DB CORTO PLAZO, FI

•CLASE I

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

2024-Q2
1		30.867.645 €	9.24%	394.25%
2	FRENCH DISCOUNT T-BI	23.685.015 €	7.09%	Nueva
3	FRENCH DISCOUNT T-BI	17.852.962 €	5.34%	Nueva
4	FRENCH DISCOUNT T-BI	16.848.560 €	5.04%	Nueva
5	REPUBLICA DE FRANCIA	15.873.855 €	4.75%	Nueva
6	GOBIERNO DE FRANCIA	14.787.886 €	4.43%	65.6%
7		14.196.684 €	4.25%	45.34%
8		13.879.374 €	4.15%	Nueva
9	FRANCE REPUBLIC	11.872.693 €	3.55%	Nueva
10	FRENCH REPUBLIC	10.107.075 €	3.02%	77.32%
11	SPAIN LETRAS DEL TES	7.977.852 €	2.39%	95.9%
12	FRENCH DISCOUNT T-BI	5.937.555 €	1.78%	Nueva
13		3.981.421 €	1.19%	Nueva
14		3.946.887 €	1.18%	Nueva
15	ESTADO ESPAÑOL	2.975.407 €	0.89%	Nueva
16	FRENCH DISCOUNT T-BI	2.968.715 €	0.89%	Nueva
17		1.973.933 €	0.59%	Nueva
18	ESTADO ESPAÑOL	1.965.479 €	0.59%	Nueva
19	ESTADO ESPAÑOL	1.962.309 €	0.59%	0.07%
20	ESTADO ESPAÑOL	1.958.928 €	0.59%	Nueva
21	ESTADO ESPAÑOL	1.858.412 €	0.56%	0.28%
22	BUNDESOBLIGATION	1.459.450 €	0.44%	0.18%
23	ESTADO ESPAÑOL	984.503 €	0.29%	Nueva
24	ESTADO ESPAÑOL	981.415 €	0.29%	Nueva
25	ESTADO ESPAÑOL	979.876 €	0.29%	0.03%
26		978.864 €	0.29%	0.06%
27		978.360 €	0.29%	0.1%
28		977.996 €	0.29%	0.11%
29	FRENCH REPUBLIC	977.837 €	0.29%	0.03%
30		976.618 €	0.29%	0.12%
31	FRENCH REPUBLIC	975.574 €	0.29%	0.18%
32	FRENCH REPUBLIC	974.545 €	0.29%	0.16%
33	FRENCH REPUBLIC	974.132 €	0.29%	0.19%
34	ESTADO ESPAÑOL	972.971 €	0.29%	0.17%
35		972.576 €	0.29%	0.22%
36	GERMAN TREASURY BILL	972.429 €	0.29%	0.2%
37		971.413 €	0.29%	0.21%
38	GERMAN TREASURY BILL	970.651 €	0.29%	0.24%
39	ESTADO ESPAÑOL	969.741 €	0.29%	0.21%
40	SPAIN LETRAS DEL TES	969.519 €	0.29%	0.22%
41	GOBIERNO DE FRANCIA	968.954 €	0.29%	0.25%
42	ESTADO ESPAÑOL	968.280 €	0.29%	0.23%
43	ESTADO ESPAÑOL	780.478 €	0.23%	0.11%
44	ESTADO ESPAÑOL	725.505 €	0.22%	0.13%
45	ESTADO ESPAÑOL	676.114 €	0.2%	0.1%
46	ESTADO ESPAÑOL	491.460 €	0.15%	Nueva
47	ESTADO ESPAÑOL	489.803 €	0.15%	Nueva
48		489.100 €	0.15%	0.1%
49	ESTADO ESPAÑOL	488.688 €	0.15%	0.09%
50	FRENCH REPUBLIC	488.209 €	0.15%	0.12%
51	BUNDESOBLIGATION	487.662 €	0.15%	0.14%
52	ESTADO ESPAÑOL	487.381 €	0.15%	0.14%
53		486.783 €	0.15%	0.15%
54	ESTADO ESPAÑOL	485.722 €	0.15%	0.2%
55	ESTADO ESPAÑOL	484.520 €	0.15%	0.24%
56	GERMAN TREASURY BILL	483.846 €	0.14%	0.27%
57	ESTADO ESPAÑOL	482.479 €	0.14%	0.11%
58	GERMAN TREASURY BILL	386.558 €	0.12%	0.21%
59	GERMAN TREASURY BILL	386.510 €	0.12%	0.23%
60	ESTADO ESPAÑOL	291.135 €	0.09%	0.06%
61	ESTADO ESPAÑOL	194.514 €	0.06%	0.15%
62	GERMAN TREASURY BILL	193.370 €	0.06%	0.24%
63	ESTADO ESPAÑOL	193.141 €	0.06%	0.1%
64	ESTADO ESPAÑOL	96.718 €	0.03%	0.08%

2024-Q4
1	DEUDA ESTADO FRANCES	42.725.668 €	15.21%	Nueva
2		19.817.033 €	7.05%	Nueva
3	FRENCH DISCOUNT	15.817.815 €	5.63%	Nueva
4	DEUDA ESTADO FRANCES	14.939.708 €	5.32%	Nueva
5	FRANCE REPUBLIC	14.917.737 €	5.31%	Nueva
6		11.910.248 €	4.24%	Nueva
7	FRENCH DISCOUNT T-BI	9.921.907 €	3.53%	Nueva
8	FRENCH DISCOUNT T-BI	8.835.128 €	3.14%	Nueva
9		7.945.928 €	2.83%	Nueva
10		7.912.008 €	2.82%	Nueva
11		3.982.195 €	1.42%	Nueva
12	FEDERAL REPUBLIC OF	3.970.752 €	1.41%	Nueva
13		3.957.887 €	1.41%	Nueva
14	SPAIN LETRAS DEL TES	0 €		Vendida
15	ESTADO ESPAÑOL	0 €		Vendida
16	ESTADO ESPAÑOL	0 €		Vendida
17	ESTADO ESPAÑOL	0 €		Vendida
18	GERMAN TREASURY BILL	0 €		Vendida
19		0 €		Vendida
20	GOBIERNO DE FRANCIA	0 €		Vendida
21		0 €		Vendida
22		0 €		Vendida
23	FRENCH DISCOUNT T-BI	0 €		Vendida
24		0 €		Vendida
25		0 €		Vendida
26	FRENCH DISCOUNT T-BI	0 €		Vendida
27	FRENCH DISCOUNT T-BI	0 €		Vendida
28	BUNDESOBLIGATION	0 €		Vendida
29	REPUBLICA DE FRANCIA	0 €		Vendida
30	FRENCH DISCOUNT T-BI	0 €		Vendida
31	FRANCE REPUBLIC	0 €		Vendida
32	FRENCH REPUBLIC	0 €		Vendida

Cartera ICC

2024-Q2
1	ETF XTRACKERS EUR RA	40.593.067 €	12.15%	159.72%
2	ISHARES	38.597.363 €	11.55%	197.61%

2024-Q4
1	ISHARES	43.460.038 €	15.47%	12.6%
2	ETF XTRACKERS EUR RA	41.317.067 €	14.71%	1.78%