |
10 | ESTADO ESPAÑOL | 14.475.758 € | 3.1% | 0.12% |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 11.760.273 € | 2.52% | Nueva |
12 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 11.588.841 € | 2.48% | 0.29% |
13 | ESTADO ESPAÑOL | 9.772.797 € | 2.09% | 0.09% |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.764.692 € | 2.09% | Nueva |
15 | D.ESTADO ESPAÑOL | 9.759.577 € | 2.09% | Nueva |
16 | TESORO PUBLICO | 9.685.603 € | 2.07% | Nueva |
17 | ESTADO ESPAÑOL | 9.663.333 € | 2.07% | 0.08% |
18 | ESTADO ESPAÑOL | 9.650.506 € | 2.06% | 0.12% |
19 | SPAIN LETRAS DEL TES | 7.748.432 € | 1.66% | Nueva |
20 | SPAIN LETRAS DEL TES | 7.728.685 € | 1.65% | 0.23% |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.845.226 € | 1.46% | Nueva |
22 | TESORO PUBLICO | 6.783.681 € | 1.45% | Nueva |
23 | SPAIN LETRAS DEL TES | 5.870.062 € | 1.26% | Nueva |
24 | D.ESTADO ESPAÑOL | 5.854.132 € | 1.25% | Nueva |
25 | ESTADO ESPAÑOL | 4.857.217 € | 1.04% | 0.14% |
26 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.844.968 € | 1.04% | Nueva |
27 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.843.596 € | 1.04% | Nueva |
28 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.822.515 € | 1.03% | 0.24% |
29 | ESTADO ESPAÑOL | 4.420.987 € | 0.95% | Nueva |
30 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3.917.037 € | 0.84% | Nueva |
31 | ESTADO ESPAÑOL | 3.892.934 € | 0.83% | Nueva |
32 | ESTADO ESPAÑOL | 2.901.888 € | 0.62% | 0.08% |
33 | ESTADO ESPAÑOL | 2.897.812 € | 0.62% | 0.2% |
34 | ESTADO ESPAÑOL | 2.897.553 € | 0.62% | 0.09% |
35 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2.896.284 € | 0.62% | 0.26% |
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 68.840.808 € | 14.91% | Nueva |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 37.393.383 € | 8.1% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 33.319.221 € | 7.22% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.612.147 € | 5.33% | Nueva |
5 | TESORO PUBLICO | 19.439.651 € | 4.21% | 0.25% |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 18.554.901 € | 4.02% | 0.08% |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 15.597.037 € | 3.38% | 0.16% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.667.550 € | 3.18% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.647.509 € | 3.17% | Nueva |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 13.802.259 € | 2.99% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 13.631.409 € | 2.95% | Nueva |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 11.833.081 € | 2.56% | Nueva |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.835.364 € | 2.13% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.780.804 € | 2.12% | 0.17% |
15 | ESTADO ESPAÑOL | 9.750.510 € | 2.11% | Nueva |
16 | ESTADO ESPAÑOL | 9.717.505 € | 2.1% | Nueva |
17 | TESORO PUBLICO | 9.709.749 € | 2.1% | 0.25% |
18 | SPAIN LETRAS DEL TES | 8.246.038 € | 1.79% | 43.23% |
19 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.895.220 € | 1.49% | Nueva |
20 | TESORO PUBLICO | 6.799.951 € | 1.47% | 0.24% |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.862.788 € | 1.05% | 0.37% |
22 | SPAIN LETRAS DEL TES | 4.861.761 € | 1.05% | 0.38% |
23 | ESTADO ESPAÑOL | 4.421.417 € | 0.96% | Nueva |
24 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3.943.836 € | 0.85% | Nueva |
25 | ESTADO ESPAÑOL | 3.896.258 € | 0.84% | 0.09% |
26 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
27 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0 € | Vendida | |
28 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
29 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
30 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
31 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
32 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
33 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |